Relations par facture (tdcms2502m000)

Cette session permet d’afficher :

Les détails de la facture.
Le statut des lignes de rabais transférées vers Facturation dans la session Transfert des commissions/rabais vers la facturation (tdcms2201m000).
Le statut des lignes de commission transférées vers Comptabilité fournisseurs dans la session Transfert des commissions/rabais vers la facturation (tdcms2201m000).

Remarque

Lorsque vous transférez une ligne de commission vers Comptabilité fournisseurs, celle-ci prend le statut Fermé. En conséquence, LN met à jour les champs N° facture client et Facture dans la session Relations par facture (tdcms2502m000).
Lorsque vous transférez une ligne de rabais vers Facturation, celle-ci ne prend pas immédiatement le statut Fermé. Une fois que vous avez transféré une ligne de rabais vers Facturation, LN coche la case Transfert vers SLI (rabais) de la session Relations par facture (tdcms2502m000). Vous pouvez maintenant afficher les données de facturation du rabais dans la session Facture (cisli3605m000). Tant que le statut de la facture est Confirmé ou En attente dans Facturation, il est toujours possible de mettre à jour le montant du rabais dans la session Rabais (tdcms2550m000). Lorsque la procédure de facturation, qui consiste à préparer, imprimer et imputer la facture, est terminée, LN crée une écriture dans le module Comptabilité clients et affecte au rabais le statut Fermé. En conséquence, LN met à jour les champs N° facture client et Facture dans la session Relations par facture (tdcms2502m000).

Type

Permet de sélectionner le type d'état à imprimer.

Vous pouvez sélectionner l'un des états suivants :

Commission
Rabais

Les options proposées dépendent des valeurs des cases à cocher Commissions implémentées et Rabais implémentés dans la session Paramètres des commissions/rabais.

Statut

Statut de commission/du rabais.

Valeurs autorisées

Calculé: Statut initial d'une commission/d'un rabais.
Manuel: Statut d'une ligne modifiée, insérée manuellement ou changée.
Approuvé: La commission/le rabais est approuvé(e) et peut être réglé(e).
Réservé: La commission/le rabais est réservé(e).
Réservation approuvée: La commission/le rabais réservé(e) est approuvé(e).
Prêt: La commission/le rabais est imprimé(e).
Fermé: Le montant de la commission/du rabais a été traité et la commission/le rabais est attribué(e). Il n'est désormais plus possible de modifier la ligne de commission/rabais.

Commande

Numéro identifiant la commande client.

Position

Numéro utilisé pour identifier la position de la ligne de commande dans la commande client ou la commande fournisseur.

Numéro de séquence

Numéro de la ligne de livraison de la commande client.

Séquence de livraison réelle

Numéro de la ligne de livraison de commande client réelle.

Remarque

Ce champ contient zéro si la Méthode de calcul définie est Commande client dans la session Relations (tdcms0110s000).

Lig. facture

Numéro de la ligne de facture de la commande client.

Remarque

Ce champ contient zéro si la Méthode de calcul définie est Commande client dans la session Relations (tdcms0110s000).

Relation

Numéro qui identifie une relation.

Séquence des relations

Numéro qui identifie un enregistrement de données ou une étape dans une séquence d'activités. Les numéros de séquence sont employés dans de nombreux contextes. LN génère habituellement le numéro de séquence pour l'article ou l'étape suivant(e). Selon le contexte, vous pouvez en général écraser ce numéro.

Journal

Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

N° facture client

Numéro de facture de la commande client.

Date de la facture

Date et heure de la facture de commission ou de rabais.

Journal

Type de transaction utilisé pour imputer la commission/le rabais dans LN Finances/ LN Facturation.

Facture de la commission/du rabais

Numéro de facture de la commission ou du rabais facturé.

Transfert vers SLI (rabais)

Si cette case est cochée, le rabais est transféré vers Facturation.

Remarque

Le statut de cette case à cocher vous permet de savoir si le rabais est déjà transféré. Si le rabais a été transféré mais que le statut de la facture est Confirmé ou En attente dans Facturation, vous pouvez toujours mettre à jour le montant du rabais dans la session Rabais (tdcms2550m000).
Lorsque vous transférez une ligne de rabais vers Facturation, vous devez générer les lots de facture, préparer les factures et les imprimer dans Facturation avant de pouvoir générer une écriture dans Comptes clients. Une fois la procédure de facturation terminée, le rabais prend le statut Fermé et les champs Type de transaction et Numéro facture sont mis à jour.

Table de périodes

Table constituée de plusieurs unités de temps (mois ou semaines, par exemple).

Une période sert à définir l'horizon de validité d'un programme, par exemple.

Année statistique

Année de la période.

Période

Code utilisé pour enregistrer les types de périodes horaires et les descriptions associées (par organisation). Par exemple : jours, semaines et trimestres.

Réserver

Si cette case est cochée, la commission ou le rabais doit être réservé(e) dans LN. Si cette case n'est pas cochée, la commission ou le rabais doit être facturée directement.

Date de réservation

Date à laquelle la commission/le rabais a été réservé(e) dans LN.

Remise

Ce champ est utilisé dans les statistiques des ventes pour préciser certaines commissions ou certains rabais. Le type de code Remise doit correspondre au type d'accord ( Commission ou Rabais). Lorsque la commission ou le rabais est corrigé manuellement, le code Remise ne doit pas être utilisé pour un accord.

Service des ventes

Département qui est identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société.

Priorité de recherche

Les priorités de recherche permettent de rechercher un accord valable pour la combinaison ou le niveau de recherche saisi(e).

Si un accord valable est trouvé pour la première priorité, il est utilisé. Si tel n'est pas le cas, LN recherche un accord valable pour la deuxième priorité, et ainsi de suite.

Ce champ affiche la priorité sur laquelle l'accord était basé à l'origine.

Pourcentage

Pourcentage normal applicable pour le calcul des commissions/rabais.

Pourcentage supplémentaire

Pourcentage permettant de calculer les commissions ou rabais s'ajoutant au montant normal des commissions/rabais.

Date du calcul

Date à laquelle la commission/le rabais a été calculée(e).

Montant de la commission/du rabais

Montant du taux de rotation budgété au cours d'une période spécifique, exprimé en devise société.

Montant de la commission/du rabais

L'une des devises de base dans laquelle LN enregistre et déclare les montants d'une société.

Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :

la devise locale;
deux devises de reporting.

Mnt cde client

Montant sur lequel repose le calcul de la commission/rabais.

Montant en devise de la commande

Montant de la commission ou montant du rabais exprimé dans la devise de la commande.

Devise de la commande

Devise utilisée et définie par défaut dans la commande.

Montant en commission/rabais Devise de facturation

Montant de la commission ou montant du rabais exprimé en devise de facturation.

Devise de facturation

Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.

Valeur par défaut

La devise de facturation est extraite par défaut de la relation.