Ofertas de contrato (tsctm2100m000)
Utilice esta sesión para mantener ofertas de contrato de servicio.
- Oferta de contrato
-
oferta de contrato de servicio.
- Argumento de búsqueda
-
Una forma alternativa de una descripción utilizada por conveniencia durante la búsqueda. Una clave de búsqueda normalmente es una abreviatura, un acrónimo, o una alternativa nemotécnica de una descripción completa.
- Tipo de contrato
-
Una forma de categorizar contratos basada en similitudes y características compartidas.
Cada tipo de contrato se identifica con un código alfanumérico de tres caracteres como máximo.
- Fecha de la oferta
-
La fecha en que se ha creado la oferta.
- Fecha de vencimiento
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La fecha en que vence la oferta de contrato.
- Estatus de oferta
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- Libre
-
La oferta de contrato de servicio está en proceso de desarrollo y se puede modificar según sea necesario.
- Listado
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La oferta de contrato de servicio ha finalizado y se puede enviar al partner. Una vez recibida la oferta de contrato de servicio, el partner puede aceptarla o rechazarla, o bien solicitar una modificación de ésta.
- Aceptado (para contrato)
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El partner ha aceptado la oferta de contrato de servicio y ahora puede procesarse en un contrato de servicio.
- Procesado
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La oferta de contrato de servicio se ha procesado en un contrato de servicio y ahora puede moverse a historia.
- Cancelado
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El partner ha rechazado la oferta de contrato de servicio y ahora puede moverse a historia.
- Partner cliente
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El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente.
El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:
- Acuerdos de precio y descuento predeterminados
- Valores predeterminados de orden de venta
- Condiciones de entrega
- Los partners receptor y facturado relacionados
- Partner cliente
-
El nombre del partner.
- Dirección
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El código de dirección.
- Contacto
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La persona de contacto que negocia la oferta en la organización del partner.
- Primera referencia de factura
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La referencia mediante la cual el partner cliente identifica la orden de compra. La referencia se lista en la oferta o contrato de servicio.
- Segunda referencia de factura
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Una referencia definible por el usuario que se va a listar en la oferta.
- Texto de la oferta
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la oferta tiene un texto asociado que puede ver si hace clic en el botón Texto.
- Departamento de servicio
-
El departamento de servicio o departamento de ventas responsable del contrato de servicio o la oferta de contrato de servicio.
NotaEl departamento de servicio determina la divisa propia y la compañía contable.
- Representante ventas interno
-
El representante de ventas responsable de esta oferta de contrato.
- Sector
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Un grupo de clientes, proveedores o empleados que trabajan en la misma área empresarial.
Los sectores pueden usarse como criterio de selección al generar listados o consultas de datos estadísticos e históricos.
- Lista de precios de venta
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El nivel más alto que se utiliza para registrar precios y descuentos para un grupo de clientes y/o proveedores. El precio y el descuento pueden determinarse vinculando un código de lista de precios a una orden de venta.
- Porcentaje de probabilidad
-
Un porcentaje que indica la probabilidad de que el partner acepte la oferta.
- Éxito/Fracaso
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Indica el motivo para la aceptación o rechazo de la oferta por parte del partner.
- Texto de cabecera
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la oferta tiene un texto de cabecera asociado que aparece en la parte superior de cada página.
- Clasificación fiscal
-
Un atributo de cabecera de orden y las líneas de orden que puede usar para definir excepciones fiscales para las transacciones. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturador y facturado.
NotaPuede usar la clasificación fiscal, por ejemplo, para indicar lo siguiente:
- El pago a un partner facturado está sujeto al IRPF y a aportaciones a la Seguridad Social.
- Los partners que tengan los mismos aspectos fiscales para su compañía se deben agrupar, por ejemplo, por subcontratistas o agentes.
- El impuesto se debe pagar en un país distinto al país de origen del departamento de ventas o departamento de servicio.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Texto de pie
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, la oferta tiene un texto de pie de página asociado que aparece en la parte inferior de cada página.
- Calculado
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El importe de venta de la oferta de contrato calculado en función de las condiciones de cobertura, condiciones de costo y líneas de configuración relacionadas.
- Importe de venta
-
El importe de venta calculado puede modificarse, y el resultado es el importe de venta total de la oferta de contrato.
- Importe de costo
-
El importe de costo de la oferta de contrato calculado en función de las condiciones de cobertura, las condiciones de costo y las líneas de configuración relacionadas.
- Importe de costo
-
Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes.
A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:
- La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos.
- La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.
- Margen bruto
-
El margen bruto expresado como un porcentaje.
- Partner
-
El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.
- Dirección
-
El código de dirección del facturado.
- Contacto
-
La persona de contacto que se ocupa de las facturas relacionadas con la oferta en la organización del partner.
- Plantilla de plazo
-
El código que identifica la plantilla de plazo.
