Lignes d'exécution de commande fournisseur (tdpur4101m600)

Nombre de jours au bout desquels la date de réception planifiée de la ligne de commande fournisseur est échue.

Numéro de la commande fournisseur.

Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.

Numéro utilisé pour identifier en détail le numéro de position d'une ligne (de livraison) de commande client ou de commande fournisseur.

Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.

Si cette case est cochée, cet article de plan est critique dans la planification selon plan directeur. Cela signifie que, dans la planification selon plan directeur dans Planification d'entreprise, cet article est traité comme composant critique.

Dans la planification des ordres, tous les composants sont pris en compte. Dans la planification selon plan directeur, seuls les composants critiques sont pris en compte.

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

• articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
• articles de service.
• Services de sous-traitance
• articles composés (menus/options).

Prix payé pour un article, exprimé en devise d'achat.

Unité monétaire dans laquelle est exprimé le prix d'achat.

Données statistiques d'importation/exportation qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans LN mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne.

Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin.

Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur est incluse lorsque la notation du fournisseur est effectuée.

Si cette case est cochée, il est possible de générer un ordre de transport à partir de la ligne de commande fournisseur.

Trajet parcouru par les marchandises de vos magasins jusqu'au magasin du tiers expéditeur ou destinataire, et inversement. Utilisez des itinéraires pour regrouper les tiers qui résident dans la même zone ou qui se trouvent sur la même route.

Vous pouvez classer les adresses par itinéraires et imprimer des listes de prélèvement et des avis d'expédition triés par itinéraire.

Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur.

Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers.

Dans Transport, cette option permet d'éviter que le moteur de création de chargement ne remplace le transporteur sélectionné par l'utilisateur pour une ligne d'ordre de transport donnée.

Date et heure planifiées pour le chargement à l'emplacement de l'expéditeur.

Entité qui exprime la durée de transport, par exemple : livraison sous douze heures. Les niveaux de service de transport (facultatifs) peuvent être utilisés de la manière suivante :

• comme facteur déterminant les frais de transport d'un chargement ;
• comme facteur déterminant le tarif de transport d'un ordre de transport.

Saisissez un niveau de service pour vous assurer que le même niveau de service est utilisé dans l’ordre de transport et la commande fournisseur.

Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type.

Adresse de réception des marchandises.

Date prévue pour le transfert de la commande vers Magasin. La date de lancement se calcule en déduisant de la date de réception prévue le délai d’entrée en stock du magasin.

Ce champ indique si l’ article est reçu dans son intégralité ou sous forme de composants.

Lors de la réception des composants, ce ne sont pas nécessairement les composants du premier niveau de la Nomenclature (BOM) qui sont réceptionnés. LN exécute une analyse descendante de la nomenclature pour trouver un composant non-fantôme. Si la nomenclature ne comporte que des articles fantômes, les composants du niveau le moins élevé sont imputés.

Conditions spécifiques pouvant être établies pour les articles gérés par lot sur les lignes d'ordre.

Il s'agit des conditions suivantes :

• Quelconque

  Les marchandises qui doivent être reçues ou expédiées ne sont pas soumises à des conditions de lot spécifiques. Vous pouvez utiliser plusieurs lots.

• Même

  Vous pouvez sélectionner un lot quelconque pour la réception ou l'expédition, mais la totalité de la réception ou de l'expédition doit posséder le même lot.

• Spécifique

  Vous ne pouvez recevoir ou expédier qu'un seul lot déterminé.

Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises.

Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article.

Numéro d'identification unique attribué à un article physique. LN utilise un masque pour générer un numéro de série. Le numéro de série peut consister en plusieurs segments de données qui peuvent représenter, par exemple, une date, un modèle, une information sur la couleur, un numéro de séquence, etc.

Les numéros de série peuvent être générés pour des articles et pour des outils.

Le champ n'est pas applicable si :

• Le champ Magasin est vide.
• Le champ Sélection des lots affiche Même.
• La case Sous-traité est cochée, sauf si la commande fournisseur est une ligne de bon de retour.

Si cette case est cochée, les articles de cette ligne de commande doivent être contrôlés au moment de leur réception.

Cette case est indisponible si :

• Le type d'article est Coût, Service ou Liste.
• La case Livraison directe dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000) est sélectionnée pour le type de commande fournisseur.
• La case Commande à emporter dans la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000) est sélectionnée pour le type de commande fournisseur.
• Le champ Gestion des stocks dans la session en cours affiche Par composant.

Le code des états de conformité lié à l'article.

Valeur par défaut

Le code des états de conformité est extrait comme suit :

1. Session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000).
2. Si la première inspection de l'article s'applique à l'article, de la session Règles particulières de premier contrôle article (qmptc0116m100).
3. Depuis la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).
4. Depuis la session Articles - Achat (tdipu0101m000).

