Facture (cisli3605m000)

Indique si la facture client est une facture QR avec IBAN ou QR-IBAN. Ce code est utilisé pour la facturation par code QR pour la Suisse.

Numéro de facture client

Société financière dans laquelle la facture est enregistrée.

/

Numéro du document de facturation.

En attente

Sans objet

Annulé

Confirmé

Prêt à soumettre

En attente d'approbation

Prêt à imprimer

Soumis à système externe

Refusé par système externe

Approuvé par système externe

Imprimé

Imputé

Statut du workflow

Statut applicable si l'objet de gestion requiert une autorisation pour utiliser ION Workflow.

Lorsque vous effectuez une modification qui requiert une autorisation, une version sortie est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne prennent effet qu'après l'approbation/l'enregistrement. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises.

• Les objets sortis et enregistrés sont affichés dans la session Objets extraits (ttocm9599m000).
• Dans le menu approprié de cette session, sélectionnez Workflow puis exécutez l'action nécessaire pour l'objet de gestion.

Valeurs autorisées

Brouillon

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

En attente

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Rappel requis

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Brouillon (révision). If the Recall is rejected, the object status becomes En attente.

Brouillon (révision)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Rejeté

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Approbation reçue

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Approbation reçue. An administrator must decide what to do with the object.

Approuvé

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

Non applicable

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

Non applicable

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

Non démarré

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Approbation reçue.

Approuvé

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Si une description est spécifiée pour le type d'objet dans la session Champs d'information du workflow (ttocm0106m000) (laquelle est affichée sous forme d'onglet dans la session Types d'objet (ttocm0102m000)), que l'objet soit sorti ou enregistré, ce champ affiche toujours la valeur du champ Description approprié.

Remarque

Pour plus d'information sur le paramétrage et l'utilisation d'ION Workflow pour des objets de gestion dans LN, reportez-vous au Guide d'intégration Infor LN pour Workflows et Contrôles Infor ION, sur Infor Xtreme.

Données facture

Date de facture

Date et heure de création de la facture.

Remarque

• Si le statut de la ligne est Prêt à imprimer, vous pouvez modifier la date de facturation en fonction de la date actuelle ou d'une date dans le passé, selon le cas.
• Si des données de tarification matières existent, vous ne pouvez pas modifier la date de facturation.

Date TVA

Date TVA. La date TVA est déterminée selon la valeur définie dans le paramètre Date TVA de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).

Remarque

Si la date de commande ou de livraison n'est pas spécifiée sur les lignes facturables, cette valeur est déterminée selon la date de facture.

Date taxe sur règlements

Ce paramètre détermine si et comment la taxe sur les factures à règlement échelonné est corrigée dans la facture de règlement.

Lot de facturation

Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.

Lot de facturation

Lot de facturation auquel la facture appartient.

Tiers facturé

Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.

Date transfert risque

Date à laquelle le risque de perte ou de dommage des marchandises passe du vendeur à l'acheteur. Sauf décision contraire prise entre les deux parties, la date de transfert de risque correspond à la date de facture.

La date de transfert de risque est requise pour la reconnaissance des revenus conformément à la norme IFRS (IAS 18.14).

Remarque

Le nombre de jours selon lequel cette date peut être avancée ou reculée par rapport à la date de facture dépend du paramétrage de la Période transfert risque dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).

Bloqué pour imputation

Si cette case est cochée, la ligne de facturation ne peut pas être imputée dans la Comptabilité générale.

Récapitulatif

Montant ligne source

Montant de la ligne de facturation d'origine.

Montant net

Montant net exprimé dans la devise de facturation.

Montant de TVA

Montant de la TVA dans la devise de facturation.

Avant règlement

Montant de majoration pour retard de paiement

Le montant de la majoration pour retard de règlement dans la devise de facturation.

Montant de la différence d'arrondi

La différence d'arrondi de la facture, exprimée en devise société.

Montant de la facture

Montant facturé exprimé dans la devise de facturation.

Montant de la facture

Montant de la facture avant les écritures de règlement.

Montant de majoration pour retard de paiement

Montant de la majoration pour retard de règlement avant les écritures de règlement.

Montant de TVA

Montant de la TVA avant les écritures de règlement.

Règlements

Total règlements

Total de tous les montants de règlement.

Montant de majoration pour retard de paiement

Total de tous les montants de règlement liés aux majorations pour retard de paiement.

Montant de TVA

Total de tous les montants de règlement liés à la TVA.

Après règlement

Montant de la facture

Montant de la facture après les écritures de règlement.

Montant de majoration pour retard de paiement

Montant de la majoration pour retard de paiement après les écritures de règlement.

Montant de TVA

Montant de la TVA après les écritures de règlement.

Montant déduction

Somme du montant total de l'escompte sur l'ordre, du montant total de l'escompte sur la ligne et de l'écart total du montant facturé.

Montant de TVA reporté

Montant de la TVA reportée du compte TVA sur les ventes, exprimé en devise de facturation.

Montant de TVA reporté/Avant règlement

Montant de la TVA reportée avant les écritures de règlement.

Montant de TVA reporté/Règlements

Total de tous les montants de règlement de TVA reportée.

Montant de TVA reporté/Après règlement

Montant de la TVA reportée après les écritures de règlement.

Facture

Montant brut

Montant brut du règlement de facture d'avance liée.

Montant de TVA

Montant payé comme taxe pour le document de facture d'avance.

Montant de TVA reporté

Montant de la TVA reporté du compte TVA sur les ventes, exprimé en devise de facturation.

Règlement

Montant brut

Montant brut de la facture d'avance fournisseur liée.

Montant de TVA

Montant payé comme taxe pour le règlement de facture d'avance.

Montant de TVA reporté

Montant de TVA reporté du compte TVA sur ventes, exprimé en devise de facturation.

Réglé

Montant brut

Partie du montant brut du règlement de la facture d'avance qui a été réglée.

Montant de TVA

Partie du règlement de la facture d'avance payée comme taxe pour le règlement.

Montant de TVA reporté

Partie du montant de TVA reporté du règlement de la facture d'avance pour le compte TVA sur ventes, après le règlement.