Transacciones de ingresos (tpppc3505m000)
Utilice esta sesión para saca un listado del historial de ingresos. Incluye datos de factura y contabilización.
Los campos siguientes identifican un número de factura:
- Compañía de entrega
- Número de documento contable
- Tipo de asiento contable
- Cuando se contabiliza la factura de la línea de comisión y/o penalización en Facturación, LN actualiza las transacciones de ingresos relacionadas con las comisiones y penalizaciones. Los datos de Descripción, Tipo de factura, Tarifas y penalización, Documento de factura, Datos de proyecto (Proyecto, Elemento, Actividad) y los datos de Código de ingresos de la sesión Tarifas y penalización (tppin0180m000) se muestran en esta sesión.
- Cuando se procesan pagos por progreso en Facturación, LN actualiza las transacciones de ingresos con los datos de Número de contrato (4a), Código de ingresos, Proyecto, Actividad, Elemento y Método de facturación (tipo de ingreso) de esta sesión.
- Puede utilizar la opción Líneas de documento de ingresos para ver la sesión Líneas de documento de ingresos (cirrc1110m000). Esta opción solo está habilitada si el campo Tipo de contabilización tiene el valor Reconocimiento de ingresos o Factura (sin ingresos).
- Proyecto
-
El código que identifica el proyecto.
- Actividad
-
El código que identifica la actividad.
- Elemento
-
La parte más pequeña de una estructura de elemento. Se usa un elemento para definir la estructura del trabajo del proyecto, de forma que pueda ejecutarlo.
- Código de ingresos
-
LN contabiliza el ingreso del anticipo en el código de ingresos de la historia de proyectos y en Finanzas. Esto sucede cuando se ha procesado la factura en la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000).
- Secuencia
-
El número de secuencia que identifica las transacciones de ingresos en la historia de proyectos.
- Divisa
-
La divisa del partner
- Importe
-
En el caso de una transacción contabilizada desde Finanzas, el valor predeterminado se determina mediante el importe pendiente.
- Tipo de ingreso
-
El tipo de ingreso, como la facturación a plazos o los costos totales más porcentaje fijo.
- Fluctuación de precios liquidada
-
Indica si el plazo o el anticipo de ingresos se ha liquidado como resultado de la liquidación de fluctuación en la sesión Generar transacciones de liquidación de fluctuación de precios (tpppc3201m000).
- NIF propio
-
El NIF de la compañía.
Nota- Es un campo de consulta.
- Infor LN cumplimenta este valor en función de:
- La compañía contable que está vinculada al Departamento de ventas de la línea de contrato.
- El país de impuesto vinculado a la línea de contrato.
- La fecha de referencia a partir de la cual se aplica el impuesto. Normalmente, la fecha de factura se considera la fecha de referencia.
- Factura
-
El valor de este campo forma parte del número de documento contable usado para la factura de orden de compra coincidente en el módulo Contabilidad de proveedores (ACP) de Finanzas o forma parte del número de documento contable usado para facturas especificadas manualmente en Finanzas que se contabilizan en Proyecto.
- Tipo de asiento contable
-
El tipo de asiento contable.
- Número de documento contable
-
El número de documento contable.
NotaInfor LN actualiza este valor con el número de la nueva factura que se crea cuando se cancela y se vuelve a generar una factura, en Facturación. Cuando cancela la factura, solo puede modificar datos de factura como la referencia, la dirección y la ID fiscal, si procede.
También se puede modificar el Importe facturable cuando se crea una nota de abono para una línea de factura específica, como una factura de ventas manuales.
- Partner facturado
-
El código del partner facturado.
- Tipo de contabilización
-
El tipo de entrada muestra el origen de la transacción y las cuentas en las que se basó la transacción contabilizada en Finanzas.
- Componente de costo
-
Nota
Solo puede especificar un componente de costo para el que el campo Tipo de componente está establecido en Detalle o Cobrar en la sesión Componentes de costo (tcmcs0148m000).