Le code de l'expédition créé par Magasin pendant le processus d'avis d'expédition lorsque les marchandises sont réceptionnées sur la base d'un avis d'expédition du fournisseur.

Numéro d’ avis d’expédition du tiers vendeur.

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.first.asn

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.asn.qgit.iou

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#form.asn.qgit.iiu

Numéro de séquence affecté à chaque réception de marchandises.

Numéro de la ligne de réception lié au numéro de réception dans Magasin. Vous pouvez enregistrer les réceptions dans la session Réception magasin (whinh3512m000).

Montant net de la ligne pour une réception spécifique de marchandises. Le montant net de la ligne ne comprend ni la TVA ni la remise sur commande. Le montant net de la ligne est exprimé dans la devise de la commande.

Le calcul est le suivant :

1. LN calcule et arrondit le montant total de la remise sur commande.
2. LN calcule et arrondit le montant de la remise sur commande par ligne de commande.
3. LN calcule le montant net de la ligne comme suit :

(quantité reçue * prix) - montant de la remise sur commande par ligne de commande 

Si cette case est cochée, une spécification est liée à la ligne de commande fournisseur.

Quantité commandée exprimée en unité d’achat.

Ce champ peut être renseigné avec la valeur du :

• champ Quantité confirmée si cette quantité confirmée est supérieure à zéro.
• champ Quantité requise si le champ Quantité confirmée équivaut à zéro.

Tiers acheteur auquel cet objet d'approvisionnement a été rattaché ferme.

LN peut utiliser les articles fournis par l'ordre en cours afin de satisfaire une commande émanant du tiers acheteur indiqué dans ce champ.

Tiers destinataire auquel cet objet d'approvisionnement a eu un rattachement de demande.

LN peut utiliser les articles fournis par l'ordre en cours afin de satisfaire une commande émanant du tiers destinataire indiqué dans ce champ.

Type d'ordre auquel cet ordre a été lié par le biais d'une demande rattachée.

Valeurs autorisées

Service (manuel)

Ordre de maintenance sur article client

ordre de maintenance sur article client

Maintenance sur art. client (manuelle)

Ordre de maintenance

ordre de maintenance

Ordre de maintenance (manuel)

Commande client

commande client

Programme de vente

Programme de vente

Sans objet

Vente (manuelle)

Ordre de service

ordre de service

Ordre ou ligne d'ordre auquel ou à laquelle les articles de cet ordre ont été liés par le biais d'une demande rattachée.

Code de référence auquel cet objet d'approvisionnement a été rattaché ferme.

LN ne peut utiliser les articles fournis par la commande actuelle que pour satisfaire une demande désignée par la référence affichée dans ce champ.

LN peut utiliser ce champ des deux manières suivantes :

• Si le champ Tiers acheteur est renseigné, LN utilise le champ Référence pour enregistrer un code de référence défini par un client.
• Si le champ Tiers acheteur n'est pas renseigné, LN utilise le champ Référence pour enregistrer une référence interne.

Vous pouvez vous servir d'un code de référence pour relier un ensemble de pièces, même si ces pièces ne suivent pas le même itinéraire (par exemple, si certaines sont transportées chez un autre sous-traitant pour être ramenées plus tard).

Code permettant d'identifier les options et caractéristiques d'un article configuré. Ce code est employé dans la spécification de l'article pour rapprocher l'approvisionnement et la demande.

Cliquez sur Liste d'options pour afficher les options de l'article configuré et les fonctionnalités dans la session Liste d'options (tcibd4522m000).

Propriété d'une commande fournisseur qui vous permet d'identifier le type d'achat effectué et ainsi, le type de fournisseur. Cette propriété est utilisée pour imputer l'achat au compte approprié de Comptabilité fournisseurs lors de la création de la facture. Pour imputer une facture fournisseur, LN extrait le compte collectif des comptes fournisseurs du type d'achat associé à la ligne de commande fournisseur.

Représente un compte général et les dimensions correspondantes. Il représente un compte général pour les utilisateurs qui ne sont pas familiarisés avec la structure du plan comptable.

Vous pouvez associer un code Compte général à des transactions logistiques spécifiques. De telles écritures d'intégration sont converties directement dans le compte général et les dimensions de ce compte, elles ne sont pas inclues dans le traitement de rapprochement.

Vous ne pouvez saisir un code Compte général que lorsque les règles suivantes s’appliquent :

• L'article est un article de coût ou un article de service.
• La case Util. codes Compte gén. pour entrées de cpte gén. de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) est cochée.

Vous ne pouvez pas saisir de code Compte général si :

• Un projet LN est utilisé.
• la commande fournisseur provient de LN Service;
• la commande fournisseur est une livraison directe.

Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat.

Registre qui sert à enregistrer les transactions financières et à cumuler les valeurs des transactions à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif.

