En-cours (tfacp2100s000)

Permet de saisir le journal employé pour l'approbation des en-cours concernant les factures fournisseurs qui n'ont pas été approuvées lors de leur enregistrement.

Valeurs autorisées

Sélectionnez un journal dont la catégorie d'écriture est Corrections achats.

Numéro du document.

La combinaison du journal et du numéro de document permet d'identifier les factures.

Numéro de ligne, qui identifie en partie la facture.

Type d'écriture auquel le document fait référence.

Facture fournisseur

facture fournisseur

Règlement non affecté

règlement non affecté

Avance\règlement émis

Règlement émis non affecté

Ordre de virement permanent.

ordre de virement permanent

Affectation

Effets de commerce

effet de commerce

Ecritures de trésorerie

Règlement standard

Facture client

facture client

Avoir

avoir

Correction

Différence de change

différences de change

Différence de règlement

différence de règlement

Règlement émis

règlement émis (fournisseurs)

Avance fournisseur

avance fournisseur

Un utilisateur autorisé a approuvé la facture pour le règlement.

Facture d'achat direct

La facture fournisseur n'a aucun lien avec les commandes fournisseurs, elle est imputée au compte général sans être rapprochée des règlements de commande. Vous pouvez saisir des lignes d'écritures de la facture dans la session Journal.

Factures liées aux commandes fourn.

La facture fournisseur est associée à une ou plusieurs commandes fournisseurs présentes dans LN. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.

Facture liée aux coûts globaux

La facture fournisseur est associée à une ou plusieurs lignes de coût global présentes dans LN. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.

Factures liées aux ordres de transport

La facture fournisseur est associée à un ou plusieurs chargements ou expéditions présents dans Transport. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.

Etat d’avancement du traitement de la facture.

Tiers facturant dont vous avez reçu la facture.

Montant

Montant du solde de facture impayée.

Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Devise

Le montant facturé total est exprimé dans la devise de facturation définie dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000).

en devise société

Montant du solde de facture impayée, exprimé dans l'une des devises société.

Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

En DS

Devise société dans laquelle le montant facturé est converti.

Dans le menu Outils, choisissez Changer la devise pour changer de devise société.

Solde

Montant impayé de la facture ( solde), exprimé en devise de facturation.

en devise société

Montant impayé de la facture ( solde), exprimé en devise société.

Taux

Taux de change utilisé pour convertir les montants d'une devise à une autre.

Base du taux

Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables.

Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés.

Date de document

Date de création de la facture. LN utilise cette date, par exemple, pour calculer les dates d'échéance et les escomptes.

Date d'échéance

Dans LN, date à laquelle un règlement client ou fournisseur doit être effectué.

Valeur par défaut

LN calcule la date d'échéance à l'aide de la date du document et des conditions de règlement saisies dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000).

Il est possible de modifier cette date.

Exemple

Supposez qu'il existe une facture d'un montant de 1 000 000 000 euros dont le montant n'est pas réglé à temps. En fonction de la majoration pour retard de règlement, vous devez payer des intérêts sur cette facture. Vous pouvez toutefois convenir avec le tiers payé de régler cette facture ultérieurement, sans intérêts. Il est possible de décaler la date d'échéance de la facture dans cette session.

Pays TVA

Le code du pays dans lequel l'enregistrement est utilisé et l'entreprise paye le montant de TVA.

Code TVA

Code TVA utilisé pour calculer le montant de TVA. Ce code est basé sur le pays dans lequel l'enregistrement est émis.

Dépt/Région TVA

Département et/ou région du pays TVA pour lequel les codes d'enregistrement sont gérés.

Code d'enregistrement

Code défini par l'utilisateur qui identifie l'enregistrement.

Remarque

Ce champ est affiché uniquement si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).

Cette valeur est extraite par défaut du code d'enregistrement de l'ordre associé ou du bon de livraison si la case Autorisé pour les autres enregistrements est cochée dans la session Série de journaux (tfgld0114m000).

