Lignes facturables (cisli8110m000)

Société source.

Type du document source.

Numéro du document source.

Numéro de ligne des données d'ordre ou de commande.

Informations supplémentaires relatives à la commande.

Les informations enregistrées dépendent du type de source :

En attente

Sans objet

Annulé

Confirmé

Prêt à soumettre

En attente d'approbation

Prêt à imprimer

Soumis à système externe

Refusé par système externe

Approuvé par système externe

Imprimé

Imputé

Valeur par défaut

En attente

Statut applicable si l'objet de gestion requiert une autorisation pour utiliser ION Workflow.

Lorsque vous effectuez une modification qui requiert une autorisation, une version sortie est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne prennent effet qu'après l'approbation/l'enregistrement. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises.

• Les objets sortis et enregistrés sont affichés dans la session Objets extraits (ttocm9599m000).
• Dans le menu approprié de cette session, sélectionnez Workflow puis exécutez l'action nécessaire pour l'objet de gestion.

Valeurs autorisées

Brouillon

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

En attente

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Rappel requis

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Brouillon (révision). If the Recall is rejected, the object status becomes En attente.

Brouillon (révision)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Rejeté

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Approbation reçue

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Approbation reçue. An administrator must decide what to do with the object.

Approuvé

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

Non applicable

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Non applicable

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Non démarré

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Approbation reçue.

Approuvé

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Si une description est spécifiée pour le type d'objet dans la session Champs d'information du workflow (ttocm0106m000) (laquelle est affichée sous forme d'onglet dans la session Types d'objet (ttocm0102m000)), que l'objet soit sorti ou enregistré, ce champ affiche toujours la valeur du champ Description approprié.

Le numéro de séquence de facturation attribué à la ligne facturable. Valeur par défaut: 1

Si cette case est cochée, des textes existent.

Référence

Département

Le département auquel la ligne facturable est associée.

Département financier

S'il est différent du service des ventes, le département financier.

Commercial

Le commercial associé à la facture.

Secteur d'activité

Le secteur d'activité du tiers.

Zone

La zone du tiers.

Première référence

Texte utilisé pour identifier la ligne facturable.

Deuxième référence

Texte supplémentaire utilisé pour identifier la ligne facturable.

Réf. préparation

Champ technique utilisé pour combiner plusieurs lignes.

Conditions

Conditions de livraison

Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre.

Point de transfert du titre

Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur.

Lien à facture mensuelle

Si cette case est cochée, LN inclut la facture dans une facture mensuelle.

Si la case Envoi facture mensuelle est sélectionnée dans la session Tiers facturé (tccom4112s000), elle case est sélectionnée par défaut.

Facturation automatique

Si cette case est cochée, la facturation automatique s'applique.

Relations

Tiers acheteur

Le tiers acheteur commande les marchandises ou les services de votre entreprise, est propriétaire des configurations que vous gérez ou bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Généralement le service des achats d'un client.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

• les accords de tarifs et de remises par défaut,
• les spécifications de commandes clients par défaut,
• les conditions de livraison,
• le tiers destinataire et le tiers facturé associés.

Tiers destinataire

Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé.

Tiers facturé

Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.

Tiers payeur

Tiers payeur de la facture.

Détails adresse

Adresse expéditeur

Adresse d'expédition des marchandises.

Adresse acheteur

Adresse du tiers acheteur.

Adresse destinataire

Adresse du destinataire des marchandises.

Adresse de facturation

Adresse à laquelle la facture est envoyée.

Il s'agit de l'adresse du tiers facturé, ou de l'adresse de votre société.

Adresse payeur

Adresse du tiers payeur.

Ordre

Date commande

Date et heure de saisie de la commande.

Type de frais

Type de livraison couverte par la ligne facturable.

Si la ligne facturable concerne autre chose que des marchandises, des services ou des coûts, sélectionnez Sans objet.

Projet

Code Projet.

Lot

Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises.

N° de série

Numéro d'identification unique attribué à un article physique. LN utilise un masque pour générer un numéro de série. Le numéro de série peut consister en plusieurs segments de données qui peuvent représenter, par exemple, une date, un modèle, une information sur la couleur, un numéro de séquence, etc.

Les numéros de série peuvent être générés pour des articles et pour des outils.

Code Article client

Le code d'article utilisé par le client sur la ligne facturable.

Quantité commandée

Quantité commandée totale.

Unité d'ordre

Unité de la quantité commandée.

Prix

Prix de commande de l'article.

Unité de prix

Unité utilisée pour le prix de la commande.

Montant facturable

Montant de ligne exprimé en devise de facturation.

Montant net ligne

Le montant net de la ligne de facture spécifiée sur la ligne facturable. Ce champ est calculé à l'aide de la formule suivante : net.line.amount = (source.line.amount - line.discount.amount - order.discount.amount - invoiced.amount.variance - hold.back.amount)

Devise facture

Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.

Scénario de commande intersociétés

Un processus, tel que Livraison de matières externe (vente), faisant intervenir deux parties d'une organisation définies comme entités. Un scénario d'échange commercial intersociétés est lié à un accord d'échange commercial intersociétés. Le scénarios d'échange commercial intersociétés et l'accord d'échange commercial intersociétés sont liés à une relation d'échange commercial intersociétés.