Vous ne pouvez saisir un compte général que lorsque les règles suivantes s’appliquent :

• L'article est un article de coût ou un article de service.
• La case Util. codes Compte gén. pour entrées de cpte gén. de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) n'est pas cochée.

Vous ne pouvez pas saisir de compte général si :

• Un projet LN est utilisé.
• la commande fournisseur provient de LN Service;
• la commande fournisseur est une livraison directe.

Ce champ permet de sélectionner la dimension de ce type de dimension à utiliser.

Vous ne pouvez saisir un compte général et des dimensions que lorsque les règles suivantes s’appliquent :

• L'article est un article de coût ou un article de service.
• La case Util. codes Compte gén. pour entrées de cpte gén. de la session Paramètres d'achat (tdpur0100m000) n'est pas cochée.

Vous ne pouvez pas saisir de compte général ni de dimensions si :

• Un projet LN est utilisé.
• la commande fournisseur provient de Service;
• la commande fournisseur est une livraison directe.

Date planifiée pour la réception prévue des articles sur la ligne de commande/de programme. La date de réception planifiée ne peut pas être antérieure à la date de commande/date de création du programme.

Date de réception des articles, confirmée par le tiers vendeur ou confirmée au tiers acheteur.

Cette date a plusieurs utilités :

• elle constitue l'un des critères qui permettent d'évaluer le fournisseur,
• elle sert de valeur par défaut pour la date de réception confirmée sur les lignes de commande,
• elle sert de date de référence pour l'impression des relances.

Si cette case est cochée, le contrôle budgétaire a échoué pour la ligne de commande.

Pour poursuivre la procédure de commande fournisseur, vous devez d’abord résoudre l’exception budgétaire. Vous pouvez, par exemple, changer le montant de la ligne ou le budget de répartition des comptes dans la session Budget de répartition des comptes (tcbgc1100m000).

Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Les conditions de règlement incluent :

• la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
• la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.

Les conditions de règlement permettent de calculer :

• la date d'échéance du règlement,
• la date d'expiration de la période de remise,
• le montant de la remise.

Valeur par défaut

La logique suivante est appliquée pour la détermination des valeurs par défaut :

• Si la ligne de commande fournisseur est générée à partir d’un contrat de livraison, les conditions de règlement proviennent par défaut de l’en-tête de ce contrat.
• Si la ligne de commande fournisseur est générée à partir d’un appel d’offres, les conditions de règlement proviennent par défaut de cet appel d’offres.
• Si la ligne de commande fournisseur est une ligne d’ordre de retour, les conditions de règlement proviennent par défaut du champ Conditions de règlement d'avoirs de la session Tiers facturant (tccom4122s000).
• Si la ligne de commande fournisseur est générée à partir d'une autre origine ou est saisie manuellement, la séquence suivante s'applique pour la détermination des valeurs par défaut :
  1. Si un contrat est lié à la ligne de commande fournisseur, les conditions de règlement proviennent par défaut de l’en-tête de ce contrat.
  2. Les conditions de règlement proviennent par défaut de l’en-tête de la commande fournisseur.

Statut de la ligne de commande dans Magasin.

Façon de définir le mode de règlement des montants facturés. Un accord inclut les modes de règlement qui s'appliquent aux diverses parties du montant facturé et la devise de règlement.

Par exemple, vous pouvez définir l'accord de versement suivant : première partie du montant facturé payé via la banque selon la méthode de règlement MR1, 40 % du montant restant payé selon la méthode de règlement MR2 et les 60 % restants payés selon la méthode de règlement MR3 qui peut être un effet à payer.

Identifiant d'une facture, composé du code Journal suivi du premier numéro disponible de la série utilisée pour les factures correspondant au type de commande ou d'ordre considéré.

Date d'impression de la facture.

La quantité facturée pour la ligne de la commande fournisseur, exprimée en unité de stock.

Quantité facturée pour la ligne de commande fournisseur, exprimée en devise de la commande.

Si cette case est cochée, la facturation automatique est utilisée pour les lignes de commande fournisseur que vous émettez à l’attention du tiers vendeur.

Si cette case n'est pas cochée, la facture fournisseur est créée par le tiers vendeur et reçue par votre société.

Vous pouvez indiquer à quel moment une facture automatique peut être générée pour une ligne de commande fournisseur.

• Contrôle

  Les factures automatiques peuvent être générées après contrôle et approbation des marchandises.

• Réception

  Les factures automatiques peuvent être générées après réception et consommation des marchandises.

Si la case Facturation auto. est cochée, ce champ permet de définir la date sur laquelle sont basés les règlements de la facturation automatique. La date de réception ou la date d'expédition peut servir de date de facture des factures automatiques.

Si la case Facturation auto. est cochée, vous devez sélectionner une méthode de facturation automatique afin de déterminer la manière dont celle-ci est effectuée.

