Contrato (tpctm1600m000)

Utilice esta sesión para crear y mantener datos para un contrato.

LN permite que varios usuarios aprueben las entradas de costo con el estatus de proceso de flujo de trabajo basado en ION. Para obtener más información, consulte Estatus de proceso de flujo de trabajo.

Nota

Un contrato puede estar vinculado a varios proyectos. Sin embargo, un proyecto solo puede estar vinculado a un contrato.
El contrato se compone de datos para partners, fijación de precios y financiación, expediciones, términos de entrega, etc.
Un contrato puede tener varios artículos de línea de contrato.
Los entregables de contrato pueden ser artículos físicos y servicios tales como la formación y la instalación.
LN también permite al usuario listar una factura específica de Estados Unidos, una solicitud de contratista Formulario estándar 1443 (SF1443) para las solicitudes de pago por progreso.
Se pueden imprimir los listados SF1034 y SF1035 (según lo exige el gobierno de EE.UU.) de los contratos. Estos listados incluyen el importe total facturado (SF1034) y el desglose de los costos facturados (SF1035) respectivamente. LN imprime los listados en función del valor de Método de facturación especificado. Para obtener más información, consulte valores Métodos de facturación (tcmcs0155s000).
Los campos del cuadro de grupo Clasificación también se utilizan como atributos a la hora de definir autorizaciones para Gestión de contratos en el módulo Autorización y seguridad. De forma predeterminada, estos campos se copian en un contrato cuando se utiliza la opción Copiar contrato en el menú Referencias.
Puede utilizar la opción Información de conformidad comercial para añadir datos relacionados al contrato, a la línea de contrato y al entregable de contrato. Si se especifica para la línea de contrato, la información se puede copiar (sincronizar) en todos los entregables de contrato vinculados que estén sujetos a conformidad comercial.

Acuerdo

Ventas

Contrato

Acuerdo con un partner que define los términos y condiciones, como pueden ser los entregables, el plan de facturación, las condiciones de pago, etc. Un contrato se puede vincular a uno o más proyectos.

Partner cliente

El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente.

El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:

Acuerdos de precio y descuento predeterminados
Valores predeterminados de orden de venta
Condiciones de entrega
Los partners receptor y facturado relacionados

Dirección

Un conjunto completo de detalles relacionados con la dirección, que incluyen la dirección postal, acceso telefónico, fax, números de télex y correo electrónico, dirección de Internet, identificación para fines de régimen tributario e información de rutas.

Contacto

La persona con la que aborda transacciones comerciales. Por ejemplo, se pueden enviar preguntas, ofertas y llamadas de seguimiento, mailings y regalos de empresa al contacto. Los datos del contacto incluyen el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y otros detalles.

Departamento de ventas

El código del departamento de ventas.

Nota

Este valor se toma como predeterminado de la sesión Partner cliente (tccom4110s000). Si no se especifica, Infor LN toma como valor predeterminado el valor de la sesión Perfil de usuario (tppdm0101s000). Sin embargo, puede modificar este valor.

Si el departamento de ventas especificado en la sesión Partner cliente (tccom4110s000) es diferente del departamento de ventas especificado en la sesión Perfil de usuario (tppdm0101s000), se muestra un mensaje de notificación.

Programa

Es un grupo de proyectos relacionados gestionados de manera coordinada para obtener más ventajas y control.

Director de programa

El empleado que es el director de programa para el contrato.

Argumento de búsqueda

Una forma alternativa de una descripción utilizada por conveniencia durante la búsqueda. Normalmente, se trata de una abreviatura, un acrónimo o una alternativa nemotécnica de una descripción completa.

Ejecución

Ejecución de contrato

El tipo de contrato indica si su compañía ejecuta el proyecto como contratista principal o como un subcontratista.

Valores permitidos

Contratación principal: El contrato se ejecuta como contrato principal.
Subcontratación: El contrato se ejecuta como subcontrato.