Exemple

Le service des ventes S1 et le magasin M1 des entités font partie de l'organisation A, mais ils sont situés dans des pays différents. Pour satisfaire une commande client d'un client externe, S1 demande à M1 de livrer les marchandises au client. M1 envoie une facture interne à S1 pour couvrir les frais des marchandises et de livraison. Le montant de la facture interne est basé sur le prix de la commande client.

Livraison

Date de livraison

Date à laquelle les marchandises ou services sont livrés.

Sur la ligne facturable (état En attente), la date de livraison peut être modifiée pour toutes les origines.

La date de livraison influence les éléments suivants :

• Le taux, si la base du taux est définie sur Date de livraison.
• La date de TVA, si cette date est définie pour Date livraison dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).
• Exercice et période, si la Période fiscale dérivée de ou la Période TVA dérivée de est définie sur Date de livraison dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).

Magasin

Magasin qui réceptionne les marchandises livrées.

Point de livraison

Spécification d'adresse dans une adresse de livraison. Par exemple, un quai de magasin.

Le fournisseur utilise le point de livraison dans le cadre du processus de création d'expéditions : les expéditions sont regroupées par point de livraison.

Code Expédition

Désigne toutes les marchandises transportées vers une adresse précise, à une date et une heure déterminées et selon un itinéraire donné. Il s'agit de la partie identifiable d'un chargement.

Ligne d'expédition

Entité qui fournit des informations sur l'un des articles recensés dans une expédition, par exemple le poids, la quantité ou les coûts supplémentaires.

N° de bon de livraison

Document d'ordre indiquant de manière détaillée le contenu d'un emballage particulier pour l'expédition. Les détails incluent une description des articles, le numéro de l'article pour l'expéditeur ou le client, la quantité expédiée et l'unité de stock des articles expédiés.

Quantité livrée

Quantité totale d'articles livrés, exprimée en unité de stock de l'article.

Unité de livraison

Unité dans laquelle la quantité est exprimée.

Poids

Poids du chargement tel qu'il est indiqué sur la note de livraison. La valeur de ce champ n'est renseignée que si une note de livraison est présente.

Unité de poids

Unité de poids du chargement tel qu'elle est indiquée sur la note de livraison. Sinon, il s'agit de l'unité de poids de l'expédition.

Note livraison

Document de transport qui fournit des informations sur une consignation contenue dans un camion (ou un autre véhicule) et fait référence à un ordre ou à un ensemble d'ordres pour un consignataire à une adresse de livraison. Si le chargement contient des expéditions destinées à divers tiers, il comporte plusieurs notes de livraison. Les informations d'une note de livraison comprennent la date et l'adresse de livraison, le nom du client, le contenu de la consignation, etc. En Italie, une note de livraison est un document juridiquement obligatoire, qui s'appelait autrefois BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actuellement, il porte le nom de DDT (Documento di Trasporto). Au Portugal et en Espagne, les notes de livraison sont également utilisées, mais n'ont pas le même statut juridique qu'en Italie.

Transporteur/Prestataire de services logistiques

Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur.

Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers.

Détails objet de gestion

Nom objet de gestion

Dans le cadre du traitement des écritures d'intégration financières, on appelle objet de gestion une entité ou un événement logistique tel qu'un article, une commande fournisseur, un tiers ou une sortie magasin.

Code Objet de gestion

Code unique qui identifie un objet de gestion spécifique. Par exemple, le code Objet de gestion d'un objet de gestion Commande fournisseur est le numéro de la commande fournisseur.

Référence objet de gestion

Identification de transaction plus détaillée que l'objet de gestion, par exemple, un numéro de règlement ou un numéro de commande. Vous pouvez utiliser cette référence au cours d'un rapprochement pour convertir les écritures si l'objet de gestion seul ne fournit pas suffisamment d'informations, par exemple lors d'un rapprochement de factures à recevoir.

Remarque

La référence d'objet de gestion est différente d'un lien de référence.

Guid objet de gestion

Code interne généré de l'objet de gestion.

Autres détails objet de gestion

Nom objet de gestion

Dans le cadre du traitement des écritures d'intégration financières, on appelle objet de gestion une entité ou un événement logistique tel qu'un article, une commande fournisseur, un tiers ou une sortie magasin.

Code Objet de gestion

Code unique qui identifie un objet de gestion spécifique. Par exemple, le code Objet de gestion d'un objet de gestion Commande fournisseur est le numéro de la commande fournisseur.

Référence objet de gestion

Identification de transaction plus détaillée que l'objet de gestion, par exemple, un numéro de règlement ou un numéro de commande. Vous pouvez utiliser cette référence au cours d'un rapprochement pour convertir les écritures si l'objet de gestion seul ne fournit pas suffisamment d'informations, par exemple lors d'un rapprochement de factures à recevoir.

Remarque

La référence d'objet de gestion est différente d'un lien de référence.

Données de facturation

Numéro de facture

Société financière dans laquelle la facture est enregistrée.

Journal

Journal et série utilisés pour générer les numéros de document pour les factures.

La catégorie d'écriture doit être Factures clients.

LN génère ces numéros de facture lorsque vous imprimez les factures d'origine. Avant cela, les données de Facturation sont identifiées dans par un numéro de séquence temporaire.

Numéro de facture client

Numéro de la facture client.

Type d'ordre

Type de commande créée pour la ligne facturable.