La méthode de facturation automatique détermine, entre autres, les critères de composition de la facture, l’intervalle de facturation, le support de sortie, etc.

Date de livraison des marchandises reçues.

Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats (émetteur de la commande fournisseur) et le fournisseur.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ provient par défaut de la session Conditions de commande (tctrm1130m000).

Valeurs autorisées

Paiement à partir des réceptions

Paiement à partir des consommations

Pas de règlement

Sans objet

Propriétaire de l'article de la ligne de commande fournisseur.

Un propriétaire ne peut être spécifié que si le champ Règlement est Paiement à partir des consommations ou Pas de règlement, la ligne de commande fournisseur est une ligne de livraison directe VMI, ou la sous-traitance de services s'applique à la ligne.

Valeur par défaut

Un propriétaire est déterminé par défaut comme suit :

• Règlement est Paiement à partir des consommations

  La valeur par défaut provient du Tiers vendeur dans cette session.

• Règlement est Pas de règlement

  La valeur par défaut provient du Tiers vendeur dans cette session.
• Si la ligne de la commande fournisseur contient matières fournies par le client, donnée par défaut par le tiers acheteur de la commande client la plus demandée.

• Livraison directe VMI.

  La valeur donnée par défaut provient du Tiers acheteur de la commande client liée.

• Sous-traitance de service

  Extrait de l'ordre de service ou de travail lié.

Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats, qui émet la commande fournisseur, et le magasin, qui reçoit la commande fournisseur.

Ce champ ne s’applique que si le service des achats et le magasin appartiennent à des unités d’entreprise différentes.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ provient par défaut de la session Conditions de commande (tctrm1130m000).

Valeurs autorisées

Paiement à partir des réceptions

Paiement à partir des consommations

Pas de règlement

Sans objet

Ce champ permet de définir le paiement entre le service des achats (émetteur de la commande fournisseur) et le client.

Ce champ est applicable si une commande fournisseur est créée sur le site du fournisseur pour que des marchandises soient livrées directement par un tiers à un magasin VMI sur le site du client.

Valeur par défaut

Si un tiers acheteur est lié au magasin, ce champ provient par défaut de la session Conditions de commande (tctrm1130m000).

Valeurs autorisées

Paiement à partir des réceptions

Paiement à partir des consommations

Pas de règlement

Sans objet

Ce champ permet de définir la propriété des marchandises si ces dernières doivent être retournées.

Selon la valeur contenue dans le champ Règlement de la commande fournisseur, le propriétaire peut être la société ( Paiement à partir des réceptions), le fournisseur ( Paiement à partir des consommations) ou le client ( Pas de règlement). Ce champ Retour propriété permet à Magasin de déterminer quel stock doit être retourné.

Valeurs autorisées

Propriété d'entreprise

propriété d'entreprise

Consigné

consigné(e)

Propriété du client

propriété du client

Retourné tel que sorti

Lorsque des articles sont retournés de l'environnement de production au magasin, par exemple si le nombre d'articles nécessaires pour la fabrication était inférieur au nombre d'articles sortis, le propriétaire d'origine au moment de la sortie reprend possession des articles (sauf si ceux-ci sont endommagés).

Différé

La date à laquelle la propriété est transférée du fournisseur au client est encore inconnue. La date de modification est déterminée une fois les articles prélevés et dépend des types de magasin impliqués dans le transfert des marchandises et de l'accord entre le fournisseur et le client.

Sans objet

C'est votre entreprise qui est propriétaire du stock. Le comportement en matière de propriété se rapporte uniquement au stock non possédé.

Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée.

Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA.

Quantité reçue exprimée en unité de stock.

Code TVA qui s’applique à la ligne de commande fournisseur.

Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées.

Pays dans lequel le tiers possède le code TVA.

Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

Code TVA du tiers.

Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés.

Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :

• indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ;
• Regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes.
• indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur de l’en-tête de la commande fournisseur.

Attribut qui permet à des utilisateurs de lier une transaction logistique à un groupe de coûts globaux spécifique, annulant et remplaçant ainsi les paramètres de coûts globaux de cette transaction. Le cas échéant, les utilisateurs peuvent spécifier une classification des coûts globaux et utiliser cette dernière pour la transaction.

Origine de la ligne de commande fournisseur.

Valeurs autorisées

Enterprise Planning (EP)

La commande provient de l'exécution de la session Transfert des ordres planifiés (cppat1210m000) dans Planification d'entreprise:

Vente

• La commande provient d'une livraison directe ou d'un ordre de transbordement et est générée dans la session Transfert proposition de commande fournisseur (whina3212m000) dans Magasin.
• La commande provient de l'exécution de la session Génération de commandes fournisseurs (tdsls4241m000)

Service

La commande provient de l'exécution de la session Planification ressources ordre service (tssoc2260m000) dans Service.

