Contrat d'achat (tdpur3600m000)
Cette session permet d’afficher, de saisir et de gérer un contrat d’achat spécifique ainsi que des lignes de contrat d'achat liées.
Vous pouvez saisir un en-tête et des lignes de contrat d’achat sur le même écran. Cette session permet de saisir rapidement les principales informations d'un contrat d'achat et de traiter ce contrat.
- Vous pouvez lancer cette session depuis la session de vue générale Contrats d'achat (tdpur3100m000) en double-cliquant sur un enregistrement ou en saisissant un nouveau contrat d’achat. Vous pouvez également lancer cette session de manière autonome.
- Pour afficher les détails d'en-tête du contrat d'achat, cliquez sur Détails du contrat d'achat dans le menu Contrats d'achat (tdpur3100m000) est alors lancée. de la session en cours. La session de détails
- Pour afficher les détails d'une ligne de contrat d'achat, sélectionnez cette ligne et double-cliquez dessus. La session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000) est alors lancée.
Onglets
Les lignes des onglets font référence aux sessions suivantes :
Lignes de contrat
Se rapporte à la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer les lignes du contrat d'achat. Double-cliquez sur la ligne pour obtenir des informations plus détaillées.Demandes de modification
Se rapporte à la session Demandes de modification de contrat achat (tdpur3100m300). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer les demandes de modification qui sont liées au contrat d'achat. En double-cliquant sur une ligne, vous lancez la session Demande de modification de contrat achat (tdpur3600m100).Prix
Se rapporte à la session Prix de contrat d'achat (tdpur3103m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer les révisions de prix du contrat d’achat. Double-cliquez sur la ligne pour obtenir des informations plus détaillées.Analyse
Se rapporte à la session Ligne de contrat d'achat - Analyse (tdpur3513m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher l'analyse des résultats des lignes du contrat d’achat.Données logistiques des lignes de contrat d’achat
Se rapporte à la session Données logistiques des lignes de contrat d'achat (tdpur3102m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer les accords logistiques pour une ligne de contrat. Double-cliquez sur la ligne pour obtenir des informations plus détaillées.Conditions
Se rapporte à la session Lignes des conditions (tctrm1120m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer les lignes de conditions de l’accord sur les conditions lié au contrat d’achat. Double-cliquez sur la ligne pour obtenir des informations plus détaillées.
- Il est possible de lier une commande fournisseur ou un programme d’achat à un contrat d’achat ayant le statut Actif.
- Pour activer, désactiver ou résilier un contrat, vous pouvez sélectionner les options correspondantes dans la session. Lorsqu'un contrat est activé ou désactivé, toutes les lignes de contrat liées sont activées ou désactivées, si possible.
- La session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000) permet d’activer ou de désactiver une seule ligne de contrat d’achat.
- Le bouton Afficher les pièces jointes permet de lancer la session Liens des objets (dmcom8110m000) afin de lier un document de format quelconque au contrat d'achat ou de visualiser le(s) document(s) lié(s).
- Tiers
-
Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.
- Adresse du tiers vendeur
-
Code Adresse du tiers.
Valeur par défaut
LN extrait l’adresse par défaut de la session Tiers (tccom4100s000) ou Tiers vendeur (tccom4120s000).
- Code postal
-
Code postal du tiers vendeur.
- Contact du tiers vendeur
-
Code du contact du tiers vendeur.
- Téléphone
-
Numéro de téléphone (direct) du contact.
- Acheteur
-
Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur.
Valeur par défaut
LN extrait l'acheteur par défaut de la session Tiers vendeur (tccom4120s000).
- Bureau responsable
-
Le service des achats de l'employé auquel est affectée la permission requise pour accéder au contrat. En fonction de cela, le niveau d'autorisation de l'employé sur le contrat peut être défini.
Le niveau d'autorisation ne peut pas avoir la valeur :
-
Affichage
Les contrats peuvent être affichés et imprimés. -
Utilisation
Les contrats peuvent être liés, activés, désactivés et évalués. -
Modifier
Les contrats peuvent être créés, mis à jour, supprimés et résiliés, et les données des contrats peuvent être recalculées.
