Contratos de servicio (tsctm3100m000)

El código del contrato de servicio.

Una forma alternativa de una descripción utilizada por conveniencia durante la búsqueda. Una clave de búsqueda normalmente es una abreviatura, un acrónimo, o una alternativa nemotécnica de una descripción completa.

Una forma de categorizar contratos basada en similitudes y características compartidas.

Cada tipo de contrato se identifica con un código alfanumérico de tres caracteres como máximo.

La fecha de inicio del contrato.

La fecha en la que finaliza el contrato.

Libre

Éste es el estatus inicial. Tiene libertad de modificar el contrato de servicio.

Activo

El contrato de servicio está congelado y no se pueden hacer cambios mediante el procedimiento de renovación de contrato.

Vencido

La fecha de vencimiento del contrato está en el pasado.

Cancelado

El contrato de servicio está cancelado por los motivos mencionados en el motivo de cancelación.

Cerrado

El contrato de servicio se procesa contablemente y puede moverse a historia.

El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente.

El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:

• Acuerdos de precio y descuento predeterminados
• Valores predeterminados de orden de venta
• Condiciones de entrega
• Los partners receptor y facturado relacionados

El código de dirección.

La persona con la que aborda transacciones comerciales. Por ejemplo, se pueden enviar preguntas, ofertas y llamadas de seguimiento, mailings y regalos de empresa al contacto. Los datos del contacto incluyen el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y otros detalles.

Un campo de referencia para información adicional que debe listarse en diversos documentos y listas de contrato de servicio.

Este campo es un campo de referencia para información adicional que debe listarse sobre diversos documentos y listas de contrato de servicio.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista un texto de contrato en el documento de contrato de servicio.

El departamento de servicio o departamento de ventas responsable del contrato de servicio o la oferta de contrato de servicio.

Un empleado de su compañía que mantiene contacto con el partner cliente. El número de empleado del representante de ventas también se utiliza como criterio de clasificación en las estadísticas de ventas.

Un grupo de clientes, proveedores o empleados que trabajan en la misma área empresarial.

Los sectores pueden usarse como criterio de selección al generar listados o consultas de datos estadísticos e históricos.

El nivel más alto que se utiliza para registrar precios y descuentos para un grupo de clientes y/o proveedores. El precio y el descuento pueden determinarse vinculando un código de lista de precios a una orden de venta.

Proyecto

El proyecto al que está trazabilizado el costo.

Nota

La Cuenta de costos de proyecto a la que está trazabilizado el costo es una combinación de Proyecto, Elemento y Actividad.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Elemento

El elemento que está vinculado al proyecto.

Nota

La Cuenta de costos de proyecto a la que está trazabilizado el costo es una combinación de Proyecto, Elemento y Actividad.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Actividad

La actividad que está vinculada al proyecto.

Nota

La Cuenta de costos de proyecto a la que está trazabilizado el costo es una combinación de Proyecto, Elemento y Actividad.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista un texto de cabecera en el documento de contrato de servicio.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista un texto de pie de página en el documento de contrato de servicio.

El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.

Un conjunto completo de detalles relacionados con la dirección, que incluyen la dirección postal, acceso telefónico, fax, números de télex y correo electrónico, dirección de Internet, identificación para fines de régimen tributario e información de rutas.

La persona con la que aborda transacciones comerciales. Por ejemplo, se pueden enviar preguntas, ofertas y llamadas de seguimiento, mailings y regalos de empresa al contacto. Los datos del contacto incluyen el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y otros detalles.

El tipo de venta aplicable al partner facturado.

Un atributo de cabecera de orden y las líneas de orden que puede usar para definir excepciones fiscales para las transacciones. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturador y facturado.

La descripción o el nombre del código.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el contrato de servicio está exento de clasificación fiscal.

El código que identifica la plantilla de plazo.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, la plantilla de plazo se especifica para cada línea de configuración que tiene condiciones de cobertura vinculadas.

La plantilla utilizada para definir el porcentaje con que se debe indexar el importe del contrato.

Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.

Las condiciones de pago son:

• El período en el que deben pagarse las facturas.
• El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.

Las condiciones de pago le permiten calcular:

• La fecha en la que vence el pago
• La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
• El importe de descuento

El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista un texto en las facturas de plazos.

La divisa, que se especifica en el contrato de servicio.

Una forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacciones (compra, venta, etc.).

Fecha de documento

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y la hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Fecha de documento se aplica a todos los tipos de transacciones. El tipo de cambio se puede cambiar manualmente.

Facturación se encarga de actualizar el tipo de cambio cuando se contabiliza la factura.

Especificado manualmente

El tipo de cambio se puede especificar manualmente. De forma predeterminada, LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y la hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Especificado manualmente se aplica a todos los tipos de transacciones.

Fecha de entrega

Si las mercancías aún no se entregaron, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la orden. Sin embargo, si la fecha de esta orden está en el pasado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha actual.

Si las mercancías se entregaron, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la entrega.

