Líneas facturables (cisli8110m000)

La compañía de origen.

El tipo de documento de origen.

El número de documento de origen.

El número de línea de los datos de orden.

Información adicional relativa a la orden.

El tipo de origen determinará qué tipo de información se almacena:


Tipo de origen	Referencia de orden
Contrato	Línea de contrato
Proyecto	Partner cliente
Orden de venta	Expedición
Ráppel	Relación de ráppel
Orden de almacenaje	Expedición

Bloqueado
No aplicable
Cancelado
Confirmado
Listo para envío
Pendiente de aprobación
Listo para impresión
Enviado al sistema externo
Rechazado por el sistema externo
Aprobado por sistema externo
Listado
Contabilizado

Valor predeterminado

Bloqueado

El estatus que se puede aplicar si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización mediante ION Workflow.

Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe entrarán en vigor únicamente tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.

Los objetos con check-out y check-in realizado se muestran en la sesión Objetos desprotegidos (ttocm9599m000).
En el menú adecuado de esta sesión, seleccione Workflow y ejecute la acción necesaria para el objeto de negocio.

Valores permitidos

Borrador: The object is checked out. It can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
Pendiente: Any changes made to the object are submitted. The object is pending for approval. The data of the object cannot be modified.
Recuperación solicitada: The object was already submitted, but is recalled by the user. Approval will not take place anymore. If the recall is accepted, the object status becomes Borrador (revisión). If the Recall is rejected, the object status becomes Pendiente.
Borrador (revisión): The object was recalled after it was submitted and the recall is accepted. The object can be changed and saved multiple times until the user submits the changes.
Rechazado: The submitted changes to the object are rejected. The user can make changes to the object and submit these changes again, or discard all changes.
Aprobación recibida: The submitted changes to the object are approved. The object will automatically be checked in. If the check-in fails, the status remains Aprobación recibida. An administrator must decide what to do with the object.
Aprobado: The submitted changes to the object are approved and the object is checked in.
No aplicable: The object is checked in. Instead of an Object status, an Approval status is applicable.

No aplicable

The object already existed before activating ION Workflow document authorization; no changes are made to the object since then.

No iniciado

The modified object is manually checked in, but no approval is received from ION Workflow.

To manually check in an object, the Object status must be Aprobación recibida.

Aprobado

The modified object is checked in after approval from ION Workflow.

Si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Campos de Información de flujo de trabajo (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Tipos objeto (ttocm0102m000)), independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente.

Nota

Para obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en Infor Xtreme.

El número de secuencia de facturaciones asignado a la línea facturable. Valor predeterminado: 1

Nota

El valor puede ser mayor que 1 solo para una autofactura relacionada con programaciones de ventas.
Para las líneas facturables que están divididas como resultado de aprobar una autofactura conciliada parcialmente, se crea una nueva secuencia de facturaciones para la cantidad e importes conciliados.

Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay textos.

Referencia

Departamento: El departamento con el que está asociada la línea facturable.
Departamento financiero: Si es diferente del departamento de ventas, el departamento contable.
Representante de ventas: El representante de ventas que se ocupa de la factura.
Sector: La línea de negocio del partner.
Zona: La zona del partner.
Primera referencia: Un texto que se utiliza para identificar la línea facturable.
Segunda referencia: Un texto adicional que se utiliza para identificar la línea facturable.
Referencia de composición: Campo técnico utilizado para combinar varias líneas.

Términos

Condiciones de entrega

Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden.

Punto de transmisión del derecho de propiedad

El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador.

Vincular a factura mensual

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye la factura en una factura mensual.

Si se selecciona la casilla de verificación Enviar factura mensual de la sesión Partner facturado (tccom4112s000), esta casilla de verificación se selecciona de forma predeterminada.

Autofacturación

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica la autofacturación

Relaciones

Partner cliente

El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente.

El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:

Acuerdos de precio y descuento predeterminados
Valores predeterminados de orden de venta
Condiciones de entrega
Los partners receptor y facturado relacionados

Partner receptor

El partner al que se envían las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente.

Partner facturado

El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente.

Partner pagador

El partner pagador de la factura.

Detalles de dirección

Dirección de expedidor

La dirección desde la que se expiden las mercancías.

Dirección de cliente

La dirección del partner cliente.

Dirección de receptor

La dirección a la que se expiden las mercancías.

Dirección de facturado

La dirección a la que se envía la factura.

Esta es la dirección del partner facturado o la dirección de su propia compañía.

Dirección pagador

La dirección del partner pagador.

Orden

Fecha de orden

La fecha y la hora en la que se creó la orden.

Tipo de cargo

El tipo de entrega contemplado en la línea facturable.

Si la línea facturable no se refiere a mercancías, servicios ni costos, seleccione No aplicable.

Proyecto

El código de proyecto.

Lote

Un número de artículos fabricados y almacenados conjuntamente que se puede identificar mediante un código (lote). Los lotes identifican mercancías.

Número de serie

La identificación exclusiva de un artículo físico individual. LN utiliza una máscara para generar el número de serie. El número de serie puede constar de varios segmentos de datos que representan, por ejemplo, una fecha, la información del modelo y el color, el número de secuencia, etc.

Los números de serie se pueden generar para artículos y herramientas.

Cód. artículo cliente

El código de artículo que el cliente utiliza en la línea facturable.

Cantidad pedida

La cantidad total pedida.

Unidad de orden

La unidad de la cantidad pedida.

Precio

El precio de orden del artículo.

