Contratos (tpctm1100m000)
Utilice esta sesión para crear y mantener datos para un contrato.
LN permite que varios usuarios aprueben las entradas de costo con el estatus de proceso de flujo de trabajo basado en ION. Para obtener más información, consulte Estatus de proceso de flujo de trabajo.
- Un contrato puede estar vinculado a varios proyectos, pero sin embargo un proyecto sólo puede estar vinculado a un contrato.
- El contrato se compone de datos para partners, fijación de precios y financiación, expediciones, términos de entrega, etc.
- Un contrato puede tener varios artículos de línea de contrato.
- Los entregables de contrato pueden ser artículos físicos y servicios como la formación y la instalación.
- Contrato
-
El código que identifica de manera exclusiva el contrato.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Partner cliente
-
El partner cliente del contrato.
- Contacto de cliente
-
El contacto vinculado al partner cliente.
- Director de contratos
-
El número de empleado del director de contratos para el contrato.
NotaCuando se especifica un valor en este campo, Infor LN comprueba si existen los datos del empleado especificado en la sesión Empleados - Control de Personal (bpmdm0101m000) y si el empleado está Activo (según los campos Fecha de alta laboral y Fecha de baja laboral). De lo contrario, se muestra un mensaje de advertencia. Puede ignorar el mensaje.
- Proyecto
-
El código que identifica el proyecto vinculado al contrato.
NotaEs obligatorio especificar el proyecto antes de aprobar las peticiones de anticipos de pago o los plazos vinculados al contrato.
- Estatus
-
El estatus del contrato.
Nota- Si la cabecera del contrato es Cancelado, todas las líneas también se establecen en Cancelado.
- Estatus del flujo de trabajo
-
El estatus que se puede aplicar si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización mediante ION Workflow.
Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe entrarán en vigor únicamente tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.
- Los objetos con check-out y check-in realizado se muestran en la sesión Objetos desprotegidos (ttocm9599m000).
- En el menú adecuado de esta sesión, seleccione Workflow y ejecute la acción necesaria para el objeto de negocio.
Valores permitidos
- Borrador
-
The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
- Pendiente
-
Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
- Recuperación solicitada
-
The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Borrador (revisión). If the Recall is rejected, the object status becomes Pendiente.
- Borrador (revisión)
-
The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
- Rechazado
-
The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
- Aprobación recibida
-
The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Aprobación recibida. An administrator must decide what to do with the object.
- Aprobado
-
The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
- No aplicable
-
The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.
- No aplicable
-
The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.
- No iniciado
-
The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.
To manually check in an object, the Object status must be Aprobación recibida.
- Aprobado
-
The modified object is checked in after approval from ION Workflow.
Si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Campos de Información de flujo de trabajo (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Tipos objeto (ttocm0102m000)), independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente.
NotaPara obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en Infor Xtreme.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
- Fase
-
La fase del contrato.
- Clave de búsqueda
-
La clave de búsqueda.
- Motivo de bloqueo
-
El código que identifica el motivo para bloquear el contrato.
- Tipo de contrato
-
El tipo de contrato.
- Dirección de cliente
-
La dirección del partner pagador de la empresa.
- Partner facturado
-
El partner facturado del contrato.
- Dirección de facturado
-
La dirección del partner facturado.
- Contacto de facturado
-
El contacto para el partner facturado.
- Partner pagador
-
El partner pagador para el contrato.
- Dirección de pagador
-
La dirección del partner pagador.
- Contacto de pagador
-
El contacto para el partner pagador.
- Representante de ventas interno
-
El código del representante de ventas interno, definido en la sesión Empleados - General (tccom0101m000). El representante de ventas se utiliza como una referencia con la factura en la sesión Transferir transacciones a Facturación Central (tppin4200m000).
NotaCuando se especifica un valor en este campo, Infor LN comprueba si existen los datos del empleado especificado en la sesión Empleados - Control de Personal (bpmdm0101m000) y si el empleado está Activo (según los campos Fecha de alta laboral y Fecha de baja laboral). De lo contrario, se muestra un mensaje de advertencia. Puede ignorar el mensaje.
- Representante de ventas externo
-
El nombre del empleado que actúa como representante de ventas externo para el contrato, definido en la sesión Empleados - General (tccom0101m000).
NotaCuando se especifica un valor en este campo, Infor LN comprueba si existen los datos del empleado especificado en la sesión Empleados - Control de Personal (bpmdm0101m000) y si el empleado está Activo (según los campos Fecha de alta laboral y Fecha de baja laboral). De lo contrario, se muestra un mensaje de advertencia. Puede ignorar el mensaje.