Demande achat

L'objet d'achat provient de l'exécution de la session Conversion des demandes d'achat (tdpur2201m000).

Copie depuis cde réelle

La commande provient de l'exécution de la session Copie de la commande fournisseur (tdpur4201s000).

Copie depuis historique

La commande provient de l'exécution de la session Copie de la commande fournisseur (tdpur4201s000).

Gestion de l'assemblage (ASC)

La commande provient de l'exécution de la session Génération transfert d'en-cours (tiasc7200m000) dans Fabrication.

Regroupement

La commande provient de l'exécution de la session Regroupement des commandes fournisseurs (tdpur4210m000).

Maintenance

La commande provient de l'exécution de la session Planification d'ordres de travail (tswcs3200m000) dans Service.

Gestion des stocks (INH)

La commande provient de l'exécution de l'une des sessions suivantes dans Magasin:

• Transfert proposition de commande fournisseur (whina3212m000)
• Génération d'ordres (KANBAN) (whinh2200m000)
• Génération d'ordres (TPOP) (whinh2201m000)
• Génération d'ordres (OCB) (whinh2205m000)

Contrats

La commande provient de l'exécution de la session Génération des commandes fournisseurs (tdpur3204m000) ou l'appel d'offres provient de l'exécution de la session Génération d'appels d'offres à partir de contrats (tdpur3201m000).

Appel d'offres

La commande provient de l'exécution de la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000).

Manuel

L'objet d'achat est spécifié manuellement dans la session concernée.

Externe

L'objet d'achat est créé par une application autre que LN.

Pilotage de fabrication sur mesure (JSC)

La commande ou demande provient de la génération d'un service sous-traité pour un ordre de fabrication dans Fabrication. Cette origine s'applique en cas de sous-traitance d'opérations.

Gamme

La demande d'achat provient de la génération d'un service sous-traité pour une opération de gamme dans Fabrication. Cette origine s'applique en cas de sous-traitance d'opérations.

Commande fournisseur de sous-traitance

L'ordre ou le programme de réapprovisionnement d'achat est généré dans la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000) ou la session Génération d'ordres de réappro. pour la sous-traitance (tdpur4216m000). Les commandes fournisseurs ou le programme d'achat contiennent des lignes d'approvisionnement permettant de commander les matières nécessaires au tiers vendeur. Celui-ci livre les marchandises au magasin administratif (magasin d'approvisionnement destinataire) qui représente le magasin d'en-cours du sous-traitant.

Project

La commande provient de l'exécution de la session Transfert des cmdes fourn. PRP planifiées (tppss6230m000) dans Projet.

Réception Magasin (WH)

La commande est générée automatiquement pour une réception magasin imprévue. Les marchandises peuvent dont être reçues conformément à la commande fournisseur générée.

Les commandes fournisseurs Réception Magasin (WH) peuvent uniquement être générées si la case Génération ordre pour réception magasin imprévue est cochée pour l'article et le tiers dans la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000).

Règlement achat

La commande est générée automatiquement pour une consommation de stock consigné qui ne peut pas être liée à une commande fournisseur ou à un programme d'achat existant(e).

Ceci se produit dans les cas suivants :

• Le type de commande fournisseur est un type de commande Réapprovisionnement du stock de consignation, de la manière définie à la session Types de commandes fournisseurs (tdpur0194m000).
• La case Consigné de la session Programmes d'achat (tdpur3110m000) est cochée pour le programme d'achat.
• La consommation concerne un ordre de correction.
• Le stock consigné est réapprovisionné au moyen d'un ordre magasin de type Achat (manuel).
• le stock d'articles est géré par composant et la consommation s'effectue par composant.

Si aucune réception n'est encore disponible, une réception est générée dans Gestion des achats en fonction du groupe de séries pour les réceptions magasin et une réception d'achat à payer est créée.

Total de tous les coûts qui sont associés à l'achat d'un article jusqu'à sa livraison et sa réception dans un magasin. Les coûts globaux les plus courants incluent les coûts de transport, les coûts d'assurances, les droits de douane et les coûts de manutention.

Dans LN, les coûts globaux peuvent appartenir à plusieurs groupes de coûts globaux.

Le montant total des paiements échelonnés fournisseur est lié à la ligne de commande fournisseur.

Motif pour lequel votre société est exonérée de la TVA.

Votre propre certificat d’exonération.

Projet pour lequel l’article est requis.

Plus petite partie d'une structure d'éléments. Un élément permet de définir les tâches (ou la structure des tâches) du projet, afin de vous permettre de les réaliser.

Identification unique d’une activité.

Parties d'un projet pour lesquelles des dispositions particulières ont été prises pour la facturation, telles que des variations, des montants provisionnels, des quantités à régler et des règlements variables. Une extension peut être jointe à une ou plusieurs lignes de budget.