Valeurs autorisées

Ordre de fabrication

Ordres de fabrication - Présentation fonctionnelle

Sans objet

Non utilisé dans le contexte actuel.

Prévision

prévision

Réservation CTP

disponible à la vente

Devis

devis

Contrat d'achat

contrat d’achat

Contrat de vente

contrat de vente

Ordre magasin

ordre magasin

Ordre de service

ordre de service

Commande fournisseur PRP

Ordre magasin PRP

Commande fournisseur

commande fournisseur

Ordre d'assemblage magasin

Ordres d'assemblage magasin

Transfert magasin

transfert magasin

Lot de production

Commande client

commande client

Ordre de distribution planifié

ordre de distribution planifié

Demande de pièce

Ordre de fabrication (manuel)

Ordres de fabrication - Présentation fonctionnelle

Commande fournisseur (manuelle)

commande fournisseur

Commande client (manuelle)

commande client

Ordre de service (manuel)

ordre de service

Transfert magasin (manuel)

transfert magasin

Ordre de maintenance externe

ordre de maintenance sur article client

Ordre de maintenance

ordre de maintenance

Ordre de maintenance externe (manuel)

ordre de maintenance sur article client

Ordre de fabrication planifié

ordre de fabrication planifié

Appel d'offres

appel d'offres (RFQ)

Prévision programme de vente

Ordre de maintenance (manuel)

ordre de maintenance

Fret/transport

ordre de transport

Stock

Stock de sécurité

stock de sécurité

Ordre d'assemblage (manuel)

Demande d'achat

demande d’achat

Plan de production

Planification d'atelier de fabrication sur mesure dans Planification d'entreprise

Commande fournisseur planifiée

commande fournisseur planifiée

Plan d'achat

plan d'achat

Ordre d'inventaire

ordre d'inventaire tournant

Ordre de correction

ordre d'ajustement

Ordre de réévaluation

réévaluation

Programme de fabrication

programme de fabrication

Kanban

Projet

Projet (manuel)

Programme d'achat

programme d’achat

Transfert magasin (distribution)

ordre de transfert

Projet PCS

Ordre de modification de réservation

ordre de modification de réservation

Programme de vente

programme de vente

Demande changement de propriété de stock

demande de changement de propriété de stock

Approvisionnement prévu

Approvisionnement confirmé

Prévision issue du client

Prévision destinée au fournisseur

Transfert tiers vendeur (achat)

Proposition commande fournisseur

proposition de commande fournisseur

Transfert tiers vendeur (échéancier)

Transfert tiers acheteur (vente)

Transfert tiers acheteur (échéancier)

Transfert tiers acheteur (WH - manuel)

Transfert tiers acheteur (manuel)

Ordre d'assemblage

Transfert tiers acheteur (WH - distrib.)

Transfert rattach. de coût planifié

Transfert de rattachement de coût

Contrat de projet

Réclamation client

Réclamation fournisseur

Service d'activités planifiées

activités planifiées

Stock en quarantaine

stock en quarantaine

Type ligne de facture

Code indiquant la nature de la facture. Chaque application Logistique possède ses propres types de factures.

Valeurs autorisées

Demande avance client

Matière

Sans objet

Main-d'oeuvre

Equipement

Outillage

Déplacement

Ordre sous-traitance

Assistance

Fret/transport

Intérêts

Transfert des en-cours

Règlement échelonné

Triangulaire

Retenue de garantie

Coûts suppl. règl. échelonné

Paiement à réception

Autre

Ordre magasin

Echéanciers

Facturation rétroactive

Avoir

Régie

Note de débit

Ordre de transport

Livraison directe

Lignes de rabais

Ordre PCS

Dépenses

Achat triangulaire

Avenant

Livraison de contrat

Location

Taux unitaire

Activité

Demande de paiement progressif

Avancement

Frais et pénalités

Facture d'avance

Demande d'avance fournisseur

Ventes manuelles

Commande client

Règlement échelonné du contrat

Non facturable

Remarque

• Vous pouvez utiliser les demandes de règlement progressif pour le paiement à l'aide d'autres factures, comme les règlements échelonnés.
• Vous pouvez traiter une seule demande de règlement progressif pour une facture.
• Les demandes de règlement progressif résultent en une présentation spéciale de la facture : le formulaire Demande sous-traitant règlt progressif (SF 1443), qui est obligatoire pour les entrepreneurs travaillant pour le gouvernement américain. Cet état est utilisé pour les factures du type Demande de paiement progressif.
• Lorsque vous imputez des écritures d'intégration de revenus associées aux demandes de règlement progressif, les types de document d'intégration Revenu du projet / Paiement progressif sont utilisés. Ce principe s'inverse lorsque la demande de règlement progressif est réglée avec une facture ultérieure.

Scénario de facturation

Scénario de facturation associé au type de source dans la session Journaux de facturation (cisli0101m000).

Différence montant facturé

Le montant de correction dans le cas où la facture automatique dépasse ou n'atteint pas le montant d'origine.

Montant de majoration pour retard de paiement

Le montant de la majoration pour retard de règlement dans la devise de facturation.

Montant de TVA

Montant de TVA de la ligne de facture exprimé en devise de facturation.

Valeur douanière

Valeur totale de tous les articles dans votre expédition, qui détermine le montant de droit de douane et autres taxes.

