Partners facturadores (tccom4522m000)

El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.

El departamento que está vinculado al rol del partner. Los datos contables del partner correspondientes al rol se registran en la compañía contable a la que esté vinculado el departamento.

El estatus asignado al partner, que determina las acciones que pueden llevarse a cabo para el partner.

Por ejemplo, no puede especificar una orden de venta para un partner con un estatus Cliente potencial, ni enviar mercancías a un partner con estatus Inactivo.

Si hay órdenes de venta pendientes o facturas pendientes para el partner, no se puede cambiar el estatus de Activo a Cliente potencial.

Valores permitidos

Activo

Si el estatus del partner (rol) es Activo, podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales. Debe definir el período durante el cual el partner es Activo. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.

Inactivo

Si el estatus del partner (rol) es Inactivo, ya no podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales.

No puede especificar una fecha de efectividad y una fecha de vencimiento para el estatus Inactivo.

Cliente potencial

Puede utilizar el partner (rol) Cliente potencial, si especifica datos generales de partner y no especifica detalles para un rol específico. En caso de que no se definan detalles para un rol específico, no podrá especificar, por ejemplo, las órdenes de venta o los contratos de compra porque no se habrá especificado el rol de cliente o proveedor.

Debe definir el período durante el cual el partner es Cliente potencial. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.

El código de la población en la que está establecido el partner.

El país en el que está establecido el partner facturador.

El número de teléfono del partner facturador.

La clave de búsqueda para encontrar el partner.

LN cumplimenta este campo automáticamente con las primeras 16 posiciones del nombre del partner. Las letras se convierten en mayúsculas.

La fecha y la hora en que se definió el partner.

El tipo de gasto predeterminado para el partner.

Este tipo de gasto está vinculado a los anticipos de pago, los pagos no asignados y las facturas relacionadas con órdenes.

Si los pagos al partner no deben aparecer en el listado DAS2, seleccione No aplicable.

El código SIREN del partner.

La identificación de ubicación del partner.

La clasificación fiscal del partner.

En el menú adecuado, puede hacer clic en Datos de IRPF para iniciar la sesión Datos de IRPF de partner (tccom4127s000), que puede utilizar para especificar detalles del partner para IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.

La dirección del partner facturador.

El partner que vincula diversos partners con roles distintos en una organización de partners distribuida.

Si define las sucursales de una compañía como partners distintos, estos deberán tener el mismo partner principal.

El código postal del partner facturador.

El nombre de la población en la que está establecido el partner.

El estado o la provincia donde reside el partner facturador.

El número de domicilio del partner facturador.

El número de fax del partner facturador.

El sitio web del partner facturador.

La fecha y hora en que entra en vigor este estatus.

Si deja en blanco este campo, el estatus entra en vigor inmediatamente.

La fecha y la hora de vencimiento del estatus del partner.

Si deja este campo en blanco, el estatus no cambia.

El idioma utilizado para los documentos dirigidos al partner. Si no hay ningún documento disponible en este idioma, se usa el documento en el idioma de la compañía.

Si se selecciona un aviso, el mensaje de aviso se muestra cuando se especifica el código de partner en la sesión LN.

Un modo de agrupar partners con características similares, por ejemplo, miembros de la UE o sujetos a reglas aduaneras específicas.

Si desea aplicar la calificación de distribuidor al partner, seleccione esta casilla de verificación.

El contacto predeterminado del partner.

La divisa predeterminada utilizada por el partner para la facturación.

El tipo de cambio de divisa para la compra.

Valor predeterminado

El tipo de cambio para la compra que ha seleccionado para la compañía actual en la sesión Compañías (tcemm1170m000).

El grupo contable de partners al que se asigna el partner.

Si define el rol de partner para más de un departamento, debe seleccionar el mismo grupo contable de partners para todos los departamentos cuya unidad empresarial esté vinculada a la misma compañía contable.

El extracto de cuenta que se usa para el partner.

Si el partner proveedor asociado es un subcontratista, seleccione esta casilla de verificación. A continuación, puede registrar datos adicionales de subcontratación para el partner en la sesión Subcontratistas (tfacp3110s000) de Finanzas.

En algunos países, debe realizar los pagos de las facturas de compra de un subcontratista en una cuenta bloqueada. En la sesión Cuenta bancaria por partner pagado (tccom4125s000), puede indicar que la cuenta está bloqueada.

