Plazos (tppin4151m000)
Utilice esta sesión para crear y mantener programaciones de plazos y sus datos.
Fichas
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General
Introduzca los datos de plazos generales, incluidos los datos de contrato. -
Pago
Con la sesión Generar plazos (tppin4251m000), los plazos relacionados con una actividad accionadora o un hito se pueden establecer en Pendiente de facturación, si la actividad o el hito finalizó o si las fechas planificadas de factura son anteriores o las mismas que la fecha de factura real. -
Trabajo adicional
Introduzca los datos para el trabajo adicional. Solo se utiliza en la facturación de progreso. Seleccione y consulte puntos, porcentajes o el importe fijo asociado con el trabajo normal.
- Si borra un plazo, LN borra también su número en el anticipo correspondiente.
- LN permite crear plazos negativos mediante la especificación de un valor negativo en el campo Importe de plazo si la línea de contrato correspondiente contiene un importe de línea de contrato negativo.
- General
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- Contrato
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El código que identifica el contrato.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Estatus
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El estatus del contrato.
Nota- Si el estatus de la cabecera del contrato es Cancelado, todas las líneas también se establecen en Cancelado.
- Línea de contrato
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El número de línea de contrato que está vinculado al plazo.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Estatus
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El estatus de línea de contrato.
Nota- La línea de contrato puede establecerse en Activo solo si el contrato se establece en Activo.
- Si el estatus de la cabecera del contrato es Cancelado, todas las líneas también se establecen en Cancelado.
- Proyecto
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El código que identifica el proyecto vinculado al plazo.
NotaLN permite crear un plazo sin especificar un proyecto. Sin embargo, es obligatorio especificar el proyecto antes de aprobar el plazo.
LN borra el valor de este campo al crear un nuevo contrato mediante la sesión Copiar contrato (tpctm1200m000).
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Estatus
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El estatus actual del proyecto vinculado al plazo.
- Importe de contrato
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El importe total de la línea de contrato.
- Divisa
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La divisa del importe de línea de contrato.
- Importe de línea de contrato en divisa propia
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El importe de contrato en la divisa propia.
- Partner cliente
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El partner cliente del plazo.
- Nombre
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La descripción o el nombre del código.
- Número de plazo
-
El código que identifica el plazo.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Importe de anticipo para liquidar
-
La divisa del importe de anticipo.
- Importe de anticipo para liquidar
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El importe de anticipo para liquidar con el plazo.
- General
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- Elemento
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El código que identifica el elemento al que está vinculado el plazo.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Estatus de permiso de trabajo
-
El estatus de permiso de trabajo del elemento.
- Plan
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El código que identifica el plan de proyecto.
- Actividad
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El código que identifica la actividad vinculada al plazo.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Estatus de permiso de trabajo
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El estatus del permiso de trabajo de la actividad.
- Tipo de cambio de divisa
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El tipo de cambio de la divisa para convertir la divisa de la transacción en la divisa propia visualizada.
- Factor de divisa
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El factor de divisa que pertenece al cambio de divisa mostrado.
- Tarifa
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El tipo de cambio definido por el fijador del tipo de cambio y el tipo de cambio de divisa del partner.
- Usar retención
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede aplicar una retención a este plazo. LN especifica un registro en la retención cuando se lanza un plazo.
NotaEste campo no es aplicable si se especifica un valor negativo en el campo Importe de plazo.
- Porcentaje de retención
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El importe o el porcentaje de retención definido para el plazo.
Nota- LN toma como valor predeterminado el valor definido para el porcentaje de retención o el importe de las sesiones Contratos (tpctm1100m000) y Líneas de contrato (tpctm1110m000). Sin embargo, puede cambiar el valor. El valor que especifique no debe superar el importe del plazo.
- Si se ha definido un porcentaje de retención para un contrato de proyecto y si la casilla de verificación Usar retención está seleccionada para el plazo vinculado al contrato de proyecto, el porcentaje de retención de la línea de contrato de proyecto toma el valor predeterminado en este campo.
- Este campo no es aplicable si se especifica un valor negativo en el campo Importe de plazo.
- Descuento de factura
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El descuento en porcentaje definido para la factura de plazo.
NotaLN toma como valor predeterminado el valor de la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000). Sin embargo, puede cambiar el valor.
- Pagos
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- Condiciones de pago
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Las condiciones de pago vinculadas al plazo.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Recargo por retraso en el pago
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El recargo por atrasos para el plazo.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Método de pago
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El método de pago para el plazo.
