Facture (cisli2505s000)
Cette session permet d'afficher les détails d'une facture.
- Détails
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- Numéro de facture client
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Société financière dans laquelle la facture est enregistrée.
- Journal facture client
-
Journal de la facture client.
Si ce champ est vide, c'est que la facture d'origine n'a pas été imprimée et que la facture est encore identifiée par un numéro de séquence temporaire.
- Numéro de facture client
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Numéro du document de facturation.
- En attente
- Sans objet
- Annulé
- Confirmé
- Prêt à soumettre
- En attente d'approbation
- Prêt à imprimer
- Soumis à système externe
- Refusé par système externe
- Approuvé par système externe
- Imprimé
- Imputé
- Référence bancaire
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Si vous utilisez des numéros de référence bancaire, la référence qui s'affiche ici est celle qui est associée à la facture.
- Détails de la facture
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- Lot de facturation
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Lot de facturation auquel la facture appartient.
- Date de facture
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Date et heure de création de la facture.
Remarque- Si le statut de la ligne est Prêt à imprimer, vous pouvez modifier la date de facturation en fonction de la date actuelle ou d'une date dans le passé, selon le cas.
- Si des données de tarification matières existent, vous ne pouvez pas modifier la date de facturation.
- Date transfert risque
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Date à laquelle le risque de perte ou de dommage des marchandises passe du vendeur à l'acheteur. Sauf décision contraire prise entre les deux parties, la date de transfert de risque correspond à la date de facture.
La date de transfert de risque est requise pour la reconnaissance des revenus conformément à la norme IFRS (IAS 18.14).
RemarqueLe nombre de jours selon lequel cette date peut être avancée ou reculée par rapport à la date de facture dépend du paramétrage de la Période transfert risque dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).
- Statut de la facture
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- En attente
- Sans objet
- Annulé
- Confirmé
- Prêt à soumettre
- En attente d'approbation
- Prêt à imprimer
- Soumis à système externe
- Refusé par système externe
- Approuvé par système externe
- Imprimé
- Imputé
- Devise de facturation
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Devise dans laquelle le montant facturé est exprimé.
- Montant
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Montant facturé exprimé dans la devise de facturation.
- Montant en devise société
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Montant facturé exprimé dans la devise société.
- Majoration pour retard de règlement
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Le montant de la majoration pour retard de règlement dans la devise de facturation.
- Majoration pour retard de règlement devise société
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Le montant de la majoration pour retard de règlement dans la devise de la société.
- Montant de TVA
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Montant de la TVA dans la devise de facturation.
- Montant TVA en devise société
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Montant de la TVA exprimé en devise société.
- Remise
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Montant d'escompte exprimé en devise de facturation.
- Taux
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Le le taux de change est utilisé pour convertir en devise société les montants exprimés en devise de facturation.
- Facteur de conversion
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Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen.
- Arrondi du total général
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- Montant de la différence d'arrondi
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Si vous utilisez l'arrondi du total général, ce champ affiche la différence d'arrondi de la facture exprimée en devise de facturation.
- Différence d'arrondi dans les devises société.
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La différence d'arrondi de la facture, exprimée en devise société.
- Lignes de facture disponibles
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- Lignes de facture disponibles
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Nombre de lignes de ce type sur la facture.
- Détails imputation
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- Type de vente
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Le type de vente de la commande client.
- Dimensions
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- Code dimension
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Dimensions sur lesquelles la facture doit être imputée.
Les dimensions sont utilisées pour la comptabilité analytique.