N° identification

Numéro d'identification de TVA propre du pays TVA associé au document de facture.

Remarque

Ce champ est affiché uniquement si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).

Nom légal

Nom lié à l'ID d'enregistrement propre qui peut être utilisé sur les documents fiscaux.

Pays/code TVA

Pays TVA du tiers associé à la facture fournisseur.

Dépt/Région TVA

Département ou région TVA associé(e) au pays TVA de votre tiers associé à la facture fournisseur.

N° identification tiers

Numéro d'identification de TVA du tiers associé au document de facture.

Remarque

Ce champ est affiché uniquement si le champ Gestion étendue des enregistrements est défini sur Actif dans la session Activation de concept (tcemm4600m100).

Cette valeur est mise à jour avec le numéro d'identification du tiers de l'ordre associé ou du bon de livraison.

Nom légal

Nom lié à l'ID d'enregistrement du tiers, qui peut être utilisé sur les documents fiscaux.

Commande

Commande fournisseur liée à la facture.

Si la facture se rapporte à des commandes, vous pouvez modifier le numéro de commande. Il est impossible de modifier ce numéro si la commande est :

• partiellement rapprochée,
• totalement rapprochée,
• approuvée.

N° bon de livraison

Numéro du bon de livraison.

Code Chargement

Dans LN, désigne toutes les marchandises et/ou expéditions acheminées par un moyen de transport à une date et une heure déterminées et selon un itinéraire donné.

Code Expédition

Le code de l'expédition créé par Magasin pendant le processus d'avis d'expédition lorsque les marchandises sont réceptionnées sur la base d'un avis d'expédition du fournisseur.

Cluster d'ordres de transport

Un cluster d'ordre de transport est un groupe de lignes d'ordre de transport dont les propriétés correspondent ; il peut s'agir, par exemple, de services des expéditions, de groupes de planification, de plages horaires qui se chevauchent, de groupes de moyens de transport, etc., qui sont sous-traités auprès d'un transporteur. Le transporteur planifie et exécute le transport des marchandises figurant sur les lignes d'ordre de transport, conformément à l'ordre de sous-traitance.

Facture d'origine

Journal de la facture à laquelle l'avoir fait référence. Vous pouvez associer l'avoir à la facture d'origine.

Facture d'origine

Numéro de la facture à laquelle l'avoir fait référence. Vous pouvez associer l'avoir à la facture d'origine.

Vous pouvez saisir un autre numéro de facture dans ce champ.

Facture fournisseur

Numéro sous lequel le tiers vendeur a enregistré la facture sélectionnée. LN imprime ce numéro en tant que référence de règlement lors du règlement de la facture.

Référence

Texte défini pour référence interne.

Référence bancaire

Si vous utilisez des numéros de références bancaires, il s'agit du numéro de référence bancaire de la facture.

Sous-traitance

Si cette case est cochée, la facture est associée à un compte de sous-traitance.

Vous pouvez cocher ou désélectionner cette case.

La facture peut uniquement être une facture de sous-traitance si :

• le tiers vendeur sélectionné est un sous-traitant,
• Il existe des données de base de sous-traitance pour ce tiers dans la session Sous-traitants (tfacp3510m000),
• le tiers n'est pas un tiers occasionnel.

Texte

Si cette case est cochée, un texte existe.

Méthode de règlement fourn.

Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client.

La méthode de règlement définit, par exemple :

• le montant maximum,
• la date d'exigibilité,
• les devises étrangères autorisées et les détails à imprimer sur l'état.

Il s'agit des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture.

Raison administrative (IRS1099)

Motif règlement.

Vous pouvez sélectionner le motif règlement dans les cas suivants :

• La case Ajouter un motif aux règlts en DE est cochée pour la méthode de règlement dans la session Méthode règlement clt/fourn. (tfcmg0140s000) et le montant facturé dépasse le Mnt minimal pour raison admin. indiqué dans cette même session.
• Il s'agit d'un règlement en devise étrangère, ce qui veut dire que le tiers vendeur sélectionné a un code pays différent de celui de votre société, dans laquelle la facture fournisseur est stockée.

