Compromisos (material) (tpppc2110s000)
Utilice esta sesión para crear manualmente los compromisos de material para un proyecto.
- Proyecto
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El código de proyecto.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Estatus
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El estatus del proyecto.
- Elemento
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El código de elemento.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Estatus
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El estatus de permiso de trabajo del elemento.
- Actividad
-
El código de actividad.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Estatus
-
El estatus del permiso de trabajo de la actividad.
- Artículo
-
El código del artículo.
- Unidad preconfigurada
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El código de unidad preconfigurada para el artículo vinculado a compromisos de material.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Número de secuencia
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El código del número de secuencia.
- Ampliación
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El código de ampliación.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Estatus
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El estatus del proceso actual de la ampliación.
- Componente de costo
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El código del componente de costo.
NotaSolo puede especificar un componente de costo para el que el campo Tipo de componente está establecido en Detalle o Cobrar en la sesión Componentes de costo (tcmcs0148m000).
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Cantidad
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Cantidad del objeto de costo.
- Unidad
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La unidad de medida en que se expresa la cantidad.
- Divisa
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Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes.
A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:
- La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos.
- La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.
- Costo unitario
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Precio o tarifa que se expresa en la divisa propia y con la cual se adquieren bienes o servicios.
- Tipo de cambio/factor de divisa
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Si la compañía usa más de una divisa propia, puede hacer clic en el botón Rotar divisa para ver el importe en cada una de las divisas propias cada vez. En un sistema de divisa única, LN muestra los importes en la divisa de transacción y en la divisa propia. No se puede usar el botón Rotar divisa.
- Tipo de cambio/factor de divisa
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El importe en la divisa propia.
- Tipo de cambio/factor de divisa
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También se muestra el tipo de cambio y el correspondiente factor de divisa entre la divisa de transacción y la divisa propia mostrada. Si el tipo de cambio es fijo, no se pueden modificar el campo Tipo de cambio ni el campo Factor de divisa.
Ejemplo
Los tipos de cambio entre las divisas UEM y el euro son tipos de cambio fijos, como en la triangulación.
- Factor de divisa
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El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano.
- Fecha de registro
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La fecha de entrada para la previsión de desviación de costos.
- Período de control de costo
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El año de control de costo en el que la transacción debe contabilizarse en la historia de proyectos. El valor predeterminado es la fecha de registro.
- /
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El período en que la transacción debe contabilizarse en la historia de proyectos para el control de costo.
El valor predeterminado de este campo es la fecha de los períodos de control de costo de la entrada.
Si el campo Año de control de costo está vacío, se cumplimenta automáticamente con el año de costo (importado).
- Período fiscal
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El ejercicio fiscal en el que se contabiliza la transacción en Finanzas.
NotaEl valor predeterminado de este campo es el ejercicio fiscal actual.
- /
-
El período fiscal en el que se contabiliza la transacción en Finanzas.
NotaEl valor predeterminado de este campo es el período fiscal actual. Si la casilla de verificación Finanzas (TF) de la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000) está seleccionada, el estatus del período fiscal debe ser Abierto.
- Unidad empresarial
-
El código de unidad empresarial.
- Historia de cantidades
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La historia de la cantidad.
- Tipo de contabilización
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El tipo de contabilización muestra el origen de la transacción y las cuentas en las que se basa la transacción contabilizada en Finanzas.
- Fecha de transacción
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La fecha de entrada de la transacción.
- Código de usuario
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El código de inicio de sesión del usuario que ha especificado la transacción.
- Partner proveedor
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El código del partner proveedor.
- Partner facturador
-
El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.
- Número de documento
-
El código de documento.
- Contabilizar a Finanzas
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Este campo indica si la transacción debe contabilizarse en Finanzas.
- Aprobado para contabilización
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción puede procesarse en Finanzas o en la historia de proyectos. Si se detectan errores que bloquean el proceso de contabilización, se desmarca la casilla de verificación.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.