Detalles de cobro (tfacr2538m000)
Utilice esta sesión para enumerar los detalles de cobro de los partners seleccionados.
La sesión muestra lo siguiente:
- Tipo de cobro
- Número de documento de cobro
- Número de documento de pago
- Partner
-
El partner facturado.
- Nombre
-
El nombre del partner.
- Persona de contacto
-
El contacto en la empresa del partner.
- Número teléfono primario
-
El número de teléfono del contacto.
- Tipo de documento
-
El tipo de documento identifica el tipo de factura.
LN elige un tipo de documento en función del tipo de transacción utilizado para crear el documento.
- Factura de venta
-
El documento es una factura de venta creada en la sesión Facturas de venta (tfacr1110s000).
- Cobro normal
-
El documento es un cobro de un partner, creado en la sesión Transacciones bancarias (tfcmg2500m000).
- Factura de compra
-
El documento es una factura de compra.
- Corrección
-
El documento es la corrección de una factura.
- Diferencia de cambio
-
El documento es una transacción de diferencias de cambio.
- Diferencia de pago
-
El documento es una transacción de diferencias de pago.
- Cobro anticipado
-
El documento es un cobro anticipado.
- Anticipo de cobro
-
El documento es un pago que se recibe antes de haber enviado ninguna factura.
- Cobro no asignado
-
El documento es un cobro no asignado.
- Anticipo anticipado
-
El documento es un pago recibido antes de que se cree un cobro anticipado.
- No asignado anticipado
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El documento es un cobro anticipado que aún no se puede asignarse a una factura.
- Asignación
-
El documento es un anticipo de cobro o un cobro no asignado, que se ha asignado a una factura en la sesión Asignar pagos no asignados/de anticipo a facturas (tfcmg2106s000).
- Factura externa
-
El número de factura externo del sistema de Golden Tax o el número de factura del cliente.
NotaEste campo está disponible solo si las casillas de verificación China o Autofacturación (venta) están seleccionadas en la sesión Componentes de software implementados (tccom0500m000).
- Núm.documentode recepción
-
El tipo de transacción que forma parte de la identificación de cobro.
- Núm. documento
-
El número de documento que forma parte de la identificación de cobro.
- Línea
-
El número de línea que identifica una transacción en un documento.
- Número de pago de partner
-
El número de documento del partner.
- Fecha de documento
-
La fecha en la que se registra el cobro. La fecha se utiliza para condiciones de abono, fechas de vencimiento y descuentos permitidos.
- Divisa
-
La divisa de factura.
- Importe cobrado
-
El importe de pago que se cobra.
- Importe de saldo
-
El importe de saldo de la factura.
- Importe aplicado
-
El importe de cobro que se factura.
- Factura pendiente/aplicada a documento
-
El tipo de transacción de factura vinculado al cobro.
- Documento
-
El número de documento de la factura vinculada al cobro.
- Línea
-
El número de línea que identifica una transacción en un documento.
- Número de programación
-
El número de línea de la programación de pago.
Si utiliza cobros contra expediciones, este número indica la expedición.
- Remesa
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El código de remesa.
- Referencia de transacción
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La referencia de factura.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.