Lignes de facture (cisli3110m000)

Société financière dans laquelle la facture est enregistrée.

Journal et série utilisés pour générer les numéros de document pour les factures.

La catégorie d'écriture doit être Factures clients.

LN génère ces numéros de facture lorsque vous imprimez les factures d'origine. Avant cela, les données de Facturation sont identifiées dans par un numéro de séquence temporaire.

Numéro de la facture client.

Date et heure de création de la facture.

En attente

Sans objet

Annulé

Confirmé

Prêt à soumettre

En attente d'approbation

Prêt à imprimer

Soumis à système externe

Refusé par système externe

Approuvé par système externe

Imprimé

Imputé

Numéro de la ligne de facture.

Société source.

Type du document source.

Numéro du document source.

Numéro de ligne des données d'ordre ou de commande.

Société source.

Ordre

Article

Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

• articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
• articles de service.
• Services de sous-traitance
• articles composés (menus/options).

Description

La description de l'article.

Description de la ligne

Description de la ligne de facture.

Lot

Nombre d'articles produits et stockés ensemble qui sont identifiés par un code (Lot). Les lots identifient les marchandises.

N° de série

Numéro d'identification unique attribué à un article physique. LN utilise un masque pour générer un numéro de série. Le numéro de série peut consister en plusieurs segments de données qui peuvent représenter, par exemple, une date, un modèle, une information sur la couleur, un numéro de séquence, etc.

Les numéros de série peuvent être générés pour des articles et pour des outils.

Première référence

Texte utilisé pour identifier la facture.

Deuxième référence

Texte supplémentaire utilisé pour identifier la facture.

Identification de revenu ponctuel

Indique que l'Identification de revenu ponctuel est utilisée lorsque la Méthode d'identification du revenu est sélectionnée.

Remarque

• Cette case est désélectionnée par défaut.
• Ce champ est renseigné à partir du champ Identification de revenu ponctuel de la session Identification du revenu - Objets de gestion (cirrc0101m000).
• Cette case à cocher est applicable uniquement si le Type de source est Commande client (ce qui inclut le programme de vente), Ordre de service, Ordre de maintenance sur article client ou Contrat.

Scénario de commande intersociétés

Un processus, tel que Livraison de matières externe (vente), faisant intervenir deux parties d'une organisation définies comme entités. Un scénario d'échange commercial intersociétés est lié à un accord d'échange commercial intersociétés. Le scénarios d'échange commercial intersociétés et l'accord d'échange commercial intersociétés sont liés à une relation d'échange commercial intersociétés.

Exemple

Le service des ventes S1 et le magasin M1 des entités font partie de l'organisation A, mais ils sont situés dans des pays différents. Pour satisfaire une commande client d'un client externe, S1 demande à M1 de livrer les marchandises au client. M1 envoie une facture interne à S1 pour couvrir les frais des marchandises et de livraison. Le montant de la facture interne est basé sur le prix de la commande client.

Livraison

Magasin

Magasin qui réceptionne les marchandises livrées.

Point de livraison

Spécification d'adresse dans une adresse de livraison. Par exemple, un quai de magasin.

Le fournisseur utilise le point de livraison dans le cadre du processus de création d'expéditions : les expéditions sont regroupées par point de livraison.

Expédition

Désigne toutes les marchandises transportées vers une adresse précise, à une date et une heure déterminées et selon un itinéraire donné. Il s'agit de la partie identifiable d'un chargement.

Expédition du fournisseur

Numéro d'avis d'expédition du tiers vendeur, en cas de livraison directe. Le fabricant correspond à la facture de ce numéro d'avis d'expédition.

Ligne expédition fournisseur

Numéro de ligne de l'avis d'expédition du fournisseur. Le fabricant correspond à la facture de ce numéro d'avis d'expédition.

/

Entité qui fournit des informations sur l'un des articles recensés dans une expédition, par exemple le poids, la quantité ou les coûts supplémentaires.

Quantité livrée

Poids

Poids du chargement tel qu'il est indiqué sur la note de livraison. La valeur de ce champ n'est renseignée que si une note de livraison est présente.

Poids

Unité dans laquelle le poids est exprimé.

Conditions de livraison

Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre.

Point de transfert du titre

Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur.