RemarqueLe champ est validé à l'aide du processus d'autorisation et de sécurité si :
- La case Achat est sélectionnée dans la session Paramètres d'autorisation et de sécurité (tcsec0100m000).
- La case Contrat d'achat est cochée et le champ Permission pour a la valeur Service des achats dans la session Permissions d'achat (tcsec3615m000).
-
- Type de commande fournisseur
-
Le type de commande fournisseur par défaut pour la création de commandes fournisseurs au départ de contrats de livraison.
RemarqueCes types de commandes fournisseurs suivants ne sont pas autorisés dans les contrats :
- ordres de retour,
- Ordres de livraison directe
- Ordres de coût
- Ordres de règlement des consignations.
- commandes à emporter,
- Contrat
-
Numéro du contrat d’achat.
RemarqueLe groupe de séries par défaut est celui lié au service des achats dans le champ Service des achats.
- Service des achats
-
Département de votre organisation chargé de l'achat des matières et des services nécessaires à votre organisation. Vous affectez des groupe de séries au service des achats.
RemarqueLaissez ce champ vide si le contrat est un contrat central c’est-à-dire un contrat qui peut être utilisé par plusieurs sociétés logistiques dans un environnement multisociété.
- Type de contrat
-
Vous pouvez sélectionner un type de contrat spécial ou un type de contrat normal.
- Révision
-
Le numéro de révision du contrat d'achat qui est augmenté après traitement d'une modification approuvée pour le contrat d'achat à l'aide des demandes de modification.
- Code Conditions
-
Accord sur les conditions lié au contrat d’achat.
RemarqueVous pouvez cliquer sur Générer les conditions à partir du modèle (tctrm2200m000). Le nouvel accord est automatiquement entré dans ce champ.
dans le menu approprié pour générer un nouvel accord sur les conditions à partir d'un modèle de conditions dans la session - Texte
-
Si cette case est cochée, un texte existe.
- Statut
-
Statut du contrat d’achat.
Il est possible d'attribuer un statut à chaque contrat avec les options suivantes :
RemarqueDans la session Lignes de contrat d'achat (tdpur3101m000), vous pouvez :
- gérer le statut au niveau de la ligne de contrat, indépendamment du statut de l'en-tête ;
- saisir de nouvelles lignes pour les contrats d’achat ayant le statut Ouvert et Actif.
Valeurs autorisées
- Ouvert
-
Lorsqu'une ligne de contrat est créée, elle prend le statut Ouvert. Si le statut est Ouvert et que les Demandes de modification ne sont pas utilisées pour les contrats d'achat, vous pouvez modifier la ligne de contrat.
- Actif
-
Vous pouvez lier des ordres, programmes et devis à une ligne de contrat dont le statut est Actif.
- Terminé
-
Après sa résiliation, une ligne de contrat ne peut plus être utilisée.
- Statut du processus
-
Statut applicable si l'objet de gestion requiert une autorisation pour utiliser ION Workflow.
Lorsque vous effectuez une modification qui requiert une autorisation, une version sortie est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne prennent effet qu'après l'approbation/l'enregistrement. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises.
- Les objets sortis et enregistrés sont affichés dans la session Objets extraits (ttocm9599m000).
- Dans le menu approprié de cette session, sélectionnez Workflow puis exécutez l'action nécessaire pour l'objet de gestion.
Valeurs autorisées
- Brouillon
-
The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
- En attente
-
Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
- Rappel requis
-
The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Brouillon (révision). If the Recall is rejected, the object status becomes En attente.
- Brouillon (révision)
-
The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
- Rejeté
-
The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
- Approbation reçue
-
The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Approbation reçue. An administrator must decide what to do with the object.
- Approuvé
-
The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
- Non applicable
-
The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.
- Non applicable
-
The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.
- Non démarré
-
The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.
To manually check in an object, the Object status must be Approbation reçue.
