Ofertas de venta (tdsls1500m100)

El número de días tras el cual vence la oferta de venta.

El número que identifica la oferta de venta.

El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente.

El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:

• Acuerdos de precio y descuento predeterminados
• Valores predeterminados de orden de venta
• Condiciones de entrega
• Los partners receptor y facturado relacionados

Este campo no se puede modificar si se especifican líneas de oferta para esta oferta de venta.

El representante de ventas (interno) que es responsable del envío de una oferta de mercancías al partner. Si convierte la oferta en una orden de venta, puede clasificar datos de estadísticas de ventas por representante de ventas.

El estatus de la oferta de venta.

Valores permitidos

Suspendido

Gestión de relaciones con el cliente (CRM) gestiona la oferta. No puede mantener la oferta en la aplicación.

Creado

La oferta se especifica en la aplicación, o se confirma en Gestión de relaciones con el cliente (CRM).

Aprobado

La oferta se aprueba.

Si la casilla de verificación Aprobación necesaria está seleccionada en la sesión Parámetros de ofertas de venta (tdsls0100s100), debe aprobar las ofertas de venta:

• Después de la creación
• Después de la modificación
• Antes de listar

Listado

La oferta se lista.

Modificado

Las líneas de ofertas se añaden, cambian, cancelan o borran después de aprobar o listar la oferta.

Procesado

A la oferta se le asigna este estatus si las líneas de oferta:

• Están todas establecidas en Procesado, Cancelado o Perdido.
• De una oferta con el estatus Suspendido, se cancelan en Gestión de relaciones con el cliente (CRM).

La fecha de creación de la oferta de venta. El valor predeterminado de la fecha se puede modificar.

El último día en el que la oferta es válida.

La fecha de vencimiento predeterminada de la oferta se calcula automáticamente añadiendo el número de días especificado en el campo Período de efectividad de la sesión Parámetros de ofertas de venta (tdsls0100s100) a la fecha de la oferta.

Un departamento identificado en el modelo empresarial de la compañía para gestionar las relaciones de venta del partner. El departamento de ventas se utiliza para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de venta de la organización.

Valor predeterminado

Si especifica una oferta de venta, LN recupera el departamento de ventas de la sesión Partner cliente (tccom4110s000). Este valor se puede modificar. Si no encuentra ningún departamento de ventas en la sesión Partner cliente (tccom4110s000), LN busca la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000). Si no se encuentra ningún departamento de ventas en la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000), no se define ningún departamento de ventas. En consecuencia, LN no puede recuperar ningún departamento de ventas predeterminado.

El estatus que se puede aplicar si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización mediante ION Workflow.

Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe entrarán en vigor únicamente tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.

• Los objetos con check-out y check-in realizado se muestran en la sesión Objetos desprotegidos (ttocm9599m000).
• En el menú adecuado de esta sesión, seleccione Workflow y ejecute la acción necesaria para el objeto de negocio.

Valores permitidos

Borrador

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Pendiente

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Recuperación solicitada

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Borrador (revisión). If the Recall is rejected, the object status becomes Pendiente.

Borrador (revisión)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Rechazado

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Aprobación recibida

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Aprobación recibida. An administrator must decide what to do with the object.

Aprobado

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

No aplicable

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

No aplicable

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

No iniciado

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Aprobación recibida.

Aprobado

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Campos de Información de flujo de trabajo (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Tipos objeto (ttocm0102m000)), independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente.

El departamento que determina la compañía contable en la que se debe contabilizar la transacción y que es responsable de la declaración de impuestos en el país del impuesto de la orden. El país de origen de la compañía contable debe ser el país del impuesto de la orden. El departamento contable es un departamento de contabilidad de la compañía contable.

Si la compañía contable del departamento administrativo tiene un NIF en el país del impuesto de la orden, el departamento contable es el mismo que el departamento administrativo.

