Schecks an Bank versenden (tfcmg4132s000)
Mit diesem Programm senden Sie Wechsel/Schecks an die Bank.
- Hausbank
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Wählen Sie den Code der Hausbank aus.
- Handelspartner
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Wählen Sie den Handelspartner zum Versand der Wechsel/Schecks an die Bank.
- An Bank gesendet
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Wählen Sie eine der Optionen.
- An Bank
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Wählen Sie die Bank, an die die Wechsel versendet werden sollen.
- Zahlungsverfahren
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Wählen Sie das mit dem Beleg verknüpfte Zahlungsverfahren aus.
- Bank des Debitors
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Wählen Sie für den Handelspartner die Hausbank aus.
- Buchungs-Code
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Wenn der Wechsel auf das Bankkonto gebucht wird, wird der hier eingegebene Wert als Information für die Bank verwendet. Diese Angabe wird in der Datei für Wechsel aufgezeichnet.
- Geplanter Auszifferungstermin
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Das Datum, an dem die Überweisungen ausgeführt werden müssen.
- Referenz Debitor
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Geben Sie den Referenztext für den Zahlungseingang ein.
- Ausgewählter Gesamtbetrag
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Der ausgewählte Gesamtbetrag in der Hauswährung.