Director de contratos

El empleado que es el director de contratos.

Estatus del flujo de trabajo

El estatus que se puede aplicar si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización mediante ION Workflow.

Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe entrarán en vigor únicamente tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.

Los objetos con check-out y check-in realizado se muestran en la sesión Objetos desprotegidos (ttocm9599m000).
En el menú adecuado de esta sesión, seleccione Workflow y ejecute la acción necesaria para el objeto de negocio.

Valores permitidos

Borrador: The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
Pendiente: Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
Recuperación solicitada: The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Borrador (revisión). If the Recall is rejected, the object status becomes Pendiente.
Borrador (revisión): The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
Rechazado: The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
Aprobación recibida: The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Aprobación recibida. An administrator must decide what to do with the object.
Aprobado: The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
No aplicable: The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

No aplicable

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

No iniciado

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Aprobación recibida.

Aprobado

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Campos de Información de flujo de trabajo (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Tipos objeto (ttocm0102m000)), independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente.

Nota

Para obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en Infor Xtreme.

Proyecto

Esfuerzo para que se alcance un determinado objetivo en el tiempo previsto y con las limitaciones financieras prescritas y que se ha asignado para definir o ejecutar.

Finanzas

Estatus

El estatus del contrato.

Valores permitidos

Libre
Bloqueado
Activo
Cerrado
Cancelado

Nota

Si la cabecera del contrato tiene el valor Cancelado, todas las líneas también se establecen en Cancelado.

Tipo de contrato

El tipo del contrato.

Valores permitidos

Precio fijo: El contrato que se lleva a cabo por un importe fijo.
Reembolso de costo: El contrato por el que factura al partner cliente los costos incurridos periódicamente.
Tiempo y materiales: El contrato en el que se factura el material y la mano de obra a una tarifa de venta acordada.

Motivo de bloqueo

El motivo para bloquear el contrato.

Estatus del flujo de trabajo

El estatus que se puede aplicar si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización mediante ION Workflow.

Los objetos con check-out y check-in realizado se muestran en la sesión Objetos desprotegidos (ttocm9599m000).
En el menú adecuado de esta sesión, seleccione Workflow y ejecute la acción necesaria para el objeto de negocio.

Valores permitidos

Borrador: The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
Pendiente: Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
Recuperación solicitada: The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Borrador (revisión). If the Recall is rejected, the object status becomes Pendiente.
Borrador (revisión): The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
Rechazado: The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
Aprobación recibida: The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Aprobación recibida. An administrator must decide what to do with the object.
Aprobado: The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
No aplicable: The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

No aplicable

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

No iniciado

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Aprobación recibida.

Aprobado

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Nota

Fase

La identificación de una etapa o una fase durante la ejecución del contrato, por ejemplo, en licitación, listado, enviado al cliente, etc.

Divisa

La divisa del importe del contrato.

Tipo de cambio

Una forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacciones (compra, venta, etc.).

Importe de contrato

El importe especificado para el contrato.

Nota

Puede especificar un valor negativo en este campo.

Importe total de líneas contrato

El importe total especificado para el contrato. Infor LN calcula este valor en función de la suma de los importes de línea de contrato para calcular el reconocimiento de ingresos.

Nota

Es un campo de consulta.

Precio de transacción

El precio de transacción de la línea de contrato que se utiliza como base para calcular el resultado provisional.

Nota

Infor LN permite el valor positivo y negativo en este campo.

Divisa propia

El precio de la transacción en la divisa propia.

Número de oferta

El número de la oferta. El valor se toma de forma predeterminada de la sesión Oferta (tpest3600m000). Es un campo de consulta.

Respetar período facturación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN determina el período de facturación del contrato. Solo son facturables los costos registrados para el contrato dentro del período de efectividad (el período entre el campo Fecha de efectividad y el campo Fecha de vencimiento).

Fecha de efectividad

La fecha a partir de la cual está en vigor el período de factura para la línea de contrato.