Date d'arrêté des comptes

La date d'arrêté de la ligne de facture pour la préparation des factures.

Date d'approbation

Date d'approbation de la facture.

Mode de facturation

Ensemble de paramètres définissant, entre autres, les types et les lignes de commande susceptibles d'être rassemblés sur une même facture ainsi que le type de facture à générer et les coûts à totaliser sur les factures de Projet et de Service. Vous pouvez définir des modes de facturation différents pour vos tiers facturés.

Présentation de la facture

Une présentation de facture configurée dans la session Présentations de factures (cisli1150m000).

Lot de facturation

Société financière dans laquelle la commande a été créée.

Type de vente

Type de vente associé à la facture.

TVA

Classification de TVA

Classification de TVA de la ligne de facture.

Exonéré

Si cette case est cochée, l'écriture logistique est exonérée de TVA.

Pays TVA

Pays dans lequel la TVA doit être réglée ou déclarée. Le pays de TVA peut être différent du pays de réception ou d'expédition des marchandises.

Votre n° identification

Le numéro de TVA de votre société.

Code TVA

Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment LN calcule et enregistre les montants de TVA.

Pays de TVA du tiers

Pays dans lequel le tiers doit régler la TVA.

N° d'identification du tiers

Le numéro de TVA du tiers.

Certificat d'exonération

Numéro du certificat d'exonération de TVA.

Code Motif d'exonération

Description définie par l'utilisateur qui est basée sur une écriture et son journal. Les codes Motif facilitent la sélection des données pour les consultations et le reporting.

Transaction ABC

Si cette case est cochée, la facture s'applique à l'effet du type Livraison directe ou Livraison de matières externe (vente).

Taux de change reporting fiscal

Devise TVA

Devise dans laquelle le reporting fiscal est traité.

Remarque

• Ce champ est actif uniquement si le champ Enregistrements par pays de TVA est défini sur Actif dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000).
• Cette valeur est définie par défaut avec la devise TVA spécifiée dans :
  • Session Paramètres de TVA par pays (tctax0101m000):
  • Session Paramètres de TVA (tctax0100m000) ou
  • Devise locale de la société financière.

Description

Description ou nom du code.

Type de taux change

Taux de change utilisé pour convertir les montants de TVA indiqués en devise d'écriture en devise de reporting fiscal.

Remarque

• Ce champ est actif uniquement si le champ Enregistrements par pays de TVA est défini sur Actif dans la session Paramètres d'enregistrement globaux (tctax2100m000).
• Cette valeur est définie par défaut avec le type de taux de change pour le reporting fiscal spécifié dans :
  • Session Paramètres de TVA par pays (tctax0101m000):
  • Session Paramètres de TVA (tctax0100m000) ou
  • Type de taux de change de l'écriture
• Vous pouvez modifier la valeur de ce champ uniquement si :
  • vous avez l'autorisation de modifier les données de facturation ;
  • le Statut de la facture de la ligne facturable est défini sur En attente;
  • la devise TVA n'est pas la facture ni la devise société.
• Vous pouvez gérer le type de taux de change des devises TVA pour lesquelles la case Utilisé pour reporting fiscal est cochée dans la session Types de taux de change (tcmcs0140m000).

Description

Description ou nom du code.

Base du taux

Base du taux utilisée pour la conversion du taux de change TVA.

Remarque

• Vous pouvez modifier la valeur de ce champ uniquement si :
  • vous avez l'autorisation de modifier les données de facturation ;
  • le Statut de la facture de la ligne facturable est défini sur En attente;
  • la devise TVA n'est pas la facture ni la devise société.

Date taux

Date de taux utilisée pour convertir le montant taxable indiqué en devise de facturation en devise de reporting fiscal.

Remarque

• Vous pouvez modifier la valeur de ce champ uniquement si :
  • la Base du taux est définie sur Saisie manuelle;
  • vous avez l'autorisation de modifier les données de facturation ;
  • le Statut de la facture de la ligne facturable est défini sur En attente;
  • la devise TVA n'est pas la facture ni la devise société.

Taux/facteur de conversion

Code du taux et du facteur de conversion utilisés dans le document de reporting fiscal.

Facteur de conversion en devise TVA

Facteur de conversion déterminé en fonction du type de taux de change et de la date de taux pour la conversion de la devise de facturation en devise de reporting fiscal. Si la devise TVA est une devise société, le facteur de conversion sur la ligne facturable pour cette devise société est pris en compte.

Taux de conversion de la devise société et de la devise utilisée dans la commande.

Règlement

Conditions de règlement

Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Les conditions de règlement incluent :

• la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
• la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.

Les conditions de règlement permettent de calculer :

• la date d'échéance du règlement,
• la date d'expiration de la période de remise,
• le montant de la remise.

Majoration pour retard de règlement

Pourcentage qui est ajouté au montant des marchandises ou au prix des services que le destinataire de la facture doit régler si la facture n'est pas payée dans le délai prévu.

Date majoration pour retard règlement

Date de la majoration pour retard de règlement applicable à la facture.

Méthode règlement

Méthode utilisée pour créer un règlement fournisseur ou client.

La méthode de règlement définit, par exemple :

• le montant maximum,
• la date d'exigibilité,
• les devises étrangères autorisées et les détails à imprimer sur l'état.

