Lastschriften (zusammengestellt) (tfcmg4503m000)
Mit diesem Programm zeigen Sie die zusammengestellten Lastschriften nach Zahlungsverfahren an.
Zahlungsverfahren werden im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) definiert.
Wenn Sie dieses Programm mit der Zoom-Option gestartet haben, können Sie Datensätze nur suchen und auswählen.
- Lastschriftstapel
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Die Lastschrift stapel nummer des Lastschriftvorschlags.
- Zahlungsleistender
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Wählen Sie den Code des Zahlungsleistenden.
- Währung
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Wählen Sie die zum Zusammenstellen der Lastschriften verwendete Währung.
- Zahlungsverfahren
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Das Zahlungsverfahren für die Lastschrift.
- Bank des Handelspartners
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Die Bank, von der der Lastschrift betrag eingezogen wird.
- Gepl. Wertstellungsdatum
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Das Datum, bis zu dem Sie die zusammengestellten Lastschrift vorschläge erhalten müssen.
- Folgenummer
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Die Folgenummer zum Erstellen von Lastschriften.
- Bezahlt
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Dieses Feld gibt den Status der Lastschrift vorschläge an.
- Buchungsbetrag
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Der zusammengestellte Lastschrift betrag in der festgelegten Währung.
- Referenz
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Geben Sie die Referenz einer Rechnung ein. Diese Referenz ist im Lastschriftauftrag enthalten.
HinweisDieses Feld wird mit der Nummer für die Externe Rechnung ausgefüllt.