- Approuvé
-
The modified object is checked in after approval from ION Workflow.
Si une description est spécifiée pour le type d'objet dans la session Champs d'information du workflow (ttocm0106m000) (laquelle est affichée sous forme d'onglet dans la session Types d'objet (ttocm0102m000)), que l'objet soit sorti ou enregistré, ce champ affiche toujours la valeur du champ Description approprié.
RemarquePour plus d'information sur le paramétrage et l'utilisation d'ION Workflow pour des objets de gestion dans LN, reportez-vous au Guide d'intégration Infor LN pour Workflows et Contrôles Infor ION, sur Infor Xtreme.
- Devise
-
La devise dans laquelle les montants du contrat sont exprimés.
Valeur par défaut
LN extrait la devise locale par défaut à partir de la session Tiers facturant (tccom4122s000).
- Montant du contrat
-
Valeur totale des marchandises enregistrées dans le contrat.
Ce champ comprend la somme des montants de ligne pour toutes les lignes de contrat liées ayant le statut Ouvert et Actif.
Le montant de la ligne de contrat est calculé selon la formule suivante :
Quantité convenue * Prix - Remises.
RemarqueLes prix et les remises sont extraits de la révision du prix du contrat applicable.
- Référence A
-
Première référence supplémentaire à l'aide de laquelle la commande ou l'appel d'offres peuvent être identifiés. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes.
- Référence B
-
Second champ de référence supplémentaire pouvant être renseigné avec des informations complémentaires. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes.
- Numéro de confirmation
-
Ce champ permet de saisir le numéro de confirmation du tiers vendeur ou une remarque vous indiquant que le contrat est confirmé.
Si la case Confirmation nécessaire de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) est cochée, le champ Numéro de confirmation doit être renseigné pour que vous puissiez activer le contrat d'achat. Si ce champ n’est pas renseigné, vous ne pouvez pas activer le contrat d'achat.
- Date du contrat
-
Initialement, cette date est celle à laquelle le contrat a été spécifié, mais elle peut être modifiée manuellement pour se situer dans le présent ou dans le futur.
Valeur par défaut
Date de création (actuelle)
- Date d'application
-
Premier jour de validité d'un enregistrement ou d'un paramètre. La date d'application inclut souvent l'heure d'application.
- Date d'expiration
-
Dernier jour de validité d'un enregistrement. Si aucune heure d'expiration n'est spécifiée, la validité de l'enregistrement expire à la fin de la date d'expiration, à minuit.
- Conditions de livraison
-
Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre.
Valeur par défaut
LN extrait la valeur par défaut à partir de la session Tiers vendeur (tccom4120s000).
RemarqueLa description des conditions de livraison est imprimée sur l'accusé de réception du contrat.
- Point de transfert du titre de propriété
-
Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur.
- Conditions de règlement
-
Accords relatifs au mode de règlement des factures.
Les conditions de règlement incluent :
- la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
- la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.
Les conditions de règlement permettent de calculer :
- la date d'échéance du règlement,
- la date d'expiration de la période de remise,
- le montant de la remise.
Valeur par défaut
- Lorsque vous saisissez le contrat, LN extrait les conditions de règlement par défaut de la session Tiers facturant (tccom4122s000).
- Lorsque le contrat d'achat est rempli manuellement au niveau de l'en-tête de commande fournisseur, ces conditions de règlement apparaissent par défaut dans l'en-tête de la commande.
- Si le contrat résulte d'un appel d'offres, LN extrait les conditions de règlement par défaut de la session Soumissionnaires d'appel d'offres (tdpur1505m000).
RemarqueLa description des conditions de règlement est imprimée sur l'accusé de réception du contrat.
- Contrat d'origine
-
Numéro du contrat d’origine sur lequel est basé le contrat d’achat courant.
Si ce contrat est copié à partir d'un autre contrat, ce champ prend automatiquement pour valeur le numéro du contrat d'origine.
Ce champ peut également être renseigné manuellement.
