Rapprochement des paiements échelonnés (tfacp2143m000)

Journal du document.

Seuls les documents de la catégorie d'écriture Factures fournisseurs et Avoirs fournisseurs sont affichés dans cette session.

Numéro du document.

La combinaison du journal et du numéro de document permet d'identifier les factures.

/baanerp/tf/acp/tfacp2520m000#tfacp200.stap

Code ou nom défini par l'utilisateur qui identifie l'enregistrement de TVA.

Numéro d'identification TVA unique du tiers affecté par l'administration fiscale en fonction de laquelle l'entreprise est identifiée dans le pays d'origine.

Montant net de la facture.

Le montant net correspond au montant facturé total moins :

• Montant total de la TVA
• Corrections
• Credit notes

Devise de facturation.

Montant qui s'affiche lorsque la case Coûts à spécifier du groupe d'articles est cochée dans la session Groupes d'articles (tcmcs0123m000)

Devise des coûts à spécifier.

Partie du montant facturé qui était déjà rapprochée des lignes d'ordre. Ce montant augmente chaque fois que de nouveaux ordres sont affectés à la facture.

Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Les conditions de règlement incluent :

• la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
• la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.

Les conditions de règlement permettent de calculer :

• la date d'échéance du règlement,
• la date d'expiration de la période de remise,
• le montant de la remise.

Si vous avez un accord de versement avec le tiers facturant, ce champ contient cet accord.

Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.

Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.

Journal de la facture.

Numéro de document de la facture.

Devise du montant facturé qui a déjà été rapproché.

Montant de la transaction lorsque la case Coûts à spécifier du groupe d'articles est cochée dans la session Groupes d'articles (tcmcs0123m000)

Devise du montant des coûts à préciser pour les écritures.

Montant total des écritures de l'article de coût et des coûts supplémentaires saisis pour cette facture dans la session Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000).

Devise du montant d'écriture saisi.

Différence entre le montant de la facture et celui de la commande ou des marchandises reçues, due à une différence entre le prix unitaire de la commande et celui de la facture.

Cette différence est calculée comme suit :

Différence de prix = Quantité facturée x (Prix unitaire de la commande - Prix unitaire de la facture). 

Devise du montant de la différence de prix.

Montant de la facture en attente d'affectation aux lignes de paiement échelonné.

Devise du montant non affecté.

Société LN utilisée pour les transactions logistiques, telles que la fabrication et le transport de marchandises. Toutes les données logistiques concernant les transactions sont stockées dans la base de données de la société.

Commandes indiquant quels sont les articles fournis par un tiers vendeur, sous certaines conditions.

Une commande fournisseur contient :

• un en-tête avec les données générales sur la commande et sur le tiers vendeur, ainsi que les conditions de règlement et de livraison ;
• une ou plusieurs lignes de commande comportant des informations détaillées sur les articles à livrer.

Numéro de position de la commande fournisseur.

Numéro de la ligne de paiement échelonné.

Description de la ligne de paiement échelonné.

Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.

Si cette case est cochée, la ligne de paiement échelonné a été rapprochée.

Montant du paiement échelonné.

Devise du montant de paiement échelonné.

Date à laquelle la ligne de paiement échelonné a été transférée.