Nota- Este campo es visible y es obligatorio si la casilla de verificación Definir plantilla de plazo según la configuración está desmarcada en la sesión Parámetros de gestión de contratos (tsctm0100m000).
- El valor de este campo se toma de forma predeterminada de la sesión Parámetros de gestión de contratos (tsctm0100m000).
- Definir plantilla de plazo según la configuración
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la plantilla de plazo se especifica para cada línea de configuración que tiene condiciones de cobertura vinculadas.
NotaCuando crea la oferta de contrato, este campo toma como predeterminado el valor de la sesión Parámetros de gestión de contratos (tsctm0100m000).
- Condiciones de pago
-
Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.
Las condiciones de pago son:
- El período en el que deben pagarse las facturas.
- El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.
Las condiciones de pago le permiten calcular:
- La fecha en la que vence el pago
- La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
- El importe de descuento
- Recargo por atrasos
-
El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado.
- Texto de plazo
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la oferta de contrato tiene un texto de plazo asociado. Este texto se lista en todos los plazos del contrato de servicio derivado.
- Divisa
-
La divisa que se especifica en la oferta del contrato de servicio.
- Tipo de cambio de divisa
-
Una forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacciones (compra, venta, etc.).
- Fijador del tipo de cambio
-
El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio.
Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado.
- Tipo de cambio/Factor de divisa
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El factor por el cual se multiplica un importe en una divisa diferente para calcular el importe en la divisa base.
- Tipo de cambio/Factor de divisa
-
El tipo de cambio de una unidad base de divisa.
- País de impuesto
-
El país en el que debe pagar/declarar el impuesto sobre el valor añadido (IVA). El país de impuesto puede ser diferente del país donde se entregan los servicios o mercancías.
Valor predeterminado
Si el código impositivo se toma de la dirección de ubicación, el país de la dirección de ubicación. De lo contrario, el país de la dirección del partner cliente.
- Código impositivo
-
El código impositivo para el país del impuesto.
LN determina el código impositivo predeterminado como se indica a continuación:
Si el impuesto sobre ventas en destino es aplicable, se consultan las reglas de impuesto en base a:
- Partner cliente.
- Dirección de ubicación.
Si no se encuentra ningún código impositivo, se consultarán las reglas impositivas en función de:
- Partner cliente.
- Dirección de cliente.
Si no se encuentra ningún código impositivo o si el impuesto sobre ventas en destino no es aplicable, se utilizará el código impositivo especificado para el departamento del servicio relacionado.
Nota- Sólo se permiten los códigos impositivos listados en la sesión Códigos impositivos por país (tcmcs0536m000) para el país seleccionado en el campo País de impuesto.
- Partner
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El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de estas.
- Dirección
-
El código de dirección del partner.
- Contacto
-
La persona de contacto en la organización del partner pagador.
- Duración
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La duración de la oferta de contrato de servicio.
NotaSi las condiciones están vinculadas a la oferta de contrato de servicio, ya no puede cambiar este campo.
- Unidad de período de duración de la oferta
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Las unidades de tiempo en que se mide la duración.
NotaSi las condiciones están vinculadas a la oferta de contrato de servicio, ya no puede cambiar este campo.
- Fecha de efectividad del contrato actual
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La fecha de efectividad del contrato de servicio derivado.
- Fecha de vencimiento
-
La fecha de vencimiento del contrato de servicio derivado.
- Método de fijación de precios
-
El método de fijación de precios que indica cómo se determina el precio del contrato.
Valores permitidos
- Valor de venta de configuración
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El precio se calcula como un porcentaje de los precios de venta de los artículos válidos vinculados al grupo. Este grupo se puede especificar en el contrato de servicio o en la oferta de contrato. El porcentaje se basa normalmente en la historia, experiencia, mercado y precio de la competencia.
NotaLa opción Valor de venta de configuración no está disponible para ofertas de orden de servicio.
- Costos de servicio presupuestados
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El precio es el importe total de venta de todas las condiciones y condiciones de cobertura definidas.
- Precios de instalación/artículo
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El precio de contrato para la configuración contemplada se basa en los precios de venta recomendados para la combinación de artículo, plantilla de contrato y duración. Estos precios se mantienen en la sesión Listas de precios de artículo de contrato (tsctm0115m000).
- Porcentaje de valor de venta
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Si el método de fijación de precios que se usa es Valor de venta de configuración, se necesita un valor porcentual.
NotaEl valor del porcentaje debe ser superior a cero.
- Horas extras
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede utilizar horas extras en la implementación del contrato de servicio.
- Contrato de servicio
-
El número del contrato derivado de esta oferta.
- Renovación de contrato
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede renovar un contrato activo o vencido. La renovación de contrato permite actualizar la fecha de vencimiento de un contrato de servicio por un período de tiempo determinado. Las condiciones de cobertura del contrato no se modifican.