NotaSolo puede utilizar el método de pago de tipo Cobro si se especifica un valor negativo en el campo Importe de plazo.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Trabajo normal
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- Número de puntos
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El número de puntos de este plazo. Puede acceder a este campo si establece el campo Tipo de plazo en Puntos en la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000).
Valor predeterminado
El número total de puntos por proyecto menos los puntos de plazos anteriores.
- Este plazo
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El importe porcentual de este plazo. Puede acceder a este campo si establece el campo Tipo de plazo en Porcentaje en la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000).
Valor predeterminado
Un porcentaje del 100% menos el porcentaje total de los plazos anteriores.
- Importe de plazo
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El importe del plazo actual.
LN calcula este importe según la configuración siguiente del campo Tipo de plazo mediante la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000):
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Puntos
Importe= (número de puntos por plazo * importe de contrato)/número total de puntos por proyecto -
Porcentaje
Importe = porcentaje por plazo * importe de contrato -
Importe fijo
Importe = importe de contrato - total de los plazos para el proyecto
NotaTambién puede especificar un valor negativo si el importe de la línea de contrato de la línea de contrato correspondiente es negativo.
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- Este plazo
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El importe en la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias.
- Estatus de conformidad de documento
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El estatus de la conformidad de los documentos de la garantía bancaria.
Valores permitidos
- Pendiente de validar
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Se debe efectuar la comprobación de cumplimiento por documento.
- Validando
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La comprobación de cumplimiento por documento ha sido satisfactoria, pero está pendiente de aprobación.
- Error de validación
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La comprobación de cumplimiento por documento ha dado un error; es necesario corregir datos y efectuar una nueva validación.
- Validado
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La comprobación de cumplimiento por documento ha sido satisfactoria o ha dado un error, pero un usuario autorizado la ha anulado.
- No aplicable
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Las comprobaciones de cumplimiento por documento no son necesarias.
Nota- Es un campo de consulta.
- Este campo solo se muestra si:
- La casilla de verificación Gestión comercial está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
- Las casillas de verificación de los grupos de campos Garantía bancaria: beneficiario o Garantía bancaria: solicitante están seleccionadas para Exportación de tipos de comercio y/o Salida nacional en la sesión Parámetros financieros de gestión comercial (tcgtc9199m000).
- Aprobado para facturación
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede transferir el registro al módulo Facturación mediante la sesión Transferir transacciones a Facturación Central (tppin4200m000).
NotaSi esta casilla de verificación no está seleccionada, y el campo Documento de factura es cero, los campos siguientes son cero:
- Puntos pendientes de facturar
- Porcentaje pendiente de facturación
- Importe de plazo pendiente de facturación
- Importe de trabajo adicional de plazo pendiente de facturación
- Puntos
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Los puntos pendientes de facturar. Puede acceder a este campo si la casilla de verificación Aprobado para facturación está seleccionada en esta sesión.
Valor predeterminado
La diferencia entre los valores del campo Número de puntos y del campo Puntos facturados.
NotaEl usuario no debe haber facturado todos los puntos de este plazo.
- Aprobado para facturación
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El porcentaje pendiente de facturar. Puede acceder a este campo si la casilla de verificación Aprobado para facturación está seleccionada y no ha facturado el importe de porcentaje completo de este plazo.
Valor predeterminado
La diferencia entre los valores para el campo Porcentaje y el campo Porcentaje facturado.
- Aprobado para facturación
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El importe de plazo pendiente de facturar. Si selecciona la casilla de verificación Aprobado para facturación, puede acceder a este campo. Además, no debe haber facturado el importe completo del plazo.
LN calcula este importe según la configuración siguiente del campo Tipo de plazo en la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000):
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Puntos
Importe = puntos facturables * número total de puntos -
Porcentaje
Importe = porcentaje facturable * importe de contrato -
Importe fijo
Importe = importe total de plazo - importe de plazo facturado
NotaPuede especificar un valor negativo en este campo si se especifica un valor negativo en el campo Importe de plazo.
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- Divisa propia
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El importe en la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias.
- Puntos facturados
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El número de puntos facturados actualmente para el plazo. Puede tener acceso a este campo si usó la carpeta de etapa inicial.
NotaPara especificar el número de puntos, debe establecer el campo Tipo de plazo en Puntos en la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000).
- Facturado
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El porcentaje que se ha facturado actualmente para el plazo. Puede tener acceso a este campo si usó la carpeta de etapa inicial.
