Relations (tdcms0110s000)

Forme raccourcie de l'expression « relation commerciale ». Le terme « relation » désigne un employé ou un tiers vendeur qui a droit à une commission et un tiers acheteur qui a droit à un rabais. Les relations peuvent être groupées en équipes de relations afin qu'il soit possible de leur attribuer la même structure d'accord.

Le type de relation détermine l’existence d’une commission ou d’un rabais, ainsi que la méthode de règlement des commissions ou rabais.

Salarié de votre société qui a une fonction spécifique telle que commercial, planificateur de la production, acheteur ou analyste du crédit.

Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés.

Le tiers acheteur commande les marchandises ou les services de votre entreprise, est propriétaire des configurations que vous gérez ou bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Généralement le service des achats d'un client.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

• les accords de tarifs et de remises par défaut,
• les spécifications de commandes clients par défaut,
• les conditions de livraison,
• le tiers destinataire et le tiers facturé associés.

Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.

Type d’achat utilisé pour plusieurs comptes collectifs pour les commissions.

Vous ne pouvez renseigner ce champ que si le champ Type de relation a la valeur Fournisseur.

Type de vente utilisé pour plusieurs comptes collectifs pour les rabais.

Vous ne pouvez renseigner ce champ que si le champ Type de relation a la valeur Client.

Mère dans une relation mère-enfant. La mère se situe à un niveau au-dessus dans la hiérarchie des relations.

Ce champ vous permet de définir une hiérarchie des relations. Lorsque vous liez une commande client à une relation, elle est également liée à la relation mère.

Exemple

La structure du service central des ventes d’une société est la suivante : William - Jean - Julie.

Il est donc impossible :

• La relation mère de Jean et Julie est William.
• La relation et la relation mère doivent être du même type.

Groupe de relations auxquelles sont liés les mêmes accords de commissions/rabais.

Table constituée de plusieurs unités de temps (mois ou semaines, par exemple).

Une période sert à définir l'horizon de validité d'un programme, par exemple.

Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Les conditions de règlement incluent :

• la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
• la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.

Les conditions de règlement permettent de calculer :

• la date d'échéance du règlement,
• la date d'expiration de la période de remise,
• le montant de la remise.

Code TVA utilisé lors de l’impression d’une facture de commission ou de rabais. Si la relation est un tiers vendeur, le pourcentage de TVA associé au pays dans lequel est installé ce tiers est appliqué sur la facture.

Les règles suivantes s’appliquent au code TVA utilisé :

• Le champ Type de TVA doit avoir la valeur Normal dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0536m000).
• La case TVA simple doit être cochée dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0536m000).

Si cette case est cochée, il existe un texte pour cette relation.

Cliquez sur Editeur de texte pour créer, copier, sélectionner ou afficher le texte.

Ce champ détermine la devise utilisée sur les factures.

Valeurs autorisées

Société

LN utilise la devise société pour les factures.

Relation

LN utilise la devise liée :

• au tiers acheteur si le type de relation a la valeur Client ;
• au tiers vendeur si le type de relation a la valeur Fournisseur ;
• à la commande si le type de relation a la valeur Employé.

Commande client

LN utilise la devise de la commande pour les factures.

Vous ne pouvez sélectionner cette valeur que si le Type de relation a la valeur Client ou Fournisseur, car les factures sont générées uniquement pour les clients (rabais) et les fournisseurs (commissions).

Accord

LN utilise la devise définie dans les sessions Paramètres d'accords de commissions (tdcms0135s000)/ Paramètres des accords de rabais (tdcms1135s000) pour les factures et convertit les autres dans cette devise des accords.

Utilisez ce champ pour contrôler le moment du calcul des commissions/rabais.

Pour chaque relation, vous pouvez définir à quel moment le calcul doit être effectué, la devise et le taux utilisés.

Valeur par défaut

Ce champ prend par défaut la valeur de l’un des champs suivants de la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000):

• le champ Méthode de calcul des commissions si la relation est un Fournisseur ou un Employé;
• le champ Méthode de calcul des rabais si la relation est un Client.

Valeurs autorisées

Commande client

Les commissions/rabais peuvent être approuvé(e)s ou calculé(e)s dès la génération de la commande client.

Facture client

Les commissions/rabais peuvent être approuvé(e)s ou calculé(e)s dès la génération de la facture client.

Facture client réglée

Les commissions/rabais peuvent être calculé(e)s dès la génération de la facture client.

Les commissions/rabais peuvent être approuvé(e)s dès le paiement de la facture client.

Utilisez ce champ pour contrôler le mode de calcul des commissions ou les rabais après la livraison des commandes clients.

Le champ Méthode de calcul détermine les options à sélectionner pour ce champ.

• Commande client

  Vous pouvez choisir parmi les valeurs suivantes : Accumuler ; Commandé ou Séparément.

• Facture client ou Facture client réglée

  Vous pouvez choisir parmi les valeurs suivantes : Accumuler ; Ligne entièrement facturée, Accumuler ; Ligne partiellement facturée ou Séparément.

Valeurs autorisées

Accumuler ; Ligne entièrement facturée

Le calcul des commissions et des rabais est effectué à partir de la somme des montants facturés de toutes les livraisons d'une ligne de commande client donnée et n'est exécuté qu'une fois que toutes ces livraisons ont été traitées.

Accumuler ; Ligne partiellement facturée

Le calcul des commissions et rabais est effectué à partir de la somme des montants facturés de toutes les livraisons traitées d'une ligne de commande client donnée.

Accumuler ; Commandé

Le calcul des commissions et rabais est effectué à partir de la somme des montants commandés de toutes les livraisons d'une ligne de commande client donnée.

Séparément

Le calcul des commissions et rabais est effectué à partir du montant commandé de chaque ligne de livraison ou ligne de facture de commande client.

Taux/facteur de conversion permettant de calculer et de facturer les commissions/rabais.

Valeurs autorisées

Taux de change commande client

LN utilise le taux/facteur de conversion de la commande client pour calculer et facturer les commissions/rabais.

Taux facture client

LN utilise le taux/facteur de conversion de la facture client à la date courante pour calculer et facturer les commissions/rabais.

Date de la facture client

LN utilise le taux/facteur de conversion de la facture client valide à la date de facture pour calculer et facturer les commissions/rabais.

Date du calcul

LN utilise le taux/facteur de conversion valide à la date du calcul pour calculer et facturer les commissions/rabais.

Type de taux de change permettant de calculer et de facturer les commissions/rabais.

Vous ne pouvez pas définir ce champ si le champ Taux pour calcul/facturation a la valeur Taux de change commande client ou Taux facture client. Dans ce cas, LN utilise le type de taux de change défini pour la commande.

Valeurs autorisées

Commande client

LN utilise le type de taux de change défini pour la commande client.

Paramètre CMS

LN utilise le type de taux de change défini dans la session Paramètres des commissions/rabais (tdcms0100s000).

Défini par l'utilisateur

LN utilise un type de taux de change défini par l'utilisateur.

Si le champ Type de tx change a la valeur Défini par l'utilisateur, vous pouvez saisir un type de taux de change qui permet de calculer et de facturer les commissions/rabais.