Unidad de precio

La unidad utilizada en el precio de orden.

Importe facturable

El importe de línea en la divisa de la factura.

Importe neto de línea

El importe neto de la línea de factura especificado en la línea facturable. Este campo se calcula con la fórmula: net.line.amount = (source.line.amount - line.discount.amount - order.discount.amount - invoiced.amount.variance - hold.back.amount)

Divisa de factura

La divisa en la que se expresa el importe de la factura.

Escenario de comercio intercompañía

Un proceso empresarial, como Entrega externa de material (ventas), en el que intervienen dos partes de una organización definidas como entidades. Un escenario de comercio intercompañía está vinculado a un acuerdo comercial intercompañía. El escenario de comercio intercompañía y el acuerdo comercial intercompañía están vinculados a una relación comercial intercompañía.

Ejemplo

El departamento de ventas S1 y el almacén W1 de las entidades forman parte de la organización A, pero se encuentran en países distintos. Para satisfacer una orden de venta a un cliente externo, S1 indica a W1 que entregue las mercancías al cliente. W1 envía una factura interna a S1 para cubrir los costos de las mercancías y de la entrega. El importe de la factura interna se basa en el precio de orden de venta.

Entrega

Fecha de entrega

La fecha de entrega de las mercancías o los servicios.

En la línea facturable (estatus Bloqueado) se puede cambiar la fecha de entrega para todos los orígenes.

La fecha de entrega influye en lo siguiente:

El tipo de cambio, si el fijador del tipo de cambio está establecido en Fecha de entrega.
La fecha de impuesto, si esta fecha está establecida en Fecha de entrega en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).
El ejercicio y el período, si el campo Período fiscal derivado de o el campo Período fiscal derivado de está establecido en Fecha de entrega en la sesión Parámetros de facturación (cisli0100m000).

Almacén

El almacén en el que se reciben las mercancías entregadas.

Punto de entrega

Una especificación de dirección en una dirección de entrega. Por ejemplo, una ubicación de tipo muelle de almacén.

El proveedor utiliza el punto de entrega en el proceso de creación de expedición: las expediciones se agrupan por punto de entrega.

ID de expedición

Todas las mercancías que se transportan a una dirección específica en una fecha y hora determinadas mediante una ruta concreta. Una parte identificable de una carga.

Línea de expedición

Una entidad que proporciona información sobre uno de los artículos listados en una expedición, como el peso, la cantidad o los costos adicionales.

Número de nota de empaquetado

Un documento de la orden que muestra con detalle el contenido de un paquete determinado para expedición. Los detalles incluyen una descripción de los artículos, el número de artículo del expedidor o del cliente, la cantidad expedida y la unidad de stock de los artículos expedidos.

Cantidad entregada

La cantidad total de artículos entregados expresada en la unidad de stock de los artículos.

Unidad de entrega

La unidad en la que se expresa la cantidad.

Peso

El peso de la carga indicado en la nota de entrega. El valor de este campo se cumplimenta solo si existe una nota de entrega.

Unidad de peso

La unidad para el peso de la carga indicada en la nota de entrega. De lo contrario, es la unidad de peso de la expedición.

Nota de entrega

Un documento de transporte que proporciona información sobre la consignación contenida en un camión (u otro vehículo) y que hace referencia a una orden o un conjunto de órdenes para un consignatario en una dirección de entrega. Si la carga de camión contiene expediciones para varios partners, la carga incluirá más de una nota de entrega. La información sobre la nota de entrega incluye la fecha de entrega y la dirección, el nombre del cliente, el contenido de la consignación, etc. En Italia, una nota de entrega es un documento jurídico obligatorio, que anteriormente se conocía como BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Actualmente se conoce como DDT (Documento di Trasporto). En Portugal y España también se utilizan las notas de entrega, pero estas no tienen el mismo estatus jurídico que en Italia.

Transportista/LSP

Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista.

Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner.

Detalles de objeto de negocio

Nombre de objeto de negocio: En el contexto del proceso de transacciones de integración financiera, un objeto de negocio es una entidad o evento de logística como un artículo, una orden de compra, un partner o una entrega de almacén.
ID de objeto de negocio: El código exclusivo que identifica un objeto de negocio determinado. Por ejemplo, la ID de un objeto de negocio Orden de compra es el número de orden de compra.
Referencia de objeto de negocio: Una identificación de transacción más detallada que el objeto de negocio, por ejemplo, un número de recepción o de orden. Si el objeto de negocio por sí solo no proporciona suficiente información, puede usar la referencia durante la conciliación para correlacionar transacciones, por ejemplo durante la conciliación GRNI.

Nota
La referencia de objeto de negocio no es lo mismo que un vínculo de referencia.
GUID de objeto de negocio: El código interno generado del objeto de negocio.

Detalles de objeto de negocio alternativo

Nombre de objeto de negocio: En el contexto del proceso de transacciones de integración financiera, un objeto de negocio es una entidad o evento de logística como un artículo, una orden de compra, un partner o una entrega de almacén.
ID de objeto de negocio: El código exclusivo que identifica un objeto de negocio determinado. Por ejemplo, la ID de un objeto de negocio Orden de compra es el número de orden de compra.
Referencia de objeto de negocio: Una identificación de transacción más detallada que el objeto de negocio, por ejemplo, un número de recepción o de orden. Si el objeto de negocio por sí solo no proporciona suficiente información, puede usar la referencia durante la conciliación para correlacionar transacciones, por ejemplo durante la conciliación GRNI.