Détails objet de gestion

Nom objet de gestion

Dans le cadre du traitement des écritures d'intégration financières, on appelle objet de gestion une entité ou un événement logistique tel qu'un article, une commande fournisseur, un tiers ou une sortie magasin.

Code Objet de gestion

Code unique qui identifie un objet de gestion spécifique. Par exemple, le code Objet de gestion d'un objet de gestion Commande fournisseur est le numéro de la commande fournisseur.

Référence objet de gestion

Identification de transaction plus détaillée que l'objet de gestion, par exemple, un numéro de règlement ou un numéro de commande. Vous pouvez utiliser cette référence au cours d'un rapprochement pour convertir les écritures si l'objet de gestion seul ne fournit pas suffisamment d'informations, par exemple lors d'un rapprochement de factures à recevoir.

Remarque

La référence d'objet de gestion est différente d'un lien de référence.

Guid objet de gestion

Code interne généré de l'objet de gestion.

Devise de facturation

Montant de la facture

Montant de ligne exprimé en devise de facturation.

Montant taxable

Le montant net de la commande ou le montant net de la facture dans la devise société.

Montant de majoration pour retard de paiement

Montant escompte ligne

Montant total de remise applicable à la ligne de facture.

Montant remise sur commande

Montant total de remise pour la ligne de commande.

Valeur douanière

Valeur totale de tous les articles dans votre expédition, qui détermine le montant de droit de douane et autres taxes.

1er escompte

Montant de remise applicable à la première facture.

2nd escompte

Montant de remise applicable à la première facture.

3ème escompte

Montant de TVA reporté

Montant de la TVA reportée du compte TVA sur les ventes, exprimé en devise de facturation.

Devise société

Montant en

Montant facturé exprimé dans la devise société.

Montant taxable en

Le montant net de la commande ou le montant net de la facture dans la devise société.

Montant majoration retard pmt en

Montant escompte ligne en

Montant d'escompte, exprimé en devise société.

Montant escompte cmde en

Le montant total de la remise de la commande dans la devise société.

Valeur douanière en devise société

Valeur totale de tous les articles dans votre expédition, qui détermine le montant de droit de douane et autres taxes.

Montant 1er escompte en

Montant 2ème escompte en

Montant d'escompte applicable à la deuxième facture, exprimé dans la devise société.

Montant 3ème escompte en

Montant d'escompte applicable à la troisième facture, exprimé dans la devise société.

Dates

Date majoration

Date 1er escompte

Date de la remise de la première facture.

Date 2nd escompte

Date 3ème escompte

Taux de change

Taux

Facteur de conversion

Date taux

Date permettant d'identifier le taux de change à appliquer à la ligne de facture.

Type taux change

Code TVA

Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment LN calcule et enregistre les montants de TVA.

Pays TVA du tiers

Pays de TVA du tiers.

Département

Département auquel la ligne de facture est associée.

Commercial

Le commercial associé à la facture.

Facture client manuelle

Secteur d'activité

Le secteur d'activité du tiers.

Zone

La zone du tiers.

Note livraison

Document de transport qui fournit des informations sur une consignation contenue dans un camion (ou un autre véhicule) et fait référence à un ordre ou à un ensemble d'ordres pour un consignataire à une adresse de livraison. Si le chargement contient des expéditions destinées à divers tiers, il comporte plusieurs notes de livraison. Les informations d'une note de livraison comprennent la date et l'adresse de livraison, le nom du client, le contenu de la consignation, etc. En Italie, une note de livraison est un document juridiquement obligatoire, qui s'appelait autrefois BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actuellement, il porte le nom de DDT (Documento di Trasporto). Au Portugal et en Espagne, les notes de livraison sont également utilisées, mais n'ont pas le même statut juridique qu'en Italie.

Tiers acheteur

Le tiers acheteur commande les marchandises ou les services de votre entreprise, est propriétaire des configurations que vous gérez ou bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Généralement le service des achats d'un client.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

• les accords de tarifs et de remises par défaut,
• les spécifications de commandes clients par défaut,
• les conditions de livraison,
• le tiers destinataire et le tiers facturé associés.

Adresse acheteur

Adresse du tiers acheteur.

Tiers destinataire

Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé.

Adresse destinataire

Adresse du tiers destinataire.