Nota

Este campo es obligatorio si se ha seleccionado la casilla de verificación Respetar período facturación.

Fecha de vencimiento

La fecha hasta la que se encuentra en vigor el período de factura para la línea de contrato.

Nota

Este campo es obligatorio si se ha seleccionado la casilla de verificación Respetar período facturación.

Facturación

Partner facturado

El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.

Dirección

Contacto

Tipo de factura

El tipo de factura determina el método de facturación del contrato.

Valores permitidos

Costos totales más porcentaje fijo: El importe se basa en los importes contables especificados en el nivel de objeto de costo más un beneficio. Este tipo sólo está disponible si el tipo de contrato es costos totales más porcentaje fijo.
Tarifa unitaria: El importe se basa en importes contables por unidad. La facturación de tarifa unitaria se aplica a ambos tipos de contrato, Precio fijo y Tiempo y materiales.
No aplicable: La factura no es aplicable.
Plazo: El importe de la factura es una subdivisión del valor. Este tipo sólo está disponible si el tipo de contrato es Precio fijo.
Factura de progreso: El importe de la factura se basa en el progreso del elemento o actividad.
Basado en entrega: La facturación se basa en los importes de venta de los entregables de contrato que se vinculan a las expediciones del contrato.

Método de facturación

Este método solo se usa para proyectos de contrato para facturar a Finanzas.

Los proyectos de inversión no tienen facturación. Los proyectos de orden de venta usan Facturación para facturar.

Descuento de factura

El porcentaje calculado como un descuento sobre el importe de la factura del contrato.

Método de entrega de factura

Un método definible por el usuario para clasificar facturas según el método de entrega. LN lista facturas agrupadas mediante el método de entrega de facturas. Por cada método de entrega de facturas, LN clasifica y lista las facturas de cada código postal por direcciones.

Es posible seleccionar un método de entrega de facturas predeterminado para cada partner facturado.

Tipo de venta

Una propiedad de una orden de venta que permite identificar el tipo de venta hecho y el tipo de efecto a cobrar. Esta propiedad se usa para contabilizar las ventas en la cuenta Contabilidad clientes correcta cuando se crea la factura. Para contabilizar una factura de venta, LN recupera la cuenta de control a partir del tipo de venta vinculado a la línea de orden de venta, el contrato de proyectos, etc.

Umbral de ingresos de tarifas

El porcentaje que indica si se pueden incluir las comisiones al generar los resultados provisionales. Infor LN toma como valor predeterminado el valor de la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).

Texto de proyecto en factura

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista el texto relativo al proyecto en las facturas.

Nota

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, Infor LN lista el texto de línea de contrato en la factura.

Ciclo de facturación

El intervalo de tiempo definido para generar el extracto de facturación del contrato.

Última transferencia a facturación

La fecha en la que se ha facturado el contrato por última vez.

Siguiente fecha de factura

La fecha en la que se genera la siguiente factura.

Fijador del tipo de cambio

La fecha utilizada para determinar el tipo de cambio.

Valores permitidos

Fecha de documento

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y la hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Fecha de documento se aplica a todos los tipos de transacciones. El tipo de cambio se puede cambiar manualmente.

Facturación se encarga de actualizar el tipo de cambio cuando se contabiliza la factura.

Especificado manualmente

El tipo de cambio se puede especificar manualmente. De forma predeterminada, LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y la hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Especificado manualmente se aplica a todos los tipos de transacciones.

Fecha de entrega

Si las mercancías aún no se entregaron, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la orden. Sin embargo, si la fecha de esta orden está en el pasado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha actual.

Si las mercancías se entregaron, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la entrega.

El fijador del tipo de cambio Fecha de entrega sólo se aplica a las órdenes de venta, las órdenes de servicio y las facturas de venta. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha de recepción

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que tiene previsto recibir las mercancías. El fijador del tipo de cambio Fecha de recepción sólo se aplica a las órdenes de compra y a las facturas de compra. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha prevista de efectivo

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que está previsto realizar el pago de la factura de venta o de compra.