Nota
La referencia de objeto de negocio no es lo mismo que un vínculo de referencia.

Datos facturación

Número de factura

La compañía contable en la que existe la factura.

Tipo de transacción

La serie y el tipo de transacción utilizados para generar números de documento para las facturas.

La categoría de transacción debe ser Facturas de venta.

LN genera los números de documento de factura cuando se listan las facturas originales. Hasta ese momento, los datos de facturación se identifican en Facturación con un número de secuencia temporal.

Número de factura

El número de documento de la factura de venta.

Clase de orden

La clase de orden creada para la línea facturable.

Valores permitidos

Orden de fabricación: Órdenes de fabricación: resumen funcional
No aplicable: No se utiliza en el contexto actual.
Previsión: previsión
Reserva CTP: capacidad comprometible
Oferta de venta: ofertas de venta
Contrato de compra: contrato de compra
Contrato de venta: contrato de venta
Orden de almacenaje: orden de almacenaje
Orden de servicio: orden de servicio
Orden de compra PRP
Orden de almacenaje PRP
Orden de compra: orden de compra
Orden de montaje de almacén: Órdenes de montaje de almacenaje
Transferencia de almacén: transferencia entre almacenes
Lote de fabricación
Orden de venta: orden de venta
Orden planificada de distribución: orden planificada de distribución
Demanda de pieza de montaje
Orden de fabricación (manual): Órdenes de fabricación: resumen funcional
Orden de compra (manual): orden de compra
Orden de venta (manual): orden de venta
Orden de servicio (manual): orden de servicio
Transferencia de almacén (manual): transferencia entre almacenes
Orden de venta de mantenimiento: orden de venta de mantenimiento
Orden de trabajo de mantenimiento: orden de mantenimiento
Orden de venta de mantenimiento (manual): orden de venta de mantenimiento
Orden planificada de fabricación: orden planificada de fabricación
Solicitud de oferta: solicitud de oferta (RFQ)
Previsión de programación de ventas
Orden trabajo mantenimiento (manual): orden de mantenimiento
Flete: orden de flete
Stock
Stock de seguridad: stock de seguridad
Orden de montaje (manual)
Solicitud de compra: solicitud de compra
Plan de fabricación: Planificar la fabricación de planta en Planificación Empresarial
Orden planificada de compra: orden planificada de compra
Plan de compra: plan de compra
Orden de recuento cíclico: orden de recuento cíclico
Orden de corrección: orden de corrección
Orden de revalorización: revalorización
Programación de fabricación: programación de fabricación
Kanban de fabricación
Proyecto
Proyecto (manual)
Programación de compras: programación de compras
Transferencia de almacén (distribución): orden de transferencia
Proyecto PCS
Orden de cambio de asignación: orden de cambio de asignación
Programación de ventas: programación de ventas
Orden de cambio de propiedad de stock: orden de cambio de propiedad de stock
Suministro previsto
Suministro confirmado
Previsión de cliente
Previsión para proveedor
Transferencia de partner prov. (compra)
Sugerencia de orden de compra: sugerencia de orden de compra
Transferencia de partner prov. (progr.)
Transferencia partner cliente (ventas)
Transferencia partner cliente (prog.)
Transferencia part. cliente (WH manual)
Transferencia partner cliente (manual)
Orden de montaje
Transferencia partner cliente (dist. WH)
Transf. trazabilidad costo planificada
Transferencia trazabilidad costo
Contrato de proyectos
Reclamación del cliente
Reclamación al proveedor
Servicio de actividades planificadas: actividades planificadas
Stock en cuarentena: stock en cuarentena

Tipo de línea de factura

La clase de factura. Cada paquete de Gestión de operaciones tiene sus propios tipos de factura.

Valores permitidos

Petición de anticipo
Material
No aplicable
Mano de obra
Equipamiento
Herramientas
Viajes
Subcontratación
Help Desk
Flete
Interés
Transferencia OEC
Plazo
Triangular
Retención
Costos adicionales de plazos
Pago en recepción
Otros
Orden de almacenaje
Programaciones
Facturación retroactiva
Nota de abono
Costos totales más porcentaje fijo
Nota de débito
Orden de flete
Entrega directa
Líneas de ráppel
Orden de PCS
Gastos
Compra triangular
Extensión
Entrega de contrato
Alquiler
Tarifa unitaria
Actividad
Solicitud de pago del progreso
Progreso
Honorarios y sanciones
Factura de anticipo
Petición de anticipo de pago
Ventas manuales
Orden de venta
Plazo de contrato
No facturable

Nota

Puede utilizar las peticiones de pago por progreso para la liquidación con otras facturas, como los plazos.
Solo puede procesar una única petición de pago por progreso para una factura.
Las peticiones de pago por progreso dan lugar a un formato de factura especial: el formulario de petición de pago por progreso por el contratista (Contractor's Request for Progress Payment, SF 1443), que es obligatorio para los contratistas que trabajan para el gobierno de los EE. UU. El listado se utiliza para las facturas de tipo Solicitud de pago del progreso.
Cuando se contabilizan las transacciones de integración de ingresos relacionadas con las peticiones de pago por progreso, se utilizan los tipos de documento de integración Ingresos de proyecto/Pago por progreso. Esto se revierte cuando la petición de pago por progreso se liquida con una factura posterior.

Escenario de facturación

El escenario de facturación que se vinculó al tipo de origen en la sesión Tipo de transacción de facturación (cisli0101m000).

Desviación del importe facturado

El importe de corrección en el caso de que la autofactura exceda o se encuentre por debajo del importe original.

