Pagos a plazos al proveedor (tdpur5120m000)
Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener pagos a plazos al proveedor para una línea de orden de compra o respuesta a RFQ.
Corrección de líneas de pago a plazos
Para acreditar un importe facturado, puede añadir una línea de pago a plazos con un importe negativo en esta sesión. Si se especifica una línea de corrección de pago a plazos, ya no se necesita que el importe total de las líneas de pago a plazos equivalga al importe neto de la línea de orden. Las líneas de corrección de pago a plazos también se deben enviar, facturar y procesar.
Si una línea de orden de compra está aprobada y cambia los campos Descripción, Importe o Fecha vencimiento de los pagos a plazos al proveedor vinculados, un cambio de estatus es aplicable a la orden de compra.
Las diferencias de redondeo se gestionan en la última línea de pago a plazos.
- Objeto de negocio
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El número del objeto de negocio al que está vinculada la línea de pago a plazos.
Valores permitidos
El objeto de negocio puede ser uno de los siguientes:
- Respuesta a RFQ
- Línea de orden de compra
- Referencia de objeto de negocio
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La referencia de objeto de negocio, que incluye el número de línea de orden de compra o la combinación de número de línea/alternativa/licitante de RFQ.
- Partner
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Una parte con la que usted lleva a cabo transacciones comerciales, como por ejemplo un cliente o un proveedor. También puede definir departamentos dentro de su organización que actúen como clientes o proveedores de su propio departamento como partners.
La definición de partner incluye lo siguiente:
- El nombre y la dirección principal de la organización.
- El idioma y la divisa utilizados.
- Los datos de tasación y de identificación legal.
Usted se dirige al partner mediante la persona de contacto del mismo. El estatus del partner determina si puede llevar a cabo transacciones. El tipo de transacciones (órdenes de venta, facturas, pagos, expediciones) está definido por el rol de partner.
- Artículo
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La materia prima, los submontajes, los productos terminados y las herramientas que pueden adquirirse, almacenarse, fabricarse y venderse.
Un artículo también puede representar un conjunto de artículos que se administran como un único kit, o que existe en variantes de productos múltiples.
Es posible definir también artículos no físicos, que no forman parte del stock, pero que pueden utilizarse para contabilizar costos o para facturar servicios a clientes. Son ejemplos de artículos no físicos:
- Artículos de costo (por ejemplo, electricidad)
- Artículos de servicio
- Servicios de subcontratación
- Artículos de lista (menús/opciones)
- Importe de línea de orden
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El importe neto de la línea de orden para la línea de orden de compra o línea de RFQ.
- Divisa
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Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes.
A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:
- La divisa propia, que las compañías utilizan internamente para calcular costos, registrar presupuestos y registrar importes de impuestos.
- La divisa de la transacción, que se utiliza en las transacciones con partners, como las órdenes y las facturas.
- Tipo de cambio de divisa
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Una forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacciones (compra, venta, etc.).
- Fecha de tipo de cambio
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La fecha que se utiliza para determinar el tipo de cambio (tipo de cambio de divisa).
- Tipo de cambio/factor de divisa
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El factor por el cual se multiplican los importes de la transacción de compra en una divisa extranjera para obtener los importes en la divisa propia.
- Factor de divisa
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El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano.
- Tarifa definida
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La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la orden.
- Línea
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El número de la línea de pago a plazos.
- Descripción
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La descripción asignada a la línea de pago a plazos.
- Porcentaje
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El porcentaje del importe neto de línea de orden que se debe facturar a través de esta línea de pago a plazos.
Para la primera línea de pago a plazos, el valor predeterminado es cien por cien. Para las demás líneas (no canceladas) que están vinculadas al mismo objeto de negocio padre, el porcentaje predeterminado es el siguiente:
100 - porcentaje total de las demás líneas de pago a plazos - Importe
-
El importe que se debe facturar a través de esta línea de pago a plazos.
Si se especifica un porcentaje en el campo Porcentaje, se calcula automáticamente un importe en este campo. El importe predeterminado se calcula de esta forma:
Importe de línea de orden: importe total de las demás líneas de pago a plazos - Fecha vencimiento
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La fecha en que la línea de pago a plazos se debe pagar al proveedor.
- Estatus
-
El estatus de la línea de pago a plazos.
Valores permitidos
- No aplicable
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La línea de pago a plazos está vinculada a una respuesta de RFQ.