Facture d'origine

Journal de la facture d’origine utilisé pour calculer les intérêts.

le numéro de document de la facture d'origine,

Ligne de facture d'origine

Numéro de ligne de la facture d'origine.

Date d'exigibilité de la facture d'origine

Date d'échéance de la facture originale.

N° de document règlement facture

Si la facture a déjà été réglée en totalité ou en partie, ce champ contient le journal du règlement client pour lequel les intérêts de retard ont été générés.

N° ligne de règlement facture

Numéro de ligne du règlement.

Date de règlement de la facture

Si la facture a déjà été réglée, en totalité ou en partie, date de réception du paiement.

Montant du règlement facture

Si la facture a déjà été réglée, en totalité ou en partie, montant du paiement reçu en devise de facturation.

Ligne de programme

Si la facture d'origine est assortie d'un échéancier de règlement, ce champ contient le numéro de l'échéancier pour lequel la facture d'intérêts de retard a été générée.

Remarque

Si aucun échéancier de règlement n'est joint à la facture, LN attribue à ce champ la valeur de 100. En l'absence d'autres intérêts de retard à générer pour la facture considérée, LN crée un enregistrement avec le total des intérêts de retard, et LN affecte la valeur zéro au numéro de ligne d'échéancier de cet enregistrement.

Nombre de jours d'intérêts

Nombre de jours pris en compte pour le calcul des intérêts.

Taux d'intérêt

Pourcentage utilisé pour calculer l'intérêt.

Vente manuelle

Société opérationnelle

Société à laquelle appartient un département, un magasin ou un projet. Dans la plupart des cas, il s'agit de la société logistique dans laquelle le département, magasin ou projet est créé. Les transactions logistiques émanant d'un département, d'un magasin ou d'un projet ne peuvent être créées que dans leur société opérationnelle.

Montant brut

Montant total dont sont déduits la TVA, les rabais, les remises, etc., pour obtenir le montant net. Le montant brut est calculé en multipliant la quantité commandée par le barème de prix.

Journalisation des paramètres Intrastat

Si cette case est cochée, les données Intrastat sont journalisées pour les factures manuelles.

Informations statistiques complémentaires

Données statistiques d'importation/exportation qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans LN mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne.

Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin.

Transporteur/Prestataire de services logistiques

Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur.

Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers.

Imputation

Référence

Tout champ descriptif et informatif, utilisé, par exemple, pour faire référence :

• à la personne ou au département ayant l'autorisation de réaliser une tâche spécifique,
• au contact du tiers,
• au numéro de facture d'origine.

Code Compte général

Représente un compte général et les dimensions correspondantes. Il représente un compte général pour les utilisateurs qui ne sont pas familiarisés avec la structure du plan comptable.

Vous pouvez associer un code Compte général à des transactions logistiques spécifiques. De telles écritures d'intégration sont converties directement dans le compte général et les dimensions de ce compte, elles ne sont pas inclues dans le traitement de rapprochement.

Types de dimensions

Un des douze axes d'analyse disponibles pour les comptes généraux.

Dimensions

Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général.

Contrat

Livrable

Article tangible ou non tangible produit ou acheté, résultant d'un contrat.

Programme

Dates et quantités d'un article qui peuvent faire l'objet d'un engagement auprès d'un client.

Cet état vous permet de déterminer le volume livrable à temps et le volume livré en retard.

Selon le plan directeur article, d'autres chaises seront achevées plus tard dans le mois. Certaines de ces chaises nouvellement produites ont déjà fait l'objet d'un engagement auprès d'autres clients.

Exemple

Un client désire commander 80 chaises de bureau à livrer le 1er mai. Le CTP pour cette date est de seulement 30 chaises.

Programme

Groupe de projets reliés gérés de manière coordonnée de façon à en faciliter l'exploitation et à en assurer un meilleur contrôle.

Elément

Plus petite partie d'une structure d'éléments. Un élément permet de définir les tâches (ou la structure des tâches) du projet, afin de vous permettre de les réaliser.

Activité

Plus petite partie de la structure d'activités utilisée pour un budget échéancé. Entité permettant de représenter une partie d'un projet dans une structure d'activités.

LN distingue les types d'activités suivants :

• Elément organigramme tâches
• Compte collectif
• Lot de travaux
• Phase
• Jalon

Avenant

Accords spécifiques dans le cadre ou en plus du contrat initial. Un avenant est hors des limites du contrat initial établi avec le tiers acheteur. Les avenants peuvent être attribués au budget ascendant.

