Partner facturador (tccom4122s000)

El partner que envía las facturas a su organización. Normalmente, se trata del departamento de contabilidad de clientes del proveedor. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito de su organización, las condiciones y el método de pago, y el partner pagado correspondiente.

El departamento que está vinculado al rol del partner. Los datos contables del partner correspondientes al rol se registran en la compañía contable a la que esté vinculado el departamento.

El estatus que se puede aplicar si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización mediante ION Workflow.

Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe entrarán en vigor únicamente tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.

• Los objetos con check-out y check-in realizado se muestran en la sesión Objetos desprotegidos (ttocm9599m000).
• En el menú adecuado de esta sesión, seleccione Workflow y ejecute la acción necesaria para el objeto de negocio.

Valores permitidos

Borrador

The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Pendiente

Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.

Recuperación solicitada

The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Borrador (revisión). If the Recall is rejected, the object status becomes Pendiente.

Borrador (revisión)

The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.

Rechazado

The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.

Aprobación recibida

The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Aprobación recibida. An administrator must decide what to do with the object.

Aprobado

The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.

No aplicable

The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

No aplicable

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

No iniciado

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Aprobación recibida.

Aprobado

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Campos de Información de flujo de trabajo (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Tipos objeto (ttocm0102m000)), independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente.

Dirección

La dirección del partner facturador.

Línea de dirección 1

La primera parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 1 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).

Línea de dirección 2

La segunda parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 2 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).

Línea de dirección 3

La tercera parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 3 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).

Línea de dirección 4

La cuarta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 4 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).

Línea de dirección 5

La quinta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 5 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).

Línea de dirección 6

La sexta parte de la dirección, cuyo valor predeterminado se toma del campo Línea de dirección 6 de la sesión Direcciones (tccom4130s000).

Teléfono del trabajo

El número de teléfono en la dirección comercial.

Nota

Si se especifica un número de teléfono del trabajo completo, en función de los valores de campo del cuadro de grupo Datos nº teléfono de la sesión Países (tcmcs0110s000), el número completo se dividirá automáticamente en la sesión Detalles de nº teléfono del trabajo (partner facturador) (tccom4122s200). Haga clic en el botón Detalles para iniciar esta sesión.

Contacto principal

El contacto principal del partner.

Nota

Si este campo está cumplimentado, el partner facturador también se vincula con el contacto en la sesión Roles de partner por contacto (tccom4546m000).

Nombre completo

El nombre completo del contacto.

Texto

Utilice este campo para escribir un texto relacionado con el partner facturador.

Estatus de partner

El estatus asignado al partner, que determina las acciones que pueden llevarse a cabo para el partner.

Por ejemplo, no puede especificar una orden de venta para un partner con un estatus Cliente potencial, ni enviar mercancías a un partner con estatus Inactivo.

Si hay órdenes de venta pendientes o facturas pendientes para el partner, no se puede cambiar el estatus de Activo a Cliente potencial.

Valores permitidos

Activo

Si el estatus del partner (rol) es Activo, podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales. Debe definir el período durante el cual el partner es Activo. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.

Inactivo

Si el estatus del partner (rol) es Inactivo, ya no podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales.

No puede especificar una fecha de efectividad y una fecha de vencimiento para el estatus Inactivo.

Cliente potencial

Puede utilizar el partner (rol) Cliente potencial, si especifica datos generales de partner y no especifica detalles para un rol específico. En caso de que no se definan detalles para un rol específico, no podrá especificar, por ejemplo, las órdenes de venta o los contratos de compra porque no se habrá especificado el rol de cliente o proveedor.

Debe definir el período durante el cual el partner es Cliente potencial. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.

De

La fecha y hora en que entra en vigor este estatus.

Si deja en blanco este campo, el estatus entra en vigor inmediatamente.

A

La fecha y la hora de vencimiento del estatus del partner.

Si deja este campo en blanco, el estatus no cambia.

Creado por

El usuario que ha definido el partner facturador.

Fecha creación

La fecha de creación de los datos de partner.

Última modificación

El usuario que ha modificado por última vez los datos de partner.

Fecha de última modificación

La fecha de última modificación de los datos de partner.

El idioma utilizado para los documentos dirigidos al partner. Si no hay ningún documento disponible en este idioma, se usa el documento en el idioma de la compañía.

Si selecciona un aviso, el sistema muestra el mensaje de aviso cuando se especifica el código de partner en la sesión LN.

Un modo de agrupar partners con características similares, por ejemplo, miembros de la UE o sujetos a reglas aduaneras específicas.