El departamento contable permite procesar asientos contables para una oferta en otra compañía contable distinta de la compañía contable del departamento de ventas.

Valor predeterminado

• Este campo se toma como valor predeterminado del campo Departamento de ventas.
• Este campo recupera los datos contables predeterminados de su compañía contable para la oferta de venta.

El tipo de orden de venta que se utiliza para convertir la oferta en una orden de venta.

El origen de la oferta de venta.

Valores permitidos

• Manual
• Teléfono
• Fax
• Correo
• Oportunidad
• Servicio
• CRM

Contratos

La orden de venta se genera a partir de una necesidad programada para un contrato de venta mediante la sesión Generar órdenes de venta de esquemas de entrega (tdsls3204m000).

Consumo

La orden de facturación de consignación de venta se genera para registrar consumos. Es aplicable si, en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000), la opción Propiedad externa está seleccionada.

CRM

La orden de venta o la oferta se origina en otra aplicación de software.

EDI

La orden de venta o programación se genera usando Intercambio electrónico de datos (EDI) externo.

Fax

La orden de venta o la oferta se origina a partir de un fax.

EDI intercompañía

La orden de venta se genera usando Intercambio electrónico de datos (EDI) interno.

Manual

La orden, la programación o la oferta de venta se especifica manualmente.

Correo

La orden de venta o la oferta se origina a partir de una solicitud por correo.

Plantilla de orden

La orden de venta se genera a partir de una plantilla mediante las sesiones Plantillas de orden de venta (tdsls2505m000) o Plantilla de orden de venta (tdsls2605m000).

Oportunidad

La oferta de venta se genera a partir de una oportunidad mediante la sesión Oportunidad (tdsmi1610m000).

Teléfono

La orden de venta o la oferta se origina a partir de una llamada telefónica.

Planificación

La orden de venta o programación de ventas se origina en un paquete de Planificación Empresarial. La orden/programación de ventas es una orden o programación para VMI y sirve para transferir artículos desde el stock propio del proveedor a un almacén VMI en la ubicación del cliente.

Compra

La programación de ventas o la orden de venta de suministro de material se genera en las sesiones Líneas de suministro de material de orden de compra (tdpur4116m000) o Generar órdenes de suministro para subcontratación (tdpur4216m000). La orden de venta o la programación de ventas incluye las líneas de suministro que se usan para transferir el material necesario desde el Almacén de suministro (del fabricante o la organización de servicio) al Almacén de recepción del subcontratista.

Ofertas

La orden de venta se genera a partir de una oferta de venta mediante la sesión Procesar ofertas de venta (tdsls1200m000).

Facturación retroactiva

La orden de venta de facturación retroactiva se genera mediante la sesión Generate Retrobilled Sales Orders (tdsls3271d000).

Servicio

La orden de venta o la oferta se origina a partir del paquete Servicio.

Expedición

La orden de costo de expedición de venta se genera para registrar los costos adicionales basados en expediciones. Para obtener más información, consulte Costos adicionales basados en expedición.

Un porcentaje asociado a una oferta que representa la probabilidad de que el partner la acepte. La aceptación provoca la conversión de la oferta en orden de venta.

El porcentaje de éxito predeterminado es cero por ciento.

La fecha de entrega relativa determina la fecha real de entrega de la orden de venta, es decir, cuándo se convertirá la oferta en una orden. La fecha de entrega relativa se especifica como un número de días naturales.

La fecha de entrega de una orden de venta se calcula del modo siguiente:

Fecha de transferencia + fecha de entrega relativa de la oferta 

Si no se cumplimenta la fecha de entrega relativa, la fecha de entrega de la nueva orden se cumplimentará con la fecha de entrega esperada de la oferta. La fecha de entrega relativa de la cabecera de la oferta se utiliza como valor predeterminado para las líneas de la oferta.

La solicitud del número de oferta del partner cliente. Este número se incluye en varios documentos y listas de la oferta.