Il s'agit des valeurs par défaut que vous pouvez modifier sur l'ordre ou la facture.

Code Cpte bancaire

Enregistrement des entrées de débit et de crédit couvrant toutes les transactions liées à un article, une personne ou une entreprise. Le compte bancaire est identifié par un numéro.

Vous pouvez configurer LN pour qu'il vérifie les numéros de compte au moment où vous les saisissez. Si le numéro de compte n'est pas conforme, LN affiche un message d'avertissement.

Facturation code QR

Indique si la facture est une facture QR avec IBAN ou QR-IBAN. Ce code est utilisé pour la facturation par code QR pour la Suisse.

Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Suisse est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Facturation code QR

Type de facture QR traitée pour la facture.

Valeurs autorisées

Facturation QR

• IBAN
• QR-IBAN
• Non applicable

Remarque

Ce champ n'est activé que si la case Suisse est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).

Compte bancaire

Compte bancaire de votre société.

IBAN

Numéro de compte bancaire international. Numéro de compte international standard permettant d'identifier un compte géré par une institution financière et de faciliter le traitement automatisé des transactions internationales. Le code IBAN est fourni par la banque/filiale qui gère le compte.

QR-IBAN

Code IBAN QR utilisé pour les factures traitées en Suisse.

Remarque

Ce champ est activé uniquement si :

• la case Suisse est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
• la case Autoriser facturation code QR est cochée ;

Taux change

Base du taux

Le le taux de change est utilisé pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation.

Type de taux de change

Type de taux de change applicable à la facture.

Date taux

Date permettant d'identifier le taux de change à appliquer à la ligne de facture.

Facteur de conversion devise

Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen.

Tx de change.

Coefficient par lequel un montant d'une devise donnée doit être multiplié pour obtenir le montant équivalent dans la devise de référence.

Taux

Le le taux de change est utilisé pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation.

Journal des factures d'origine

The transaction type part of the original invoice document number.

Facture d'origine

The line number on the invoice.

Ligne de facture d'origine

Ligne de facture d'origine.

Date d'exigibilité de la facture d'origine

Date d'échéance de la facture originale.

N° de document règlement facture

Si la facture a déjà été réglée en totalité ou en partie, ce champ contient le journal du règlement client pour lequel les intérêts de retard ont été générés.

N° de document

Si la facture a déjà été réglée, en totalité ou en partie, ce champ contient le numéro de document du règlement client pour lequel les intérêts de retard ont été générés.

N° de ligne

Numéro de ligne du règlement.

Date de règlement de la facture

Si la facture a déjà été réglée, en totalité ou en partie, date de réception du paiement.

Montant du règlement facture

Si la facture a déjà été réglée, en totalité ou en partie, montant du paiement reçu en devise de facturation.

Nombre de jours d'intérêts

Nombre de jours pris en compte pour le calcul des intérêts.

Taux d'intérêt

Pourcentage utilisé pour calculer l'intérêt.

Vente manuelle

Journal Intrastat pour ventes manuelles

Si cette case est cochée, les données Intrastat sont journalisées pour les factures manuelles.

Informations statistiques complémentaires

Données statistiques d'importation/exportation qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans LN mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne.

Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin.

Compte collectif

Types de dimensions

Un des douze axes d'analyse disponibles pour les comptes généraux.

Dimensions en-tête

Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général.

Types de dimensions

Un des douze axes d'analyse disponibles pour les comptes généraux.

Imputation

Cession de l'immobilisation

Si cette case est cochée, la facture est liée à la cession d'une immobilisation.

Immobilisation

Tout champ descriptif et informatif, utilisé, par exemple, pour faire référence :

• à la personne ou au département ayant l'autorisation de réaliser une tâche spécifique,
• au contact du tiers,
• au numéro de facture d'origine.

Code Compte général

Représente un compte général et les dimensions correspondantes. Il représente un compte général pour les utilisateurs qui ne sont pas familiarisés avec la structure du plan comptable.

Vous pouvez associer un code Compte général à des transactions logistiques spécifiques. De telles écritures d'intégration sont converties directement dans le compte général et les dimensions de ce compte, elles ne sont pas inclues dans le traitement de rapprochement.

Compte général

Compte général pour l'imputation du crédit.

Types de dimensions

Un des douze axes d'analyse disponibles pour les comptes généraux.

Dimensions

Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général.

Types de dimensions

Un des douze axes d'analyse disponibles pour les comptes généraux.

Contrat

Programme

Groupe de projets reliés gérés de manière coordonnée de façon à en faciliter l'exploitation et à en assurer un meilleur contrôle.

Elément

Plus petite partie d'une structure d'éléments. Un élément permet de définir les tâches (ou la structure des tâches) du projet, afin de vous permettre de les réaliser.

Activité

Plus petite partie de la structure d'activités utilisée pour un budget échéancé. Entité permettant de représenter une partie d'un projet dans une structure d'activités.

LN distingue les types d'activités suivants :

• Elément organigramme tâches
• Compte collectif
• Lot de travaux
• Phase
• Jalon

Avenant

Accords spécifiques dans le cadre ou en plus du contrat initial. Un avenant est hors des limites du contrat initial établi avec le tiers acheteur. Les avenants peuvent être attribués au budget ascendant.

