Imputation différences de change/règlement pour factures spécifiques (tfacp2520m001)
Cette session permet de sélectionner les documents à traiter.
Si un échéancier de règlement est lié à une facture et si au moins une ligne de cet échéancier est déjà sélectionnée dans le processus de règlement, LN ne peut pas traiter la facture.
- Document
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Journal du document.
- Document
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Numéro du document de facturation.
- Imputer les différences
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Si cette case est cochée, LN impute les montants des différences en fonction des données définies dans la session Imputation des différences de règlement (tfacp2230m000) ou Imputation des différences de change (tfacp2240m000).
- Général
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- Tiers facturant
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Tiers facturant qui vous a envoyé la facture.
- Date de document
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Date du document de la facture.
- Date d'échéance
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Date d’échéance du montant facturé, basée sur la date de document de la facture et sur les conditions de règlement.
- Montant
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Montant facturé exprimé dans la devise de facturation.
- Devise
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Devise de facturation.
- Montant en
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Montant facturé exprimé dans la devise société.
- Sélectionné pour imputation
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Si cette case est cochée, le document va être traité si vous cliquez sur dans le menu approprié.
- Soldes
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- N° de facture tiers facturant
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Numéro attribué par le tiers facturant à la facture.
- Commande
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Numéro de commande fournisseur de la commande associée à la facture.
- Montant solde
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Solde facture dans la devise de facturation.
- Solde règlements émis
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Solde du document du règlement émis, dans la devise de facturation.
- Solde en
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Solde facture dans la devise société.