Génération récapitulatif des ventes (cisli2280m000)
Cette session permet de consigner les enregistrements du récapitulatif des ventes manquants dans la table tccom700 (Données état récapitulatif des ventes).
- Options
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- Sélectionner par lot de facturation
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Sélectionnez Sélectionner par lot de facturation ou Sélectionner par facture.
- Simuler
-
Pour valider le fichier de sortie, cochez cette case.
- Regénérer
-
Pour remplacer les enregistrements non traités, cochez cette case.
- Sélectionner par lot de facturation
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- Lot de facturation
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Sélection des types de commandes ou d'ordres et des commandes ou ordres à facturer. Lorsque vous traitez un lot de facturation, LN sélectionne les données de facturation et génère les factures correspondant aux types et aux valeurs saisis pour ce lot.
- Sélection par facture
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- Société financière
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Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.
- Journal facture client
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Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.
- Numéro de facture
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La partie série du numéro de document.
- Type de commande
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Source des données de facturation.
- Tiers facturé
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Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.
- Date de facture
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Date d'impression de la facture.
- Sortie
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- Etat de traitement
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Sélectionnez le périphérique de sortie pour un état de traitement.
- Rapport d'erreurs
-
Sélectionnez le périphérique de sortie pour un rapport d'erreurs.