Consumos de entrega reales de orden de venta (tdsls4106m200)

Un número de control único asignado a cada orden de cliente nuevo, normalmente durante la entrada de órdenes. Los números de orden de venta se usan a menudo en compromiso de órdenes, programación maestra, contabilidad de costos, facturación, etc. En algunos productos de fabricación bajo pedido, los números de orden de venta también se pueden usar como referencia de artículo terminado, y se considera el número de control que se programa a través de las operaciones de finalización.

El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.

El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle).

El número de identificación de la expedición, que Gestión de almacenes asigna a la entrega.

Una línea individual de detalle de una expedición.

El partner al que se envían las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente.

El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.

La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.

Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.

Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:

• Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
• Artículos de servicio
• Servicios de subcontratación
• Artículos de lista (menús/opciones)

La fecha en la que se han entregado las mercancías.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta línea tiene plazos vinculados.

Parte de la cantidad entregada que se rechaza y no se puede facturar, expresada en la unidad de cantidad rechazada.

La unidad en la que se expresa la cantidad rechazada.

El motivo para rechazar las mercancías. El motivo de rechazo solo puede ser un motivo del tipo Rechazo de mercancía.

El tipo de orden de devolución usado para devolver las mercancías rechazadas. El tipo de orden de devolución solo puede ser una orden de devolución del tipo Rechazos de devoluciones.

El número de días tras los cuales se expiden o entregan los artículos consignados.

Si se cumplimenta la Cantidad rechazada, este campo especifica si se devuelve la cantidad rechazada y la manera de hacerlo.

Valores permitidos

• Entrega directa

  La cantidad rechazada se devuelve al proveedor.

• Almacén

  La cantidad rechazada se devuelve a su propio almacén.

• No aplicable

  No se necesita ninguna orden de devolución para la cantidad rechazada.

El almacén al que se devuelven las mercancías rechazadas.

La fecha en la que se aprueba la línea de factura de orden de venta

El estatus de la línea de factura de la orden de venta.

Valores permitidos

Libre

La línea de factura se acaba de crear y se puede actualizar. Si una línea de factura tiene el estatus Libre, la cantidad de factura es siempre igual a la cantidad entregada.

Puede borrar líneas de factura con el estatus Libre.

Aprobado

La línea de factura está aprobada. Después de la aprobación, ya no puede actualizar la línea de factura.

Cuando se aprueba una línea de factura, LN:

• Crea asientos contables.
• Actualiza el costo de las mercancías vendidas.
• Crea una orden de devolución de venta, si es aplicable.
• Crea una nueva línea de factura de venta, si es aplicable.
• Crea la historia de las líneas de orden de venta.

Lanzado

La línea de factura se lanza a Facturación.

Cuando una línea de factura se lanza a Facturación, LN ajusta el saldo pendiente.

Facturado

La línea de factura se contabiliza en Facturación. Como resultado, LN actualiza campos relacionados con facturas.

Procesado

La línea de factura se procesa como resultado de procesar la orden de venta entregada en la sesión Procesar órdenes de venta entregadas (tdsls4223m000).

El proceso de una orden de venta entregada sólo se puede realizar si la cantidad entregada completa menos la cantidad rechazada coincide con la cantidad de factura que se factura por completo. Todas las líneas de factura para una orden de venta deben tener el estatus Facturado y la cantidad de factura más la cantidad rechazada debe ser igual a la cantidad entregada.

Cuando se procesa una línea de factura, LN:

• Inserta un registro de volumen en la historia de líneas de entrega reales de orden de venta.
• Actualiza los datos de contrato.

Puede borrar las líneas de facturas con el estatus Procesado en la sesión Eliminación de órdenes de venta (tdsls4224m000).

La cantidad que no se consume pero que se devuelve. Esta cantidad no se factura.

La cantidad de mercancías expresada en la unidad de ventas o la unidad de stock, que se entrega al partner cliente.

Un número de referencia, por ejemplo, una línea de orden de venta o una línea de entregables de proyecto, que se utiliza para modelar desviaciones para un artículo con unidades preconfiguradas.

La unidad de medida en la que se registra el stock de un artículo, como por ejemplo unidad, kilogramo, caja de 12 o metro.

La unidad de stock también se utiliza como la unidad base en las conversiones de medida, sobre todo para conversiones relacionadas con la unidad de orden y la unidad de precio de una orden de compra o una orden de venta. Estas conversiones siempre utilizan la unidad de stock como unidad base. Por tanto, una unidad de stock se aplica a todos los tipos de artículos, y también a los tipos de artículos que no se pueden mantener en stock.

