Génération des factures fournisseurs automatiques (tfacp2290m000)

Cette session permet de générer des auto-factures pour la plage de commandes sélectionnée.

Vous pouvez compresser les auto-factures par numéro de commande et par bon de livraison, ce qui permet de les générer par commande et par bon de livraison.

Dans Achat, vous pouvez indiquer les conditions de règlement et la majoration pour retard de règlement pour chaque commande fournisseur. Si ces conditions et cette majoration sont identiques sur toutes les lignes de commande pour lesquelles une auto-facture est créée, elles sont imprimées sur la facture.

Si les conditions de règlement et la majoration pour retard de règlement ne sont pas identiques pour toutes les commandes, LN utilise par défaut les conditions et la majoration indiquées pour le tiers facturant dans la session Tiers facturant (tccom4122s000).

Si le numéro de commande et le bon de livraison sont les mêmes pour toutes les lignes de commande, ils sont imprimés sur la facture.

Accords de versement

Si vous employez des accords de versement, les règles suivantes s'appliquent :

Si toutes les lignes sélectionnées contiennent le même accord de versement, LN utilise cet accord pour la facture.
Si les lignes sélectionnées contiennent divers accords de versement, LN utilise l’accord que vous avez défini pour le tiers dans la session Tiers facturant (tccom4122s000).

Echéanciers de règlement

Si un échéancier de règlement est associé aux conditions de règlement du tiers, LN génère des échéanciers de règlement pour les factures périodiques. Les dates d’échéance des lignes de l’échéancier reposent sur la nouvelle date de document de la facture périodique.

Pour plus de détails, reportez-vous à Echéanciers de règlement - Présentation.

Autorisation de facture fournisseur

Si une approbation de règlement est requise pour les auto-factures et si vous avez défini des motifs de blocage et des approbateurs affectés pour les factures fournisseurs, LN saisit le motif de blocage par défaut et un approbateur affecté dans les champs Motif blocage et Approbatr affecté. Vous pouvez modifier le motif de blocage et l’approbateur affecté.

Pour qu’une facture puisse être traitée, un approbateur affecté doit supprimer le motif de blocage.

Sélections

N° bon de livraison

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : bons de livraison qui seront compressés sur une facture. Pour générer une facture pour un seul bon de livraison, saisissez le même code Bon de livraison dans les deux champs.

Commande

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : commandes pour lesquelles les factures sont générées.

Position de commande

Si vous avez saisi le même numéro d'ordre dans les champs Ordre De et Ordre A, Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : lignes de commande pour lesquelles les factures sont générées.

Séquence de commande

Si vous avez saisi le même numéro d'ordre dans les champs Position de commande De et Position de commande A, Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : numéros de séquence de lignes de commande pour laquelle les factures sont générées.

Sté logistique

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : sociétés logistiques d'origine pour lesquelles les factures sont générées.

Tiers

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : tiers facturants pour lesquels les factures sont générées.

Méth.facturat.auto.

Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : méthodes de facturation automatique pour lesquels les factures sont générées.

Remarque

Les méthodes de facturation automatique sont gérées dans la session Méthode de facturation automatique (tcmcs0157m000).

Date d'arrêté des comptes pour les règlements

Date et heure d’arrêté des comptes pour les règlements relatifs à la génération des factures automatiques.

Seuls les règlements intervenus à la date d’arrêté des comptes ou avant cette dernière sont pris en compte dans le traitement. La date d’arrêté des comptes liée aux critères de compression et associée à la date de facture/document est importante.

Date d'arrêté des comptes pour la facturation

Date et heure d’arrêté des comptes des factures relatives à la génération des factures automatiques.

Seules les factures dont la date se situe à la date d’arrêté des comptes ou avant cette dernière sont prises en compte dans le traitement. La date d’arrêté des comptes liée aux critères de compression et associée à la date de facture/document est importante.

Paramètres

Générer factures avec date fact. saisie manuellement

Si cette case est cochée, vous pouvez saisir la date de facture ainsi que la date de saisie d’écriture et les périodes financières du lot. La date de facture doit être identique ou postérieure à la Date d'arrêté des comptes pour la facturation.

Date de facture

Si vous cochez la case Générer factures avec date fact. saisie manuellement, vous pouvez saisir la date de facture. La date de facture doit être identique ou postérieure à la Date d'arrêté des comptes pour la facturation.

Impression des factures

Si cette case est cochée, LN imprime une liste de factures.

Impression brouillon

Si cette case est cochée, LN imprime des factures pro forma pour vous permettre de les vérifier.

Impression des lignes de réception

Si cette case est cochée, LN imprime également des lignes de réception.

Impression des erreurs lors de l'impression

Si cette case est cochée, LN imprime également les erreurs survenues lors de l'impression des factures.

Impression des factures

Langue à utiliser pour les factures imprimées.

Valeurs autorisées

Langue du pays TVA du tiers
Langue du pays TVA

Options

Impression des erreurs: Si cette case est cochée, LN imprime un état des erreurs.
Rapport de traitement: Cochez cette case pour générer l'état des écritures traitées.

Périodes

Date de saisie d'écriture

Date d'écriture employée par LN pour imputer les factures au compte général.

Période comptable

Exercice auquel sont imputées les factures générées.

Période comptable

Période comptable à laquelle sont imputées les factures générées.

Période de reporting

Exercice de reporting auquel sont imputées les factures générées.

Période de reporting

Période de reporting à laquelle sont imputées les factures générées.

Période de TVA

Exercice de TVA auquel sont imputées les factures générées.

Période de TVA

Période de TVA à laquelle sont imputées les factures générées.

Informations lot

N° de lot: Numéro de lot généré par LN pour le traitement des factures fournisseurs automatiques générées.