LN distingue quatre types d'avenants :

• Modification du champ d'application
• Montant provisoire
• Compensation des fluctuations de prix
• Quantités à régler

Ligne projet

Numéro de ligne du projet.

Montant part rémunération

Pourcentage du montant total du contrat conclu avec le principal fournisseur, correspondant à la part de rémunération.

Remarque

La valeur affichée provient du module Projet.

Montant bloqué

Le montant à transférer vers le premier compte bloqué géré dans le module Gestion de la trésorerie.

Le montant de base utilisé pour calculer le montant de la part de rémunération :

montant de base = (prix * quantité) - montant d'escompte - montant de retenue de garantie

Le montant de la part de rémunération est calculé selon la formule suivante :

montant de la part de garantie = montant de base * part de rémunération du montant du contrat

Le montant bloqué est calculé selon la formule suivante :

montant bloqué = montant de la part de rémunération * pourcentage du compte salaires bloqué

Remarque

Ce champ n'est applicable qu'aux Pays-Bas.

Commande client

Numéro attribué à la commande ou au contrat par le tiers acheteur (par exemple, le numéro de contrat d'achat du tiers acheteur). Le numéro de commande du client peut permettre d'identifier une ligne de contrat de vente.

Durée

Nombre d'unités de temps.

Unité qui permet d'indiquer une quantité physique de temps.

Contact du tiers facturé

Le contact pour le tiers facturé.

Date d'attribution du contrat

La date à laquelle la ligne de contrat a été octroyée.

Contrat

Article

Article à facturer.

Code Article client

Le code d'article utilisé par le client sur la ligne facturable.

Variante produit

Configuration particulière d'un article configurable. La variante résulte du processus de configuration et comprend des informations telles que les options de caractéristiques, les composants et les opérations.

Exemple

Article configurable : perceuse électrique

Options :

• 3 sources d'alimentation (batteries, 12 ou 220 V)
• 2 couleurs (bleu, gris).

6 variantes de produit au total peuvent être fabriquées au moyen de ces options.

Tâche

Indication du type de travail exécuté par un employé. Vous pouvez utiliser les tâches pour spécifier la main d'oeuvre requise pour exécuter une prestation. Un taux de main-d’œuvre spécifique peut être lié à une tâche.

Equipement

Le code d'équipement.

Sous-traitance

Le travail sous-traité couvert par la ligne de facture.

Coût divers

Les coûts divers couverts par la ligne de facture.

Frais généraux

Les frais généraux couverts par la ligne de facture.

Date progression

Date d'enregistrement pour l'écart de prévision de revenus.

Type de charge

Honoraires fixes

Un montant fixe que le fournisseur vous a fourni.

Prime de récompense

Un pourcentage que le fournisseur vous fournit, par exemple pour livrer à temps.

Prime d'encouragement

Un pourcentage que le fournisseur vous fournit, par exemple pour une première commande.

Pénalité

Un pourcentage que vous devez payer à votre fournisseur, par exemple en cas de livraison en retard ou de dépassement de coût.

Règlement échelonné

N° règlt échelonné

Méthode de règlement échelonné utilisée pour répartir le règlement de la facture sur une période déterminée. Le règlement échelonné permet d'envoyer des factures pour une commande client avant ou après la livraison réelle des marchandises commandées.

Nombre de points

Nombre total de points actuellement facturé pour le règlement échelonné.

Pourcentage

Pourcentage de TVA qui s'applique à la ligne de facturation.

Retenue de garantie

N° retenue garantie

Numéro de retenue de garantie.

% retenue de garantie

Montant de retenue de garantie exprimé en pourcentage.

Montant retenue garantie

Montant de la retenue de garantie.

Revenu

Code Revenu

Classification des montants facturés du même type de facture, dans le but d'analyser l'historique des revenus.

Numéro séquence revenu

Numéro qui identifie un enregistrement de données ou une étape dans une séquence d'activités. Les numéros de séquence sont employés dans de nombreux contextes. LN génère habituellement le numéro de séquence pour l'article ou l'étape suivant(e). Selon le contexte, vous pouvez en général écraser ce numéro.