La cantidad que el cliente debe consumir todavía.

La unidad en la que se expresa la cantidad pendiente de consumir.

El lote usado para las entregas.

Valor predeterminado

• En el caso de una orden de venta normal, el lote se recupera de Gestión de almacenes después de confirmar la expedición.
• En el caso de una orden de venta de entrega directa, el lote se recupera de la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000) después de que la información de entrega directa sirva como valor predeterminado en Control de ventas con la sesión Actualizar orden de venta/servicio con información de entrega (tdpur4222m000).

El número de serie para el artículo vendido.

Valor predeterminado

• En el caso de una orden de venta normal, el número de serie se recupera de Gestión de almacenes después de confirmar la expedición.
• En el caso de una orden de venta de entrega directa, el número de serie se recupera de la sesión Recepciones de compra (tdpur4106m000) después de que la información de entrega directa sirva como valor predeterminado en Control de ventas con la sesión Actualizar orden de venta/servicio con información de entrega (tdpur4222m000).

El estatus de consumo de la línea de entrega real de orden de venta.

Valores permitidos

Para consumir

La línea incluye una cantidad todavía pendiente de consumir.

Consumido

Se ha consumido la cantidad total para la línea.

Sin determinar

No se pueden determinar todos los valores de consumo para la línea, por lo que el estatus permanece sin determinar. Esto puede aplicarse en una configuración de consignación básica.

La cantidad que se consume para la línea de entrega real de la orden de venta.

La fórmula para calcular estas cantidades:

               Cantidad entregada - Cantidad pendiente de consumir 
            

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica un descuento multinivel a la línea de orden de venta.

La cantidad facturada total de las líneas de factura de órdenes de venta vinculadas.

El descuento que se encuentra en una programación de descuentos.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se incluyen la cantidad y el valor de la línea al calcular los descuentos de orden totales.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el porcentaje de descuento de orden calculado se aplica a esta línea.

El importe total del cual se deducen impuestos, ráppeles, descuentos, etc., hasta llegar al importe neto. El importe bruto se calcula multiplicando la cantidad de la orden por el precio (de libro).

El porcentaje de descuento de línea que se resta del importe bruto.

El porcentaje de descuento que se resta del importe neto (entregado).

El importe facturado total de las líneas de factura de órdenes de venta vinculadas.

La divisa en la que se expresan los importes de la orden de venta.

El importe de descuento total de las líneas de factura de órdenes de venta vinculadas.

La cantidad entregada (o una parte) que se aprueba para facturación, expresada en la unidad de cantidad de factura.

La cantidad de factura predeterminada para la primera línea de factura vinculada a la línea de entrega real es:

Cantidad de factura = Cantidad entregada

La cantidad de factura para todas las líneas de factura posteriores vinculadas a la línea de entrega real es:

Cant. fact. = Cantidad entregada - Cant. factura total - Cant. rechazada total

La unidad en la que se factura la cantidad de factura.

Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.

Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.

Es la identificación de una factura, compuesta por el código de tipo de transacción y el primer número libre de la serie utilizada para las facturas de ese tipo de orden.

Es la identificación de una factura, compuesta por el código de tipo de transacción y el primer número libre de la serie utilizada para las facturas de ese tipo de orden.

El importe facturado al partner cliente para la línea de entrega real. Este importe se basa en la cantidad facturada y el precio y los descuentos para la línea (de entrega) de orden.

El número de la línea de entrega real de orden de venta.

El número de la línea de factura de la orden de venta.

El número de la orden de devolución generada para las mercancías rechazadas.

El número utilizado para identificar la posición de la línea de orden dentro de la orden de venta o compra.

El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle).

El importe entregado total tras la deducción de los descuentos.

El importe entregado se calcula de esta forma:

Cantidad entregada * (precio - importe de descuento para la línea de orden)

El número de secuencia original de la línea (de entrega) de orden de venta cuando Gestión de almacenes la divide.

El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente.

El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:

• Acuerdos de precio y descuento predeterminados
• Valores predeterminados de orden de venta
• Condiciones de entrega
• Los partners receptor y facturado relacionados

La fecha en la que la entrega se registra en LN. Esta fecha puede ser diferente a la fecha de entrega porque esta última refleja la entrega física de las mercancías.