Importe de RPA

El importe de recargo por atrasos en la divisa de factura.

Importe de impuesto

El importe de impuesto de la línea de factura en la divisa de la factura.

Valor de aduana

El valor total de todos los artículos de su expedición que determina el importe de los derechos de importación y otros impuestos.

Fecha límite

La fecha límite de la línea de factura para el proceso de composición de la factura.

Fecha de aprobación

La fecha de aprobación de la factura.

Método de facturación

Un conjunto de parámetros que define, entre otros, los tipos de orden y líneas de orden que pueden combinarse en una factura, el tipo de factura que se va a generar y los costos que se van a acumular en las facturas de Proyecto y las facturas de Servicio. Puede definir diferentes métodos de facturación para los partners facturados.

Formato de factura

Un formato de factura configurado en la sesión Formatos de factura (cisli1150m000).

Lote de facturación

La compañía contable en la que se generó la factura de venta.

Tipo de venta

El tipo de venta de la factura.

Impuesto

Clasificación fiscal: La clasificación fiscal de la línea de factura.
Exento: Si esta casilla de verificación está seleccionada, la transacción logística está exenta de impuestos.
País de impuesto: El país en el que se debe pagar o notificar el impuesto. El país fiscal puede ser distinto del país en el que se almacenan o entregan las mercancías.
Número de identificación propio: El NIF de su compañía.
Código impositivo: Un código que identifica el tipo impositivo y que determina cómo LN calcula y registra los importes de los impuestos.
País del impuesto del partner: El país en el que el partner debe pagar los impuestos.
Número de identificación de partner: El NIF de su partner.
Certificado de exención: El número de certificado de exención fiscal.
Motivo de exención: Una descripción definida por el usuario basada en una transacción y en su tipo. Los códigos de motivo facilitan la selección de datos para consultas y declaraciones.
Transacción ABC: Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se aplica al tipo de transacción Entrega directa o Entrega externa de material (ventas).

Cambio de divisa de la declaración de impuestos

Divisa del impuesto

La divisa en la que se procesa la declaración de impuestos.

Nota

Este campo solo está habilitado si el campo Registro por país del impuesto se establece en Activo en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000).
Este valor toma como predeterminado el valor de la divisa del impuesto especificada en:
- la sesión Parámetros fiscales por país (tctax0101m000),
- Sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) o
- divisa local de la compañía contable.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Clase de tipo de cambio

El tipo de cambio de divisa utilizado para convertir los importes de los impuestos en la divisa de las transacciones a la divisa de las declaraciones de impuestos.

Nota

Este campo solo está habilitado si el campo Registro por país del impuesto se establece en Activo en la sesión Parámetros de registro global (tctax2100m000).
Este valor toma como valor predeterminado la clase de tipo de cambio para la declaración de impuestos especificada en:
- la sesión Parámetros fiscales por país (tctax0101m000),
- Sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000) o
- la clase de tipo de cambio de la transacción.
Solo puede modificar el valor de este campo si:
- tiene la autorización para modificar los datos de facturación.
- el Estatus de la factura de la línea facturable se establece en Bloqueado
- la divisa del impuesto no es ni la divisa de factura ni la divisa propia.
Puede mantener la clase de tipo de cambio de las divisas de impuesto para las que la casilla de verificación Usado para la declaración de impuestos está seleccionada en la sesión Tipos de cambio (tcmcs0140m000).

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Fijador del tipo de cambio

El fijador del tipo de cambio utilizado para la conversión del tipo de cambio de la divisa del impuesto.

Nota

Solo puede modificar el valor de este campo si:
- tiene la autorización para modificar los datos de facturación.
- el Estatus de la factura de la línea facturable se establece en Bloqueado
- la divisa del impuesto no es ni la divisa de factura ni la divisa propia.

Fecha de tipo de cambio

La fecha del tipo de cambio utilizado para convertir el importe imponible en la divisa de la factura a la divisa de las declaraciones de impuestos.

Nota

Solo puede modificar el valor de este campo si:
- el Fijador del tipo de cambio se establece en Especificado manualmente.
- tiene la autorización para modificar los datos de facturación.
- el Estatus de la factura de la línea facturable se establece en Bloqueado
- la divisa del impuesto no es ni la divisa de factura ni la divisa propia.

Tipo de cambio/factor de divisa

El código del tipo de cambio y del factor de divisa utilizados en el documento de declaración de impuestos.

Factor de tarifa a divisa del impuesto

El factor de divisa determinado en función de la clase de tipo de cambio y la fecha de tipo de cambio para la conversión de la divisa de las facturas a la divisa de las declaraciones de impuestos. Si la divisa del impuesto es una divisa propia, se tiene en cuenta el factor de divisa en la línea facturable para esta divisa propia.

El tipo de cambio de la divisa propia y la divisa que se utiliza en la orden.

Pago

Condiciones de pago

Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas.

Las condiciones de pago son:

El período en el que deben pagarse las facturas.
El descuento concedido si una factura se paga dentro del período especificado.

Las condiciones de pago le permiten calcular:

La fecha en la que vence el pago
La fecha de vencimiento de los períodos de descuento
El importe de descuento

Recargo por atrasos

El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado.

Fecha de recargo por atrasos

La fecha del recargo por atrasos que se aplica a la factura.

Método de pago

El método empleado para crear un pago (factura de compra) o un cobro (factura de venta).

El método de pago define detalles como:

El importe máximo
La fecha de vencimiento
La posibilidad de utilizar divisas extranjeras y otros detalles que deben imprimirse en el listado.

