Tiers facturant(tccom4522m000)

Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.

Département qui est lié au rôle de tiers. Les données financières du tiers pour ce rôle sont enregistrées dans la société financière à laquelle le département est lié.

Statut affecté au tiers, qui détermine les actions qui peuvent être exécutées pour le tiers.

Par exemple, vous ne pouvez pas indiquer de commande client pour un tiers qui a le statut Acheteur potentiel, ni expédier des marchandises vers un tiers qui a le statut Non actif.

S'il existe des commandes clients non traitées ou des factures ouvertes pour le tiers, vous ne pouvez changer le statut Actif en statut Acheteur potentiel.

Valeurs autorisées

Actif

Si le tiers a le statut (rôle) Actif, il peut être utilisé pour des transactions commerciales. Vous devez définir la période pour laquelle le tiers est Actif. Si la période expire, le statut réel du tiers devient Non actif, et vous ne pouvez plus l'utiliser.

Non actif

Si le tiers a le statut (rôle) Non actif, il ne peut pas être utilisé pour des transactions commerciales.

Vous ne pouvez pas saisir de dates d'application et d'expiration pour le statut Non actif.

Acheteur potentiel

Vous pouvez utiliser le tiers (rôle) Acheteur potentiel quand vous saisissez des données générales sur ce dernier sans inclure de détails concernant un rôle spécifique. Si les détails d'un rôle spécifique ne sont pas définis, il est notamment impossible de saisir des commandes clients ou des contrats d'achat car les rôles acheteur et vendeur ne sont pas spécifiés.

Vous devez définir la période pour laquelle le tiers est Acheteur potentiel. Si la période expire, le statut réel du tiers devient Non actif, et vous ne pouvez plus l'utiliser.

Code de la ville où le tiers est établi.

Pays où le tiers facturant est établi.

Numéro de téléphone du tiers facturant.

Critère de recherche permettant de rechercher le tiers.

LN renseigne automatiquement ce champ avec les 16 premiers caractères du nom du tiers. Les lettres sont converties en majuscules.

Date et heure auxquelles le tiers a été défini.

Le type de dépense par défaut pour le tiers.

Ce type de dépense est lié aux avances fournisseurs, aux règlements fournisseurs non affectés et aux factures liées à des commandes.

Si les règlements au tiers ne doivent pas figurer sur la déclaration DAS2, sélectionnez Sans objet.

Le code SIREN du tiers.

Identification de l'emplacement du tiers.

Classification de TVA du tiers.

Dans le menu approprié, vous pouvez cliquer sur l'option Données de retenue à la source pour lancer la session Données de retenue à la source du tiers (tccom4127s000) qui permet de saisir les détails du tiers concernant la retenue à la source de l'impôt et des charges sociales.

Si cette case est cochée, un texte existe.

Adresse du tiers facturant.

Tiers qui permet de relier les divers tiers avec différents rôles dans un environnement de tiers distribué.

Si vous définissez les différentes succursales d'une société en tant que tiers, ceux-ci doivent tous avoir le même tiers parent.

Code postal du tiers facturant.

Nom de la ville où le tiers est établi.

Département ou région où réside le tiers facturant.

Numéro du domicile du tiers facturant.

Numéro de fax du tiers facturant.

Site Web du tiers facturant.

Date et heure auxquelles ce statut prend effet.

Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut prend effet immédiatement.

Date et heure d'expiration du statut du tiers.

Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut demeure actif.

Langue employée dans les documents adressés au tiers. Si aucun document n'est disponible dans cette langue, le document imprimé dans la langue de la société est employé.

Si vous sélectionnez un signal ici, le message du signal s'affiche quand vous saisissez le code Tiers dans une session LN.

Façon de regrouper les tiers qui ont les mêmes caractéristiques, par exemple, les membres de l'Union européenne, ou auxquels s'appliquent des droits de douane spécifiques.

Cochez cette case pour appliquer une notation fournisseur au tiers.

Contact par défaut du tiers.

La devise par défaut utilisée par le tiers pour la facturation.

Le type de taux de change à l'achat.

Valeur par défaut

Le type de taux de change à l'achat sélectionné pour la société en cours dans la session Sociétés (tcemm1170m000).

Le groupe de clients financiers auquel est assigné le tiers.

Si vous définissez le rôle de tiers pour plusieurs départements, vous devez sélectionner le même groupe financier tiers pour tous les départements dont l'unité d'entreprise est liée à la même société financière.

Relevé de compte utilisé pour le tiers.

Cochez cette case si le tiers vendeur associé est un sous-traitant. Vous pouvez alors enregistrer des données de sous-traitance supplémentaires pour ce tiers dans la session Sous-traitants (tfacp3110s000) de l'application Finances.

Dans certains pays, les factures fournisseurs des sous-traitants doivent être réglées sur un compte bloqué. Dans la session Compte bancaire par tiers payé (tccom4125s000), vous pouvez indiquer que le compte est bloqué.