Un documento de transporte que proporciona información sobre la consignación contenida en un camión (u otro vehículo) y que hace referencia a una orden o un conjunto de órdenes para un consignatario en una dirección de entrega. Si la carga de camión contiene expediciones para varios partners, la carga incluirá más de una nota de entrega. La información sobre la nota de entrega incluye la fecha de entrega y la dirección, el nombre del cliente, el contenido de la consignación, etc. En Italia, una nota de entrega es un documento jurídico obligatorio, que anteriormente se conocía como BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actualmente se conoce como DDT (Documento di Trasporto). En Portugal y España también se utilizan las notas de entrega, pero estas no tienen el mismo estatus jurídico que en Italia.

El peso total de las expediciones a las que hace referencia la nota de entrega.

La unidad de peso que se utiliza para expresar el peso bruto.

La dirección del partner receptor.

Una especificación de dirección en una dirección de entrega. Por ejemplo, una ubicación de tipo muelle de almacén.

El proveedor utiliza el punto de entrega en el proceso de creación de expedición: las expediciones se agrupan por punto de entrega.

Las condiciones o acuerdos relacionados con la entrega de mercancías.

El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador.

Un código de motivo que indica por qué razón se realiza el transporte, como por ejemplo reparación, venta, transferencia, etc.

La línea de transporte desde sus almacenes al almacén del partner receptor o expedidor y viceversa. Utilice rutas para agrupar partners que están ubicados en la misma zona o en una zona determinada.

Puede disponer las direcciones por rutas para listar las notas de preparación y las notas de envío clasificadas por ruta.

Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista.

Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner.

Una opción en Fletes que evita que el motor de creación de carga sobrescriba el transportista seleccionado por el usuario para una línea de orden de flete determinada.

El código de revisión de un artículo sujeto a revisiones.

El número de identificación de la recepción, si Control de compras (PUR) ejecuta la entrega.

El número de identificación de la línea de recepción, si Control de compras (PUR) ejecuta la entrega.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, el contrato de venta que está vinculado a la línea de orden de venta también se aplica a esta línea de entrega real.

El número de la línea de contrato de venta.

El número de la línea de contrato de venta.

El departamento de ventas responsable del contrato de venta.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un contrato válido, pero no está vinculado a la línea de orden.

Esta casilla de verificación está seleccionada si se da alguna de las situaciones siguientes:

• Se ofrecen varios contratos para seleccionar, pero ningún contrato está vinculado a la línea de orden.
• Un contrato vinculado anteriormente, se ha desvinculado manualmente de la línea de orden.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, y la línea de orden de venta se lanza a Facturación, puede cambiar la información de precios y descuentos para esta línea de orden de venta en la sesión Cambiar precios y descuentos después de entrega (tdsls4122m000) o Cambiar precios y descuentos de líneas de factura de venta (tdsls4132m000).

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, la información de precios y descuentos ya no puede cambiarse. La línea de entrega real se encuentra en un punto demasiado alejado en el proceso de facturación.

El precio de la línea de documento, que es la suma del precio del artículo y el precio de material total.

Una categorización del precio que se basa en la fase del proceso de negociación del precio. El uso de plazos de precios permite a las compañías negociar el precio a la vez que se sigue con el proceso de orden con restricciones. Las restricciones de proceso de órdenes que se aplican al plazo del precio se especifican en la definición de bloqueo vinculada.

Ejemplo

Valor predeterminado

Desde la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000).

El precio de un material, que puede ser el siguiente:

• El precio base de material, si los precios reales de material no son aplicables (todavía)
• La suma de los componentes siguientes: precio base de material + recargo de precio de material+ costos de recargo de precio de material, si los precios reales de material son aplicables

La unidad en la que se basa el precio de venta. Esta unidad puede ser distinta de la unidad de stock de un artículo.

Precio del artículo + precios base de material.

Este precio no incluye recargos de precio de material.

Un recargo que se añade al precio base de material y se calcula restando el precio base de material del precio real de material. Dado que los precios reales de material fluctúan, los recargos de precio de material también varían.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, para todos los materiales que están vinculados a la línea, hay precios reales de material disponibles.

El origen del precio.

Valores permitidos

Datos de compra de artículo

Datos de venta de artículo

Datos de servicio de artículo

Libro de precios de proveedor

Libro de precios predeterminado

Estructura de precios

No aplicable

Externo

Consumo

Lista de precios genérica

Manual

Objeto de costo de proyecto

Contrato

Variante

Una estructura de precios que ofrece criterios flexibles para definir los precios y los descuentos. En una matriz de precios puede configurar precios adicionales para los artículos.

Para un tipo de matriz, el orden en el que se buscan definiciones de matriz.

El porcentaje que puede restar del precio bruto de venta o del precio de compra.

El importe de descuento para el precio por unidad.

El origen del descuento.