Fecha prevista de efectivo = fecha de entrega/recepción prevista + período de pago

El período de pago se especifica en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). El fijador del tipo de cambio Fecha prevista de efectivo se aplica a todos los tipos de transacciones. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Facturación se encarga de actualizar el tipo de cambio cuando se contabiliza la factura.

Fijo

Sólo puede utilizar este fijador del tipo de cambio para un sistema de divisa dependiente o única. El fijador del tipo de cambio Fijo se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de referencia, se fija el tipo de cambio. Si no especifica los tipos de cambio manualmente, no se fija el tipo de cambio y LN utilizará el tipo de cambio vigente en la fecha y hora de creación de los documentos.

Fijo en divisa del listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa del listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, los tipos de cambio no se fijarán y LN utilizará los tipos de cambio vigentes en la fecha y hora de creación de los documentos.

Fijo en divisa local

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa local, se fija el tipo de cambio. Los demás tipos de cambio se basan en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica el tipo de cambio de divisa local manualmente, no se fijará el tipo de cambio y LN utilizará el tipo de cambio vigente en la fecha y hora de creación los documentos.

Fijo en divisa local y de listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local y de listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, los tipos de cambio no se fijarán y LN utilizará los tipos de cambio vigentes en la fecha y hora de creación de los documentos.

Anticipos/plazos

Anticipos de pago

El método utilizado para determinar si la petición de anticipo de pago se aplica en la línea de contrato.

Valores permitidos

No
Por línea de contrato

Tipo de anticipo de pago

El tipo del anticipo de pago aplicable para la línea de contrato.

Los tipos de anticipo de pago se seleccionan en función de los requisitos legales de cada país o negocio. Para los tipos de petición de anticipo ( Solicitud y Factura), se generan entradas abiertas.

Una solicitud de anticipo de pago significa que el partner tiene que pagar de antemano cierta cantidad o porcentaje.

Una factura de anticipo significa que la factura normal debe cumplir todos los requisitos legales y que se incluye en la lista de ventas, declaración del IVA y reconocimiento de ingresos.

Una factura de anticipo es un documento legal y por lo tanto se genera un número oficial. El mismo se incluye también en el listado de ventas.

Nota

El impuesto solo se aplica para una factura de anticipo.

Valores permitidos

Solicitud: Una solicitud para el partner para que pague un determinado importe o porcentaje del importe del contrato antes o después del inicio del proyecto. Este importe se puede utilizar para adquirir, por ejemplo, materias primas.
Factura: Una factura emitida al partner como anticipo de pago para poder entregar las mercancías.
No aplicable: El anticipo de pago no es aplicable para el contrato.

Usar el porcentaje de liquidación avanzado

La opción en función de la cual se calcula el porcentaje de liquidación del contrato para liquidar las facturas contra los anticipos.

Valores permitidos

/baanerp/tp/domains/ctm.adv.liq

Anticipos de porcentaje liquidación

El porcentaje de liquidación calculado para liquidar las facturas contra los anticipos para el contrato.

Valores permitidos

Anticipos de porcentaje liquidación: el importe completo de la factura se utiliza para liquidar el anticipo de la línea de contrato. Cuando se selecciona esta opción, el valor del campo Porcentaje de liquidación se establece en 0. Sin embargo, el porcentaje de liquidación funciona como 100 %.
Porcentaje de liquidación: el porcentaje especificado del importe de la factura que se utiliza para liquidar los anticipos para la línea de contrato. De forma predeterminada, el valor se establece en 100. Sin embargo, puede especificar cualquier valor entre el valor mínimo de 0 y el valor máximo de 100.

Nota

Este campo solo está habilitado si el campo Anticipos de pago está establecido en Por línea de contrato.
Para liquidar un anticipo de pago solo se utiliza el porcentaje de liquidación * importe de factura.