L'élément de coût est une catégorie de classification des coûts qui est définie par l'utilisateur.

Les éléments de coût ont les fonctions suivantes :

• Ventilation du coût standard, du prix de vente ou du prix de valorisation d'un article.
• Comparaison entre les coûts d'ordre de fabrication estimés et réels.
• Calcul des écarts de production.
• Affichage de la répartition de vos coûts entre les divers composants de prix de revient dans le module Comptabilité analytique.

Les éléments de coût peuvent appartenir à ces différents types de coûts :

• Coûts opératoires
• Coûts matières
• Majoration
• Coûts généraux
• Sans objet

Si cette case est cochée, une répartition de rattachement est liée à cette Ligne de commande fournisseur.

Code de l’ accusé de réception de la commande fournisseur.

Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution.

Numéro servant à attribuer l'occurrence des modifications à une commande fournisseur ou à une commande client.

Motif que vous pouvez affecter à un document d'achat (ligne) ou à un document de vente (ligne).

Valeur par défaut

La valeur de ce champ provient par défaut de l'un des champs suivants de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400):

• Code Motif de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre
• Code Motif de modif. par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre
• Code Motif de modif. par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre

Indicateur du type de modification d'un (une ligne de) document d'achat ou document de vente.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ provient par défaut de l'un des champs suivants de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400):

• Type de modification par défaut pour l'ajout d'une ligne d'ordre
• Type de modification par défaut pour la modif. d'une ligne d'ordre
• Type de modification par défaut pour l'annulation d'une ligne d'ordre

Facteur de multiplication utilisé pour convertir une unité de remplacement en unité de base. Le facteur de conversion est calculé selon la formule suivante : (unité alternative / unité de base)

Si cette case est cochée, les lignes d'approvisionnement en matières sont liées à la ligne de commande fournisseur.

Vous pouvez afficher les lignes d'approvisionnement en matières dans la session Lignes d'approvisionnement en matières de cmde fournisseur (tdpur4116m000).

Si cette case est cochée, les paiements échelonnés fournisseur sont liés à la ligne de commande fournisseur.

Vous pouvez afficher les paiements échelonnés fournisseur dans la session Paiements échelonnés fournisseur (tdpur5120m000).

Autre moyen de communication avec le tiers concernant les articles.

Valeurs autorisées

ICS

système de codage d'articles

N° article du fabricant

numéro d'article de fabricant

Sans objet

Aucune référence croisée de l'article ne s'applique.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du champ Référence croisée de l'article de la session Tiers vendeur (tccom4120s000).

Code Système de codage des articles. Ce système de codage permet de rechercher un article d’une autre manière, par exemple par code Article du tiers vendeur.

Code Article identifiant l'article dans le champ Article.

Le champ Référence croisée de l'article détermine quel code article vous pouvez sélectionner.

• ICS

  Vous pouvez sélectionner un code dans le système de codage des articles de la session Système de codage article - articles (tcibd0104m000).

• N° article du fabricant

  Vous pouvez sélectionner un numéro d'article de fabricant dans la session Numéros d'articles de fabricant (tdipu0145m000) ou Articles par n° article fabricant (tdipu0149m000).

Si cette case est cochée, la description standard de l'article est imprimée sur la ligne de commande. S'il existe un texte de ligne de commande, la description standard le précède.

Si cette case n'est pas cochée, seul le texte de la ligne de commande, s'il existe, est imprimé sur celle-ci.

Numéro d'article de fabricant recommandé pour l'article.

Fabricant de l'article ou fabricant lié au numéro d'article de fabricant.

Code Article utilisé par le fabricant pour identifier l’article spécifié.

Révision de la référence d'étude.

Si cette case est cochée, la conformité de commerce international s'applique à la ligne.

Si cette case est cochée, la sous-traitance d’opération, la sous-traitance de service ou la sous-traitance de service est applicable à l’article.

Référence que le fabricant envoie au sous-traitant pour lui permettre de lier la commande fournisseur de sous-traitance aux matières fournies. Le sous-traitant stocke la référence de sous-traitance dans sa spécification comme référence de réservation.

Le Site du sous-traitant.

Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur est en attente de regroupement. Vous devez regrouper et approuver la ligne de commande fournisseur regroupée.

Quantité commandée requise par le fournisseur.

Unité dans laquelle la Quantité demandée est exprimée.

Quantité commandée qui est confirmée par le fournisseur.

Unité dans laquelle la Quantité confirmée est exprimée.

Si cette case est cochée, la Quantité confirmée est acceptée par l’acheteur. Aucune autre négociation n’est possible avec le fournisseur.

Nouvelle date de réception utilisée si le fournisseur ne peut pas faire face à la date de réception convenue et indique une nouvelle date de réception. Avec la date de réception planifiée et/ou confirmée, la date de réception modifiée sert de base pour la notation du fournisseur et la planification des mouvements de stocks. De plus, cette date est également utilisée dans la procédure de relance.