LN distingue quatre types d'avenants :

• Modification du champ d'application
• Montant provisoire
• Compensation des fluctuations de prix
• Quantités à régler

Ligne projet

Numéro de ligne du projet.

Montant total du projet en devise de facturation

montant de la facture,

Contrat

Livrable

Article tangible ou non tangible produit ou acheté, résultant d'un contrat.

Programme

Dates et quantités d'un article qui peuvent faire l'objet d'un engagement auprès d'un client.

Cet état vous permet de déterminer le volume livrable à temps et le volume livré en retard.

Selon le plan directeur article, d'autres chaises seront achevées plus tard dans le mois. Certaines de ces chaises nouvellement produites ont déjà fait l'objet d'un engagement auprès d'autres clients.

Exemple

Un client désire commander 80 chaises de bureau à livrer le 1er mai. Le CTP pour cette date est de seulement 30 chaises.

Date progression

Date d'enregistrement pour l'écart de prévision de revenus.

Adresse d'acceptation de la commande

Emplacement où sont acceptées les marchandises.

Date d'enregistrement

Date d'enregistrement de l'écriture de coût.

Montant part rémunération

Montant convenu avec le principal fournisseur, correspondant à la part de rémunération.

Le montant à transférer dans le premier compte bloqué est calculé à l'aide de ce pourcentage. Ce montant est transféré vers le premier compte bloqué géré dans le module Gestion de la trésorerie.

Remarque

La valeur affichée provient du module Projet.

Montant bloqué

Le montant à transférer vers le premier compte bloqué géré dans le module Gestion de la trésorerie.

Le montant de base utilisé pour calculer le montant de la part de rémunération :

montant de base = (prix * quantité) - montant d'escompte - montant de retenue de garantie

Le montant de la part de rémunération est calculé selon la formule suivante :

montant de la part de garantie = montant de base * part de rémunération du montant du contrat

Le montant bloqué est calculé selon la formule suivante :

montant bloqué = montant de la part de rémunération * pourcentage du compte salaires bloqué

Remarque

Ce champ n'est applicable qu'aux Pays-Bas.

Type de charge

Honoraires fixes

Un montant fixe que le fournisseur vous a fourni.

Prime de récompense

Un pourcentage que le fournisseur vous fournit, par exemple pour livrer à temps.

Prime d'encouragement

Un pourcentage que le fournisseur vous fournit, par exemple pour une première commande.

Pénalité

Un pourcentage que vous devez payer à votre fournisseur, par exemple en cas de livraison en retard ou de dépassement de coût.

Code Revenu

Classification des montants facturés du même type de facture, dans le but d'analyser l'historique des revenus.

Numéro séquence revenu

Numéro qui identifie un enregistrement de données ou une étape dans une séquence d'activités. Les numéros de séquence sont employés dans de nombreux contextes. LN génère habituellement le numéro de séquence pour l'article ou l'étape suivant(e). Selon le contexte, vous pouvez en général écraser ce numéro.

Contact du tiers facturé

Le contact pour le tiers facturé.

Date d'attribution du contrat

La date à laquelle la ligne de contrat a été octroyée.

Règlement échelonné

N° règlt échelonné

Méthode de règlement échelonné utilisée pour répartir le règlement de la facture sur une période déterminée. Le règlement échelonné permet d'envoyer des factures pour une commande client avant ou après la livraison réelle des marchandises commandées.

Nombre de points

Nombre total de points actuellement facturé pour le règlement échelonné.

Pourcentage

Pourcentage de TVA qui s'applique à la ligne de facturation.

Dernier règlement échelonné

Si cette case est cochée, le règlement est le dernier règlement échelonné.

Avances applicables

Si cette case est cochée, les avances fournisseurs s'appliquent.

Retenue de garantie

N° retenue garantie

Numéro de retenue de garantie.

Pourcentage retenue de garantie

Montant de retenue de garantie exprimé en pourcentage.

Montant retenue garantie

Montant de la retenue de garantie.

Objet de coûts

Main-d'oeuvre

La tâche couverte par la ligne facturable.

Equipement

Le code d'équipement.

Sous-traitance

Le travail sous-traité couvert par la ligne facturable.

Coût divers

Les coûts divers couverts par la ligne facturable.

Frais généraux

Les frais généraux couverts par la ligne facturable.

Durée

Nombre d'unités de temps.

Unité de temps

Unité qui permet d'indiquer une quantité physique de temps.

Vente / Magasin

Type de commande client

The sales order type of the sales order.

EDI ou imprimer la facture

Indique si la facture a été envoyée par échange de données informatisé (EDI) ou imprimée.

Variante produit

Configuration particulière d'un article configurable. La variante résulte du processus de configuration et comprend des informations telles que les options de caractéristiques, les composants et les opérations.

Exemple

Article configurable : perceuse électrique

Options :

• 3 sources d'alimentation (batteries, 12 ou 220 V)
• 2 couleurs (bleu, gris).

6 variantes de produit au total peuvent être fabriquées au moyen de ces options.

Modification

La modification d'une pièce fabriquée avec gestion des révisions.

Société facture d'origine

Société pour laquelle la ligne facturable a été créée.

Manutention de kits

Si cette case est cochée, une commande de kit est applicable.

N° de groupe

Pour une commande client, ce numéro renvoie au groupe de commandes clients.

Pour une facture interne, ce numéro renvoie au groupe d'ordres magasin.