El fijador del tipo de cambio Fecha de entrega sólo se aplica a las órdenes de venta, las órdenes de servicio y las facturas de venta. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha de recepción

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que tiene previsto recibir las mercancías. El fijador del tipo de cambio Fecha de recepción sólo se aplica a las órdenes de compra y a las facturas de compra. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha prevista de efectivo

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que está previsto realizar el pago de la factura de venta o de compra.

Fecha prevista de efectivo = fecha de entrega/recepción prevista + período de pago 

El período de pago se especifica en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). El fijador del tipo de cambio Fecha prevista de efectivo se aplica a todos los tipos de transacciones. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Facturación se encarga de actualizar el tipo de cambio cuando se contabiliza la factura.

Fijo

Sólo puede utilizar este fijador del tipo de cambio para un sistema de divisa dependiente o única. El fijador del tipo de cambio Fijo se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de referencia, se fija el tipo de cambio. Si no especifica los tipos de cambio manualmente, no se fija el tipo de cambio y LN utilizará el tipo de cambio vigente en la fecha y hora de creación de los documentos.

Fijo en divisa del listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa del listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, los tipos de cambio no se fijarán y LN utilizará los tipos de cambio vigentes en la fecha y hora de creación de los documentos.

Fijo en divisa local

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa local, se fija el tipo de cambio. Los demás tipos de cambio se basan en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica el tipo de cambio de divisa local manualmente, no se fijará el tipo de cambio y LN utilizará el tipo de cambio vigente en la fecha y hora de creación los documentos.

Fijo en divisa local y de listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local y de listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, los tipos de cambio no se fijarán y LN utilizará los tipos de cambio vigentes en la fecha y hora de creación de los documentos.

El tipo de cambio de una unidad base de divisa.

El país en el que debe pagar/declarar el impuesto sobre el valor añadido (IVA). El país de impuesto puede ser diferente del país donde se entregan los servicios o mercancías.

Valor predeterminado

Si el código impositivo se toma de la dirección de ubicación, el país de la dirección de ubicación. De lo contrario, el país de la dirección del partner cliente.

La ID fiscal del proveedor de servicio.

El código impositivo para el país del impuesto.

LN determina el código impositivo predeterminado como se indica a continuación:

Si el impuesto sobre ventas de destino es aplicable, se consultarán las reglas impositivas en función de:

• Partner cliente
• Dirección de la ubicación

Si no se encuentra ningún código impositivo, se consultarán las reglas impositivas en función de:

• Partner cliente.
• Dirección de cliente.

Si no se encuentra ningún código impositivo o si el impuesto sobre ventas de destino no es aplicable, se utilizará el código impositivo especificado para el departamento del servicio relacionado.

Nota

• Sólo se permiten los códigos impositivos listados en la sesión Códigos impositivos por país (tcmcs0536m000) para el país seleccionado en el campo País de impuesto.

El país de impuesto del partner.

La descripción del país de impuesto del partner.

La ID fiscal del partner.

El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de estas.

El código de dirección.

La persona con la que aborda transacciones comerciales. Por ejemplo, se pueden enviar preguntas, ofertas y llamadas de seguimiento, mailings y regalos de empresa al contacto. Los datos del contacto incluyen el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y otros detalles.

El período de tiempo durante el cual el contrato está activo. Especifique un valor numérico y seleccione una unidad de tiempo para definir la duración del contrato. Estas son las unidades de tiempo disponibles:

• Día
• Semana
• Mes
• Trimestre
• Año

Ejemplo: Un contrato puede estar activo durante 1 año, 1 trimestre, etc.

Valor numérico: 1

Unidad de tiempo: día, semana, etc.

La unidad de tiempo que define la duración de la vigencia del contrato. Estas son las unidades de tiempo disponibles:

• Día
• Semana
• Mes
• Trimestre
• Año

Ejemplo: Un contrato puede estar activo durante 1 año, 1 trimestre, etc.

Valor numérico: 1

Unidad de tiempo: día, semana, etc.

El método que indica cómo se determina el precio del contrato.

Están disponibles los métodos de fijación de precios siguientes:

• Valor de venta de configuración
• Costos de servicio presupuestados
• Precios de instalación/artículo

Si el método de fijación de precios que se usa es Valor de venta de configuración, se necesita un valor porcentual.

Una oferta a un partner por la prestación de un contrato de servicios.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede utilizar horas extras en la implementación del contrato de servicio.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede renovar un contrato de servicio con el estatus Activo o Vencido.

Si desmarca esta casilla de verificación, el campo Período de renovación está deshabilitado.

El período de tiempo durante el cual el contrato está activo. Especifique un valor numérico y seleccione una unidad de tiempo para definir el período de tiempo. Estas son las unidades de tiempo disponibles:

• Día
• Semana
• Mes
• Trimestre
• Año

Ejemplo: Un contrato puede estar activo durante 1 año, 1 trimestre, etc.