- Fecha de registro
-
La fecha de entrada para la previsión de desviación de costos.
- Código de período financiero
-
El código del período financiero.
- Período fiscal
-
El ejercicio fiscal en el que la transacción se contabiliza en Finanzas.
- Período fiscal
-
El período en el que se ha contabilizado la transacción en Finanzas.
- Código de período de costo
-
El código del período de costo.
- Período de control de costo
-
El año en el que la transacción debe contabilizarse en la historia de proyectos para el control de costo.
- Ampliación
-
El código que identifica la ampliación.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista un texto.
- Compañía contable de proyecto
-
La compañía que ha recibido la transacción. Cuando se procesa la transacción con la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000), este campo se cumplimenta con el número de la compañía registrada para el proyecto en la sesión Proyectos (tppdm6100m000).
- Documento contable
-
La compañía responsable de la entrega especificada en la línea de transacción y que puede tener una relación intercompañía con la compañía propia.
- Fecha de ejecución
-
La fecha en la que se procesó la transacción en la historia de proyectos y posiblemente en Finanzas mediante la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000).
- Ejecución de proceso
-
El número de la ejecución de proceso mediante el cual se procesa la transacción en la historia de proyectos y, posiblemente, en Finanzas con la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000).
- Fecha de transacción
-
La fecha y hora de entrada de la transacción.
- Transacción finalización en Finanzas
-
Listado completo para Finanzas: indica si el resultado financiero de la transacción se procesó en Proyecto con la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000) al cerrar el proyecto.
- Fecha de ejecución de finalización
-
Fecha en que el resultado financiero de la transacción se procesó en Proyecto con la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000) al cerrar el proyecto.
- Documento original
-
El origen de los ingresos.
Este campo muestra el tipo de orden de origen, el número de orden y el número de línea de orden.
Valores permitidos
A continuación se indican los orígenes posibles:
- Contrato
- Orden de venta
- Orden de venta de mantenimiento
- Llamada de servicio
- Documento contable
- Número de documento
-
El código que identifica el origen del documento.
- Línea de documento
-
El número de línea o el número de secuencia.
- Programación
-
El número de línea de programación de entregables.
- Empleado
-
El código que identifica el empleado.
- Empleado
-
La descripción o el nombre del código.
- Ejecución finalización
-
El número de la ejecución de proceso mediante el cual se procesó el resultado financiero de la transacción en Finanzas en la sesión Procesar transacciones (tpppc4802m000).
- Tipo de cambio (débito)
-
Un cargo o pago fijo según una escala estándar, como por ejemplo, el tipo de cambio de divisa de la transacción.
- Factor de divisa (débito)
-
El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano.
- Ingresos en divisa propia (débito)
-
Los ingresos en la divisa propia.
- Divisa propia
-
El código de la divisa propia.
- Contabilización por partida doble de reconocimiento de ingresos
-
Indica si la transacción es un asiento de contrapartida para neutralizar la transacción de ingresos al contabilizar la factura, en caso de que la casilla de verificación Reconocimiento de ingresos en un momento determinado esté seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Diferencia del tipo de cambio
-
Indica si se necesita una nueva transacción de ingresos para corregir los ingresos totales (expresados en la divisa propia). Esto ocurre en caso de que haya diferentes tipos de cambio de divisa entre:
- El pago del anticipo y la reversión del anticipo cuando se utilizan tarifas de pago para los ingresos.
- El reconocimiento de ingresos en un momento determinado y la facturación (los ingresos se reconocen antes de la facturación) cuando se utilizan las tarifas de facturación para los ingresos.
NotaEsta casilla de verificación solo se muestra si:
- La casilla de verificación Usar tarifas de anticipo de pago para ingresos está seleccionada en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).
- La casilla de verificación Reconocimiento de ingresos en un momento determinado está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Ingresos reales
-
Indica si la transacción debe tenerse en cuenta durante el proceso de generación de resultados provisionales para determinar los ingresos totales.