Lignes de devis (tdsls1501m000)

Numéro du document identifiant le devis.

Montant total de toutes les lignes de devis.

La devise employée pour exprimer les montants du devis.

Le tiers acheteur commande les marchandises ou les services de votre entreprise, est propriétaire des configurations que vous gérez ou bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Généralement le service des achats d'un client.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

• les accords de tarifs et de remises par défaut,
• les spécifications de commandes clients par défaut,
• les conditions de livraison,
• le tiers destinataire et le tiers facturé associés.

Plafond de crédit du tiers acheteur.

Devise dans laquelle la limite de crédit est exprimée.

Il est possible de générer plusieurs solutions de remplacement pour une seule ligne de devis. Le numéro de séquence zéro est affecté à la position principale. Les numéros de séquence 1, 2, 3, etc., représentent les solutions de remplacement 1, 2, 3, etc.

Code de l'article vendu.

Description de l'article.

Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution.

Statut de la ligne de devis.

Valeurs autorisées

Créé

Statut attribué à la ligne de devis lorsqu'elle est spécifiée.

Confirmé

Statut attribué à la ligne de devis lorsque le client accepte cette ligne.

Si la case Approbation requise de la session Paramètres de devis (tdsls0100s100) est cochée, vous ne pouvez confirmer les lignes de devis que lorsque le statut du devis est Approuvé.

Traité

Statut attribué à la ligne de devis une fois celle-ci transférée vers une commande client via la session Traitement des devis (tdsls1200m000).

Annulé

Statut attribué à la ligne de devis lorsqu'elle peut être supprimée.

Perdu

Statut attribué à la ligne de devis lorsque le client choisit le devis d'un autre tiers. Le statut passe alors de Créé à Perdu.

• Pour spécifier le statut des lignes de devis, utilisez la session Résultats de devis (tdsls1101s100).
• La session Mise à jour globale des devis (tdsls1205s000) permet de modifier le statut d’une plage de lignes de devis

Image de l'article, qui prend par défaut la valeur du champ Image de la session Articles (tcibd0501m000).

Nombre d’articles livrés au tiers destinataire. Cette quantité est exprimée dans l'unité de vente de l'article.

Unité dans laquelle un article est vendu.

Prix unitaire de l'article ou prix unitaire de l'élément budgétaire par unité de vente, exprimé dans la devise saisie dans le champ Devise de la commande.

Unité sur laquelle le prix de vente est basé. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article.

Prix des marchandises stockées dans un magasin. Le prix de base est indépendant du facteur prix, des remises, de la quantité de commande et de la valeur. Il est exprimé en devise société et dans l'unité de stock.

Devise dans laquelle sont exprimés les soldes des entités partagées par toutes les sociétés d'un groupe financier. Par exemple, LN utilise la devise de référence pour les soldes des tiers.

Unité sur laquelle le prix de vente est basé.

Lorsque vous spécifiez un article, LN extrait l'unité de vente par défaut correspondante. Cette unité peut être égale à l'unité de stock.

Catégorie du prix basée sur la phase du processus de négociation du prix. A l'aide des étapes de prix, les entreprises peuvent négocier le prix tout en poursuivant le processus de commande avec ses restrictions. Les restrictions de traitement de la commande qui s'appliquent à l'étape de prix sont précisées dans la définition du blocage associée.

Exemple

Valeur par défaut

Dans la session Lignes de barème de prix (tdpcg0131m000), si le prix de l'article est extrait à partir d'un barème de prix.

Origine du prix.

Valeurs autorisées

Données d'achat Article

Données de vente Article

Données de service Article

Barème de prix fournisseurs

Barème des prix par défaut

Structure de prix

Non applicable

Externe

Consommation

Tarif générique

Manuel

Objet de coûts projet

Contrat

Variante

Définit le groupe d'éléments (attributs de matrice) qu'une matrice de Calcul des prix utilise pour calculer un prix, une remise, une promotion ou un tarif de transport.

Supposons que vous soyez un vendeur de meubles et que vous décidiez de gérer vos prix de vente en fonction de deux critères :

• l'article spécifique que vous vendez,
• le mode de gestion des règlements.

Dans ce cas précis, le type de matrice est Prix de vente, la définition de la matrice est Meubles (ce nom est définissable par l'utilisateur) et les attributs de matrice sont Article et Méthode de règlement.

Séquence de matrice de la matrice de prix.

Prix total des matières de la ligne de devis.