- Primera referencia
-
El texto de referencia que se puede listar en las facturas, por ejemplo, el nombre de una persona de contacto o el número de referencia de un cliente.
- Segunda referencia
-
El texto de referencia que se puede listar en las facturas, por ejemplo, el nombre de una persona de contacto o el número de referencia de un cliente.
- Ejecución de contrato
-
El tipo de contrato indica si su compañía ejecuta el proyecto como contratista principal o como un subcontratista.
Valores permitidos
- Contratación principal
-
El contrato se ejecuta como contrato principal.
- Subcontratación
-
El contrato se ejecuta como subcontrato.
- Fecha de adjudicación del contrato
-
La fecha en la que se ha adjudicado el contrato.
- Anticipos de pago
-
El método utilizado para determinar si la petición de anticipo de pago se aplica en el contrato o línea de contrato.
Valores permitidos
- No
-
Los anticipos de pago no están permitidos.
- Por línea de contrato
-
Los anticipos de pago se calculan en la línea de contrato.
- Anticipos de porcentaje liquidación
-
El porcentaje de liquidación calculado para liquidar las facturas contra los anticipos para la línea de contrato.
Nota
- Este campo solo está habilitado si el campo Anticipos de pago está establecido en Por línea de contrato.
- Para liquidar una petición de anticipo de pago solo se utiliza el porcentaje de liquidación * importe de factura.
- El importe completo de la factura se utiliza para liquidar el anticipo si no se especifica ningún porcentaje de liquidación.
Ejemplo: Para una petición de anticipo de pago de 2.000 EUR, se define un porcentaje del 75% en la línea de contrato. Si se envía al cliente una factura basada en entrega de 1.000 EUR, se puede pagar un importe de 750 EUR para liquidar el anticipo y al cliente se le facturan 250 EUR. Si no se define ningún porcentaje, se liquida el importe máximo posible.
- Tipo de plazo
-
El tipo de plazo del proyecto.
Valores permitidos
- Puntos
-
Los plazos se dividen en puntos.
- No aplicable
-
El plazo no se aplica.
- Porcentaje
-
Los plazos se dividen como importes porcentuales.
- Importe fijo
-
Los plazos se dividen en importes fijos.
- Programación de plazos
-
La programación de plazos del contrato.
NotaPuede definir la programación de plazos del contrato sólo si el campo de tipo de plazo está establecido en Porcentaje o Importe fijo.
- Número de puntos
-
El número total de puntos que se pueden distribuir entre los plazos del contrato.
Ejemplo
Importe de contrato por cliente 600.000 EUR. Número de puntos 300 Plazo 1 100 puntos 200.000 EUR. Plazo 2 75 puntos 150.000 EUR. Plazo 3 75 puntos 150.000 EUR. Plazo 4 50 puntos 100.000 EUR. - - 600.000 EUR. Nota Este campo solo está habilitado si el campo Tipo de plazo se establece en Puntos.
- Texto de proyecto en factura
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista el texto relativo al proyecto en las facturas.
NotaSi esta casilla de verificación no está seleccionada, Infor LN lista el texto de línea de contrato en la factura.
- Departamento de ventas
-
El código del departamento de ventas.
NotaEste valor se toma como predeterminado de la sesión Partner cliente (tccom4110s000). Si no se especifica, Infor LN toma como valor predeterminado el valor de la sesión Perfil de usuario (tppdm0101s000). Sin embargo, puede modificar este valor.
Si el departamento de ventas especificado en la sesión Partner cliente (tccom4110s000) es diferente del departamento de ventas especificado en la sesión Perfil de usuario (tppdm0101s000), se muestra un mensaje de notificación.
- Fecha de efectividad
-
La fecha a partir de la cual está en vigor el período de factura para la línea de contrato.
NotaEste campo es obligatorio si se ha seleccionado la casilla de verificación Respetar período facturación.
- Fecha de vencimiento
-
La fecha hasta la que se encuentra en vigor el período de factura para la línea de contrato.
NotaEste campo es obligatorio si se ha seleccionado la casilla de verificación Respetar período facturación.
- Retención
-
El método utilizado para determinar cómo se aplica la retención al contrato.
Valores permitidos
- Todas las facturas
-
La retención se aplica en todas las facturas.
- Basado en progreso
-
La retención se aplica en función del progreso del proyecto vinculado al contrato.
- Sin retención
-
La retención no se aplica al contrato.
