Zahlungseingänge/Zahlungen ausziffern (tfcmg2104s000)
Mit diesem Programm geben Sie den Status eines teilweisen Zahlungseingangs/-ausgangs an.
Um dieses Programm aufzurufen, müssen Sie im Feld Belegstatus des Programms Zahlungsausgänge ausziffern (tfcmg2103s000) die Option Teilweise auswählen.
- Hausbank
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Die Hausbank des Zahlungsleistenden zum Abgleich von Zahlungsausgängen/-eingängen.
- Beleg
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Der Buchungsschlüssel des Belegs für Zahlung unterwegs.
- Bel. für Zahl. unterwegs
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Die Nummer des Belegs für Zahlung/Lastschrift unterwegs.
- Restbetrag
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Der Restbetrag.
Restbetrag = Summe Betrag - Auszifferungsbetrag.
- FolgeNr.
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ID für die kombinierte Zahlung zu einem Beleg.
- Status Zahlungen unterwegs
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Der Status Anticipated Payment der Zahlung unterwegs.
- Auszifferungsbetrag
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Der gezahlte/eingegangene Betrag in der Bankwährung.
- Betrag unterwegs
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Der Betrag der Zahlung unterwegs.
- Betrag in Hauswährung
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Der Zahlungsbetrag unterwegs in der Hauswährung.