Si cette case est cochée, cette ligne de commande fournisseur ne peut être annulée parce qu'elle comprend une ou plusieurs lignes de paiements échelonnés fournisseur ayant le statut Lancé ou Facturé. Lorsque ces lignes reçoivent le statut Traité, la ligne de commande fournisseur est annulée.

Pour les lignes de commande fournisseur pour lesquelles cette case est cochée, vous pouvez spécifier les lignes de paiement échelonné de correction dans la session Paiements échelonnés fournisseur (tdpur5120m000) pour créditer les montants facturés.

Date à laquelle la commande est saisie manuellement dans le système ou générée automatiquement.

Valeur par défaut

• Saisie manuelle de la commande

  Date de création (actuelle)

• Génération automatique de l'ordre

  Date, telle qu'elle est indiquée dans le champ Util. date de création co. date cmde pour génération cmde fournisseur de la session Paramètres des commandes fournisseurs (tdpur0100m400).

Si cette case est cochée, la ligne de commande est répartie en plusieurs détails de ligne. Si vous cliquez sur Détails ligne de commande dans le menu approprié, vous pouvez voir les divers détails de la ligne dans la session Ligne de commande fournisseur (tdpur4601m000).

Les détails de ligne servent à répartir les commandes de quantités importantes en plusieurs réceptions sans avoir à générer une commande pour chacune d'entre elles.

Si cette case est cochée, au moins une commande est liée à la ligne de commande fournisseur.

Pour afficher les ordres liés dans la session Ligne de commande fournisseur - Informations liées (tdpur4502s000), cliquez sur Ligne de commande fournisseur - Informations liées dans le menu approprié.

Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur est approuvée par un approbateur autorisé.

Si cette case est cochée, la ligne de commande fournisseur est bloquée.

Date à laquelle le tiers vendeur a confirmé la commande fournisseur, ou à laquelle la commande client est confirmée au tiers acheteur.

La date de confirmation de la commande est utilisée pour calculer la note objective de confirmation des commandes dans le cadre de la notation du fournisseur. Le tiers vendeur se voit attribuer une note en fonction du temps écoulé entre la date de la commande et la date de confirmation de la commande.

Date de réception utilisée pour extraire le coût standard de la ligne de commande.

Cette date peut être :

• la date de réception modifiée,
• si la date de réception modifiée n’est pas renseignée, la date de réception confirmée,
• si la date de réception confirmée n’est pas renseignée, la Date de réception planifiée.

Cette date ne peut pas être antérieure à la Date de commande.

Origine du prix.

Valeurs autorisées

Données d'achat Article

Données de vente Article

Données de service Article

Barème de prix fournisseurs

Barème des prix par défaut

Structure de prix

Non applicable

Externe

Consommation

Tarif générique

Manuel

Objet de coûts projet

Contrat

Variante

Définition de la matrice de la matrice des prix, si le champ Origine du prix est défini sur Structure de prix.

Pour un type de matrice, l'ordre dans lequel des définitions de matrice sont recherchées.

/baanerp/td/pur/tdpur4101m000#tdpur401.prsg

Contrat servant à enregistrer des accords spécifiques avec un tiers vendeur concernant la livraison de marchandises données.

Un contrat est constitué des éléments suivants :

• un en-tête de contrat d'achat contenant des données générales sur le tiers et, éventuellement, un accord sur les conditions associé ;
• Une ou plusieurs lignes de contrat d'achat avec des accords de prix (centraux), des accords logistiques et des informations sur la quantité s'appliquant à un groupe d'articles ou de prix.
• Les détails d'une ligne de contrat d'achat avec des accords logistiques et des informations de quantité qui s'appliquent à un article ou un groupe de prix pour un emplacement spécifique (magasin) d'une corporation multisociété. Les détails de la ligne de contrat peuvent exister uniquement pour des contrats d'achat société.

Vous pouvez clique sur :

• Délier le contrat, pour supprimer le lien d'un contrat déjà lié.
• Lier contrat, pour lier un contrat à la ligne de commande fournisseur.

Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.

Le service des achats liée au contrat.

Si cette case est cochée, il existe un contrat valide, mais il n'est pas lié à la ligne de commande.

Cette case n'est cochée que dans les cas suivants :

• plusieurs contrats peuvent être sélectionnés, mais aucun n'est lié à la ligne de commande ;
• un contrat précédemment lié est manuellement dissocié de la ligne de commande.

Prix total des matières de la ligne de commande fournisseur.

Prix initial de la ligne de commande fournisseur.

Le total de toutes les majorations du prix des matières pour la ligne de commande fournisseur.