- Porcentaje de retención
-
El importe de retención expresado como un porcentaje. Puede definir el importe de retención únicamente si el campo Retención está establecido en Todas las facturas o Basado en progreso.
- Umbral de progreso
-
El porcentaje del umbral de progreso del contrato. Puede definir el umbral de progreso únicamente si el campo Retención está establecido en Todas las facturas o Basado en progreso.
- Respetar período facturación
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN determina el período de facturación del contrato. Solo son facturables los costos registrados para el contrato dentro del período de efectividad (el período entre la Fecha de efectividad y la Fecha de vencimiento).
- Solicitudes pago progreso
-
- Pago del progreso
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de solicitud de pago del progreso se pueden definir para el contrato.
- Porcentaje de pago proceso
-
El porcentaje del costo en un contrato que se considera para la facturación.
- Porcentaje liquidac. prog.
-
El porcentaje que se utiliza para calcular el importe para liquidar las facturas de pago por progreso.
- Método de facturación de pagos de progreso
-
El método de facturación para la solicitud de pago por progreso.
- Condiciones de pago del pago del progreso
-
Las condiciones de pago para la solicitud de pago por progreso.
- Precio de transacción
-
La suma del importe de contrato o el precio de transacción de las líneas de contrato.
- Listado de costo facturable
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN lista las líneas de costo facturables y los costos relacionados.
NotaLas líneas de costo facturables se listan en Facturación como anexo a la factura según se añada el Método de facturación.
- Tipo de factura
-
El tipo de factura elegido para determinar el método de facturación del contrato.
Valores permitidos
- Costos totales más porcentaje fijo
-
El importe se basa en los importes contables especificados en el nivel de objeto de costo más un beneficio. Este tipo sólo está disponible si el tipo de contrato es costos totales más porcentaje fijo.
- Tarifa unitaria
-
El importe se basa en importes contables por unidad. La facturación de tarifa unitaria se aplica a ambos tipos de contrato, Precio fijo y Tiempo y materiales.
- No aplicable
-
La factura no es aplicable.
- Plazo
-
El importe de la factura es una subdivisión del valor. Este tipo sólo está disponible si el tipo de contrato es Precio fijo.
- Factura de progreso
-
El importe de la factura se basa en el progreso del elemento o actividad.
- Basado en entrega
-
La facturación se basa en los importes de venta de los entregables de contrato que se vinculan a las expediciones del contrato.
- Método de facturación
-
El método de facturación del contrato.
- Descuento de factura
-
El porcentaje calculado como un descuento sobre el importe de la factura del contrato.
- Método de entrega de factura
-
El método de entrega de factura del contrato.
- Tipo de venta
-
El tipo de venta del contrato.
- Divisa
-
La divisa del importe del contrato.
- Tipo de cambio
-
El tipo de cambio para el contrato.
- Fijador del tipo de cambio
-
La fecha utilizada para determinar el tipo de cambio.
Valores permitidos
- Fecha de documento
-
LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y la hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Fecha de documento se aplica a todos los tipos de transacciones. El tipo de cambio se puede cambiar manualmente.
Facturación se encarga de actualizar el tipo de cambio cuando se contabiliza la factura.
- Especificado manualmente
-
El tipo de cambio se puede especificar manualmente. De forma predeterminada, LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y la hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Especificado manualmente se aplica a todos los tipos de transacciones.
- Fecha de entrega
-
Si las mercancías aún no se entregaron, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la orden. Sin embargo, si la fecha de esta orden está en el pasado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha actual.
Si las mercancías se entregaron, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la entrega.
El fijador del tipo de cambio Fecha de entrega sólo se aplica a las órdenes de venta, las órdenes de servicio y las facturas de venta. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.
- Fecha de recepción
-
LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que tiene previsto recibir las mercancías. El fijador del tipo de cambio Fecha de recepción sólo se aplica a las órdenes de compra y a las facturas de compra. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.
- Fecha prevista de efectivo
-
LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que está previsto realizar el pago de la factura de venta o de compra.
Fecha prevista de efectivo = fecha de entrega/recepción prevista + período de pagoEl período de pago se especifica en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). El fijador del tipo de cambio Fecha prevista de efectivo se aplica a todos los tipos de transacciones. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.
Facturación se encarga de actualizar el tipo de cambio cuando se contabiliza la factura.
- Fijo
-
Sólo puede utilizar este fijador del tipo de cambio para un sistema de divisa dependiente o única. El fijador del tipo de cambio Fijo se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de referencia, se fija el tipo de cambio. Si no especifica los tipos de cambio manualmente, no se fija el tipo de cambio y LN utilizará el tipo de cambio vigente en la fecha y hora de creación de los documentos.