Pourcentage de remise de la ligne de devis.

Montant de la remise sur le prix unitaire pour la ligne de devis.

Par exemple : Le prix unitaire est égal à 10, la quantité est de 20 pièces et la remise de 1.

Montant net = (prix unitaire - remise) * quantité.

Si cette case est cochée, une remise multiniveau s’applique à la ligne.

Montant net de la ligne de devis exprimé dans la devise du devis.

Le montant de la remise est calculé selon la formule suivante :

(Quantité * Prix) - (Quantité * Prix * Remise/100)
                      

Pour calculer ce montant, LN utilise les facteurs de conversion afin de convertir l’unité de vente et l’unité de prix en unité de stock.

Exemple

Le prix de l’article est 4 par kg ou 8 par pièce. Si, sur la ligne de devis, 20 boîtes d’un article sont commandées, le calcul est le suivant :

La quantité de vente = 20 * 10 = 200 unités. Le prix de vente = 4 / 0,5 = 8,0 par unité. Montant = 200 * 8 - 200 * 8 * 5/100 = 1 520

La remise sur commande n’est pas encore incluse dans ce montant.

Pourcentage qui s’applique au montant net de chaque ligne de la commande, si aucun article de coût ou de service n’est imputé à cette ligne de commande.

Le montant net est calculé selon la formule suivante :

Prix * quantité - remise de ligne 

Valeur par défaut

LN extrait la valeur par défaut de la remise sur commande affectée au tiers dans la session Tiers (tccom4100s000).

Montant de la remise sur commande résultant des remises multiniveaux.

Si vous utilisez un code Article de remplacement, vous devez également spécifier un système de codage d’articles.

Code Article du client dans le système de codage. LN convertit ce code en code Article utilisé dans votre propre société.

Vous pouvez spécifier les codes d'articles externes et internes dans la session Système de codage article - articles (tcibd0104m000).

Si cette case est cochée, LN imprime le texte de la ligne du devis et du texte de vente sous la description de l’article.

Variante de produit pour un article configurable.

Vous pouvez sélectionner des variantes de produits dans :

• La session Variantes de produits (tipcf5501m000), si la variante de produit est dérivée d'un article pour lequel le champ Source d'approvisionnement par déft de la session Articles (tcibd0501m000) a la valeur Fabrication sur mesure.
• La session Variantes de produits - Stocks (Assemblage) (tiapl3600m000), si la variante de produit est dérivée d'un article pour lequel le champ Source d'approvisionnement par déft de la session Articles (tcibd0501m000) a la valeur Assemblage.

Ce champ vous informe sur le type de l'article configurable sur lequel la variante de produit est basée.

• Dans le cas d'articles pour lesquels la valeur attribuée au champ Source d'approvisionnement par déft de la session Articles (tcibd0501m000) est Fabrication sur mesure, ce champ prend la valeur PCF. Vous pouvez afficher la variante de produit dans la session Variantes de produits (tipcf5501m000).
• Dans le cas d'articles pour lesquels la valeur attribuée au champ Source d'approvisionnement par déft de la session Articles (tcibd0501m000) est Assemblage, ce champ prend la valeur APL. Vous pouvez afficher la variante de produit dans la session Variantes de produits - Stocks (Assemblage) (tiapl3600m000).

Code du budget.

Fabrication

Si le code Budget est spécifié, le devis est un devis d’élément budgétaire. Un élément budgétaire est identifié par la combinaison d’un code Budget et d’un code Article. Il est possible d'indiquer :

• Codes budget dans la session Détails du budget (tipcs2140m000)
• Calcul des pièces dans la session Groupes de calculs (tipcs0110m000).

Si le Service des ventes du devis est lié à la même société financière que le département d’imputation des coûts du budget, vous pouvez saisir un budget dans ce champ. Si le Service des ventes du devis est lié à une société financière autre que le département d'imputation des coûts du budget, la valeur de la case CDV et revenus limités à société financière du projet PCS dans la session Paramètres de gestion de projet (tipcs0100m000) détermine la possibilité ou non de saisir le budget sélectionné dans ce champ.

Projet

Si un rattachement est requis pour l'article sur la ligne de devis, un budget doit être spécifié dans ce champ. Ce champ s'affiche par défaut à partir du champ Budget dans la session Présentation des devis (tdsls1500m000) ou à partir du champ Projet de la session Articles par opportunité (tdsmi1113m000).