Facteur conversion unité de cmde

Facteur utilisé pour convertir la quantité de l'unité de commande en quantité dans l'unité d'inventaire.

Référence

N° de commande client

Numéro de facture utilisé par le client.

Ligne de commande client

Numéro de ligne de commande utilisé par le client.

Séquence commande client

Numéro de séquence de commande utilisé par le client.

Réf. de l'expédition

Identifie un groupe d'articles dont la livraison est appelée en même temps.

Règlement échelonné

Facturation par règlement échelonné

Si cette case est cochée, la facturation est effectuée par règlements échelonnés.

Ligne échelonnement origine

Ligne de règlement échelonné originale.

Facturation automatique

Facture client

Numéro de facture utilisé par le client.

Date facture client

Date de facture utilisée par le client.

Réception de facture

Si cette case est cochée, les factures automatiques sont reçues par voie électronique et leurs données sont automatiquement entrées dans les tables des factures automatiques.

Code Relations fact. auto. rapprochées

/baanerp/ci/sli/cisli5105m000#cisli505.srco

Statut de la relation de rapprochement de factures automatiques

L'une des options suivantes :

• Rapproché
• Rejeté
• Approuvé
• Traité

Quantité livrée d'origine

Quantité qui a été livrée à l'origine.

Totaux

Montant remise sur commande

Montant total de remise pour la ligne de commande.

Montant escompte ligne

Montant total de remise applicable à la ligne facturable.

Spécification remise ligne

Méthode de remise

Code qui indique le mode de calcul des remises si des niveaux de remises multiples sont employés.

Les remises sont calculées en fonction de l'un des montants suivants :

• brut : la remise est calculée sur le montant brut
• net : la remise est calculée sur le montant net. Si le montant net est calculé à partir du montant brut moins les remises des niveaux précédents

Taux d'escompte

Pourcentage de remise qui peut être soustrait du prix de vente ou d'achat brut.

Montant d'escompte

Remise accordée à un tiers, calculée par unité et exprimée en valeur. Par exemple, 3 euros.

Service

Type de service

Classification des services proposée par des fournisseurs de services. Le type de service détermine le type de disponibilité applicable à un en-tête d'ordre de service et fournit un type d'ordre et un type de couverture par défaut.

Contrat de service

Le code du contrat de service.

Réclamation de garantie

Si cette case est cochée, LN inclut le numéro de réclamation dans les données des factures avec d'autres données concernant les ordres de service.

Le montant des coûts des marchandises vendues concernant l'ordre de service est imputé dans Finances.

Réclamation

Le numéro de réclamation. La valeur est fixée par défaut à partir du Service.

Type de mesure

Le code du type de mesure.

Valeur mesurée

L'article de valeur de mesure.

Imprimer sur la facture

Si cette case est cochée, la ligne de la facture est imprimée.

TVA selon

Pour les écritures de Service, ce champ mentionne le type de livraison auquel la facture s'applique.

Adresse emplacement

Code d'adresse du lieu où l'activité associée à l'ordre de service doit être exécutée.

Identification article

Article

Article à facturer.

En-tête/Groupe d'installation détaillé

Ensemble d'articles sérialisés dont l'emplacement est identique et qui appartiennent au même tiers. En regroupant des articles sérialisés dans un groupe d'installation, vous pouvez les gérer collectivement.

N° de série

Numéro de série.

Article sérialisé (maintenance)

Article identifié de manière unique par le code article (numéro d'article du fabricant) combiné au numéro de série.

N° d'outil

Numéro permettant d'identifier un outil. La combinaison d'un type d'outil, par exemple marteau, et d'un numéro de série d'outil, par exemple 1, est unique et identifie un outil dans LN.

Main-d'oeuvre

Tâche de service

La tâche couverte par la ligne facturable.

Heures

Heure de début réelle

Date et heure auxquelles le technicien de maintenance commence l'activité attribuée.

Heure de fin réelle

Date et heure auxquelles le technicien de maintenance termine l'activité attribuée.

Contrat de service

Date début règlement échelonné

Date de début de la période de règlement échelonné.

Date fin règlement échelonné

Date et heure de fin de règlement échelonné.

Nombre périodes répartition financière

Nombre de périodes financières sur lesquelles vous répartissez les montants du règlement échelonné.

Frais de déplacement

Temps de déplacement

Coût des déplacements (en fonction du temps) du centre de service au site.

Remarque

Le champ figure dans les données des factures, avec d'autres données concernant les ordres de service, lorsque :

• Dans la session Factures (cisli3105m000), Type d'ordre de service est défini sur Ordre de service ou Appel service.
• La case Consolidation des coûts de déplacement est cochée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).

Distance de déplacement

Coût des déplacements (en fonction de la distance) du centre de service au site.

Remarque

Le champ figure dans les données des factures, avec d'autres données concernant les ordres de service, lorsque :

• Dans la session Factures (cisli3105m000), Type d'ordre de service est défini sur Ordre de service ou Appel service.
• La case Consolidation des coûts de déplacement est cochée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).

Coûts

Montant du coût prévu

Coût estimé de la maintenance des articles. Le montant est exprimé dans la devise société.

Notes de débit/crédit

Type de document

L'une des options suivantes :

• Facture client
• Avance client

Facture

Numéro de programme d'origine

Numéro d'échéancier d'origine.

