Transacciones SII de venta y compra (lpesp2106m000)
Utilice esta sesión para ver y mantener transacciones de suministro inmediato de información (SII) para compras y ventas.
- Las transacciones con Estatus establecido en Creado se pueden modificar o borrar.
- Las transacciones con Estatus establecido en Aceptado o Aceptado con errores se pueden duplicar con el siguiente número de secuencia.
- Compañía financiera
-
El código de la compañía contable.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Tipo de transacción de factura.
-
El tipo de transacción de la factura.
- Número del documento de factura
-
El número de documento de la factura.
- Número de línea de documento de factura
-
El número de línea del documento de factura.
- Secuencia SII
-
El número de secuencia del registro SII. Este número se incrementa en uno cada vez que se duplica un registro.
- Ejercicio tributario de la declaración
-
El ejercicio tributario para el que se prepara la declaración de impuestos.
- Período tributario de declaración
-
El período para el que se prepara la declaración de impuestos.
- Ejercicio fiscal
-
El ejercicio fiscal al que están vinculados los asientos contables.
- Período fiscal
-
El período fiscal al que estén vinculados los asientos contables.
- Ejercicio tributario
-
El año para el que se procesa una transacción de impuestos contable.
- Período tributario
-
El período para el que se procesa una transacción de impuestos contable.
- País de impuesto del partner
-
El país del impuesto del partner.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- NIF de partner
-
El NIF del partner.
- Tipo de factura
-
El código del tipo de factura definido en la sesión Listas de códigos (lpgen0110m000).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Tipo rectificativo
-
El código del tipo de corrección definido en la sesión Listas de códigos (lpgen0110m000).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Importe de base imponible (corregido)
-
El valor de base imponible corregido.
- Divisa
-
La divisa en la que se calcula el valor de base imponible.
- Importe impuesto corregido
-
El importe del impuesto corregido.
- Tipo de comunicación
-
El tipo de comunicación definido en la sesión Listas de códigos (lpgen0110m000).
Nota- Para las facturas de compra y venta, el código de tipo de comunicación es A0.
- Para las correcciones de compras y ventas, el código de tipo de comunicación es A1.
- Para las transacciones de caja especiales, el tipo de comunicación no es aplicable.
Valores permitidos
- A1 - Modificación
- A4 - Especial
- A0 - Normal
- Tipo de operación
-
El tipo de operación definido en la sesión Listas de códigos (lpgen0110m000).
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Descripción de la operación
-
La descripción o el nombre del código.
- Tipo de identificación fiscal
-
El tipo de documento, como el número de identificación fiscal, pasaporte, etc., utilizado para la identificación fiscal.
- Descripción
-
La descripción o el nombre del código.
- Tipo de IVA
-
El tipo de impuesto que define el tipo de transacción como compra o venta.
- Base imponible al costo
-
El importe de impuesto neto calculado en función del costo.
- NIF del remitente
-
El código de identificación de la entidad que envía la factura.
- Número de factura
-
El número de factura.
- Fecha de la comunicación
-
La fecha en la que la factura se envía al partner.
- Partner
-
El código del partner.
- Descripción
-
El nombre del partner.
- Importe en divisa propia local
-
Importe total de la factura en la divisa propia local.
- Importe total de base imponible
-
El importe total de base imponible que se toma como predeterminado del Importe de base imponible que se mantiene en la sesión Detalles de transacción SII de venta y compra (lpesp2116m000).
- Importe de IVA total (deducible)
-
El importe de IVA deducible del importe total de la factura.
- Fecha del documento
-
La fecha del documento.
- Fecha de entrada de la transacción
-
La fecha de transacción.
- Fecha de la operación
- Fecha de la finalización
-
La fecha de finalización de la transacción.
- Factura de aduanas
- Estatus
-
El estatus de la transacción SII.
Valores permitidos
- Validado
- Errores de validación
- Generado
- Errores de generación
- No aplicable
- Rechazado
- Aceptado
- Aceptado con errores
- Creado
- Bloqueado
-
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se bloquea la transacción SII.
- Fecha de la creación
-
La fecha en la que se crea la transacción.
- Creado por
-
El código del usuario que creó la transacción.
- Fecha de generación de archivo XML
-
La fecha en la que se genera el archivo xml.
- Generación de XML por
-
El código del usuario que generó el archivo XML.
- Cancelado
-
Indica si se ha cancelado la transacción.
- Motivo de la cancelación
-
El motivo de cancelación de la transacción.
- Fecha de la cancelación
-
La fecha en la que se cancela la transacción.
- Cancelación por
-
El código del usuario que canceló la transacción.
- Fecha de la modificación
-
La fecha en la que modifica la transacción.
- Modificado por
-
El código del usuario que modificó la transacción.
- Especificado manualmente
-
Indica si el registro se introduce manualmente.
- Código de identificación de seguridad (CSV)
-
El código seguro de verificación (CSV) se encuentra en la respuesta que indica que las facturas se han enviado (excepto en el caso en el que todas las facturas se rechazan).
- Mensaje de error
-
El mensaje de error que se origina de la respuesta de la autoridad fiscal española.
- Descripción de error
-
La descripción o nombre del error.