Elément lié au budget.

Activité liée au budget.

Si cette case est cochée, l'article sera spécifique. Une structure de budget ou une structure de produit doit donc être générée pour l’article dans la session Génération de la structure (budget PCS) pour les devis (tdsls1201m100).

Si cette case n'est pas cochée, selon l'état des cases à cocher Générer les parties de budget pour tous les devis et Générer les parties de budget pour articles coûts/services de la session Génération de la structure (budget PCS) pour les devis (tdsls1201m100), vous pouvez toujours lier un produit, des articles achetés ou fabriqués, des articles de coût ou de service, en tant qu'éléments d'un budget.

Pourcentage exprimant la possibilité d'acceptation du devis par le tiers. L'acceptation aboutit à la conversion du devis en commande client.

Date de création du devis.

Origine de la remise.

Valeurs autorisées

Structure de remise barème de prix

La remise provient du barème de prix auquel un programme de remise est lié.

Externe

La remise provient d'une application externe.

Manuel

La remise est saisie manuellement.

Contrat

La remise provient d'un contrat.

Structure remise

La remise provient d'une matrice de calcul des prix (PCG) de type matrice de remise. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Définition d'une matrice de remise.

Réduction accordée par le vendeur à l'acheteur, habituellement quand ce dernier remplit certaines conditions stipulées.

Il existe trois types de remises :

• Remise par quantité : réduction dont le montant est fonction de la quantité ou de la valeur achetée.
• Escompte : remise accordée pour inciter le client à régler sa facture à la date prévue ou avant.
• Remise commerciale : remise sur le prix de base d'un article ou d'un service, consentie par le vendeur à certains clients travaillant dans un certain secteur d'activité.

Définition de matrice de la matrice de remise si le champ Origine de la remise a la valeur Structure remise.

Pour un type de matrice, l'ordre dans lequel des définitions de matrice sont recherchées.

Remise trouvée dans un programme de remise.

Le pourcentage de remise du programme correspond au total des remises pour lesquelles l'origine de la remise est Structure remise ou Structure de remise barème de prix. La remise totale du programme d'une ligne est extraite à l'aide d'une matrice de prix ou d'une matrice de remise. Il s'agit de la remise avant l'ajout de remises manuelles ou la modification/suppression de remises de matrice.

Montant total de la remise exprimé en pourcentage du montant (brut) du devis.

Ce montant est calculé selon la formule suivante :

               Montant totalde la remise / (quantité de commande * prix) * 100 %

Montant de la remise émanant de la remise de ligne de commande. Ce montant est calculé selon la formule suivante :

Montant remise ligne commande = Quantité * Prix * Remise ligne commande/100

Le résultat de ce calcul est arrondi. Le montant de la remise de ligne de commande est toujours exprimé en devise de la commande/du devis.

Si cette case est cochée, cette ligne est incluse dans le calcul de la remise sur commande.

Si cette case est cochée, des remises sur commande collectives sont appliquées à cette ligne.

Si cette case est cochée, et si la ligne de devis est convertie en ligne de commande client, celle-ci est traitée comme une livraison directe.

LN coche automatiquement cette case si la quantité commandée est égale ou supérieure à la quantité définie dans le champ Quantité pour livraison directe dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000)

Tiers destinataire auquel vous envoyez les marchandises après que le devis ait débouché sur une commande client.

Code adresse du tiers destinataire. Il est possible de modifier ces données dans la Adresses (tccom4130s000).

Point de livraison du tiers à destination duquel vous devez livrer les articles.

Contact du tiers destinataire.

Nom complet du contact.

Date de livraison planifiée de la ligne de devis.

Le délai de livraison détermine la date de livraison réelle de la commande client, c’est-à-dire le moment où un devis est converti en commande. Ce délai est exprimé en nombre de jours calendaires. La date de livraison de la commande client est calculée comme suit :

Date de livraison de la commande = date de transfert + délai de livraison du devis

Si le délai de livraison n’est pas spécifié, c’est la date de livraison prévue du devis qui vaut pour la nouvelle commande. Le délai de livraison figurant dans l’ en-tête du devis est utilisé par défaut dans les lignes du devis.

Réception anticipée correspondant à une commande fournisseur ouverte ou à un ordre de fabrication ouvert.

Conditions et accords relatifs à la livraison des marchandises.

