Totales anticipados por partner/método de pago/estatus (tfacp2538m000)

Utilice esta sesión para ver los pagos totales previstos en una fecha determinada. Estos totales se muestran por partner.

Los pagos anticipados y los cobros anticipados se crean en LN para proporcionar una visión detallada de la tesorería del partner.

Nota

Si ha iniciado esta sesión utilizando la flecha de exploración, solo puede buscar o seleccionar un registro.

Partner facturador

Método de pago/cobro

El código para el método de pago.

Fase de pago 1

Indique si se han recibido los pagos anticipados para un partner.

Si es así, el campo tiene el valor Documento recibido.

Documento seleccionado: Las facturas seleccionadas para cobro/pago en la sesión Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000) tienen este estatus. No puede crear transacciones con estas facturas.
Documento enviado a cliente: El documento de pago, por ejemplo la letra de cambio, se envía al partner pagador. No puede procesar el documento a menos que éste provenga del partner pagador.
Documento aceptado por cliente: El partner pagador ha aceptado y devuelto el documento de pago, por ejemplo, la letra de cambio.
Documento enviado a banco: El documento de pago se envía al banco cuando el documento se devuelve al partner pagador.
Documento recibido: El documento vinculado al método de pago seleccionado se ha recibido para su pago.
Documento aceptado/enviado: El documento vinculado al método de pago seleccionado se ha aprobado y enviado al banco para su pago.
Documento pagado: El banco paga el documento vinculado al método de pago/cobro seleccionado.
Documento rechazado: El documento vinculado al método de pago/cobro seleccionado se rechaza. El estatus de factura debe restablecerse a No pagado.

Fase de pago 2

Indique si se han aceptado los pagos anticipados para un partner y si se han enviado al banco para pagarlos.

Si es así, el campo tiene el valor Documento aceptado/enviado.

Documento seleccionado: Las facturas seleccionadas para cobro/pago en la sesión Seleccionar facturas para pago (tfcmg1220m000) tienen este estatus. No puede crear transacciones con estas facturas.
Documento enviado a cliente: El documento de pago, por ejemplo la letra de cambio, se envía al partner pagador. No puede procesar el documento a menos que éste provenga del partner pagador.
Documento aceptado por cliente: El partner pagador ha aceptado y devuelto el documento de pago, por ejemplo, la letra de cambio.
Documento enviado a banco: El documento de pago se envía al banco cuando el documento se devuelve al partner pagador.
Documento recibido: El documento vinculado al método de pago seleccionado se ha recibido para su pago.
Documento aceptado/enviado: El documento vinculado al método de pago seleccionado se ha aprobado y enviado al banco para su pago.
Documento pagado: El banco paga el documento vinculado al método de pago/cobro seleccionado.
Documento rechazado: El documento vinculado al método de pago/cobro seleccionado se rechaza. El estatus de factura debe restablecerse a No pagado.

Importe de fase 1

El importe de pago anticipado que se ha recibido para el pago.

Importe de fase 2

El importe de pago anticipado que se ha aceptado y enviado al banco para el pago.