Infor LN Finances - Guide de référence - Gestion de la trésorerie

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A propos de ce guide
Introduction
Introduction
Configuration de la Gestion de la trésorerie
Configuration de Gestion de la trésorerie
Répartition bancaire
Autorisation de règlement dans Gestion de la trésorerie- Configuration
Utilisation d’une autorisation totale
Traitement des relevés bancaires électroniques - configuration
Méthodes de règlement client/fournisseur
Etapes intermédiaires dans les méthodes de règlement client et fournisseur
Imputations comptables des règlements
Imputations financières des règlements clients
Préparation de documents pour les transactions de trésorerie
Affectation de relations bancaires
Configuration des règlements contre livraisons
Paramètres supplémentaires dans Gestion de la trésorerie
Règlements automatiques clients/fournisseurs
Traitement de règlements fournisseurs
Procédure de règlement automatique
Affectation de relations bancaires au traitement de trésorerie automatique
Traitement de règlements fournisseurs automatique ou ininterrompu
Exemple d'imputation d'écritures bancaires automatiques
Traitement ininterrompu des règlements automatiques clients
Affectation de relations bancaires aux traitements de trésorerie ininterrompus
Vérification du crédit bancaire
Règlement des réceptions évaluées - configuration
Règlements manuels émis clients/fournisseurs
Règlements clients émis manuels
Procédure de règlement
Règlements non affectés ou avances clients/fournisseurs
Affectation des règlements clients non affectés aux factures
Affectation des dépenses des employés à des avances fournisseurs
Relevés bancaires électroniques
Relevés bancaires électroniques
Rapprochement automatique des relevés bancaires électroniques
Intégration des fichiers bancaires MT940
Effets à recevoir
Effets de commerce - présentation
Effets à recevoir
Configurer et traiter les effets à recevoir
Configuration des effets à recevoir
Traitement des effets à recevoir
Création d'un lot d'avis de règlement automatique client d'effets de commerce
Création d'un lot de propositions de règlement fournisseurs d'effets de commerce
Endosser un effet de commerce
Règles de génération des effets à recevoir
Prérequis pour l'imputation financière des effets de commerce
Répartition des effets de commerce
Données de répartition des effets de commerce basées sur des valeurs prédéterminées
Données de répartition des effets de commerce par tarifs des droits de timbre
Effets à payer
Effets à payer
Configurer et traiter les effets à payer
Configuration des effets à payer
Traitement des effets à payer
Règles de génération des effets à payer
Droits de timbre
Registre de chèques
Utilisation de chèques
Accusés de réception de règlements
Accusés de réception de règlements - Présentation
Configurer des accusés de réception de règlements
Traitement d'accusés de réception de règlements
Accords de règlement
Utilisation des accords de versement
Frais bancaires négociés
Frais bancaires standard et négociés - configuration
Echéanciers de règlement - Présentation
Bordereaux de paiement
Bordereaux de paiement - Vue d'ensemble
Configurer des bordereaux de paiement pour des factures clients
Pour traiter des bordereaux de paiement liés aux factures clients
Ordres de virement permanents et remboursement des avances
Ordres virement permanents
Remboursement des avances
Transactions bancaires manuelles
Transactions bancaires manuelles
Affacturage
Affacturage
Affacturage en comptabilité clients
Configuration de l'affacturage des comptes clients
Affacturage en comptabilité fournisseurs
Traitement de factures clients affacturées
Affacturage - règlements
Affectation d'avis de versement clients
Configuration de l'affectation d'avis de versement clients
Procédure d'affectation des avis de versement clients
Statistiques du tiers
Statistiques du tiers
Prévision de trésorerie
Prévision de trésorerie
Etats et consultations de prévision de trésorerie
Relevés de trésorerie
Calcul de la date d'échéance
Méthodes de calcul de la date d'échéance
Méthodes de calcul de la date d'échéance - Immédiatement et Fin de mois
Méthodes de calcul de la date d'échéance - Jours
Reporting règlements en devise étrangère
Reporting pour l'état 1099-MISC
Fichiers bancaires pour les règlements en devise étrangère
Raison administrative
Fichiers bancaires belges
Configuration des données de l'état de la balance des paiements pour la Belgique
Annexe-1
Montants par défaut des transactions bancaires
Frais bancaires
Catégories d'avances fournisseurs
Sessions de saisie d'écritures
Affacturage avec garantie
Affacturage sans garantie
Groupes d'états
Groupes d'états des règlements fournisseurs
Groupes d'états des règlements clients
Groupes d'états des fichiers bancaires des pays nordiques
Groupe d'états effets de commerce
Configuration du reporting Z4
  • Liens
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