Valores permitidos

Estructura descuento de libro de precios

El descuento se origina a partir del libro de precios al cual está vinculado una programación de descuentos.

Externo

El descuento se origina a partir de un paquete externo.

Manual

El descuento se especifica manualmente.

Contrato

El descuento se origina a partir de un contrato.

Estructura de descuento

El descuento se origina a partir de una matriz de Control de precios (PCG) del tipo de matriz de descuento. Para obtener más información, consulte Configurar una matriz de descuento.

Un método para indicar el motivo por el que se concede un descuento. Por ejemplo, en caso de que el cliente pida grandes cantidades se le puede conceder un descuento. Si concede un descuento o añade un recargo a una factura de venta, puede especificar un código de descuento para indicar el motivo.

Los recargos y los descuentos pueden ser el resultado de lo siguiente:

• Descuentos estándar
• Recargos
• Comisiones pendientes de pago
• Ráppeles pendientes

Define el grupo de elementos (atributos de matriz) que una matriz de Fijación de precios utiliza para determinar un precio, un descuento, una promoción o una tarifa de flete.

Supongamos que es un distribuidor de muebles y decide mantener los precios de venta en función de dos elementos:

• El artículo específico que vende.
• La forma en que gestiona los pagos.

En este caso, el tipo de matriz es Precio de venta, la definición de matriz es Muebles (este nombre puede definirlo el usuario) y los atributos de matriz son Artículo y Método de pago.

Para un tipo de matriz, el orden en el que se buscan definiciones de matriz.

El importe de descuento resultante del descuento de línea de orden. Este importe se calcula de esta forma:

Importe de descuento de línea de orden = cantidad * precio * descuento de línea de orden/100

El cálculo resultante se redondea. El importe de descuento de línea de orden siempre se expresa en la divisa de la orden/oferta.

El importe de descuento que se resta del importe neto (entregado).

El descuento total de promoción basado en todas las promociones aplicadas.

Una forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacciones (compra, venta, etc.).

El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio.

Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado.

Valores permitidos

Fecha de documento

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y la hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Fecha de documento se aplica a todos los tipos de transacciones. El tipo de cambio se puede cambiar manualmente.

Facturación se encarga de actualizar el tipo de cambio cuando se contabiliza la factura.

Especificado manualmente

El tipo de cambio se puede especificar manualmente. De forma predeterminada, LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y la hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Especificado manualmente se aplica a todos los tipos de transacciones.

Fecha de entrega

Si las mercancías aún no se entregaron, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la orden. Sin embargo, si la fecha de esta orden está en el pasado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha actual.

Si las mercancías se entregaron, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la entrega.

El fijador del tipo de cambio Fecha de entrega sólo se aplica a las órdenes de venta, las órdenes de servicio y las facturas de venta. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha de recepción

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que tiene previsto recibir las mercancías. El fijador del tipo de cambio Fecha de recepción sólo se aplica a las órdenes de compra y a las facturas de compra. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha prevista de efectivo

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que está previsto realizar el pago de la factura de venta o de compra.

Fecha prevista de efectivo = fecha de entrega/recepción prevista + período de pago 

El período de pago se especifica en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). El fijador del tipo de cambio Fecha prevista de efectivo se aplica a todos los tipos de transacciones. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Facturación se encarga de actualizar el tipo de cambio cuando se contabiliza la factura.

Fijo

Sólo puede utilizar este fijador del tipo de cambio para un sistema de divisa dependiente o única. El fijador del tipo de cambio Fijo se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de referencia, se fija el tipo de cambio. Si no especifica los tipos de cambio manualmente, no se fija el tipo de cambio y LN utilizará el tipo de cambio vigente en la fecha y hora de creación de los documentos.

Fijo en divisa del listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa del listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, los tipos de cambio no se fijarán y LN utilizará los tipos de cambio vigentes en la fecha y hora de creación de los documentos.

Fijo en divisa local

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa local, se fija el tipo de cambio. Los demás tipos de cambio se basan en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica el tipo de cambio de divisa local manualmente, no se fijará el tipo de cambio y LN utilizará el tipo de cambio vigente en la fecha y hora de creación los documentos.

Fijo en divisa local y de listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local y de listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, los tipos de cambio no se fijarán y LN utilizará los tipos de cambio vigentes en la fecha y hora de creación de los documentos.

La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la orden de ventas.

El factor por el cual se multiplica un importe en una divisa diferente para calcular el importe en la divisa base.

La fecha que se utiliza para determinar el tipo de cambio.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la autofacturación a la línea. En este caso, es el partner cliente quien crea la factura.