Factures fournisseurs parvenues (tfacp1110m000)

Numéro de facture fournisseur reçu.

Statut de la facture fournisseur reçue.

Valeurs autorisées

Brouillon

La facture est créée manuellement.

Importé

La facture est importée à l'aide d'un périphérique externe tel que le lecteur de factures. La facture importée est automatiquement validée.

Non applicable

Erreurs de validation

La facture reçue n'est pas validée correctement. Les erreurs de validation ou les avertissements inattendus existent pour la facture dans le journal d'erreurs.

Validé

La facture reçue est modifiée manuellement. Ces modifications manuelles sont consignées et affichées dans les données d'historique des factures reçues.

Erreurs d'enregistrement

La facture n'est pas enregistrée correctement et l'en-cours n'est pas créé pour la facture.

Enregistré

La facture reçue est transférée vers les en-cours et ne peut pas être modifiée.

Annulé

La facture reçue est annulée.

Ce champ indique si la facture est associée à des commandes fournisseurs, des ordres de transport, des coûts globaux ou d'autres coûts.

Valeurs autorisées

Facture d'achat direct

La facture fournisseur n'a aucun lien avec les commandes fournisseurs, elle est imputée au compte général sans être rapprochée des règlements de commande. Vous pouvez saisir des lignes d'écritures de la facture dans la session Journal.

Factures liées aux commandes fourn.

La facture fournisseur est associée à une ou plusieurs commandes fournisseurs présentes dans LN. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.

Facture liée aux coûts globaux

La facture fournisseur est associée à une ou plusieurs lignes de coût global présentes dans LN. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.

Factures liées aux ordres de transport

La facture fournisseur est associée à un ou plusieurs chargements ou expéditions présents dans Transport. Elle est soumise à la procédure de rapprochement de facture fournisseur.

Par défaut, cette valeur est définie sur Factures liées aux commandes fourn. si :

• Le Bon livraison ou le N° commande fournisseur est spécifié dans la section d'en-tête ou l'une des lignes.
• La case Journaliser facture coûts en tant que liée à commande est cochée dans la session Paramètres ACP (tfacp0100m000).

Cependant, vous pouvez modifier cette valeur.

Code du tiers facturant qui envoie la facture.

Nom du tiers.

Code du tiers vendeur qui reçoit la facture.

Numéro de commande fournisseur pour lequel la facture doit être générée.

Numéro du bon de livraison.

Société logistique de la commande fournisseur ou du bon de livraison.

ID de chambre de commerce du tiers facturant.

Compte bancaire du tiers facturant.

Référence associée à IDM (Infor Document Management). Cette valeur est utilisée dans la barre contextuelle pour lier une facture non enregistrée et un fichier dans IDM.

Code du groupe financier tiers. Les transactions conclues pour les membres d'un groupe financier tiers donné sont toutes imputées dans le même compte général et les dimensions associées.

Type de vente de la facture reçue pour laquelle vous définissez les comptes généraux et les dimensions.

Numéro d'identification de la facture utilisé par le tiers facturant. Le numéro est imprimé en tant que référence de règlement lorsque la facture est réglée.

Code numérique à 10 chiffres qui représente la référence aux informations de règlement, qui est utilisé pour rapprocher le règlement au crédit, contrat ou payeur.

Numéro de référence interne lié aux lignes de transaction de la facture reçue.

Indique le type de facture reçue.

Valeurs autorisées

Facture

Avoir

Non applicable

Note de débit

Si la facture est saisie manuellement, cette valeur est définie sur Facture ou Avoir.

Montant facturé total exprimé dans la devise de facturation ou la devise du document.

Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.

Montant total de la facture exprimé en devise société.

Devise société dans laquelle le montant facturé est exprimé.

Indique la manière dont Infor LN détermine le taux de change à utiliser.

Le taux peut être :

• basé sur la date du document,
• saisi manuellement,
• un taux fixe,
• basé sur la date de règlement prévue.

Type de taux de change utilisé pour déterminer le taux de change de la facture.

Taux de change utilisé pour convertir le montant de la devise d’écriture en devise société.

Taux de change en vigueur à la date et à l'heure du document.

Date imprimée sur la facture. Cette date sert de référence pour la condition de crédit autorisé.

Date à laquelle la facture fournisseur reçue est enregistrée.

La valeur par défaut est la date courante.

Date à laquelle les marchandises ou services sont livrés ou le règlement est reçu.

Date à laquelle le montant facturé doit être réglé.

Valeur par défaut

Si des conditions de règlement sont associées à la facture, la date d’échéance est calculée en conséquence. Sinon, Infor LN renseigne la date courante.

Tiers payé auquel le règlement est effectué.

Code de la majoration pour retard de règlement prélevée sur le destinataire de la facture si le montant n'est pas réglé au cours de la période spécifiée.

Code des conditions de règlement pour cette facture.

Méthode de règlement utilisée pour les règlements de la facture fournisseur.

Code de la banque du tiers facturant.

Numéro de référence bancaire de la facture.

Motif trésorerie de la facture.

Société financière dans laquelle la facture fournisseur a été créée.

Code du journal utilisé pour générer la facture fournisseur reçue.

Numéro du document. Infor LN génère le numéro de document une fois la facture enregistrée et un en-cours créé.

Exercice de la période financière pendant laquelle le lot est créé pour enregistrer la facture fournisseur reçue.

Numéro du lot créé lors de l'enregistrement des factures fournisseurs reçues. Ce lot contient les en-cours liés aux factures fournisseurs enregistrées.

Code d'accès de l'utilisateur qui crée et traite le lot pour enregistrer la facture fournisseur reçue.

Nom de l'utilisateur qui a créé le lot pour les factures fournisseurs reçues.

Code du compte collectif utilisé pour imputer les écritures pour un tiers facturant.

Code de la dimension liée au compte général.

Date de génération de la facture fournisseur reçue.

Code de l'utilisateur qui a généré la facture fournisseur reçue.

Si cette case est cochée, la facture fournisseur reçue est saisie manuellement.

Code Motif de l'annulation de la facture.

Numéro de la facture (fournisseur) d'origine. Ce numéro est affiché pour un avoir.

Détails de la classification de facture.

Valeurs autorisées

D'origine

Corrective

Non applicable

Récapitulatif

Indique si les données de classification de facture peuvent être copiées.

Code Adresse du tiers facturant.

Description du tiers. Cette valeur permet d'identifier le tiers, si la facture n'est pas créée manuellement.

Description des conditions de règlement utilisées dans les règles de règlement.

Description de la majoration pour retard de règlement utilisée dans les règles définies pour la majoration pour retard de règlement dans la session Règles facture reçue (tfacp1115m000).

Numéro de TVA du tiers facturant.