Se trata de valores predeterminados que pueden cambiarse en la orden o en la factura.

Código de cuenta bancaria

Un registro de los asientos de débito y crédito destinados a cubrir las transacciones relacionadas con un artículo, persona o interés concreto. La cuenta bancaria se identifica con un número.

LN puede configurarse para que compruebe los números de cuenta bancaria en el momento de especificarlos. Si el número de cuenta no pasa este control, LN muestra un mensaje de advertencia.

Facturación mediante código QR

Indica si la factura es una facturación mediante código QR con IBAN o QR-IBAN. Se utiliza para la facturación mediante código QR para Suiza.

Nota

Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Suiza está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Facturación mediante código QR

El tipo de factura con código QR procesado para la factura.

Valores permitidos

Facturación mediante código QR

IBAN
QR-IBAN
No aplicable

Nota

Este campo solo está habilitado si la casilla de verificación Suiza está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).

Cuenta bancaria

Una cuenta bancaria de su compañía.

IBAN

Número de cuenta de banco internacional. Identificador de cuenta estándar internacional que permite identificar una cuenta depositada en una institución financiera y facilita así el proceso automático de las transacciones entre países. El banco o la sucursal en que se ha abierto la cuenta es quien proporciona el IBAN.

QR-IBAN

El código QR con número de cuenta bancaria internacional (IBAN) utilizado para las facturas procesadas en Suiza.

Nota

Este campo está habilitado solo si:

la casilla de verificación Suiza está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000).
se ha seleccionado la casilla de verificación Permitir facturación con código QR.

Tipo de cambio de divisa

Fijador del tipo de cambio: El tipo de cambio de divisa se utiliza para convertir la divisa de factura a la divisa propia.
Tipo de cambio de divisa: La clase de tipo de cambio que se aplica a la factura.
Fecha de tipo de cambio: Los tipos de cambio de divisa válidos en esta fecha se aplican a la línea de factura.
Factor de divisa: El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano.
Tipo de cambio de divisa: El factor por el cual se multiplica un importe en una divisa diferente para calcular el importe en la divisa base.
Tipo de cambio: El tipo de cambio de divisa se utiliza para convertir la divisa de factura a la divisa propia.

Tipo de transacción de factura original

The transaction type part of the original invoice document number.

Factura original

The line number on the invoice.

Línea de factura original

La línea de la factura original.

Fecha de vencimiento de factura original

La fecha de vencimiento de la factura original.

Número de documento de cobro de factura

Si la factura ya se pagó total o parcialmente, este es el tipo de transacción del cobro para el que se genera la factura de intereses.

Núm. de documento

Si la factura ya se pagó total o parcialmente, este es el número de documento del cobro para el que se genera la factura de intereses.

Número de línea

El número de línea del cobro.

Fecha de cobro de factura

Si la factura ya se pagó total o parcialmente, esta es la fecha de cobro.

Importe de cobro de factura

Si la factura ya se pagó total o parcialmente, este es el importe del cobro en la divisa de la factura.

Número de días para intereses

El número de días sobre el que se calculan los intereses.

Porcentaje de interés

El porcentaje utilizado para calcular el interés.

Ventas manuales

Reg. Intrastat vtas manuales

Si esta casilla de verificación está seleccionada, los datos de Intrastat se registran para las facturas de venta manuales.

Conjunto de datos estadísticos adicionales

Los datos estadísticos de importación/exportación que no están disponibles como información estándar en LN, pero que se precisan en el listado de ventas o la declaración Intrastat de ciertos estados miembros de la UE.

Puede añadir hasta quince campos a los datos estadísticos de Intrastat definiéndolos como un conjunto adicional de información estadística. Puede asignar los conjuntos adicionales de información de Intrastat a las líneas de orden de almacenaje.

Cuenta de control

Tipos de dimensión: Una de las hasta doce bases contables de análisis disponibles para cuentas contables.
Dimensiones de cabecera: Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables.
Tipos de dimensión: Una de las hasta doce bases contables de análisis disponibles para cuentas contables.

Contabilización

Enajenación de activo

Si esta casilla de verificación está seleccionada, significa que la factura está relacionada con la enajenación de un activo.

Activo

Un campo descriptivo que se utiliza como referencia. Por ejemplo:

La persona o el departamento que tiene autorización para realizar una tarea específica.
El contacto del partner.
El número de factura original.

Código de contabilización

Representa una cuenta contable y las dimensiones correspondientes. Los códigos de contabilización se usan para representar cuentas contables a usuarios que no están familiarizados con la estructura del plan de cuentas.

Puede vincular un código de contabilización a transacciones específicas de logística. Dichas transacciones de integración se correlacionan directamente con la cuenta contable y las dimensiones del código de contabilización; no se incluyen en el proceso de correlación.

Cuenta contable

La cuenta contable para la contabilización del haber.

Tipos de dimensión

Una de las hasta doce bases contables de análisis disponibles para cuentas contables.

Dimensiones

Cuenta de análisis para que las cuentas contables tengan una vista vertical sobre las cuentas contables. Las dimensiones se usan para especificar información sobre cuentas contables.

Tipos de dimensión

Una de las hasta doce bases contables de análisis disponibles para cuentas contables.

Contrato

Programa

Es un grupo de proyectos relacionados gestionados de manera coordinada para obtener más ventajas y control.

Elemento

La parte más pequeña de una estructura de elemento. Se usa un elemento para definir la estructura del trabajo del proyecto, de forma que pueda ejecutarlo.

