Kontoauszüge (tfcmg5510m000)

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Voreinstellung

Bankkontenauszug

Bankkonto Ihrer Firma. Die Definition der Hausbank beinhaltet Details wie die Kontonummer, die Kontoart, die internationale Kontonummer ( IBAN), die von der Bank verwendete Währung und möglicherweise zulässige andere Währungen sowie die Festlegung, ob es sich bei dem Konto um ein Sperrkonto handelt.

Internationale Bankkontonummer. Eine standardisierte, internationale Kontokennzeichnung zur Identifikation eines Kontos bei einem Geldinstitut, um die automatische Verarbeitung von grenzüberschreitenden Buchungen zu vereinfachen. Die IBAN wird von der Bank/Filiale mitgeteilt, bei der das Konto geführt wird.

Ein alphanumerischer Code, der eine Bank identifiziert.

Kontoauszugsdatum (UTC)

Das Datum auf dem Kontoauszug.

DFÜ-Kontoauszug

• Ein System für die automatische Verarbeitung elektronischer Kontoauszüge, die per Diskette, Magnetband, Internet oder Modem von der Bank empfangen werden.
• Die DFÜ-Kontoauszüge in Dateiformat.

Kontoauszugs-ID

Die den Kontoauszug kennzeichnende, von der Bank vergebene ID.

Folgenummer Kontoauszugs-ID

Die von der Bank vergebene Folgenummer des Kontoauszugs.

Kontoauszugswährung

Die Währung des Kontoauszugs.

Status

Konvertiert

Import läuft

Importiert

Der anfängliche Status eines Kontoauszugs, der über ein BOD empfangen wurde.

Prüfung läuft

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Prüfungswarnungen

Geprüft

Abgleich läuft

Teilweise abgeglichen

Konvertierung läuft

Vollständig abgeglichen

Buchung läuft

Buchungsfehler

Gebucht

Ausnahme

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, liegen ein(e) oder mehrere Fehler oder Warnungen vor.

Zahlungsbeleg

Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu.

Zahlungsbelegnummer

Die bei der Prüfung des Auszugs erstellte Beleg nummer.

Jahr

Das Jahr, in dem der Stapel ausgeführt wurde.

Stapelnummer

Die bei der Prüfung des Auszugs erstellte Stapel nummer.

Geschäftsjahr / Periode

Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke.

Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden:

• Rechnungsperiode- hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate.
• Berichtsperiode- für die Anforderungen der Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen).
• USt-Periode- für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale).

Berichtsjahr / Periode

Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke.

Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden:

• Rechnungsperiode- hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate.
• Berichtsperiode- für die Anforderungen der Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen).
• USt-Periode- für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale).

USt-Jahr / Periode

Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke.

Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden:

• Rechnungsperiode- hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate.
• Berichtsperiode- für die Anforderungen der Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen).
• USt-Periode- für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale).

Anfangssaldo

Der Betrag des Anfangssaldos.

Endsaldo

Der Betrag des Endsaldos.

Datum Anfangssaldo (UTC)

Das Datum des Anfangssaldos.

Datum Endsaldo (UTC)

Das Datum des Endsaldos.

Buchungsübersicht

Gesamtanzahl von Buchungen

Die Gesamtanzahl der Buchungen.

Gesamtbetrag Soll

Der Soll-Gesamtbetrag.

Gesamtbetrag Haben

Der Haben-Gesamtbetrag.

Gesamtanzahl von Sollbuchungen

Die Gesamtanzahl der Sollbuchungen.

Gesamtanzahl von Habenbuchungen

Die Gesamtanzahl der Habenbuchungen.

Datei

Der Dateiname oder die Datei-ID aus dem Business Object Document (BOD).

Datei erstellt am

Das Datum, an dem die abgerufene Bankdatei erstellt wurde.

Erstellt am

Das Datum, an dem die Datei konvertiert wurde.