Valeurs autorisées

Aucun

Il n'y a pas de contrainte d'expédition. LN gère les commandes en fonction du stock disponible. Si le stock est suffisant, l'expédition est complète. En cas de stock insuffisant, un reliquat est créé.

Expédier totalité commande

la commande totale doit être livrée en une seule expédition. En conséquence, LN n'autorise pas les livraisons partielles. Si le stock est insuffisant, l'expédition de la commande est reportée.

Expédier totalité groupe

Il convient de livrer en une seule expédition toutes les lignes de commande ayant les critères de livraison communs suivants :

• Date de livraison
• transporteur ;
• magasin ;
• tiers destinataire,
• Adresse destinataire

LN attribut le même numéro de groupe à ces lignes de commande. Il est possible d'expédier séparément les autres lignes de commande.

Expédier totalité ligne

Chaque ligne de commande doit être livrée dans sa totalité. LN affecte un numéro de groupe unique à chaque ligne de commande. Si le stock est insuffisant, l'expédition de la ligne de commande est reportée.

Expédier ligne et annuler

Le stock disponible est expédié. En cas de stock suffisant, l'expédition est complète. Le manque de stock n'entraîne pas la création d'un reliquat mais provoque l'annulation de la commande pour la quantité restante. LN indique un motif d'annulation prédéfini pour la ligne de commande. Ce motif d'annulation est défini dans le champ Motif d'annulation prédéfini pour expéditions/annulations de la session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400).

Expédier totalité kit

Un article principal doit être livré dans son intégralité. LN attribue un numéro de groupe unique aux lignes de composant qui constituent un article principal et doivent êtres expédiées comme un ensemble complet. Le manque de stock donne lieu à un reliquat pour l'article principal, qui doit également être livré dans son intégralité.

Non applicable

Aucune règle d'expédition n'est définie à ce niveau.

Valeur par défaut

La valeur par défaut de la contrainte d'expédition est issue de la session Tiers acheteur (tccom4110s000).

Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre.

Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur.

Si cette case est cochée, il est possible de générer des ordres de transport à partir d’une ligne de commande client (livraison).

Itinéraire de livraison des marchandises une fois le devis converti en une commande client.

Dans Transport, cette option permet d'éviter que le moteur de création de chargement ne remplace le transporteur sélectionné par l'utilisateur pour une ligne d'ordre de transport donnée.

Si cette case est cochée, la conformité des échanges internationaux s'applique à la ligne.

Organisation qui propose des services de transport. Pour utiliser un transporteur à des fins de création de chargement, de génération de clusters d'ordres de transport, de calcul des coûts et de facturation, vous devez définir celui-ci à la fois en tant que transporteur et en tant que tiers vendeur dans Données communes.

Entité qui exprime la durée de transport, par exemple : livraison sous douze heures. Les niveaux de service de transport (facultatifs) peuvent être utilisés de la manière suivante :

• comme facteur déterminant les frais de transport d'un chargement ;
• comme facteur déterminant le tarif de transport d'un ordre de transport.

Code du magasin depuis lequel les articles standard sont livrés.

Logique de détermination du magasin standard par défaut

1. Variante de produit (uniquement avec les articles pour lesquels la source d'approvisionnement par défaut est définie comme Assemblage dans la session Articles (tcibd0501m000))
2. tiers destinataire,
3. Données de vente de l'article
4. Profil utilisateur
5. Données de commande Article
6. service des ventes,

Si l’article du devis est un article générique qui nécessite un assemblage final, le centre de charge est requis sur la commande client.

Canaux de distribution employés pour affecter des marchandises à des groupes de clients.

Vous pouvez lier des canaux de distribution à des tiers et à des articles. Ces canaux peuvent être employés conjointement avec le DAV (disponible à la vente).

Vous pouvez affecter un certain volume de DAV à un canal de distribution. Ce volume est la limite maximale du DAV pour ce canal.

Ce champ indique si le stock de l’article principal ou le stock des composants de nomenclature doit être sorti lorsque le devis débouche sur une commande client.

Statut qui vous indique si une ligne de devis, une ligne de commande client ou une ligne de composant peut être promise à un client ou s'il convient au préalable de procéder à des vérifications de stock ou de résoudre des situations de stock insuffisant pour la ligne.

Valeurs autorisées

Accepté

La ligne peut être livrée à temps au client.