Vente / Magasin

Magasin

Magasin d'où sont parties les marchandises livrées.

Point de livraison

Spécification d'adresse dans une adresse de livraison. Par exemple, un quai de magasin.

Le fournisseur utilise le point de livraison dans le cadre du processus de création d'expéditions : les expéditions sont regroupées par point de livraison.

Transporteur/Prestataire de services logistiques

Organisation qui propose des services de transport. Vous pouvez lier un transporteur par défaut à des tiers expéditeurs et des tiers destinataires. Vous pouvez aussi imprimer des commandes clients et des commandes fournisseurs sur une liste de colisage, triées par transporteur.

Pour la commande et la facturation, vous devez définir un transporteur comme tiers.

Manutention de kits

Si cette case est cochée, une commande de kit est applicable.

Variante produit

Configuration particulière d'un article configurable. La variante résulte du processus de configuration et comprend des informations telles que les options de caractéristiques, les composants et les opérations.

Exemple

Article configurable : perceuse électrique

Options :

• 3 sources d'alimentation (batteries, 12 ou 220 V)
• 2 couleurs (bleu, gris).

6 variantes de produit au total peuvent être fabriquées au moyen de ces options.

Modification

La modification d'une pièce fabriquée avec gestion des révisions.

Société facture d'origine

La société pour laquelle la ligne de facture a été créée.

Journal facture d'origine

Partie du numéro de document de la facture d'origine correspondant au journal.

Facture d'origine

Numéro de la facture d'origine.

Référence

Code Article client

Code Article utilisé par le client.

En-tête commande client

Numéro de facture utilisé par le client.

Ligne de commande client

Numéro de ligne de commande utilisé par le client.

Séquence commande client

Numéro de séquence de commande utilisé par le client.

N° de bon de livraison

Document d'ordre indiquant de manière détaillée le contenu d'un emballage particulier pour l'expédition. Les détails incluent une description des articles, le numéro de l'article pour l'expéditeur ou le client, la quantité expédiée et l'unité de stock des articles expédiés.

Bon de livraison externe

Numéro d'un bon de livraison externe.

Référence expédition

Identifie un groupe d'articles dont la livraison est appelée en même temps.

Règlement échelonné

Avances applicables

Si cette case est cochée, les avances fournisseurs s'appliquent.

Facturation par règlement échelonné

Si cette case est cochée, la facturation est effectuée par règlements échelonnés.

Identification du revenu lors des règlements échelonnés (ventes)

Si cette case est cochée, LN prend en compte les montants des factures à règlement échelonné pour l'identification du revenu.

Remarque

Lorsque cette case est cochée, pour les règlements échelonnés Standard et Garantie, les dispositions suivantes s'appliquent :

• Le document d'intégration Ventes / Analyse des Revenus est utilisé à la place des documents Vente / Règlement échelonné standard et Vente / Règlement échelonné de garantie.
• Lorsque les lignes de commande client sont facturées, aucune imputation des différences de change n'est créée pour la contrepassation des règlements échelonnés.

Ligne échelonnement origine

Ligne de règlement échelonné originale.

Facturation automatique

Correction fact. auto.

Si cette case est cochée, une correction s'applique au montant d'une facture automatique.

Code Relations fact. auto. rapprochées

Numéro identifiant un ensemble de lignes de facture automatique (client) rapprochées de lignes facturables.

Différence montant facturé

Le montant de correction dans le cas où la facture automatique dépasse ou n'atteint pas le montant d'origine.

Différence montant facturé

La différence de montant exprimée en devise société.

L'une des devises de base dans laquelle LN enregistre et déclare les montants d'une société.

Dans un système multidevise, il est possible de définir jusqu'à trois devises société :

• la devise locale;
• deux devises de reporting.

Facteur de conversion

Facteur conversion unité de prix

Facteur de conversion appliqué au prix unitaire.

Facteur conv. unité quantité

Facteur utilisé pour convertir la quantité de l'unité de commande en quantité dans l'unité d'inventaire.

Facteur conversion unité de livr.

Facteur de conversion appliqué à l'unité de livraison.

Spécification remise ligne

Méthode de remise

Code qui indique le mode de calcul des remises si des niveaux de remises multiples sont employés.

