Cuenta bancaria por partner pagado (tccom4125s000)

El partner al que se pagan las facturas. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del proveedor, el número de días en los cuales debe pagar las facturas y si el partner utiliza una compañía de factoring.

Su código para la cuenta bancaria.

El estatus que se puede aplicar si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización mediante ION Workflow.

Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe entrarán en vigor únicamente tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.

Los objetos con check-out y check-in realizado se muestran en la sesión Objetos desprotegidos (ttocm9599m000).
En el menú adecuado de esta sesión, seleccione Workflow y ejecute la acción necesaria para el objeto de negocio.

Valores permitidos

Borrador: The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
Pendiente: Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
Recuperación solicitada: The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Borrador (revisión). If the Recall is rejected, the object status becomes Pendiente.
Borrador (revisión): The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
Rechazado: The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
Aprobación recibida: The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Aprobación recibida. An administrator must decide what to do with the object.
Aprobado: The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
No aplicable: The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

No aplicable

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

No iniciado

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Aprobación recibida.

Aprobado

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Campos de Información de flujo de trabajo (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Tipos objeto (ttocm0102m000)), independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente.

Nota

Para obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en Infor Xtreme.

Sucursal bancaria: La sucursal bancaria.
Dirección del banco: La dirección del banco.
ID de banco nacional: El código del identificador bancario.
Usado para facturación mediante código QR: Si esta casilla de verificación está seleccionada, la información de cuenta bancaria se utiliza para la facturación QR en Suiza.

Nota
Este campo es aplicable solo si la casilla de verificación Suiza está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Cuenta bancaria

El número de cuenta del partner con este banco.

Número de cuenta bancaria internacional (IBAN)

El número de cuenta bancaria internacional.

Nota

Este campo es obligatorio si está seleccionada la casilla de verificación Usado para facturación mediante código QR.

Tipo de cuenta

El tipo de cuenta utilizado para procesar los datos contables del banco.

En algunos países, debe realizar los pagos de facturas de compra del subcontratista en una cuenta bloqueada.

Valores permitidos

Normal
Bloqueado
Otros
QR-IBAN

Costos bancarios

El interlocutor que paga los costos bancarios.

Para un partner de Japón, seleccione una de las opciones siguientes:

Costos pagados por el receptor
Si selecciona esta opción, los cargos de banco estándar se deducirán del importe de pago.
Costos negociados pagados por receptor
Si selecciona esta opción, los negotiated bank charges se deducirán del importe de pago. De esta forma, pasará su descuento al partner.

Nota

Los cargos bancarios estándar y negociados se especifican en la sesión Cargos de banco (tfcmg0120m000).

Valores permitidos

Costos compartidos: El costo bancario lo comparten el banco y la compañía.
Costos pagados por el remitente: El costo bancario lo pagará el remitente.
Costos pagados por el receptor: El costo bancario lo pagará el receptor.
Costos expresos pagados por el receptor: El costo especial imputado por el banco por el proceso de las transacciones lo pagará el receptor.
Ninguno: No se imputará ningún costo bancario al procesar los pagos.
Costos negociados pagados por receptor: El receptor paga el costo bancario que hayan acordado el remitente y el banco.

Comprobación de referencia bancaria

La comprobación del número de referencia bancaria que utilizan los bancos en el país propio de la compañía contable.

Para incluir números de referencia bancaria en facturas y documentos de pago, seleccione un valor distinto a No aplicable para la sesión Comprobación de referencia bancaria en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000).

En las facturas de venta, si el país del cliente es el mismo que el país del departamento de ventas, LN genera el número de referencia bancaria al componer las facturas.

Para facturas de compra, si el país del proveedor es el mismo que el país del departamento de compras, LN busca el operador de número de referencia bancaria en todas las sesiones en las que se especifican o procesan los números de referencia bancaria. Si estos números de referencia bancaria no incluyen un operador, LN aplica de forma predeterminada la comprobación que seleccione aquí.

10 - Comprobación: LN utiliza el algoritmo de comprobación noruego de 10 dígitos para verificar los números de referencia bancaria. Para anular este algoritmo de comprobación predeterminado, añada el operador < al final del número especificado o generado.
11 - Comprobación: LN utiliza el algoritmo de comprobación noruego de 11 dígitos para verificar los números de referencia bancaria. Para anular este algoritmo de comprobación predeterminado, añada el operador > al final del número especificado o generado.
Comprobación finlandesa: LN utiliza el algoritmo de comprobación finlandés para verificar los números de referencia bancaria. No se añade ningún operador al final del número especificado o generado.
Comprobación por módulo 10 (recursivo): LN utiliza el algoritmo de comprobación suizo para verificar los números de referencia bancaria. No se añade ningún operador al final del número especificado o generado.
10 o 11 - Comprobar: LN utiliza primero el algoritmo 10 - Comprobación y, después, si falla la comprobación, utiliza el algoritmo 11 - Comprobación. Una de estas comprobaciones debe ser correcta. No se añade ningún operador al final del número especificado o generado.
Sin comprobación: LN no verifica los números de referencia bancaria. Se añade el operador - al final del número especificado o generado. Puede usar esta opción en números de referencia bancaria que no pueden verificarse con los algoritmos de comprobación disponibles.
No aplicable: La funcionalidad del número de referencia bancaria no está disponible.
Comprobación ref. estruct. del creditor: LN utiliza el algoritmo de comprobación suizo para verificar los números de referencia bancaria. Puede utilizar esta opción si la casilla de verificación Usado para facturación mediante código QR está seleccionada y se especifica el Número de cuenta bancaria internacional (IBAN).
Valores predeterminados de compañía: LN utiliza el valor de Comprobación de referencia bancaria definido en la sesión Parámetro de compañía financiera (tfgld0503m000).

Fecha de inicio: La fecha y la hora de inicio desde las que la cuenta bancaria es efectiva.

Nota
Si no se especifica esta fecha, la cuenta bancaria es efectiva inmediatamente.
Fecha de finalización: La fecha y hora hasta las que es efectiva la cuenta bancaria.

Nota
Si no se especifica esta fecha, la cuenta bancaria es efectiva de forma indefinida.

Fecha creación: La fecha y la hora en que se crea la cuenta bancaria para el partner pagado seleccionado.

Nota
Creado por: El usuario que ha definido la información de cuenta bancaria para el partner pagado seleccionado.
Última modificación: El usuario que modificó por última vez los datos de la cuenta bancaria para el partner pagado seleccionado.
Fecha de última modificación: La fecha y la hora en que se modifican por última vez los datos de cuenta bancaria del partner pagado seleccionado.