La primera referencia adicional por la que puede identificarse la orden o la solicitud de oferta. Esta referencia se lista en varios documentos y listas de la orden.

El segundo campo de referencia adicional que puede cumplimentar con información adicional. Esta referencia se lista en los documentos y listas de la orden.

1) Una estimación de costo comercial en la fase previa de producción de proyectos. 2) Un plan que incluye una estimación de costos e ingresos futuros relacionados con las actividades previstas.

Este campo se utiliza como valor predeterminado del campo Presupuesto de la sesión Líneas de ofertas de venta (tdsls1501m000).

Si esta casilla de verificación está seleccionada,, existe texto de cabecera para la oferta.

Si esta casilla de verificación está seleccionada,, existe texto de pie para la oferta.

El representante de ventas (externo) que es responsable del mantenimiento del contacto con el partner cliente, principalmente mediante visitas.

El contacto del partner receptor.

El nombre completo del contacto.

El número de teléfono de su contacto.

El código de la dirección del partner cliente.

La primera parte de la dirección.

El nombre de la población.

El sector del partner. La línea de código de sector se puede utilizar para clasificar estadísticas de venta.

El código de la zona en la que se encuentra el partner. La zona se puede utilizar para clasificar estadísticas de venta.

El importe total de la oferta de venta.

La divisa utilizada para las transacciones iniciales con el partner, como para solicitudes de oferta u ofertas de venta.

En las facturas, LN utiliza la divisa predeterminada que se haya especificado para los roles partner facturado y partner facturador.

El valor de este campo se calcula del siguiente modo:

El valor del campo Límite de crédito menos la suma de los campos siguientes en la sesión Saldos de partner facturado (tccom4513m000):

• Saldo de orden
• Saldo a cobrar
• Saldo de factura compuesta

La divisa en la que se expresan el crédito disponible y el límite de crédito.

El riesgo financiero máximo que acepta o contra el que está asegurado con respecto a un partner facturado, o bien que un partner facturador acepta con respecto a usted.

Cuando se crean órdenes, LN comprueba continuamente que el importe total de las órdenes creadas y facturadas no supere el límite del crédito. Si se supera el límite, LN emite un mensaje de advertencia.

Un porcentaje que se aplica al importe neto de cada línea de orden, si no se ha contabilizado ningún artículo de costo o servicio para esa línea de orden.

El importe neto se calcula de esta forma:

Precio * Cantidad - Descuento de línea 

Valor predeterminado

LN toma el valor predeterminado del descuento de orden asignado al partner en la sesión Partner (tccom4100s000).

lista de precios de venta.

Se pueden registrar precios y los descuentos para un grupo de partners. Los precios y los descuentos de la oferta se pueden determinar vinculando una lista de precios a la oferta.

Valor predeterminado

LN toma el valor predeterminado de la lista de precios asignada al partner en la sesión Partner (tccom4100s000). La lista de precios se debe definir en la sesión Listas de precios (tcmcs0134m000).

Si el proveedor entrega directamente cualquiera de las líneas de oferta al cliente, se pueden registrar los acuerdos de precios especiales.

Valor predeterminado

LN toma el valor predeterminado del acuerdo de precio registrado en el campo Lista de precios de entrega directa de la sesión Partner cliente (tccom4110s000).

El partner que LN utiliza para determinar los precios y los descuentos en la oferta de venta. Si este campo está cumplimentado, LN recupera en primer lugar los datos de precio y descuento vinculados a este partner. Si no hay disponibles datos de precio y descuento o si no se ha especificado ningún partner en este campo, LN recupera los datos vinculados al partner cliente.

El partner especificado en este campo determina los textos que se listan en diversos documentos de oferta y listas. Si este campo está cumplimentado, LN recupera primero todos los datos de texto vinculados a este partner. Si no hay datos de texto, o si no se especificó ningún partner en este campo, LN lista los textos vinculados al partner cliente, dependiendo de los documentos y las listas que se deban enviar al partner.