NotaPara especificar el porcentaje, debe establecer el campo Tipo de plazo en Porcentaje en la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000).
- Facturado
-
El importe que se ha facturado actualmente para el plazo.
NotaEl importe facturado debe ser menor que el importe del plazo.
- Facturado
-
El importe en la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias.
- Total facturado en contrato
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El número total de puntos facturados actualmente para el plazo.
- Total facturado en contrato
-
El porcentaje total que se ha facturado actualmente para el plazo.
- Total facturado en contrato
-
El importe total del plazo que se ha facturado actualmente para el proyecto.
- Total facturado en contrato
-
El importe en la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias.
- Transferido a Facturación (CI)
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, ha transferido el registro al módulo Facturación mediante la sesión Transferir transacciones a Facturación Central (tppin4200m000).
- Plazo final
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Esta casilla de verificación solo está seleccionada para proyectos con el tipo de factura establecido en factura de progreso en la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000) y si la casilla de verificación Plazo final de la sesión Métodos de facturación (tcmcs0155s000) está seleccionada.
- Cerrado
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede listar y contabilizar una factura a plazos en el módulo Facturación en las condiciones siguientes.
- El importe total facturado debe ser mayor o igual que el importe del plazo.
- El campo Tipo de factura en la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000) se establece en Factura de progreso.
- Documento de factura
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LN especifica el código de la compañía contable a la que se factura, que está vinculado al proyecto.
- Tipo de transacción del documento de factura
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LN especifica el tipo de procedimiento para la transacción.
NotaEl módulo Facturación identifica una factura mediante este campo.
- Número del documento de factura.
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LN especifica un número de secuencia para la factura.
Nota- El módulo Facturación identifica una factura mediante este campo.
- Infor LN actualiza este valor con el número de la nueva factura que se crea cuando se cancela y se vuelve a generar una factura, en Facturación. Cuando cancela la factura, solo puede modificar datos de factura como la referencia, la dirección y la ID fiscal, si procede.
- También se puede modificar el Importe facturable cuando se crea una nota de abono para una línea de factura específica.
- Infor LN actualiza este valor con el número de la nueva factura que se crea cuando se cancela y se vuelve a generar la factura, en Facturación.
- Cuando cancela la factura, puede modificar datos de factura como la referencia, la dirección y la ID fiscal. Sin embargo, también se puede modificar el importe facturable si crea una nota de abono para una línea de factura específica. Solo los usuarios autorizados (en Facturación) pueden modificar el importe.
- La factura no debe estar vinculada a un plazo.
- El estatus del proyecto no debe ser Cerrado.
- Pago
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- Accionar
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- Actividad accionadora
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La actividad que acciona el plazo.
- Estatus
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El estatus de la actividad que acciona el plazo.
- Fecha de factura planificada
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La fecha planificada para generar la factura de plazo. LN usa esta fecha en la sesión Consultar análisis financiero (tppss0701m000) y en la sesión Medición de rendimiento mediante EVM (tppss0702m000).
NotaPuede modificar esta fecha mediante la sesión Actualizar fechas planificadas de factura (tppin4252m000).
De forma predeterminada, LN especifica la fecha de finalización de la actividad o el elemento según el campo Control por de la sesión Proyectos (tppdm6100m000).
- Fecha de rendimiento
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La fecha y hora de entrega de las tareas relacionadas con el proyecto, que se utilizan para establecer la fecha de entrega de una línea facturable en Facturación. Si no se especifica ninguna fecha, se toma la fecha actual.
- Período de control de costo
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Para el control de costo, LN envía la transacción a la historia de proyectos durante este año.
- Período de control de costo
-
Para fines de control de costo, debe enviar la transacción a la historia de proyectos durante este período de control de costo.
- Descripción
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La descripción o el nombre del código.
- Texto
-
Especificar el texto adicional que se puede añadir a una factura
- Usar texto en factura
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede usar la información adicional (texto) del plazo en la factura.
- Impuesto
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- Clasificación fiscal
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La clasificación fiscal para el plazo, definida en la sesión Clasificaciones fiscales (tctax0116m000).
- Exento
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, el código impositivo representa la exención fiscal.
- País de impuesto
-
El país del impuesto para el plazo.
- Región/provincia fiscal
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La región/provincia del país del impuesto para la que se muestran los datos de registros fiscales.
- Código impositivo
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El código impositivo para la petición de anticipo de pago, definido en la sesión Códigos impositivos por país (tcmcs0536m000).
- NIF propio
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El NIF de la compañía.
