Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100)

Numéro de contrôle unique attribué à chaque nouvelle commande client, généralement au cours de la saisie de la commande. Un numéro de commande client est souvent utilisé par les promesses de livraison, le programme directeur, la comptabilité des coûts, la facturation, etc. Pour certains produits fabriqués sur commande, un numéro de commande client peut également être utilisé comme numéro de pièce d'article fini et est considéré comme le numéro de contrôle programmé pour les opérations finales.

Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.

Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur.

Numéro de la ligne de livraison de commande client réelle ou de la livraison réelle d'un composant de la ligne de commande client.

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

• articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
• articles de service.
• Services de sous-traitance
• articles composés (menus/options).

Quantité de marchandises, exprimée en unité de vente ou de stock, qui est livrée au tiers acheteur.

Quantité totale non consommée de la commande, qui est retournée. Cette quantité n'est pas facturée.

Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

Numéro de la ligne de facture de la commande client.

Numéro utilisé pour regrouper une ou plusieurs lignes de commande. Les lignes de commande qui portent le même numéro de groupe sont lancées simultanément, par exemple vers le magasin ou la facturation.

Statut de la ligne de facture de la commande client.

Valeurs autorisées

Ouvert

La ligne de facture vient d'être créée et peut être mise à jour. Si une ligne de facture a le statut Ouvert, la quantité facturée est toujours égale à la quantité livrée.

Vous pouvez supprimer des lignes de facture ayant le statut Ouvert.

Approuvé

La ligne de facture est approuvée. Vous ne pouvez plus mettre à jour une ligne de facture approuvée.

Lorsqu'une ligne de facture est approuvée, LN:

• crée des écritures,
• met à jour le coût des marchandises vendues,
• crée, le cas échéant, un ordre de retour client,
• crée, le cas échéant, une ligne de facture client,
• crée l'historique des lignes de commande client.

Lancé

La ligne de facture est transférée vers Facturation.

Lorsqu'une ligne de facture est transférée vers Facturation, LN ajuste le solde de la facture.

Facturé

La ligne de facture est imputée dans Facturation. En conséquence, LN met à jour les champs associés à la facture.

Traité

La ligne de facture est traitée suite au traitement de la commande client livrée dans la session Traitement des commandes clients livrées (tdsls4223m000).

Vous ne pouvez traiter une commande client livrée que si l'intégralité de la quantité livrée moins la quantité rejetée correspond à la quantité de la facture et est entièrement facturée. Toutes les lignes de facture d'une commande client doivent avoir le statut Facturé et la somme des quantités facturée et rejetée doit être égale à la quantité livrée.

Lorsqu'une ligne de facture est traitée, LN:

• insère un enregistrement de rotation dans l'historique des lignes de livraison réelles de commandes clients,
• met à jour les données de contrat.

Vous pouvez supprimer les lignes de facture Traité dans la session Suppression des commandes clients (tdsls4224m000).

(Partie de la) quantité livrée approuvée pour facturation, exprimée dans l'unité de la quantité de la facture.

La quantité de la facture par défaut pour la première ligne de la facture liée à la ligne de livraison réelle est :

Quantité de la facture = Quantité livrée

La quantité de la facture de toutes les lignes suivantes de la facture liées à la ligne de livraison réelle est :

Quantité de la facture = Quantité livrée - Quantité totale de la facture - Quantité rejetée totale

Unité dans laquelle est facturée la quantité de la facture.

Partie de la quantité livrée qui est rejetée et ne peut être facturée, exprimée dans l'unité de quantité rejetée.

Unité servant à exprimer la quantité rejetée.

Motif du rejet des marchandises. Le motif du rejet peut être de type Rejet des marchandises uniquement.

Si le champ Quantité rejetée est renseigné, il indique si la quantité rejetée est retournée et, si oui, de quelle manière.

Valeurs autorisées

• Livraison directe

  La quantité rejetée est retournée au fournisseur.

• Magasin

  La quantité rejetée est retournée à votre propre magasin. Vous devez spécifier un magasin dans le champ Magasin deretour.

• Non applicable

  Aucun ordre de retour n'est requis pour la quantité rejetée.

Type d'ordre de retour utilisé pour retourner les marchandises rejetées. L'ordre de retour peut être uniquement de type Retour rebut.

Magasin auquel sont retournées les marchandises rejetées.

Quantité non consommée qui est retournée. Cette quantité n'est pas facturée.

Le prix de la ligne de document, qui est la somme de prix d'article et le total de prix des matières.

Unité sur laquelle le prix de vente est basé. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article.

Le prix d'une matière peut être :

• Le prix de référence des matières, si les prix réels des matières ne sont pas (encore) applicables.
• Somme de ces composants : prix de référence des matières + majoration prix des matières+ coûts de majoration prix des matières, si les prix réels des matières sont applicables.

Prix article + prix de référence des matières.

Ce prix ne tient pas compte des majorations du prix des matières.

Une majoration du prix de référence des matières est calculée en soustrayant le prix de référence matières du prix réel des matières. Comme les prix réels des matières fluctuent, les majorations des prix des matières varient.

Si cette case est cochée, pour toutes les matières qui sont liées à la ligne, les prix réels des matières sont disponibles.

Date à laquelle la ligne de facture de la commande client est approuvée.

Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.

Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré.

Date d'impression de la facture.

Le montant de la remise qui est soustrait du montant net (livré).

Montant facturé au tiers acheteur pour la ligne de livraison réelle. Ce montant est basé sur la quantité facturée ainsi que sur le prix et les remises de la ligne de (livraison de) programme.

Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

LN propose divers types de devises :

• la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
• la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures

Catégorie du prix basée sur la phase du processus de négociation du prix. A l'aide des étapes de prix, les entreprises peuvent négocier le prix tout en poursuivant le processus de commande avec ses restrictions. Les restrictions de traitement de la commande qui s'appliquent à l'étape de prix sont précisées dans la définition du blocage associée.

Exemple

Valeur par défaut

Depuis la session Lignes de commande client (tdsls4101m000).

Si cette case est cochée, cette ligne a des règlements échelonnés liés.