El partner receptor al que se envían las mercancías si la oferta se convierte en una orden de venta.

El código de dirección del partner receptor.

El contacto del partner receptor.

La fecha esperada de entrega predeterminada para los artículos ofertados.

Una recepción anticipada que corresponde a una orden de compra abierta o una orden de fabricación abierta.

Las condiciones relacionadas con la expedición de mercancías.

Valores permitidos

Ninguna

No hay ninguna restricción de expedición. LN gestiona las órdenes en función del stock disponible. Si hay el suficiente stock se realiza una expedición completa. Si no lo hay, se genera una retro-orden.

Expedir orden completa

Es necesario expedir la totalidad de la orden en una única expedición. Como resultado, LN no permite realizar entregas parciales. La falta de stock provoca que se posponga la expedición de la orden.

Expedir conjunto completo

Debe realizarse una expedición única con todas las líneas de orden que cumplan los siguientes criterios comunes de entrega:

• Fecha de entrega.
• Transportista.
• Almacén.
• Partner receptor.
• Dirección de receptor.

LN asigna el mismo número de conjunto a estas líneas de orden. Las demás líneas de orden pueden expedirse por separado.

Expedir línea completa

Cada línea de orden debe expedirse en su totalidad. LN asigna un número de conjunto exclusivo a cada línea de orden. La falta de stock provoca que se posponga la expedición de la línea de orden.

Expedir línea y cancelar

Se expide el stock que hay disponible. Si hay suficiente stock, se produce una expedición completa. Una falta de stock no provoca una retro-orden, sino la cancelación de la orden para la cantidad restante. LN especifica un motivo de cancelación predefinido para la línea de orden. Este motivo de cancelación se define en el campo Motivo de cancelación predefinido para expedición/cancelaciones de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400).

Expedir kit completo

Un artículo principal debe entregarse en su totalidad. LN asigna un número de conjunto exclusivo a la línea de componente que constituye un artículo principal y que debe expedirse en un conjunto. La falta de stock genera la retro-orden para el artículo principal, que también se debe entregar en conjunto.

No aplicable

En este nivel no hay definida ninguna limitación en cuanto a la expedición.

Valor predeterminado

La restricción de expedición se toma como valor predeterminado de la sesión Partner cliente (tccom4110s000).

La ruta seleccionada para la entrega de mercancías si la oferta se convierte en una orden de venta.

El transportista responsable de la expedición de las mercancías al partner. Se pueden listar datos de la orden de venta en una nota de embalaje para la agencia de transporte.

El acuerdo suscrito con el partner con relación a la entrega de mercancías.

El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador.

El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.

La dirección del partner facturado. Estos datos se pueden modificar.

El contacto del partner facturado.

Una forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacciones (compra, venta, etc.).

El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio.

Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado.

Valores permitidos

Fecha de documento

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y la hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Fecha de documento se aplica a todos los tipos de transacciones. El tipo de cambio se puede cambiar manualmente.

Facturación se encarga de actualizar el tipo de cambio cuando se contabiliza la factura.

Especificado manualmente

El tipo de cambio se puede especificar manualmente. De forma predeterminada, LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y la hora en que se crean los documentos. El fijador del tipo de cambio Especificado manualmente se aplica a todos los tipos de transacciones.

Fecha de entrega

Si las mercancías aún no se entregaron, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la orden. Sin embargo, si la fecha de esta orden está en el pasado, LN usa el tipo de cambio válido en la fecha actual.

Si las mercancías se entregaron, LN usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la entrega.

El fijador del tipo de cambio Fecha de entrega sólo se aplica a las órdenes de venta, las órdenes de servicio y las facturas de venta. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha de recepción

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que tiene previsto recibir las mercancías. El fijador del tipo de cambio Fecha de recepción sólo se aplica a las órdenes de compra y a las facturas de compra. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Fecha prevista de efectivo

LN utiliza el tipo de cambio vigente en la fecha y hora en que está previsto realizar el pago de la factura de venta o de compra.

