Détail prévision trésorerie par fourn./date échéance règlt (tfacp2509m000)
Cette session permet d'afficher les écritures en cours qui constituent la ligne sélectionnée dans la session Prévision de trésorerie par fourn./date d'échéance règlement (tfacp2508m000). Les détails par date de règlement prévue proviennent de la session Dates de règlement des factures clients (tfcmg3110m000).
- Tiers payé
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Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage.
- Date règlt clt/fourn. prévue
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Date d'échéance plus le nombre de jours supplémentaires.
- Devise
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Devise de facturation.
- Numéro de document de facture
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Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.
- Document
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Partie numéro du document de facture.
- Solde
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Montant de l'en-cours.
- Date d'échéance
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Dans LN, date à laquelle un règlement client ou fournisseur doit être effectué.
- Délai supplémentair
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Jours supplémentaires après la date d'échéance qui s'appliquent à cette ligne.
- Règlements par échéancier
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Si cette case est cochée, un échéancier de règlement est actif.