Actividad

La parte más pequeña de la estructura de actividad usada para un presupuesto decalado en el tiempo. Una entidad que se usa para representar parte de un proyecto en una estructura de actividad.

LN distingue entre estos tipos de actividad:

Elemento WBS
Cuenta de control
Paquete de trabajo
Paquete de planificación
Hito

Extensión

Los acuerdos específicos en el marco del acuerdo inicial o además de este. Una ampliación queda fuera del acuerdo inicial con el partner cliente. Las ampliaciones se pueden asignar al presupuesto ascendente.

LN diferencia cuatro tipos de ampliación:

Cambio de alcance
Importe provisional
Liquidación de fluctuación
Cantidades para liquidar

Línea de proyecto

El número de la línea de proyecto.

Importe total de proyecto en divisa de factura

El importe de la factura.

Contrato

Entregable

Un entregable de contrato es un artículo material o inmaterial que se fabrica o se compra a consecuencia de un contrato.

Programación

Las fechas y cantidades de un artículo que se pueden prometer a un cliente.

Con este listado puede determinar el volumen que puede entregar a tiempo y el que se entregará con retraso.

De acuerdo con el plan maestro de artículo, se completarán más sillas más tarde en ese mismo mes. Ya se han comprometido algunas de las sillas recién fabricadas a otros clientes.

Ejemplo

Un cliente desea pedir 80 sillas de oficina para entregarlas el 1 de mayo. Sin embargo, la cantidad CTP de ese día son solo 30 sillas.

Fecha de progreso

La fecha de registro de la desviación de previsión de ingresos.

Dirección de aceptación de orden

La ubicación donde se aceptan las mercancías.

Fecha de registro

La fecha en la que se registra la transacción de costo.

Importe de parte salarial

El importe que se ha acordado con el contratista principal y que está formado por costos salariales.

El importe a transferir a la primera cuenta bloqueada se calcula con este porcentaje. Este importe se transfiere a la primera cuenta bloqueada que se mantiene en Tesorería.

Nota

El valor mostrado aquí se origina en Proyecto.

Importe bloqueado

El importe que se debe transferir a la primera cuenta bloqueada que se mantiene en Tesorería.

El importe base utilizado para calcular el importe de parte salarial:

importe base = (precio * cantidad) - importe de descuento - importe de retención

El importe de parte salarial se calcula mediante esta fórmula:

importe de parte salarial = importe base * parte salarial del importe del contrato

El importe bloqueado se calculará mediante esta fórmula:

importe bloqueado = importe de parte salarial * porcentaje de cuenta bloqueada salarial

Nota

Este campo solo es aplicable en los Países Bajos.

Tipo de comisión

Honorarios fijos: Un importe fijo que se recibe del contratista.
Recompensa honoraria: Un porcentaje que se recibe del contratista, por ejemplo, por realizar una entrega con puntualidad.
Incentivo: Un porcentaje que se recibe del contratista, por ejemplo, por una primera orden.
Penalización: Un porcentaje que se debe pagar al contratista en caso de, por ejemplo, una entrega realizada tarde o un exceso de costos.

Código de ingresos

Forma de clasificar los importes facturados del mismo tipo de factura para analizar la historia de ingresos.

Número de secuencia de ingresos

El número que identifica un registro de datos o una fase en una secuencia de actividades. Los números de secuencia se utilizan en numerosos contextos. Normalmente, LN genera el número de secuencia para el siguiente artículo o fase. Según el contexto, puede sobrescribir este número.

Contacto de facturado

El contacto para el partner facturado.

Fecha de adjudicación del contrato

La fecha en que se adjudicó la línea de contrato.

Plazo

Número de plazo: Un método de pago incremental que se utiliza para distribuir pagos de facturas en un período de tiempo. Los plazos le permiten enviar facturas para una orden de venta antes o después de la entrega real de las mercancías pedidas.
Número de puntos: El número total de puntos facturados actualmente para el plazo.
Porcentaje: El porcentaje de impuesto que se aplica a la línea de factura.
Plazo final: Si esta casilla de verificación está seleccionada, el plazo es el plazo final.
Anticipos aplicables: Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplican anticipos de pago.

Retención

Número de retención: El número de retención.
Porcentaje de retención: El importe de retención expresado en forma de porcentaje.
Importe de retención: El importe de retención.

Objeto de costo

Mano de obra: La tarea contemplada por la línea facturable.
Equipamiento: El código de equipamiento.
Subcontratación: El trabajo subcontratado contemplado en la línea facturable.
Costos varios: Los costos varios contemplados en la línea facturable.
Costos generales: Los costos generales contemplados en la línea facturable.
Cantidad de tiempo: El número de unidades de tiempo.
Unidad de tiempo: La unidad que se utiliza para especificar el tiempo de la magnitud física.

Ventas / Almacén

Tipo de orden de venta

The sales order type of the sales order.

EDI o listar factura

Indica si la factura se envió a través del intercambio electrónico de datos (EDI) o se listó.

Variante de producto

Una configuración única de un artículo configurable. La variante es el resultado del proceso de configuración e incluye información como opciones de características, componentes y operaciones.

Ejemplo

Artículo configurable: taladro eléctrico

Opciones:

3 fuentes de alimentación (baterías, 12 V o 220 V)
2 colores (azul, gris).

Con estas opciones, se pueden producir un total de 6 variantes de producto.

Revisión

La revisión de una pieza de fabricación sujeta a revisiones.