Puede copiar la línea de pago a plazos en una línea de orden de compra (durante la conversión), o puede borrarla.
- Planificado
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La línea de pago a plazos se crea o se anula tras el lanzamiento.
Todavía puede actualizar, cancelar o borrar la línea de pago a plazos.
- Enviado
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La línea de pago a plazos se lanza a Contabilidad de proveedores, lo que se puede realizar en la sesión Líneas de pagos a plazos pendientes de lanzar (tdpur5520m100).
- Facturado
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La línea de pago a plazos se concilia y aprueba en Contabilidad de proveedores, lo que se puede realizar en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000).
- Procesado
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La línea de pago a plazos se procesa en la sesión Procesar órdenes de compra entregadas (tdpur4223m000).
- Cancelado
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La línea de pago a plazos se cancela. Sólo se pueden cancelar líneas con el estatus Planificado.
Si la línea de pago a plazos se cancela, se aplica lo siguiente:
- El importe total de los pagos a plazos puede diferir del importe neto de línea de orden.
- Los asientos contables se invierten.
- La línea de orden de compra se vuelve a dejar sin aprobar, si es posible.
- Estatus de flujo de trabajo
-
El estatus que se puede aplicar si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización mediante ION Workflow.
Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe entrarán en vigor únicamente tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.
- Los objetos con check-out y check-in realizado se muestran en la sesión Objetos desprotegidos (ttocm9599m000).
- En el menú adecuado de esta sesión, seleccione Workflow y ejecute la acción necesaria para el objeto de negocio.
Valores permitidos
- Borrador
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The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
- Pendiente
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Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
- Recuperación solicitada
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The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Borrador (revisión). If the Recall is rejected, the object status becomes Pendiente.
- Borrador (revisión)
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The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
- Rechazado
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The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
- Aprobación recibida
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The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Aprobación recibida. An administrator must decide what to do with the object.
- Aprobado
-
The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
- No aplicable
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The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.
- No aplicable
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The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.
- No iniciado
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The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.
To manually check in an object, the Object status must be Aprobación recibida.
- Aprobado
-
The modified object is checked in after approval from ION Workflow.
Si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Campos de Información de flujo de trabajo (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Tipos objeto (ttocm0102m000)), independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente.
NotaPara obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en Infor Xtreme.
- Estatus de facturación
-
El estatus de la línea de pago a plazos en Finanzas, que puede ser Libre, Conciliados o Todos aprobados.
- Compañía
-
Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o más unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.
- Tipo de transacción
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Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.
- Documento de factura
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La identificación de una transacción.
El código de documento es una combinación de:
- Código de tipo de transacción
- Número de serie
- Número de secuencia
- Importe de factura
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El importe facturado, que se recupera de Contabilidad de proveedores.
El importe facturado siempre equivale al importe especificado en el campo Importe.
- Texto
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se vincula un texto a la línea de pago a plazos.
- Condiciones de pago
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Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.
Las condiciones de pago son:
- El período en el que deben pagarse las facturas.
- El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.
Las condiciones de pago le permiten calcular:
- La fecha en la que vence el pago
- La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
- El importe de descuento
- Acuerdo de pago
-
Un modo de definir cómo se deben pagar los importes de factura. Esto incluye los métodos de pago que se aplican a varias partes del importe de factura, y la divisa de pago.
Por ejemplo, puede definir un acuerdo de pago para pagar la primera parte del importe de factura mediante el banco según el método de pago PM1, el 40 % del importe pendiente según el método de pago PM2 y el otro 60 % según el método de pago PM3, que puede ser un efecto comercial a pagar.
- Enviado por
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El usuario que ha enviado la línea de pago a plazos.
NotaPuede lanzar líneas de pago a plazos en la sesión Líneas de pagos a plazos pendientes de lanzar (tdpur5520m100).
- Fecha de envío
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La fecha en la que se envió la línea de pago a plazos.
NotaPuede lanzar líneas de pago a plazos en la sesión Líneas de pagos a plazos pendientes de lanzar (tdpur5520m100).
- Creado por
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El usuario que ha creado la línea de pago a plazos.
- Fecha de creación
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La fecha en la que se creó la línea de pago a plazos.
- Modificado por
-
El último usuario que modificó la línea de pago a plazos.
- Fecha de modificación
-
La fecha en la que se modificó por última vez la línea de pago a plazos.