Vous ne pouvez pas cocher cette case s'il s'agit d'un tiers occasionnel.

Le motif de blocage à l'achat.

La référence d'écriture utilisée par défaut dans les sessions Factures fournisseurs parvenues (tfacp1500m000) et Ecritures lignes facture/relevé fournisseur rapproché(e) (tfacp1133s000).

Code à trois chiffres utilisé pour identifier les lettres des avoirs.

Si vous réduisez les règlements au tiers du montant des avoirs existants, vous pouvez générer et imprimer une "lettre des avoirs affectés" offrant une vue générale des avoirs et factures associées, et envoyer cette dernière à votre fournisseur. LN utilise la présentation et le destinataire que vous avez indiqué dans la définition de méthode du document.

Si vous ne renseignez pas ce champ, vous ne pouvez pas imprimer de lettre des avoirs affectés pour le tiers.

Nombre d'exemplaires de la facture que vous souhaitez imprimer en plus de la facture d'origine.

Si la case Facturation automatique est cochée, indiquez un mode de facturation automatique afin de déterminer la façon dont celle-ci est effectuée.

Si cette case est cochée, LN imprime le groupe de séries sur la facture.

Groupe de premières séries de numéros disponibles que vous pouvez affecter à telle ou telle utilisation.

Par exemple, vous pouvez affecter un groupe de séries aux entités suivantes :

• codes Tiers,
• Contrats d'achat
• commandes clients,
• ordres de fabrication,
• ordres de service,
• ordres magasin,
• ordres de transport.

Dans chaque groupe de séries, vous pouvez définir plusieurs séries. Chaque série est identifiée par le code Série. Les numéros de série que LN génère sont constitués du code série suivi des trois premiers numéros disponibles de la série. Les codes Série d'un même groupe de séries ont la même longueur.

Groupe de numéros d'ordre ou de numéros de document commençant par le même code Série.

Les séries identifient les ordres par rapport à certaines caractéristiques. Par exemple, les numéros de toutes les commandes clients gérées par le département Grands comptes commencent par GC (GC0000001, GC0000002, GC0000003, etc.).

Le schéma d'écritures utilisé comme répartition des frais par défaut lorsque des transactions de facture fournisseur sont saisies dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000).

Si un modèle d'écriture est spécifié ici et qu'un utilisateur active la session Création d'écritures d'après modèle (tfgld1204s000), la répartition des frais standard peut être générée.

Si ce champ est laissé vide, la valeur du champ Compte général sera utilisée.

Le compte général utilisé comme répartition des frais par défaut si aucun schéma d'écritures n'est spécifié. Cette valeur par défaut sera utilisée dans la première ligne d'écritures.

Risque financier maximum concernant un tiers facturé, que vous acceptez, qui est assuré ou qu'un tiers facturant accepte vis à vis de votre société.

Quand vous créez des ordres, LN vérifie en permanence que le montant total des ordres facturés ne dépasse pas le plafond de crédit fixé. Quand cette limite est dépassée, LN envoie un message d'avertissement.

Valeur par défaut

Zéro (= pas de plafond de crédit)

Vous devez réviser régulièrement réviser la notation crédit. Dans ce champ, sont enregistrés la date et l'heure de la révision la plus récente.

Les conditions de règlement convenues avec le tiers. Il s'agit de valeurs par défaut qui peuvent être modifiées sur la commande, si nécessaire.

Définissez les conditions de règlement dans la session Conditions de règlement (tcmcs0513m000).

Les conditions de règlement par défaut qui s'appliquent aux ordres de retour.

La majoration pour retard de règlement utilisée par le tiers. Vous pouvez changer ces valeurs par défaut sur la commande, si nécessaire.

La majoration pour retard de paiement qui s'applique aux ordres de retour. Vous pouvez changer ces valeurs par défaut sur la commande, si nécessaire.

Le tiers payé auquel vous réglez les factures de ce tiers facturant.

Façon dont se déroule le règlement (facture d'achat) ou le règlement automatique client (facture de vente). La méthode de règlement définit des détails tels que le montant maximum, le type de date d'exigibilité, l'autorisation (ou le refus) des devises étrangères et quelles informations sont imprimées sur l'état.

Ces détails sont des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur la commande ou la facture, si nécessaire.

Valeurs autorisées

La méthode de règlement doit être Règlement fourn..

La méthode de règlement que vous employez pour des ordres de retour.

Valeurs autorisées

La méthode de règlement doit être Règlement fourn..

L'accord de règlement convenu avec le tiers.

Les accords de règlement sont souvent employés en combinaison avec une facturation mensuelle.

La dimension de ce type de dimension dans lequel LN impute par défaut les montants de facturation du tiers.

Cette dimension annule et remplace celle que vous avez sélectionnée pour le groupe de tiers dans le module Comptabilité fournisseurs.