Avis de versement

Code

Code utilisé pour identifier l'avis de versement.

N° série versement

Numéro de séquence de l'avis de versement.

Analyste crédit

Celui de vos salariés qui est en charge du contrôle et de la surveillance des crédits que vous accordez à un tiers facturé.

Escompte facture

Date de la remise facture

Date de la remise de la première facture.

Remise facture en devise de facturation

Montant de remise applicable à la première facture.

Date de la remise facture

Date de la remise de la deuxième facture.

Remise facture en devise de facturation

Montant de remise applicable à la deuxième facture.

Date de la remise facture

Date de la remise de la troisième facture.

Remise facture en devise de facturation

Montant de remise applicable à la troisième facture.

Montants

Montant de base

Montant de commande client sur lequel s'applique le rabais.

Montant fixe

Si le rabais consiste en un montant fixe, celui-ci est précisé dans ce champ.

Pourcentage

Pourcentage rabais

Pourcentage à payer à un tiers acheteur à titre de remise pour clore une commande.

Cycle de facturation

Code du cycle de facturation.

Remarque

• Cette valeur est fixée par défaut à partir de la session Tiers facturés (tccom4512m000). Toutefois, vous pouvez modifier la valeur en fonction de l'autorisation et si le Statut de la facture de la ligne facturable est défini sur En attente.
• Lorsque cette valeur est modifiée, la date de Date d'arrêté des comptes doit être réévaluée.

Description

Description ou nom du code.

Pourcentage supplémentaire

Si le rabais comprend un pourcentage supplémentaire, celui-ci s'affiche ici.

Texte en-tête

Texte ou commentaire descriptif associé à l'en-tête.

Texte en-tête suppl.

Texte supplémentaire associé à l'en-tête.

Texte ligne

Texte associé à la ligne facturable.

Texte détaillé

Texte détaillé associé à la ligne facturable.

Texte article de service

Texte associé à un article de service.

Texte solution

Texte associé à une solution.

Texte pied de page

Texte ou commentaire descriptif associé au pied de page.

Facteur de conversion appliqué à l'unité de livraison.

Facteur de conversion appliqué au prix unitaire.

Le montant facturé exprimé dans la devise locale.

Description de la ligne de facture.

/baanerp/ci/sli/cisli3105m000#cisli305.setl

Numéro d'un bon de livraison externe.

Code interne généré.

Méth. envoi facture

Une méthode définie par l'utilisateur pour classer les factures par méthode de livraison. LN imprime les factures regroupées par méthode de livraison de facture. LN trie et imprime les factures par méthode d'envoi, par code postal et par adresse.

Vous pouvez sélectionner une méthode d'envoi par défaut pour chaque tiers facturé.

Code Projet.

Statut affecté au tiers, qui détermine les actions qui peuvent être exécutées pour le tiers.

Par exemple, vous ne pouvez pas indiquer de commande client pour un tiers qui a le statut Acheteur potentiel, ni expédier des marchandises vers un tiers qui a le statut Non actif.

Valeurs autorisées

Actif

Si le tiers a le statut (rôle) Actif, il peut être utilisé pour des transactions commerciales. Vous devez définir la période pour laquelle le tiers est Actif. Si la période expire, le statut réel du tiers devient Non actif, et vous ne pouvez plus l'utiliser.

Non actif

Si le tiers a le statut (rôle) Non actif, il ne peut pas être utilisé pour des transactions commerciales.

Vous ne pouvez pas saisir de dates d'application et d'expiration pour le statut Non actif.

Acheteur potentiel

Vous pouvez utiliser le tiers (rôle) Acheteur potentiel quand vous saisissez des données générales sur ce dernier sans inclure de détails concernant un rôle spécifique. Si les détails d'un rôle spécifique ne sont pas définis, il est notamment impossible de saisir des commandes clients ou des contrats d'achat car les rôles acheteur et vendeur ne sont pas spécifiés.

Vous devez définir la période pour laquelle le tiers est Acheteur potentiel. Si la période expire, le statut réel du tiers devient Non actif, et vous ne pouvez plus l'utiliser.

Si la facture est affacturée avec garantie, ce champ contient le tiers payeur associé au tiers facturé.

Le titre utilisé sur des documents adressés au tiers.

Champs de différents formats définis par l’utilisateur, qui peuvent être ajoutés à diverses sessions et que les utilisateurs peuvent modifier. Aucune logique fonctionnelle n'est associée au contenu de ces champs.

Il est possible d'associer des champs d'informations supplémentaires à des tables de base de données. Lorsqu'ils sont associés à une table, les champs sont affichés dans les sessions correspondant aux tables de base de données. Par exemple, un champ défini pour la table whinh200 dans la session est affiché dans un champ supplémentaire de la session Ordres magasin (whinh2100m000).

Le contenu des champs supplémentaires peut être transféré d'une table de base de données à l'autre. Par exemple, les informations spécifiées par un utilisateur dans le champ d'informations supplémentaires A de la session Ordres magasin (whinh2100m000) sont transférées au champ d'informations supplémentaires A dans la session Expéditions (whinh4130m000). A cette fin, les champs d'informations supplémentaires dans un format identique et le champ A doivent exister pour les tables whinh200 et whinh430 (whinh430 correspond à la session Expéditions (whinh4130m000)).