Si desea aplicar la calificación de distribuidor al partner, seleccione esta casilla de verificación.

El número de fax del partner en la dirección comercial.

Divisa

La divisa predeterminada utilizada por el partner para la facturación.

Tipo de cambio

El tipo de cambio para la compra.

Valor predeterminado

El tipo de cambio para la compra que ha seleccionado para la compañía actual en la sesión Compañías (tcemm1170m000).

Grupo contable de proveedores

El grupo contable de partners al que se asigna el partner.

Si define el rol de partner para más de un departamento, debe seleccionar el mismo grupo contable de partners para todos los departamentos cuya unidad empresarial esté vinculada a la misma compañía contable.

Método de extracto

El extracto de cuenta que utiliza para el partner.

Subcontratación

Si el partner proveedor asociado es un subcontratista, seleccione esta casilla de verificación. A continuación, puede registrar datos adicionales de subcontratación para el partner en la sesión Subcontratistas (tfacp3110s000) de Finanzas.

En algunos países, debe realizar los pagos de las facturas de compra de un subcontratista en una cuenta bloqueada. En la sesión Cuenta bancaria por partner pagado (tccom4125s000), puede indicar que la cuenta está bloqueada.

Si el partner es un partner ocasional, no puede seleccionar esta casilla de verificación.

Motivo de retención para facturas de compra

El motivo de retención para la compra.

Referencia de transacción

La referencia de transacción que se utiliza como predeterminada en las sesiones Facturas de compra recibidas (tfacp1500m000) y Transacciones de conciliación de factura de compra/línea de extracto (tfacp1133s000).

Método de documento

Un código de tres dígitos que se utiliza para identificar las cartas de nota de abono.

Si reduce los pagos al partner mediante los importes de las notas de abono existentes, puede generar y listar una "carta asignada de notas de abono" con un resumen de las notas de abono y las facturas relacionadas y enviarla al proveedor. LN utiliza el formato y el destinatario especificados en la definición de método del documento.

Si deja vacío este campo, no puede listar cartas asignadas de notas de abono para el partner.

Número de copias de factura adicionales

El número de copias de la factura, además de la factura original, que desea listar.

Método de autofacturación

Si se selecciona la casilla de verificación Autofacturación, especifique un método de autofacturación para determinar cómo se realiza la autofacturación.

Incluir grupo de números en documento de factura

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN lista el grupo de números de la factura.

Grupo de números

Un grupo de la serie de primeros números libres que puede asignar a un uso específico.

Por ejemplo, puede asignar un grupo de números a:

• Códigos de partner
• Contratos de compra
• Órdenes de venta
• Órdenes de fabricación
• Órdenes de servicio
• Órdenes de almacenaje
• Órdenes de flete

En un grupo de números puede definir varias series. Cada serie se identifica con el código de serie. Los números de serie que LN genera se componen del código de serie seguido del primer número libre de la serie. Los códigos de serie del mismo grupo de números tienen la misma longitud.

Serie

Un grupo de números de orden o números de documento que empiezan por el mismo código de serie.

Las series identifican órdenes con características determinadas. Por ejemplo, todas las órdenes de ventas administradas por el departamento de contabilidad empiezan por LA (LA0000001, LA0000002, LA0000003, y así sucesivamente).

Plantilla transacción

El programa de transacciones que se utiliza como distribución de gastos predeterminada cuando se especifican transacciones de facturas de compra en la sesión Entrada de factura de compra (tfacp2600m000).

Si aquí se especifica una plantilla de transacción, y un usuario activa la sesión Crear transacciones desde plantilla (tfgld1204s000), pueden generar la distribución de gastos estándar.

Si este campo se deja vacío, se utilizará el valor del campo Cuenta contable.

Cuenta contable

La cuenta contable que se utiliza como distribución de gastos predeterminada si no se especifica ninguna plantilla de transacción. Este valor predeterminado se utilizará en la primera línea de transacción.

Número de factura obligatorio

Este valor determina si los usuarios deben especificar un número de factura.

Valores permitidos

• Sí

  Los usuarios deben especificar un número de factura. No se permiten números de factura en blanco.

• No

  Los usuarios no tienen que especificar un número de factura.

• Valor predeterminado

  Se aplica el valor del campo Número de factura obligatorio de la sesión Parámetros de ACP (tfacp0100m000).

Parámetros compr. facturas duplicadas

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las opciones de comprobaciones de facturas duplicadas están disponibles.

Se permite número de factura duplicado

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN permite números de factura duplicados por partner.