Une ligne obtient ce statut dans les cas suivants :

• le stock est disponible en quantité suffisante ou une action de gestion de rupture de stock a été exécutée avec succès ;
• il n'y a pas besoin de vérifier si le stock est disponible en quantité suffisante pour cette ligne ;

Non accepté

la ligne ne peut pas être livrée à temps au client.

Une ligne obtient ce statut dans les cas suivants :

• le stock n'est pas disponible en quantité suffisante ou une action de gestion de rupture de stock a été exécutée sans succès ;
• une ligne possédant le statut Exception a été définie manuellement avec la valeur Non accepté.

  Ceci peut être exécuté dans les sessions suivantes :

  • Lignes de promesse de devis (tdsls1501m200)
  • Lignes de remise de délais sur commande client (tdsls4101m400)
  • Composants de ligne de remise de délais sur cmde client (tdsls4563m200)
  • Lignes de remise de délais sur commande client (tdsls4117m000)

En attente

Une ligne obtient ce statut dans les cas suivants :

• le stock disponible doit encore être vérifié ;
• les lignes qui ont le statut Accepté ou Non accepté sont modifiées manuellement et la disponibilité du stock doit être vérifiée pour ces lignes.

Exception

Le processus de vérification de stock ne peut pas déterminer si le statut est Accepté ou Non accepté. Dans la mesure du possible, un message d'erreur est consigné dans la session Journal des messages (tcstl1500m000).

Vous devez résoudre manuellement cette erreur.

Stock physique de l’article, exprimé en unité de stock. Ce champ est mis à jour en ligne lorsque le stock ou la matière est sortie.

Le stock physique est l’un des facteurs qui déterminent le stock économique.

Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

Quantité prévue qui doit être reçue par tous les magasins, exprimée en unité de stock.

Quantité réservée pour la production ou la vente dans tous les magasins, exprimée en unité de stock.

Quantité engagée et qui doit être livrée au tiers acheteur, exprimée dans l'unité de stock.

Quantité de l’article réservée pour les devis.

Classification TVA

Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés.

Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :

• indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ;
• Regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes.
• indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients.

Valeur par défaut

Ce champ a par défaut la valeur de l’en-tête de devis.

Exonération

Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée.

Remarque

Si le paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) est :

• Limité et que vous sélectionnez manuellement cette case, le Code TVA est extrait par défaut du champ Ventes - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié.
• Etendu et que vous cochez manuellement cette case, le Code TVA n'est pas modifié. Si vous désélectionnez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération et Certificat d'exonération sont désélectionnés et désactivés.

Pays TVA

Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA.

Numéro de TVA propre

Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées.

Code TVA

Code TVA qui s’applique à la ligne de devis.

Remarque

Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ.

Pays TVA du tiers

Pays dans lequel le tiers possède le code TVA.

Numéro de TVA du tiers

Code TVA du tiers.

Remarque

Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, LN utilise la date de livraison planifiée.

Certificat d'exonération

Certificat d'exonération attribué au tiers par l'administration fiscale.

Remarque

• Ce champ n'est applicable que si le Niveau d'exonération de TVA paramètre a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000)
• Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle que définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000)

Motif d'exonération

Motif d’exonération de TVA sur ventes pour le tiers acheteur ou votre propre société.

Remarque

• LN imprime les motifs d'exonération sur les factures clients.
• Ce champ n'est applicable que si le Niveau d'exonération de TVA paramètre a la valeur Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000)
• Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle que définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000)
• Le code Motif doit être du type Exonération TVA et avoir une date d’application, telle que définie par la Date du devis

Si cette case est cochée, les frais de transport doivent être facturés au tiers facturé.

Montant calculé du transport, qui est extrait du barème des tarifs transporteurs ou du barème des tarifs clients dans Calcul des prix.

Si cette case est cochée, la valeur du champ Montant du transport est obligatoire pour l'application Facturation. Autrement dit, le montant du transport ne peut pas être modifié par Transport.

Si cette case n'est pas cochée, le montant du transport peut être mis à jour par Transport.

Si cette case est cochée, et que vous cliquez sur le bouton Montant du transport, un journal de calcul du montant des frais de transport est démarré. Ce journal permet d'afficher le mode de calcul du montant de la facture des frais de transport ou la raison pour laquelle il est impossible de calculer ce montant.

Référence au numéro de devis d’une autre application.

Référence à la ligne du devis d’une autre application.

Numéro de document identifiant la commande client.

Numéro identifiant la ligne de commande client.

Code projet pour lequel l'article est requis.

Elément lié au projet.

Activité liée au projet.