Ejemplo: Para un anticipo de pago de 2.000 EUR, se define un porcentaje del 75% en la línea de contrato. Si se envía al cliente una factura basada en entrega de 1.000 EUR, se puede utilizar un importe de 750 EUR para liquidar el anticipo y al cliente se le facturan 250 EUR. Si no se define ningún porcentaje, se liquida el importe máximo posible.

Tipo de plazo

El tipo de plazo del proyecto.

Valores permitidos

Puntos: Los plazos se dividen en puntos.
No aplicable: El plazo no se aplica.
Porcentaje: Los plazos se dividen como importes porcentuales.
Importe fijo: Los plazos se dividen en importes fijos.

Programación de plazos

La programación de plazos del contrato.

Nota

Puede definir la programación de plazos del contrato solo si el campo de tipo de plazo está establecido en Porcentaje o Importe fijo.

Número de puntos

El número total de puntos que se pueden distribuir entre los plazos del contrato.

Ejemplo


Importe de contrato por cliente			600.000 EUR.
Número de puntos			300
Plazo 1	100 puntos	200.000 EUR.
Plazo 2	75 puntos	150.000 EUR.
Plazo 3	75 puntos	150.000 EUR.
Plazo 4	50 puntos	100.000 EUR.
-	-	600.000 EUR.

Parte de mano de obra del importe de contrato

El porcentaje de costos de mano de obra en el importe total de contrato.

Nota

Este campo solo es relevante si la ejecución de línea de contrato está establecida en Subcontratación.

Cuenta bancaria salarial

Este campo solamente es pertinente en los Países Bajos.

Nota

Puede ver este campo solo si la casilla de verificación WKA holandés está seleccionada en la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).

Pagos

Partner facturador

El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de estas.

Dirección

Contacto

Teléfono

El número de teléfono del partner pagador.

Condiciones de pago

Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.

Las condiciones de pago son:

El período en el que deben pagarse las facturas.
El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.

Las condiciones de pago le permiten calcular:

La fecha en la que vence el pago
La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
El importe de descuento

Recargo por retraso en el pago

El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado.

Método de pago

El modo en el que tiene lugar el pago (factura de compra) o la domiciliación bancaria (factura de venta). El método de pago define detalles como el importe máximo, el tipo de fecha de vencimiento, si se permiten las divisas extranjeras y los detalles que deben aparecer en el listado.

Estos detalles son valores predeterminados que puede cambiar en la orden o en la factura.

Cód. cuenta bancaria

El código que identifica de manera exclusiva el banco.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Cuenta bancaria

El número de cuenta bancaria.

La cuenta bancaria se identifica por un número del partner, y el banco se indica mediante el código de cuenta bancaria y se muestra basándose en el código de cuenta bancaria.

Núm. cuenta de banco internacional

El número de cuenta bancaria internacional del contrato. Es un campo de consulta.

Clasificación

Sector: El sector vinculado al contrato.
Descripción: La descripción o el nombre del código.
Método de adquisición: El código que identifica el método de adquisición vinculado al contrato.
Descripción: La descripción o el nombre del código.
Método de financiación: El código que identifica el método de financiación vinculado al contrato.
Descripción: La descripción o el nombre del código.
Zona geográfica: El área geográfica asociada al contrato.
Descripción: La descripción o el nombre del código.
Categoría: El código que identifica a la categoría vinculada al contrato.
Descripción: La descripción o el nombre del código.
Sector empresarial: El código que identifica el sector empresarial vinculado al contrato.
Descripción: La descripción o el nombre del código.
Grupo: El código que identifica el grupo vinculado al contrato.
Descripción: La descripción o el nombre del código.

Información adicional

Campo adicional

Campos definidos por el usuario que pueden vincularse a las tablas de LN. Los campos de información adicional no añaden ningún valor específico a LN ya que la lógica funcional no está vinculada al contenido de esos campos.