- Accusé de réception du contrat
-
Indiquez, le cas échéant, si un accusé de réception du contrat doit être imprimé.
La valeur de ce champ provient par défaut du champ Imprimer l'accusé de réception du contrat de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300).
- Statut d'impression
-
Ce champ indique le statut d'impression de l'accusé de réception du contrat.
Il est possible d’imprimer les accusés de réception des contrats dans la session Impression des accusés de réception des contrats d'achat (tdpur3405m000).
RemarqueSi la case Réimpr. accusé récept. de contrat après modification de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) est cochée et que le contrat est modifié une fois l’accusé de réception final imprimé, le statut d'impression passe automatiquement à Modifié. Vous pouvez donc réimprimer l'accusé de réception du contrat.
Si la case Réimpr. accusé récept. de contrat après modification de la session Paramètres des contrats d'achat (tdpur0100m300) n'est pas cochée et que le contrat est modifié une fois l’accusé de réception final imprimé, le statut d'impression reste Original imprimé.
Valeurs autorisées
- Non imprimé
-
L'accusé de réception du contrat n'est pas encore imprimé.
- Imprimé
-
L'accusé de réception du contrat est imprimé.
- Original imprimé
-
L'accusé de réception du contrat est imprimé en tant qu'accusé de réception final. En conséquence, seules les lignes de contrat actives et les révisions de prix actives figurent sur l'accusé de réception du contrat.
- Brouillon imprimé
-
L'accusé de réception du contrat est imprimé, mais pas en tant qu'accusé de réception final.
- Modifié
-
Le contrat est modifié après impression de l'accusé de réception final.
- Modifications imprimées
-
Le contrat Modifié est réimprimé en tant qu'accusé de réception final.
- Tiers
-
Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées.
- Adresse
-
Ensemble complet de détails concernant l'adresse, notamment l'adresse postale, les numéros de téléphone, de fax et de télex, l'e-mail, l'adresse Internet, l'identification à des fins de taxation, et les informations concernant l'acheminement.
- Contact
-
Code du contact du tiers expéditeur.
- Nom complet
-
Nom complet du contact.
- Magasin
-
Code du magasin auquel le tiers expéditeur doit livrer les articles.
- Code
-
Adresse du magasin ou du lieu de livraison des marchandises.
RemarqueSi vous ne saisissez pas une adresse de livraison spécifique, LN utilise les données d’adresse liées au magasin saisi dans le champ Magasin.
- Ville
-
Ville où le tiers expéditeur est établi.
- Pays
-
Pays où le tiers expéditeur est établi.
- Transporteur/LSP
-
Société chargée du transport des marchandises vers le tiers destinataire.
- Tiers
-
Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.
- Adresse
-
Ensemble complet de détails concernant l'adresse, notamment l'adresse postale, les numéros de téléphone, de fax et de télex, l'e-mail, l'adresse Internet, l'identification à des fins de taxation, et les informations concernant l'acheminement.
- Contact
-
Code du contact du tiers facturant.
- Classification TVA
-
Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés.
Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :
- indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ;
- Regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes.
- indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients.
Valeur par défaut
La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Classification TVA du tiers de la session Tiers facturant (tccom4122s000).
- Tiers
-
Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage.
- Adresse
-
Ensemble complet de détails concernant l'adresse, notamment l'adresse postale, les numéros de téléphone, de fax et de télex, l'e-mail, l'adresse Internet, l'identification à des fins de taxation, et les informations concernant l'acheminement.
- Contact
-
Code du contact du tiers payé.
- Majoration pour retard de paiement
-
Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu.
Valeur par défaut
LN extrait la majoration pour retard de paiement par défaut à partir de la session Tiers facturant (tccom4122s000).
- Société logistique du service des achats responsable
-
Code de la société logistique. Cette société est nécessaire pour permettre l'association de plusieurs sociétés logistiques à un même contrat d'achat.
Remarque- Vous devez indiquer cette valeur si le Bureau responsable est spécifié.
- Par défaut, ce champ a comme valeur la société logistique courante.