Valor numérico: 1

Unidad de tiempo: día, semana, etc.

La unidad de tiempo que define la duración de la vigencia del contrato. Estas son las unidades de tiempo disponibles:

• Día
• Semana
• Mes
• Trimestre
• Año

Ejemplo: Un contrato puede estar activo durante 1 año, 1 trimestre, etc.

Valor numérico: 1

Unidad de tiempo: día, semana, etc.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, este contrato se ignora durante un proceso de renovación global.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede aplicar una indexación al precio del contrato de servicio. La indexación permite reducir o aumentar el precio del contrato de servicio a intervalos determinados.

La fecha de efectividad de la indexación.

El período después del cual se lleva a cabo la indexación.

Ejemplo

Si la duración del contrato de servicio es de dos (2) años y el período de indexación es de seis meses, la indexación se efectúa cuatro veces.

La unidad de período del período de indexación.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede realizar cambios incidentales en este contrato de servicio.

Si se realizan cambios incidentales en un contrato de servicio activo, puede especificar aquí un importe de penalización para que lo pague el partner cliente.

Número de días por período

La base del reconocimiento de ingreso por período es mediante el número de días por período fiscal. El número de días que el contrato está vivo en el período fiscal determina el importe que necesita reconocerse para ese período fiscal. La duración del contrato en días, basada en la fecha de inicio y la de finalización del contrato, forma la base del precio de contrato por día. Se utilizan las fórmulas siguientes:

importe por reconocer = (importe de contrato neto / días totales de contrato) * número de días	contrato o configuración perteneciente al período	fiscal

importe de contrato neto = (importe total de venta de contrato) * (100 – p)%

Donde "p" es el porcentaje especificado en el campo Reserva de la cabecera de contrato. Si "p" es cero, el importe de contrato neto es el importe total de venta de contrato actual.

Días acumulados

El número de días pasados desde el último reconocimiento del contrato constituye la base para calcular el importe por reconocer. Se tiene en cuenta la fecha de creación de los ingresos de contrato, y el período fiscal al que pertenece la fecha de creación será el período fiscal en el que se reconocerá el importe. Se utilizan las fórmulas siguientes:

importe por reconocer = ((importe de contrato neto / días totales de contrato * número de días acumulados hasta la fecha) - ingresos acumulados reconocidos hasta la fecha)

importe de contrato neto = (importe total de venta de contrato) * (100 – p)%

Donde "p" es el porcentaje especificado en el campo Reserva de la cabecera de contrato.

Factor ingr. obtenido (costo por per.)

Cuando de Órdenes de servicio, Gestión de llamadas o Ventas de mantenimiento, se costean el material, la mano de obra y otras líneas, el costo imputado para el contrato se transfiere a Gestión de contratos y se almacena con el período fiscal en el que se produjo el cálculo. Se utilizan las fórmulas siguientes:

ERF = importe total de venta de contrato / importe total de costos estimados por reconocer = (costo imputado para el período * ERF)

importe de contrato neto = (importe total de venta de contrato) * (100 – p)%

importe	de configuración neto = (importe total de venta de configuración) * (100 – p)%

Factor ingr. obtenido (costo acumulado)

El costo imputado desde el último reconocimiento del contrato constituye la base para calcular el importe por reconocer. Se tiene en cuenta la fecha de creación de los ingresos de contrato, y el período fiscal al que pertenece la fecha de creación será el período fiscal en el que se reconocerá el importe. Se utilizan las fórmulas siguientes:

ERF = importe total de venta de contrato / importe total de costos estimados por reconocer = (menor de A o B) – ingresos reconocidos acumulados hasta la fecha

A = costo acumulado imputado hasta la fecha * ERF

B = importe de contrato neto

importe de contrato neto = (importe total de venta de contrato) * (100 – p)%

Si el reconocimiento es a nivel de configuración:

ERF = importe de venta de	configuración de contrato/importe de costos estimados para configuración por reconocer = (menor de A o B) – ingresos reconocidos acumulados hasta la fecha

A = costo acumulado imputado hasta la fecha * ERF

B = importe neto de configuración de contrato

importe neto de configuración de contrato = (importe total de venta de configuración de contrato) * (100 – p)%

No aplicable

Es un valor de porcentaje por el cual una porción del importe de contrato total puede mantenerse sin reconocimiento hasta el final del período. Cuando termina el período del contrato, puede reconocerse el importe de reserva. Esta reserva permitirá ocuparse de contingencias como cancelaciones, cierres o cambios en el contrato que puedan afectar a los ingresos por reconocer. Para prevenir el reconocimiento excesivo del importe, normalmente se asigna cierta reserva. En función del colchón que la compañía estime necesario se asigna el porcentaje de reserva.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se efectúa el reconocimiento de ingresos para cada configuración del contrato. De este modo se proporcionará información adicional acerca de qué parte de cada configuración del contrato contribuye a los ingresos totales.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se efectúa el reconocimiento de ingresos para el contrato.