- Fijo en divisa del listado
-
Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa del listado se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.
Si no especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, los tipos de cambio no se fijarán y LN utilizará los tipos de cambio vigentes en la fecha y hora de creación de los documentos.
- Fijo en divisa local
-
Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa local, se fija el tipo de cambio. Los demás tipos de cambio se basan en la fecha del documento en cuestión.
Si no especifica el tipo de cambio de divisa local manualmente, no se fijará el tipo de cambio y LN utilizará el tipo de cambio vigente en la fecha y hora de creación los documentos.
- Fijo en divisa local y de listado
-
Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local y de listado se aplica a todos los tipos de transacciones.
Si especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.
Si no especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, los tipos de cambio no se fijarán y LN utilizará los tipos de cambio vigentes en la fecha y hora de creación de los documentos.
- Tipo de cambio
-
El tipo de cambio de la divisa para convertir la divisa de la transacción en la divisa propia visualizada.
- Factor de divisa
-
El factor de divisa.
- Importe de contrato
-
El importe especificado para el contrato.
- Aprobado para facturación
-
El importe total facturado hasta la fecha para el contrato.
- Condiciones de pago
-
Las condiciones de pago para el contrato.
- Importe total financiado
-
El importe máximo que se financia para el contrato. El valor de este campo equivale a la suma de los importes financiados para todas las líneas de contrato del contrato. Es un campo de consulta.
- Distribución de financiación
-
El método predeterminado usado para determinar la distribución del importe financiado del contrato.
Valores permitidos
- Secuencia
-
El importe total financiado para la línea de contrato se distribuye y factura en una secuencia. Debe especificarse un número de secuencia.
- Porcentaje
-
El importe total financiado para la línea de contrato se distribuye según un porcentaje. El porcentaje total debe ser del 100% y debe ser igual que el importe total financiado.
- Importe
-
El importe total financiado para la línea de contrato se divide como importes específicos.
- Ninguno
-
El importe total financiado no se distribuye.
Valor predeterminado
De forma predeterminada, este campo se establece en Ninguno.
- Recargo por retraso en el pago
-
El recargo por atrasos del contrato.
- Método de pago
-
El método de pago para el contrato.
- Cód. cuenta bancaria
-
El código que identifica de manera exclusiva el banco.
- Cuenta bancaria
-
El número de cuenta bancaria.
La cuenta bancaria se identifica por un número del partner, y el banco se indica mediante el código de cuenta bancaria y se muestra basándose en el código de cuenta bancaria.
- Núm. cuenta de banco internacional
-
El número de cuenta bancaria internacional del contrato. Es un campo de consulta.
- Programa
-
El código que identifica el programa.
- Director de programa
-
El código de empleado del director de programa para el contrato.
NotaCuando se especifica un valor en este campo, Infor LN comprueba si existen los datos del empleado especificado en la sesión Empleados - Control de Personal (bpmdm0101m000) y si el empleado está Activo (según los campos Fecha de alta laboral y Fecha de baja laboral). De lo contrario, se muestra un mensaje de advertencia. Puede ignorar el mensaje.
- Punto de aceptación
-
El punto de aceptación.
Valores permitidos
- Aceptación de origen
-
Las mercancías se aceptan o se rechazan en la planta del contratista durante la expedición.
- Aceptación de destino
-
Las mercancías se aceptan o se rechazan en la planta del cliente durante la recepción.
- Aceptaciones de origen y destino
-
Las mercancías se deben aceptar en la planta del contratista y en la del cliente.
- No aplicable
-
La aceptación de las mercancías no es obligatoria.
- Creado por
-
El código del usuario que crea el registro.
- Fecha de creación
-
La fecha en la que se ha creado el registro.
- Facturado hasta la fecha
-
El importe facturado hasta la fecha del contrato expresado en la divisa del contrato.
NotaEl importe facturado se basa en las transacciones de ingresos registradas en la sesión Transacciones de ingresos (tpppc3805m000) e incluye los importes facturados de cualquier tipo de contrato/tipo de factura y procesados mediante Facturación. El importe de retención, los anticipos de pago y los ingresos manuales no se incluyen en el importe facturado.
- Información adicional
-
- Campo adicional
-
Campos definidos por el usuario que se pueden vincular a tablas de LN. Campos de información adicional que no añaden ningún valor específico a LN ya que la lógica funcional no está relacionada con el contenido de esos campos.