Compañía de factura original

La compañía para la que se creó la línea facturable.

Gestión de kits

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica una orden de kit.

Número de conjunto

Para una orden de venta, este número se refiere al conjunto de órdenes de venta.

Para una factura interna, este número se refiere al conjunto de órdenes de almacenaje.

Unidad de orden del factor de conversión

El factor utilizado para convertir la cantidad en unidad de orden en la cantidad en unidad de stock.

Referencia

Número de orden de cliente: El número de orden utilizado por el cliente.
Línea de orden de cliente: El número de línea de orden utilizado por el cliente.
Secuencia de orden de cliente: El número de secuencia de orden utilizado por el cliente.
Referencia de expedición: Identifica una familia de artículos que se notifican al mismo tiempo.

Plazo

Facturación por plazo: Si esta casilla de verificación está seleccionada, la facturación se realiza por plazos.
Línea de plazos original: La línea de plazo original.

Autofacturación

Factura del cliente

El número de factura utilizado por el cliente.

Fecha factura cliente

La fecha de factura utilizada por el cliente.

Recibir factura

Si esta casilla de verificación está seleccionada, las autofacturas se recibirán de forma electrónica y sus datos se introducirán automáticamente en las tablas de autofacturas.

Cód. relaciones SBI conciliadas

/baanerp/ci/sli/cisli5105m000#cisli505.srco

Estatus de relación de autofactura

Una de las opciones siguientes:

Conciliado
Rechazado
Aprobado
Procesado

Cantidad entregada original

La cantidad que se ha entregado originalmente.

Totales

Importe de descuento de orden: El total del importe de descuento de línea de orden para la orden.
Importe de descuento de línea: El importe total de descuento de la línea facturable.

Especificación de descuento de línea

Método de descuento

Un código que indica el modo en que se calculan los descuentos en el caso de utilizar varios niveles de descuento.

Los descuentos se calculan de acuerdo con uno de los importes siguientes:

Bruto: El descuento se calcula sobre el importe bruto.
Neto: El descuento se calcula sobre el importe neto. El importe neto se calcula a partir del importe bruto menos los descuentos de niveles anteriores.

Porcentaje de descuento

El porcentaje que puede restar del precio bruto de venta o del precio de compra.

Importe de descuento

El descuento otorgado a un partner, calculado por unidad y expresado como valor. Por ejemplo, 3 euros.

Servicio

Tipo de servicio

La clasificación de servicio que ofrecen los proveedores de servicio. El tipo de servicio determina qué tipo de disponibilidad se aplica a una cabecera de orden de servicio, y proporciona un tipo de cobertura y un procedimiento de orden predeterminado.

Contrato de servicio

El código del contrato de servicio.

Reclamación de garantía

Si esta casilla de verificación está seleccionada, LN incluye el número de reclamación en los datos de factura junto con otros datos de orden de servicio.

El importe del costo de mercancías vendidas correspondiente a la orden de servicio se contabiliza en Finanzas.

Reclamación

El número de reclamación. El valor predeterminado se toma de Servicio.

Tipo de medida

El código del tipo de medida.

Valor de medición

El valor de medida del artículo.

Listar en factura

Si esta casilla de verificación está seleccionada, se lista la línea de factura.

IVA basado en

Para las transacciones Servicio, este campo contiene el tipo de entrega al que corresponde la factura.

Dirección de ubicación

El código de dirección de la ubicación donde debe llevarse a cabo la actividad de la orden de servicio.

Identificación de artículo

Artículo: El artículo pendiente de facturación.
Cabecera/Detalle de grupo de instalación: Un conjunto de artículos seriados que tienen la misma ubicación y son propiedad del mismo partner. Agrupar artículos seriados en un grupo de instalación le permite mantenerlos de forma colectiva.
Número de serie: El número de serie.
Artículo seriado (mantenimiento): Un artículo que está definido de forma única por el código de artículo (referencia del fabricante) en combinación con el número de serie.
Número de herramienta: Un número que permite identificar una herramienta. La combinación de un tipo de herramienta, por ejemplo un martillo, y un número de serie, por ejemplo 1, es exclusiva e identifica una herramienta en LN.

Mano de obra

Tarea de servicio: La tarea contemplada por la línea facturable.

Tiempos

Hora de inicio real: La fecha y hora a la que el ingeniero de servicio empieza a trabajar en la actividad asignada.
Hora de finalización real: La fecha y hora a la que el ingeniero de servicio finaliza la actividad asignada.

Contrato de servicio

Fecha de inicio de plazo: La fecha de inicio del período del plazo.
Fecha de finalización de plazo: La fecha y la hora de finalización del plazo.
Número de períodos de distribución financiera: El número de períodos fiscales entre los que se distribuyen los importes de los plazos.

Costos de desplazamiento

Cantidad de tiempo de desplazamiento

El costo basado en el tiempo incurrido por el desplazamiento desde el centro de servicio hasta la ubicación.

Nota

El campo se incluye en los datos de factura, junto con los demás datos de orden de servicio, cuando:

En la sesión Facturas (cisli3105m000), se establece la opción Tipo de orden de servicio en Orden de servicio o Llamada de servicio.
La casilla de verificación Línea total de desplazamiento para distancia y tiempo está seleccionada en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).

Cantidad de distancia de desplazamiento

El costo basado en la distancia incurrido por el desplazamiento desde el centro de servicio hasta la ubicación.

