Compte bancaire par tiers payé (tccom4125s000)

Tiers à qui vous réglez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers payé inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation client du fournisseur, le nombre de jours dans lesquels vous devez régler les factures et si, oui ou non, le tiers fait appel à une société d'affacturage.

Code correspondant au compte bancaire.

Statut applicable si l'objet de gestion requiert une autorisation pour utiliser ION Workflow.

Lorsque vous effectuez une modification qui requiert une autorisation, une version sortie est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne prennent effet qu'après l'approbation/l'enregistrement. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises.

Les objets sortis et enregistrés sont affichés dans la session Objets extraits (ttocm9599m000).
Dans le menu approprié de cette session, sélectionnez Workflow puis exécutez l'action nécessaire pour l'objet de gestion.

Valeurs autorisées

Brouillon: The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
En attente: Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
Rappel requis: The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Brouillon (révision). If the Recall is rejected, the object status becomes En attente.
Brouillon (révision): The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
Rejeté: The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
Approbation reçue: The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Approbation reçue. An administrator must decide what to do with the object.
Approuvé: The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
Non applicable: The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Non applicable

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Non démarré

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Approbation reçue.

Approuvé

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Si une description est spécifiée pour le type d'objet dans la session Champs d'information du workflow (ttocm0106m000) (laquelle est affichée sous forme d'onglet dans la session Types d'objet (ttocm0102m000)), que l'objet soit sorti ou enregistré, ce champ affiche toujours la valeur du champ Description approprié.

Remarque

Pour plus d'information sur le paramétrage et l'utilisation d'ION Workflow pour des objets de gestion dans LN, reportez-vous au Guide d'intégration Infor LN pour Workflows et Contrôles Infor ION, sur Infor Xtreme.

Agence bancaire: Agence bancaire.
Adresse banque: Adresse de la banque.
Code Banque nationale: Code de l'identifiant bancaire.
Utilisé pour la facturation par code QR: Si cette case est cochée, les informations relatives au compte bancaire sont utilisées pour la facturation par code QR en Suisse.

Remarque
Ce champ n'est utilisable que si la case Suisse de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.

Compte bancaire

Le numéro de compte du tiers dans cette banque.

N° compte bancaire international

Numéro de compte bancaire international.

Remarque

Ce champ est applicable si la case Utilisé pour la facturation par code QR est sélectionnée.

Type de compte

Type de compte utilisé pour traiter les données financières de la banque.

Dans certains pays, vous devez régler les factures fournisseurs des sous-traitants sur un compte bloqué.

Valeurs autorisées

Normal
Bloqué
Autre
QR-IBAN

Frais bancaires

Personne qui paie les frais bancaires.

Pour un tiers du Japon, sélectionnez l'une des options suivantes :

Coûts payés par destinataire
Si vous sélectionnez cette option, les frais bancaires standard sont déduits du montant du règlement.
Coûts négociés payés par destinataire
Si vous sélectionnez cette option, les negotiated bank charges sont déduits du montant du règlement. De cette manière, vous transférez votre remise au tiers.

Remarque

Les frais bancaires standard et négociés sont spécifiés dans la session Frais bancaires (tfcmg0120m000).

Valeurs autorisées

Coûts partagés: Les frais bancaires sont partagés par la banque et la société.
Coûts payés par expéditeur: Les frais bancaires sont payés par l'expéditeur.
Coûts payés par destinataire: Les frais bancaires sont payés par le destinataire.
Coûts paiement express réglé par dest.: Le frais spéciaux encourus par la banque pour le traitement des transactions sont payés par le destinataire.
Aucun: Aucuns frais bancaires ne sont encourus pendant le traitement des règlements.
Coûts négociés payés par destinataire: Le destinataire paye les frais bancaires convenus entre l'expéditeur et la banque.

Vérification des références bancaires

Vérification de la référence bancaire utilisée par les banques dans le pays de la société financière.

Pour inclure des références bancaires sur les factures et les documents de règlement, sélectionnez une valeur autre que Sans objet pour la vérification des références bancaires dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000).

Pour les factures clients, si le pays du client est identique à celui du service des ventes, LN génère la référence bancaire lors de la préparation des factures.

Pour les factures fournisseurs, si le pays du fournisseur est identique à celui du service des achats, LN recherche l'opérateur de la référence bancaire dans toutes les sessions dans lesquelles les références bancaires sont spécifiées ou traitées. Si ces références bancaires n'incluent pas d'opérateur, LN applique par défaut la vérification sélectionnée ici.

Contrôle 10: LN utilise la algorithme Contrôle 10 (Norvège) pour vérifier des numéros de référence bancaire. Pour passer outre cet algorithme de contrôle par défaut, ajoutez l'opérateur < à la fin du numéro spécifié ou généré.
Contrôle K11: LN utilise l'algorithme de contrôle norvégien 11 pour vérifier les numéros de référence bancaire. Pour passer outre cet algorithme de contrôle par défaut, ajoutez l'opérateur > à la fin du numéro spécifié ou généré.
Contrôle finlandais: LN utilise l'algorithme de contrôle finlandais pour vérifier les numéros de référence bancaire. Aucun opérateur n'est ajouté à la fin du numéro spécifié ou généré.
Contrôle 10 modulo (récursif): LN utilise l'algorithme de contrôle suisse pour vérifier les numéros de référence bancaire. Aucun opérateur n'est ajouté à la fin du numéro spécifié ou généré.
10 ou 11 - Vérifier: LN utilise tout d'abord l'algorithme Contrôle 10, puis, en cas d'échec de ce contrôle, l'algorithme Contrôle K11. Soit une de ces chèques doivent être terminée. Aucun opérateur n'est ajouté à la fin du numéro spécifié ou généré.
Aucune vérification: LN ne vérifie pas les numéros de référence bancaire. L'opérateur - est ajouté à la fin du numéro spécifié ou généré. Vous pouvez vous servir de cette option pour les numéros de référence bancaire qui ne peuvent être vérifiés avec les algorithmes de contrôle disponibles.
Sans objet: La fonctionnalité de numéro de référence bancaire n'est pas disponible.
Vérifier réf. créditeur: LN utilise l'algorithme de contrôle suisse pour vérifier les numéros de référence bancaire. Vous pouvez utiliser cette option si la case Utilisé pour la facturation par code QR est cochée et que le N° compte bancaire international est spécifié.
Valeur par défaut de la société: LN utilise la valeur Vérification des réf. bancaires définie dans la session Paramètres de la société financière (tfgld0503m000).

Date de début: Date et heure d'entrée en vigueur du compte bancaire.

Remarque
Si cette date n'est pas spécifiée, le compte bancaire est immédiatement actif.
Date de fin: Date et heure auxquelles le compte bancaire est actif.

Remarque
Si cette date n'est pas spécifiée, le compte bancaire est immédiatement actif.

Date création: Date et heure de création du compte bancaire pour le tiers payé sélectionné.

Remarque
Créé par: Utilisateur qui a défini les informations relatives au compte bancaire pour le tiers payé sélectionné.
Dernière modification par: Utilisateur qui a modifié en dernier les données du compte bancaire pour le tiers payé sélectionné.
Date dernière modification: Date et heure de dernière modification des données du compte bancaire du tiers payé sélectionné.