Les remises sont calculées en fonction de l'un des montants suivants :

• brut : la remise est calculée sur le montant brut
• net : la remise est calculée sur le montant net. Si le montant net est calculé à partir du montant brut moins les remises des niveaux précédents

Pourcentage de remise

Pourcentage de remise qui peut être soustrait du prix de vente ou d'achat brut.

Montant de la remise

Remise accordée à un tiers, calculée par unité et exprimée en valeur. Par exemple, 3 euros.

Service

Adresse emplacement

Adresse du lieu d'exécution du service.

Tâche

Tâche à laquelle la facture fait référence.

Réclamation de garantie

Si cette case est cochée, LN inclut le numéro de réclamation dans les données des factures avec d'autres données concernant les ordres de service.

Le montant des coûts des marchandises vendues concernant l'ordre de service est imputé dans Finances.

Réclamation

Le numéro de réclamation. La valeur est fixée par défaut à partir du Service.

Activité de référence

La plus petite unité de travail requise pour effectuer la maintenance.

Gamme principale

Ensemble d'opérations qui peuvent être exécutées. Les prestations de référence basées sur les opérations ajoutées à une gamme principale doivent présenter les mêmes caractéristiques (article, élément fonctionnel et département Service, par exemple).

Exemple

Ensemble des contrôles, tests, prestations de nettoyage, prestations d'assemblage, prestations de désassemblage et prestations de réparation que vous pouvez exécuter sur un moteur.

Option gamme

Sous-ensemble d'une gamme principale. Ensemble prédéfini d'opérations qui peuvent être exécutées. Chaque opération est identifiée par un numéro de séquence unique.

Imprimer sur la facture

Si cette case est cochée, le groupe d'installation est imprimé sur la facture.

TVA selon

Pour les écritures de Service, ce champ mentionne le type de livraison auquel la facture s'applique.

Identification article

Article

Si la facture concerne un article sérialisé, ce champ contient le code Article correspondant.

N° de série

Si la facture concerne un article sérialisé, il s'agit du numéro de série.

Groupe d'installation

Groupe d'installation auquel la facture fait référence.

N° d'outil

Numéro permettant d'identifier un outil. La combinaison d'un type d'outil, par exemple marteau, et d'un numéro de série d'outil, par exemple 1, est unique et identifie un outil dans LN.

Coûts

Coûts

Montant des coûts.

Coûts devis

Coûts engendrés pour le devis.

Montant du coût prévu

Montant du coût prévu exprimé en devise de facturation.

Remarque

Ce champ est utilisé pour les coûts d'imputation dans Finances.

Montant du coût prévu

Montant du coût prévu exprimé en devise société.

Frais de déplacement

Temps de déplacement

Coût des déplacements (en fonction du temps) du centre de service au site.

Remarque

Le champ figure dans les données des factures, avec d'autres données concernant les ordres de service, lorsque :

• Dans la session Factures (cisli3105m000), Type d'ordre de service est défini sur Ordre de service ou Appel service.
• La case Consolidation des coûts de déplacement est cochée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).

Distance de déplacement

Coût des déplacements (en fonction de la distance) du centre de service au site.

Remarque

Le champ figure dans les données des factures, avec d'autres données concernant les ordres de service, lorsque :

• Dans la session Factures (cisli3105m000), Type d'ordre de service est défini sur Ordre de service ou Appel service.
• La case Consolidation des coûts de déplacement est cochée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).

Contrat de service

Date début règlement échelonné

Date de début de la période de règlement échelonné.

Date fin règlement échelonné

Date et heure de fin de règlement échelonné.

Pourcentage de remise

Pourcentage de remise qui peut être soustrait du prix de vente ou d'achat brut.

Facteur de conversion

Facteur conversion unité de prix

Facteur utilisé pour convertir le prix unitaire.

Facteur conversion unité de prix

Facteur utilisé pour convertir la quantité de l'unité de commande en quantité dans l'unité d'inventaire.

Transport

Référence ordre d'origine

Tout champ descriptif et informatif, utilisé, par exemple, pour faire référence :

• à la personne ou au département ayant l'autorisation de réaliser une tâche spécifique,
• au contact du tiers,
• au numéro de facture d'origine.

Notes de débit/crédit

Type de document

Journal de la facture d’origine.

Pays TVA

Pays dans lequel la TVA doit être réglée ou déclarée. Le pays de TVA peut être différent du pays de réception ou d'expédition des marchandises.