Nota- Es un campo de consulta.
- Infor LN cumplimenta este valor en función de:
- La compañía contable que está vinculada al Departamento de ventas de la línea de contrato.
- El país de impuesto vinculado a la línea de contrato.
- La fecha de referencia a partir de la cual se aplica el impuesto. Normalmente, la fecha de factura se considera la fecha de referencia.
- Nombre legal
-
El nombre vinculado a la ID de registro que se puede utilizar en los listados legales.
- Certificado de exención fiscal
-
El número de certificado de exención fiscal si el plazo está exento de impuestos.
NotaPuede introducir el número de certificado de exención fiscal si está seleccionada la casilla de verificación Exento.
Puede ver este campo si en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000):
- El campo Nivel de exención fiscal se define como Ampliado y
- al menos uno de los niveles de la secuencia de búsqueda se configura a Exenciones por país o Exenciones por conjunto de países.
- Motivo de exención fiscal
-
El código que identifica el motivo si el plazo está exento de impuestos.
NotaPuede introducir el motivo de exención fiscal si está seleccionada la casilla de verificación Exento.
Puede ver este campo si en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000):
- El campo Nivel de exención fiscal se define como Ampliado y
- al menos uno de los niveles de la secuencia de búsqueda se configura a Exenciones por país o Exenciones por conjunto de países.
- Datos completos de registros fiscales
-
Indica si se ha completado el proceso de generación de datos de registros fiscales para el plazo.
- País impuesto partner
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El país del impuesto del cliente para el plazo.
- Región/provincia fiscal
-
El código de la región/provincia a la que está vinculado el cliente.
- ID fiscal de partner
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El NIF asignado por el gobierno al partner cliente.
- Nombre legal
-
El nombre vinculado a la ID de registro del cliente que se puede utilizar en los listados legales.
- Trabajo adicional
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- Descripción
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La descripción del trabajo adicional para el plazo.
- Código de ingresos
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El código que identifica el ingreso.
NotaCuando se procesa la factura en el módulo Facturación, LN envía el ingreso del plazo al código de ingresos en la historia de proyectos.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Importe de trabajo adicional de plazo
-
El importe total de trabajo adicional de este plazo.
- Divisa propia
-
El importe en la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias.
- Puntos pendientes de facturar
-
El importe total de trabajo adicional para facturación en este plazo.
- Divisa propia
-
La divisa propia utilizada para expresar el importe del trabajo adicional para facturación en este plazo.
- Puntos facturados
-
El importe de trabajo adicional facturado actualmente para el plazo.
NotaSi el importe de la factura es menor que el importe del plazo, puede especificar los niveles iniciales de los plazos.
- Divisa propia
-
El importe en la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias.
- Documento de factura
-
LN especifica el código de la compañía contable a la que se factura, que está vinculado al proyecto.
- Tipo de transacción del documento de factura
-
LN especifica el tipo de procedimiento para la transacción.
NotaEl módulo Facturación identifica una factura mediante este campo.
- Número del documento de factura.
-
LN especifica un número de secuencia para la factura.
NotaEl módulo Facturación identifica una factura mediante este campo.
Infor LN actualiza este valor con el número de la nueva factura que se crea cuando se cancela y se vuelve a generar una factura, en Facturación. Cuando cancela la factura, solo puede modificar datos de factura como la referencia, la dirección y la ID fiscal, si procede.
También se puede modificar el Importe facturable cuando se crea una nota de abono para una línea de factura específica, como una factura de ventas manuales.
- Divisa
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La divisa propia del plazo.
- Número de puntos
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El número total de puntos que puede distribuir entre los plazos del proyecto.
Ejemplo
Importe de contrato por cliente 600.000 EUR. Número de puntos 300 Plazo 1 100 puntos 200.000 EUR. Plazo 2 75 puntos 150.000 EUR. Plazo 3 75 puntos 150.000 EUR. Plazo 4 50 puntos 100.000 EUR. - - 600.000 EUR. Nota Para especificar el número de puntos, debe establecer el campo Tipo de plazo en Puntos en la sesión Líneas de contrato (tpctm1110m000).
- Código de ingresos
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El código que identifica el ingreso que corresponde al plazo, definido en la sesión Ingresos estándar (tppdm0515m000) o Proyecto - Ingresos (tppdm6515m000).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Contabilizar en período fiscal
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El ejercicio fiscal en que se ha planificado el plazo.
- Período fiscal
-
El período fiscal o contable en que se ha planificado el plazo.