Si el número de factura generado ya existe para el partner y se permiten números de factura duplicados, LN muestra una advertencia.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, no se permiten números de factura duplicados por partner.

Comprobar importe duplicado - Fecha factura

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN muestra una advertencia para la fecha de compra, el importe y el partner duplicados. Esta comprobación sólo se aplica al partner actual.

Comprobar importes duplicados - Núm. orden

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN muestra una advertencia para la orden de factura, el importe y el partner duplicados. Esta comprobación sólo se aplica al partner actual.

Aplicar comprobaciones en compañías

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN comprueba si hay números de factura duplicados en todas las compañías contables del grupo contable actual.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN comprueba si hay números de factura duplicados solo en la compañía contable actual.

Nota

Si el grupo contable contiene muchas compañías contables, la comprobación de los números de factura duplicados en todas las compañías puede llevar su tiempo.

Comprobar el número de factura con todos los partners

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN realiza la comprobación de número en las facturas de todos los partners.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN realiza la comprobación de número solo en las facturas con el mismo partner.

Comprobar número factura en año de factura

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN realiza la comprobación de número en las facturas pertenecientes al ejercicio actual de la factura.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, LN realiza la comprobación de número en las facturas pertenecientes a cualquier ejercicio.

El riesgo financiero máximo que acepta o contra el que está asegurado con respecto a un partner facturado, o bien que un partner facturador acepta con respecto a usted.

Cuando se crean órdenes, LN comprueba continuamente que el importe total de las órdenes creadas y facturadas no supere el límite del crédito. Si se supera el límite, LN emite un mensaje de advertencia.

Valor predeterminado

Cero (= sin límite de crédito)

Debe revisar habitualmente el índice de solvencia crediticia. Este campo registra la fecha y la hora de la última revisión.

Condiciones de pago

Las condiciones de pago acordadas con el partner. Se trata de valores predeterminados que pueden cambiarse en la orden si es necesario.

Defina las condiciones de pago en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0513m000).

Días de pago

Los días de pago que ha definido para las condiciones de pago en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000).

Los días de pago son días fijos del mes en los que vencen los pagos. Si se especifican los días de pago, la fecha de vencimiento calculada se cambia por el siguiente día de pago fijo.

Condiciones de pago para notas de abono

Las condiciones de pago predeterminadas que se aplican a las órdenes de devolución.

Recargo por atrasos

El recargo por atrasos que aplica el partner. Si es necesario, puede cambiar estos valores predeterminados en la orden.

Recargo por atrasos para notas de abono

El recargo por atrasos que se aplica a las órdenes de devolución. Si es necesario, puede cambiar estos valores predeterminados en la orden.

Partner pagado

El partner pagado al que se pagan las facturas de este partner facturador.

Nota

Debe cumplirse una de las condiciones siguientes:

• El partner facturador y el partner pagado tienen el mismo partner padre.
• El partner facturador es el padre del partner pagado.

Método de pago

El modo en el que tiene lugar el pago (factura de compra) o la domiciliación bancaria (factura de venta). El método de pago define detalles como el importe máximo, el tipo de fecha de vencimiento, si se permiten las divisas extranjeras y los detalles que deben aparecer en el listado.

Estos detalles son valores predeterminados que puede cambiar en la orden o en la factura.

Valores permitidos

El tipo de método de pago debe ser Pago.

Método de pago para notas de abono

El método de pago que se utiliza para las órdenes de devolución.

Valores permitidos

El tipo de método de pago debe ser Pago.

Acuerdo de pago

El acuerdo de pago que tiene con el partner.

Con frecuencia, se utilizan acuerdos de pago en conexión con una facturación mensual.

Dimensión

La dimensión de este tipo de dimensión en la que LN contabiliza de forma predeterminada los importes de las facturas del partner.

Esta dimensión anula las dimensiones seleccionadas para el grupo de partners en el módulo Contabilidad de proveedores.

Tipo de gasto

El tipo de gasto predeterminado para el partner.

Este tipo de gasto está vinculado a los anticipos de pago, los pagos no asignados y las facturas relacionadas con órdenes.

Si los pagos al partner no deben aparecer en el listado DAS2, seleccione No aplicable.

Código SIREN

El código SIREN del partner.

Código de establecimiento

La identificación de ubicación del partner.

Clasificación fiscal de partner

La clasificación fiscal del partner.

En el menú adecuado, puede hacer clic en Datos de IRPF para iniciar la sesión Datos de IRPF de partner (tccom4127s000), que puede utilizar para especificar detalles del partner para IRPF y aportaciones a la Seguridad Social.