Nota

El campo se incluye en los datos de factura, junto con los demás datos de orden de servicio, cuando:

En la sesión Facturas (cisli3105m000), se establece la opción Tipo de orden de servicio en Orden de servicio o Llamada de servicio.
La casilla de verificación Línea total de desplazamiento para distancia y tiempo está seleccionada en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000).

Costos

Importe de costo de previsión: El costo estimado en el que se incurrirá mientras se proporcionan servicios a los artículos. El importe se expresa en la divisa propia.

Notas de débito/abono

Tipo de documento

Cualquiera de las opciones siguientes:

Factura de venta
Anticipo de cobro

Factura

Número de programación original: El número de programación original.

Remesa

Código: El código usado para identificar la sugerencia de remesa.
Número de serie de remesa: El número de secuencia de la sugerencia de remesa.
Analista de crédito: Uno de los empleados encargados de controlar y supervisar el crédito que se concede a un partner facturado.

Descuento de factura

Fecha de descuento de factura: La fecha del descuento de la primera factura.
Descuento de factura en divisa de factura: El importe de descuento que se aplica a la primera factura.
Fecha de descuento de factura: La fecha del descuento de la segunda factura.
Descuento de factura en divisa de factura: El importe de descuento que se aplica a la segunda factura.
Fecha de descuento de factura: La fecha del descuento de la tercera factura.
Descuento de factura en divisa de factura: El importe de descuento que se aplica a la tercera factura.

Importes

Importe base: El importe de la orden de venta en la que se basa el ráppel.
Importe fijo: Si el ráppel consiste en un importe fijo, este es el importe de ráppel.

Porcentaje

Porcentaje de ráppel

El porcentaje que se debe pagar a un partner cliente como una especie de descuento para cerrar una orden de venta.

Ciclo de facturación

El código del ciclo de facturación.

Nota

El valor predeterminado de este campo se obtiene de la sesión Partners facturados (tccom4512m000). Sin embargo, puede modificar el valor si tiene autorización para ello, y cuando el Estatus de la factura de la línea facturable no esté establecido en Bloqueado.
Cuando se modifica este valor, es necesario volver a evaluar la Fecha límite.

Descripción

La descripción o el nombre del código.

Porcentaje incremental

Si el ráppel contiene un porcentaje incremental, este es el porcentaje de crecimiento.

Texto de cabecera: Texto descriptivo o comentarios asociados a la cabecera.
Texto adicional de cabecera: Texto adicional asociado a la cabecera.
Texto de línea: Texto asociado a la línea facturable.
Texto de detalle: Texto de detalle asociado a la línea facturable.
Texto art. servicio: Texto asociado a un artículo de servicio.
Texto de solución: Texto asociado a una solución.
Texto de pie: Texto descriptivo o comentarios asociados al pie.

El factor de conversión aplicado a la unidad de entrega.

El factor de conversión aplicado a la unidad de precio.

El importe de factura en la divisa local.

Una descripción de la línea de factura.

/baanerp/ci/sli/cisli3105m000#cisli305.setl

El número de una nota de empaquetado externa.

El código interno generado.

Método de entrega de facturas

Un método definible por el usuario para clasificar facturas según el método de entrega. LN lista facturas agrupadas mediante el método de entrega de facturas. Por cada método de entrega de facturas, LN clasifica y lista las facturas de cada código postal por direcciones.

Es posible seleccionar un método de entrega de facturas predeterminado para cada partner facturado.

El código de proyecto.

El estatus asignado al partner, que determina las acciones que pueden llevarse a cabo para el partner.

Por ejemplo, no puede especificar una orden de venta para un partner con un estatus Cliente potencial, ni enviar mercancías a un partner con estatus Inactivo.

Valores permitidos

Activo

Si el estatus del partner (rol) es Activo, podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales. Debe definir el período durante el cual el partner es Activo. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.

Inactivo

Si el estatus del partner (rol) es Inactivo, ya no podrá utilizar el partner para las transacciones comerciales.

No puede especificar una fecha de efectividad y una fecha de vencimiento para el estatus Inactivo.

Cliente potencial

Puede utilizar el partner (rol) Cliente potencial, si especifica datos generales de partner y no especifica detalles para un rol específico. En caso de que no se definan detalles para un rol específico, no podrá especificar, por ejemplo, las órdenes de venta o los contratos de compra porque no se habrá especificado el rol de cliente o proveedor.

Debe definir el período durante el cual el partner es Cliente potencial. Si este período ha vencido, el estatus real del partner pasa a ser Inactivo y ya no podrá volver a utilizarlo.

Si la factura es de factoring con recurso, este campo contiene el partner pagador que está vinculado al partner facturado de la factura.

El tratamiento utilizado en los documentos dirigidos al partner.

Los campos definidos por usuario de diversos formatos que pueden añadirse a varias sesiones en las que los usuarios pueden editarlos. No hay ninguna lógica funcional vinculada al contenido de estos campos.

Los campos de información adicional se pueden vincular a tablas de base de datos. Cuando están vinculados a una tabla, los campos se muestran en las sesiones correspondientes a las tablas de base de datos. Por ejemplo, un campo definido para la tabla whinh200 se muestra como un campo adicional en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000).

El contenido de los campos adicionales puede transferirse entre tablas de base de datos. Por ejemplo, la información especificada por un usuario en el campo de información adicional A de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) se transfiere al campo de información adicional A de la sesión Expediciones (whinh4130m000). Para ello, deben existir campos de información adicional con formatos de campo idénticos y el nombre de campo A en las tablas whinh200 y whinh430 (whinh430 corresponde a la sesión Expediciones (whinh4130m000)).