Détail du règlement fournisseur (tfacp2524s000)

Journal, qui permet d’identifier en partie la facture.

Numéro de document, qui permet d'identifier en partie la facture.

Numéro de ligne, qui identifie en partie la facture.

Journal, qui permet d'identifier en partie le règlement.

Numéro de document, qui permet d'identifier en partie le règlement.

Numéro de ligne, qui identifie en partie le règlement.

Tiers facturant.

Type d'écriture auquel le document fait référence.

Facture fournisseur

facture fournisseur

Règlement non affecté

règlement non affecté

Avance\règlement émis

Règlement émis non affecté

Ordre de virement permanent.

ordre de virement permanent

Affectation

Effets de commerce

effet de commerce

Ecritures de trésorerie

Règlement standard

Facture client

facture client

Avoir

avoir

Correction

Différence de change

différences de change

Différence de règlement

différence de règlement

Règlement émis

règlement émis (fournisseurs)

Avance fournisseur

avance fournisseur

Date de création de la facture.

Numéro du chèque (moyen de règlement).

Devise de règlement.

Montant total de la facture. Ce montant est exprimé dans la devise de facturation définie dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000).

Montant du règlement fournisseur.

Montant de la facture exprimé dans l'une des devises société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu.

Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu.

Montant de la majoration pour retard de règlement exprimé dans l'une des devises société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Réduction accordée par le vendeur à l'acheteur, habituellement quand ce dernier remplit certaines conditions stipulées.

Il existe trois types de remises :

• Remise par quantité : réduction dont le montant est fonction de la quantité ou de la valeur achetée.
• Escompte : remise accordée pour inciter le client à régler sa facture à la date prévue ou avant.
• Remise commerciale : remise sur le prix de base d'un article ou d'un service, consentie par le vendeur à certains clients travaillant dans un certain secteur d'activité.

Réduction accordée par le vendeur à l'acheteur, habituellement quand ce dernier remplit certaines conditions stipulées.

Il existe trois types de remises :

• Remise par quantité : réduction dont le montant est fonction de la quantité ou de la valeur achetée.
• Escompte : remise accordée pour inciter le client à régler sa facture à la date prévue ou avant.
• Remise commerciale : remise sur le prix de base d'un article ou d'un service, consentie par le vendeur à certains clients travaillant dans un certain secteur d'activité.

Montant de l'escompte, exprimé dans l'une de vos devises société.

Choisissez la commande Afficher les autres devises pour changer de devise.

Différence entre le montant facturé et le montant réglé. Si la différence de règlement reste dans les limites définies par l'utilisateur, elle peut être acceptée et annulée automatiquement.

Différence entre le montant facturé et le montant réglé. Si la différence de règlement reste dans les limites définies par l'utilisateur, elle peut être acceptée et annulée automatiquement.

Différence de règlement exprimée dans l'une des devises société. Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Résultat de devise dû aux fluctuations du taux de change, par exemple, si le taux de change entre la devise de facturation et la devise société a changé entre la date de facturation et la date de règlement.

Texte de référence destiné à un usage interne.

Numéro de journal, attribué lors de la finalisation des écritures, dans lequel le lot d'écritures a été finalisé.

Exercice associé à cette facture fournisseur.

Séparateur entre l'exercice et la période.

Période comptable qui appartient à la facture fournisseur.

Si cette case est cochée, un échéancier de règlement est associé à cette facture.

Numéro de ligne d'échéancier de règlement. Si vous utilisez des règlements contre livraisons, ce chiffre indique la livraison.