Actualizar transacciones de conciliación de cuentas (tccri7216m000)
Utilice esta sesión para corregir las transacciones conciliadas aprobadas y procesadas después de una conversión de CRI.
Las transacciones aprobadas que no se encuentren dentro de la conciliación sin límite de transacción, pero sí se encuentren dentro de la conciliación con límite de transacción, se establecen en Conciliar con transacción.
Las casillas Aprobado de las transacciones aprobadas que se encuentren fuera de la conciliación con límite de transacción estarán deseleccionadas.
Si es necesario, se crean nuevas transacciones no finalizadas para las transacciones procesadas, y las transacciones conciliadas corregidas se establecen en Conciliar con transacción.
Los límites de transacciones se establecen en la sesión Esquemas de permisos de conciliación de cuenta (tfgld1553m000).
- Rango de selección
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- Cuenta contable
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Un registro utilizado para registrar asientos contables y acumular los valores de los asientos para el listado y el análisis. Las cuentas contables clasifican los asientos en categorías, como ingresos, gastos, activos y obligaciones.
- Código conciliación
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Un código generado utilizado para agrupar transacciones conciliadas.
- Simular
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Si esta casilla de verificación está seleccionada, las transacciones de conciliación de cuenta se actualizan pero no se almacenan.
- Datos de contabilización
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- Tipo de transacción
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Un código de tres posiciones definido por el usuario que se utiliza para identificar documentos. Las series vinculadas al tipo de transacción otorgan a los documentos su número de secuencia.
- Serie de transacciones
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Una serie de un máximo de cuatro dígitos que se utiliza para identificar la transacción generada durante el proceso de conciliación de la contabilidad general.
- Referencia de transacción
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Una descripción de la transacción definida por el usuario.
- Fecha de transacción
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La fecha que se especifica al crear el lote. Normalmente la fecha de entrada de transacción es la fecha actual. Sólo para transacciones antedatadas, la fecha de entrada de transacción es diferente de la fecha actual. Internamente, la fecha de entrada de transacción se registra en hora local.
- Ejercicio/período fiscal
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Un período o año aislado, a efectos fiscales.
Existen tres tipos de períodos fiscales:
- Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses).
- Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio).
- Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).
- Ejercicio/Período de listado
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Un período o año aislado, a efectos fiscales.
Existen tres tipos de períodos fiscales:
- Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses).
- Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio).
- Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).
- Ejercicio/Período tributario
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Un período o año aislado, a efectos fiscales.
Existen tres tipos de períodos fiscales:
- Fiscal, en el que se registran todas las transacciones (por ejemplo, 12 meses).
- Listado, para satisfacer las necesidades de información de la dirección (por ejemplo, 1 ejercicio).
- Impuesto, para las reglamentaciones tributarias (por ejemplo, 4 trimestres).
- Referencia de lote
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La referencia vinculada al lote.