Code Description supplémentaire

Code de la description de la raison administrative en devise étrangère. La description supplémentaire est un paramètre obligatoire pour les fichiers bancaires des pays nordiques.

Si vous enregistrez une facture fournisseur, vous pouvez saisir un motif de règlement. Si des descriptions supplémentaires sont associées au motif de règlement, LN affiche le code de Description supplémentaire par défaut. Vous pouvez modifier le code Description supplémentaire.

Tiers payé d'origine

Tiers payé associé au tiers facturant. Pour une facture affacturée, le tiers payé d’origine est remplacé par la société d’affacturage.

Tiers payé

Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage.

Règlements par échéancier

Si cette case est cochée, un échéancier de règlement est associé à cette facture.

Commission d'affacturage en

Si cette case est cochée, la facture fournisseur est affacturée.

N° d'affacturage

Identificateur sous lequel le tiers est enregistré par une société d'affacturage.

Bque dest.

Banque du tiers.

Bque dest.

Numéro de compte bancaire du tiers.

IBAN

Numéro de compte bancaire international du tiers.

Tiers vendeur

Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.

Motif blocage

Code associé à une facture fournisseur pour en bloquer le règlement.

Ce champ n'est pas disponible pour les avoirs.

Approbatr affecté

Personne ou département responsable de la suppression d'un motif de blocage sur une facture enregistrée et de l'envoi de cette facture pour traitement.

Ce champ n'est pas disponible pour les avoirs.

Approuver avant

La facture doit être approuvée avant cette date.

Ce champ n'est pas disponible pour les avoirs.

Motif trésorerie

Motif trésorerie de l'écriture.

Accord de versement

Façon de définir le mode de règlement des montants facturés. Un accord inclut les modes de règlement qui s'appliquent aux diverses parties du montant facturé et la devise de règlement.

Par exemple, vous pouvez définir l'accord de versement suivant : première partie du montant facturé payé via la banque selon la méthode de règlement MR1, 40 % du montant restant payé selon la méthode de règlement MR2 et les 60 % restants payés selon la méthode de règlement MR3 qui peut être un effet à payer.

Facture retenue à la source

Si cette case est cochée, une retenue d'impôt à la source ou une retenue des charges sociales à la source est enregistrée pour la facture.

Exercice

Période indépendante ou exercice en finance.

Il existe trois types de périodes financières :

• Période comptable, dans laquelle toutes les écritures sont enregistrées (par exemple, 12 mois).
• Période de reporting, destinée à la gestion (par exemple, 52 semaines).
• Période de TVA, pour la réglementation fiscale (par exemple, 4 trimestres).

N° de lot

Groupe d'écritures financières traitées ensemble. Si vous finalisez un lot, soit toutes les écritures sont traitées, soit (en cas d'erreur) aucune ne l'est.

Propriété d'une commande fournisseur qui vous permet d'identifier le type d'achat effectué et ainsi, le type de fournisseur. Cette propriété est utilisée pour imputer l'achat au compte approprié de Comptabilité fournisseurs lors de la création de la facture. Pour imputer une facture fournisseur, LN extrait le compte collectif des comptes fournisseurs du type d'achat associé à la ligne de commande fournisseur.

Compte général qui reflète le solde d'un ensemble de comptes auxiliaires associés.

Dans LN, l'expression "compte collectif" fait référence au compte créditeur ou débiteur défini pour les groupes financiers tiers dans Comptabilité fournisseurs et Comptes clients.

Outre le compte créditeur et le compte débiteur, vous pouvez défini un certain nombre de comptes collectifs spécifiques pour un groupe tiers, par exemple, des comptes pour les factures douteuses, les avances clients ou fournisseurs, les règlements émis, les pertes de change réalisées ou non, etc.

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