Si cette case est cochée, pour toutes les matières qui sont liées à la ligne de commande fournisseur, les prix réels des matières sont disponibles.

Si cette case est cochée, un texte est lié à la ligne de commande.

Une méthode pour indiquer le motif pour lequel une remise est accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif.

Les majorations et les remises peuvent avoir les origines suivantes :

• Remises standard
• Majorations
• Commissions à payer
• Rabais à payer

La définition de matrice de la matrice de remise si le champ Origine de la remise est Structure remise.

Pour un type de matrice, l'ordre dans lequel des définitions de matrice sont recherchées.

Montant total dont sont déduits la TVA, les rabais, les remises, etc., pour obtenir le montant net. Le montant brut est calculé en multipliant la quantité commandée par le barème de prix.

Montant total de la remise exprimé en pourcentage du montant (brut) de la commande.

Le % remise de ligne est calculé selon la formule suivante :

               Montant de la remise de la ligne / (quantité de commande * prix) * 100 %

Montant de la remise émanant de la remise de ligne de commande. Ce montant est calculé selon la formule suivante :

Montant remise ligne commande = Quantité * Prix * Remise ligne commande/100

Le résultat de ce calcul est arrondi. Le montant de la remise de ligne de commande est toujours exprimé en devise de la commande/du devis.

Total des montants de la remise sur la ligne de commande pour la commande.

Si cette case est cochée, la ligne de commande sélectionnée est prise en compte lorsque la valeur totale de la commande est calculée en vue de l'application de remises sur commande sur les commandes.

Si cette case est cochée, LN applique le pourcentage de remise sur commandes calculé à la ligne de commande sélectionnée.

Origine de la remise.

Valeurs autorisées

Structure de remise barème de prix

La remise provient du barème de prix auquel un programme de remise est lié.

Externe

La remise provient d'une application externe.

Manuel

La remise est saisie manuellement.

Contrat

La remise provient d'un contrat.

Structure remise

La remise provient d'une matrice de calcul des prix (PCG) de type matrice de remise. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Définition d'une matrice de remise.

Pourcentage de la remise pour la ligne de commande.

Montant de la remise pour la ligne de commande.

Si cette case est cochée, une remise multiniveau s’applique à la ligne.

Montant net de la ligne de commande exprimé en devise de transaction. Ce montant est calculé selon la formule suivante :

Montant = (Quantité * Prix) - Remise de ligne de commande

Si cette case est cochée, l'article doit être facturé par paiements échelonnés.

Si cette case est cochée, les éléments suivants s'appliquent :

• Pour toutes les lignes de détail et de reliquat associées, les données TVA et le type d'achat sont identiques

• Ces champs sont vides et non disponibles :

  • Accord de règlement
  • Conditions de règlement
  • Règlement
  • Facturation auto.
  • Avenant
  • Elément de coût
  • Facture
  • Date de la facture
  • Quantité facturée
  • Montant de la facture

Depuis le menu approprié, vous pouvez démarrer la session Paiements échelonnés fournisseur (tdpur5120m000) vous permettant d'afficher, d'entrer et de gérer les paiements échelonnés.

Si la case Pour regroupement est également cochée dans cette session, vous devez d'abord regrouper la ligne de commande fournisseur avant de pouvoir spécifier les paiements échelonnés dans la session Paiements échelonnés fournisseur (tdpur5120m000).

Valeur par défaut

La valeur par défaut de ce champ est issue de la session Article - Tiers vendeur/expéditeur (tdipu0110m000) ou Articles - Achat (tdipu0101m000).

Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées.

L'adresse du tiers expéditeur.

Contact du tiers expéditeur.

Nom complet du contact.

Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre.

Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur.

Taxe prélevée sur la valeur d'un article exporté.

La valeur douanière est utilisée au cours du contrôle douanier. Lorsque ce champ est renseigné, il n’est pas nécessaire de calculer la valeur douanière lors du passage en douane, ce qui permet d’économiser du temps et des frais de transport.

Pour les livraisons directes, la valeur douanière est transmise depuis la commande client à la commande fournisseur, auquel cas vous ne pouvez pas la modifier dans la commande fournisseur. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Livraison directe

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur du prix d’achat de l’article. Si le prix d’achat est égal à zéro, le coût standard de l’article est affiché par défaut.

La valeur douanière est calculée comme suit :

prix - remises de la ligne de commande - remise de l’en-tête de commande

Il est possible de modifier manuellement cette valeur par défaut.

Vous pouvez par exemple modifier la valeur douanière dans les cas suivants :

• Une société livre une pièce détachée couverte par la garantie. Le prix de cette pièce est égal à zéro, mais sa valeur est supérieure à zéro en raison de la valeur douanière.
• Une société prête une machine à un tiers situé à l'étranger. Le prix de ce service est égal à zéro, mais sa valeur est supérieure à zéro en raison de la valeur douanière.