NotaSólo puede usar la renovación de contrato si selecciona esta casilla de verificación cuando crea el primer contrato (tras procesar la oferta de contrato a un contrato de servicio).
- Unidad de período
-
La unidad de período del período de renovación.
NotaEl período de renovación es aplicable y obligatorio sólo si la casilla de verificación Renovación de contrato está seleccionada.
- Indexación de precio
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, la indexación se aplica al contrato de servicio.
- Fecha de inicio de indexación
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La fecha de efectividad de la indexación.
- Intervalo de indexación
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El período después del cual se lleva a cabo la indexación.
Ejemplo
Si la duración del contrato de servicio es dos años y el período de indexación es de seis meses, la indexación se efectúa cuatro veces.
- Unidad de período
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La unidad de período del período de indexación.
- Cambios incidentales
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, los cambios incidentales se aplican al contrato de servicio.
- Penalización
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Si se aplican cambios incidentales en un contrato de servicio activo, puede especificar aquí un importe de penalización para que lo pague el partner cliente.
- Reconocimiento ingresos por configuración
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el reconocimiento de ingresos se efectuará por configuración del contrato. De este modo se proporcionará información adicional acerca de qué parte de cada configuración del contrato contribuye a los ingresos totales.
Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se efectúa el reconocimiento de ingresos para el contrato.
- Basado en
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- Número de días por período
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La base del reconocimiento de ingreso por período es mediante el número de días por período fiscal. El número de días que el contrato está vivo en el período fiscal determina el importe que necesita reconocerse para ese período fiscal. La duración del contrato en días, basada en la fecha de inicio y la de finalización del contrato, forma la base del precio de contrato por día. Se utilizan las fórmulas siguientes:
importe por reconocer = (importe de contrato neto / días totales de contrato) * número de días contrato o configuración perteneciente al período fiscalimporte de contrato neto = (importe total de venta de contrato) * (100 – p)%Donde "p" es el porcentaje especificado en el campo Reserva de la cabecera de contrato. Si "p" es cero, el importe de contrato neto es el importe total de venta de contrato actual.
- Días acumulados
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El número de días pasados desde el último reconocimiento del contrato constituye la base para calcular el importe por reconocer. Se tiene en cuenta la fecha de creación de los ingresos de contrato, y el período fiscal al que pertenece la fecha de creación será el período fiscal en el que se reconocerá el importe. Se utilizan las fórmulas siguientes:
importe por reconocer = ((importe de contrato neto / días totales de contrato * número de días acumulados hasta la fecha) - ingresos acumulados reconocidos hasta la fecha)importe de contrato neto = (importe total de venta de contrato) * (100 – p)%Donde "p" es el porcentaje especificado en el campo Reserva de la cabecera de contrato.
- Factor ingr. obtenido (costo por per.)
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Cuando de Órdenes de servicio, Gestión de llamadas o Ventas de mantenimiento, se costean el material, la mano de obra y otras líneas, el costo imputado para el contrato se transfiere a Gestión de contratos y se almacena con el período fiscal en el que se produjo el cálculo. Se utilizan las fórmulas siguientes:
ERF = importe total de venta de contrato / importe total de costos estimados por reconocer = (costo imputado para el período * ERF)importe de contrato neto = (importe total de venta de contrato) * (100 – p)%importe de configuración neto = (importe total de venta de configuración) * (100 – p)% - Factor ingr. obtenido (costo acumulado)
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El costo imputado desde el último reconocimiento del contrato constituye la base para calcular el importe por reconocer. Se tiene en cuenta la fecha de creación de los ingresos de contrato, y el período fiscal al que pertenece la fecha de creación será el período fiscal en el que se reconocerá el importe. Se utilizan las fórmulas siguientes:
ERF = importe total de venta de contrato / importe total de costos estimados por reconocer = (menor de A o B) – ingresos reconocidos acumulados hasta la fechaA = costo acumulado imputado hasta la fecha * ERF
B = importe de contrato neto
importe de contrato neto = (importe total de venta de contrato) * (100 – p)%Si el reconocimiento es a nivel de configuración:
ERF = importe de venta de configuración de contrato/importe de costos estimados para configuración por reconocer = (menor de A o B) – ingresos reconocidos acumulados hasta la fechaA = costo acumulado imputado hasta la fecha * ERF
B = importe neto de configuración de contrato
importe neto de configuración de contrato = (importe total de venta de configuración de contrato) * (100 – p)% - No aplicable
- Reserva
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Es un valor de porcentaje por el cual una porción del importe de contrato total puede mantenerse sin reconocimiento hasta el final del período. Cuando termina el período del contrato, puede reconocerse el importe de reserva. Esta reserva permitirá ocuparse de contingencias como cancelaciones, cierres o cambios en el contrato que puedan afectar a los ingresos por reconocer. Para prevenir el reconocimiento excesivo del importe, normalmente se asigna cierta reserva. En función del colchón que la compañía estime necesario se asigna el porcentaje de reserva.