Si el partner es un partner ocasional, no puede seleccionar esta casilla de verificación.

El código de bloqueo para la compra.

La referencia de transacción que se utiliza como predeterminada en las sesiones Facturas de compra recibidas (tfacp1500m000) y Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000).

Un código de tres dígitos que se utiliza para identificar las cartas de nota de abono.

Si reduce los pagos al partner mediante los importes de las notas de abono existentes, puede generar y listar una "carta asignada de notas de abono" con un resumen de las notas de abono y las facturas relacionadas y enviarla al proveedor. LN utiliza el formato y el destinatario especificados en la definición de método del documento.

Si deja vacío este campo, no puede listar cartas asignadas de notas de abono para el partner.

El número de copias de la factura, además de la factura original, que desea listar.

Si se selecciona la casilla de verificación Autofacturación, especifique un método de autofacturación para determinar cómo se realiza la autofacturación.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista el grupo de números en la factura.

Un grupo de la serie de primeros números libres que puede asignar a un uso específico.

Por ejemplo, puede asignar un grupo de números a:

• Códigos de partner
• Contratos de compra
• Órdenes de venta
• Órdenes de fabricación
• Órdenes de servicio
• Órdenes de almacenaje
• Órdenes de flete

En un grupo de números puede definir varias series. Cada serie se identifica con el código de serie. Los números de serie que LN genera se componen del código de serie seguido del primer número libre de la serie. Los códigos de serie del mismo grupo de números tienen la misma longitud.

Un grupo de números de orden o números de documento que empiezan por el mismo código de serie.

Las series identifican órdenes con características determinadas. Por ejemplo, todas las órdenes de ventas administradas por el departamento de contabilidad empiezan por LA (LA0000001, LA0000002, LA0000003, y así sucesivamente).

La programación de transacciones que se utiliza como distribución de gastos predeterminada cuando se especifican transacciones de facturas de compra en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000).

Si aquí se especifica una plantilla de transacción, y un usuario activa la sesión Crear transacciones desde plantilla (tfgld1204s000), pueden generar la distribución de gastos estándar.

Si este campo se deja vacío, se utilizará el valor del campo Cuenta contable.

La cuenta contable que se utiliza como distribución de gastos predeterminada si no se especifica ninguna plantilla de transacción. Este valor predeterminado se utilizará en la primera línea de la transacción.

El riesgo financiero máximo que acepta o contra el que está asegurado con respecto a un partner facturado, o bien que un partner facturador acepta con respecto a usted.

Cuando se crean órdenes, LN comprueba continuamente que el importe total de las órdenes creadas y facturadas no supere el límite del crédito. Si se supera el límite, LN emite un mensaje de advertencia.

Valor predeterminado

Cero (= sin límite de crédito)

Debe revisar habitualmente el índice de solvencia crediticia. Este campo registra la fecha y la hora de la última revisión.

Las condiciones de pago acordadas con el partner. Se trata de valores predeterminados que pueden cambiarse en la orden si es necesario.

Defina las condiciones de pago en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0513m000).

Las condiciones de pago predeterminadas que se aplican a las órdenes de devolución.

El recargo por atrasos que aplica el partner. Si es necesario, puede cambiar estos valores predeterminados en la orden.

El recargo por atrasos que se aplica a las órdenes de devolución. Si es necesario, puede cambiar estos valores predeterminados en la orden.

El partner pagado al que se pagan las facturas de este partner facturador.

El modo en el que tiene lugar el pago (factura de compra) o la domiciliación bancaria (factura de venta). El método de pago define detalles como el importe máximo, el tipo de fecha de vencimiento, si se permiten las divisas extranjeras y los detalles que deben aparecer en el listado.

Estos detalles son valores predeterminados que puede cambiar en la orden o en la factura.

Valores permitidos

El tipo de método de pago debe ser Pago.

El método de pago que se utiliza para las órdenes de devolución.

Valores permitidos

El tipo de método de pago debe ser Pago.

El acuerdo de pago que tiene con el partner.

Con frecuencia, se utilizan acuerdos de pago en conexión con una facturación mensual.

La dimensión de este tipo de dimensión en la que LN contabiliza de forma predeterminada los importes de las facturas del partner.

Esta dimensión anula las dimensiones seleccionadas para el grupo de partners en el módulo Contabilidad de proveedores.