Code TVA

Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment LN calcule et enregistre les montants de TVA.

Pays de TVA du tiers

Pays de TVA du tiers.

Montant de TVA

Montant de la TVA dans la devise de facturation.

Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.

Montant TVA en devise société

Montant de TVA de la ligne de facture exprimé en devise société.

Facture d'origine

Journal facture d'origine

Partie du numéro de document de la facture d'origine correspondant au journal.

Facture d'origine

Partie du numéro de document de la facture d'origine correspondant au numéro de série.

N° de programme d'origine

Numéro d'échéancier d'origine.

Avis de versement

Code Versement

Description définie par l'utilisateur qui est basée sur une écriture et son journal. Les codes Motif facilitent la sélection des données pour les consultations et le reporting.

N° de série

Numéro de séquence de l'avis de versement.

Analyste crédit

Celui de vos salariés qui est en charge du contrôle et de la surveillance des crédits que vous accordez à un tiers facturé.

Montants

Montant de base

Montant de commande client sur lequel s'applique le rabais.

Montant fixe

Si le rabais consiste en un montant fixe, celui-ci est précisé dans ce champ.

Pourcentage

Pourcentage rabais

Pourcentage à payer à un tiers acheteur à titre de remise pour clore une commande.

Pourcentage supplémentaire

Si le rabais comprend un pourcentage supplémentaire, celui-ci s'affiche ici.

Texte en-tête

Texte ou commentaire descriptif associé à l'en-tête.

Texte en-tête suppl.

Texte supplémentaire associé à l'en-tête.

Texte ligne

Texte associé à la ligne de facture.

Texte détaillé

Texte détaillé associé à la ligne de facture.

Texte article

Texte solution

Texte associé à une solution.

Texte pied de page

Texte ou commentaire descriptif associé au pied de page.

Segments

Les dimensions utilisées pour le reporting par segment.

Quantité commandée

Quantité commandée totale.

Unité de livraison

Unité dans laquelle la quantité est exprimée.

Quantité commandée

Quantité commandée totale.

Poids

Poids du chargement tel qu'il est indiqué sur la note de livraison. La valeur de ce champ n'est renseignée que si une note de livraison est présente.

Poids

Unité de poids du chargement tel qu'elle est indiquée sur la note de livraison. Sinon, il s'agit de l'unité de poids de l'expédition.

Numéro ligne facture origine

Ligne de facture d'origine.

Société d'origine de l'avis de versement

Société utilisée pour traiter et imputer les avis de versement.

Code Projet.

Numéro attribué à la commande ou au contrat par le tiers acheteur (par exemple, le numéro de contrat d'achat du tiers acheteur). Le numéro de commande du client peut permettre d'identifier une ligne de contrat de vente.

Champs de différents formats définis par l’utilisateur, qui peuvent être ajoutés à diverses sessions et que les utilisateurs peuvent modifier. Aucune logique fonctionnelle n'est associée au contenu de ces champs.

Il est possible d'associer des champs d'informations supplémentaires à des tables de base de données. Lorsqu'ils sont associés à une table, les champs sont affichés dans les sessions correspondant aux tables de base de données. Par exemple, un champ défini pour la table whinh200 dans la session est affiché dans un champ supplémentaire de la session Ordres magasin (whinh2100m000).

Le contenu des champs supplémentaires peut être transféré d'une table de base de données à l'autre. Par exemple, les informations spécifiées par un utilisateur dans le champ d'informations supplémentaires A de la session Ordres magasin (whinh2100m000) sont transférées au champ d'informations supplémentaires A dans la session Expéditions (whinh4130m000). A cette fin, les champs d'informations supplémentaires dans un format identique et le champ A doivent exister pour les tables whinh200 et whinh430 (whinh430 correspond à la session Expéditions (whinh4130m000)).

Montant de TVA de la ligne de facture exprimé en devise de facturation.

Somme du montant taxable exprimé en devise de reporting fiscal.

Le code de la devise.

Somme du montant de TVA calculé en devise de reporting fiscal.

Somme du montant de TVA reportée calculé en devise de reporting fiscal.

Somme du montant taxable de l'état calculé en devise de reporting fiscal.

Somme du montant de TVA de l'état calculé en devise de reporting fiscal.