Fecha prevista de efectivo = fecha de entrega/recepción prevista + período de pago 

El período de pago se especifica en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000). El fijador del tipo de cambio Fecha prevista de efectivo se aplica a todos los tipos de transacciones. No se puede cambiar el tipo de cambio manualmente.

Facturación se encarga de actualizar el tipo de cambio cuando se contabiliza la factura.

Fijo

Sólo puede utilizar este fijador del tipo de cambio para un sistema de divisa dependiente o única. El fijador del tipo de cambio Fijo se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de referencia, se fija el tipo de cambio. Si no especifica los tipos de cambio manualmente, no se fija el tipo de cambio y LN utilizará el tipo de cambio vigente en la fecha y hora de creación de los documentos.

Fijo en divisa del listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa del listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y las divisas de listado, los tipos de cambio no se fijarán y LN utilizará los tipos de cambio vigentes en la fecha y hora de creación de los documentos.

Fijo en divisa local

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente el tipo de cambio entre la divisa de transacción y la divisa local, se fija el tipo de cambio. Los demás tipos de cambio se basan en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica el tipo de cambio de divisa local manualmente, no se fijará el tipo de cambio y LN utilizará el tipo de cambio vigente en la fecha y hora de creación los documentos.

Fijo en divisa local y de listado

Este fijador del tipo de cambio sólo se puede utilizar para un sistema de divisas independiente. El fijador del tipo de cambio Fijo en divisa local y de listado se aplica a todos los tipos de transacciones.

Si especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, se fijan los tipos de cambio. El tipo de cambio de divisa local se basa en la fecha del documento en cuestión.

Si no especifica manualmente los tipos de cambio entre la divisa de transacción y las divisas propias, los tipos de cambio no se fijarán y LN utilizará los tipos de cambio vigentes en la fecha y hora de creación de los documentos.

La tarifa de venta asignada a la divisa en la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000). Estos datos se pueden modificar si la divisa de la oferta no es igual a la divisa propia. Si son iguales, el tipo de cambio de divisa será uno.

El factor de divisa asignado a la divisa en la sesión Tipos de cambio de divisas (tcmcs0108m000).

La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la oferta.

Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados.

Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:

• Que los pagos a un partner facturador están sujetos a IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.
• Para agrupar partners que tienen los mismos aspectos fiscales para la compañía, por ejemplo, subcontratistas o agentes.
• Que el impuesto se debe pagar en un país diferente al país de origen del departamento de ventas o del departamento de servicio.

Valor predeterminado

Este campo se toma como valor predeterminado del campo Clasificación fiscal de partner de la sesión Partner facturado (tccom4112s000).

Si esta casilla de verificación está seleccionada,, se factura al partner facturado por los costos de flete incurridos.

Una compañía puede facturar tarifas de flete al partner facturado, basándose en los Costos de flete, Costos flete (actualización permitida) o las Tarifas del cliente.

El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de estas.

La dirección del partner pagador.

El contacto del partner pagador.

Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.

Las condiciones de pago son:

• El período en el que deben pagarse las facturas.
• El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.

Las condiciones de pago le permiten calcular:

• La fecha en la que vence el pago
• La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
• El importe de descuento

El porcentaje de recargo por atrasos que se aplica al importe de las mercancías. Si la factura se liquida en el plazo definido en el recargo por atrasos, el partner que reciba la factura podrá deducir el recargo del importe de las mercancías.

El método de pago propuesto por el partner pagador.

La referencia al número de oferta de otra aplicación.

La referencia a la oportunidad desde la que se generó la oferta de venta.

Puede ver la oportunidad en la sesión Oportunidad (tdsmi1610m000).