Finanz-Buchungen für Zahlungen

Zahlungen (Kreditorenbuchhaltung)

In den folgenden Abschnitten werden die Finanz-Buchungen beschrieben, die für die einzelnen Schritte im Zahlungsvorgang erstellt werden.

Die verschiedenen Buchungsdaten werden wie folgt gekennzeichnet:

• Kein offener Posten

  LN erstellt die Buchung, wenn das Kontrollkästchen Sachkontobuchungen im Programm Buchungsdaten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0146s000) nicht markiert ist.

• Feste Buchung

  Feste Buchungen werde von LN erstellt und sind nicht änderbar.

• von ...

  gibt an, ob LN das Sachkonto aus der finanziellen Handelspartnergruppe oder aus dem Programm Buchungsdaten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0146s000) einliest.

Zahlungen per Überweisung und ScheckFür jeden Schritt erstellt LN die folgende Buchung:

• Dokument erhalten von Lieferant

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• Dokument akzeptiert/versendet

  • "Unterwegs befindliche Lieferantenzahlungen", aus finanzieller Handelspartnergruppe (keine Sachkontobuchung)
  • An "Zahlungen unterwegs" aus "Buchungsdaten nach Bank/Zahlungsverfahren". Der tatsächlich gezahlte Betrag wird gebucht.

• Dokument bezahlt

  • "Zahlungen unterwegs" aus "Buchungsdaten nach Bank/Zahlungsverfahren". Der tatsächlich gezahlte Betrag wird gebucht.
  • An "Unterwegs befindliche Lieferantenzahlungen", aus finanzieller Handelspartnergruppe (keine Sachkontobuchung)
  • An das Kreditorenbuchhaltung Sammelkonto (feste Buchung)
  • An "Bank" (Feste Buchung)