直接借记过程

要处理直接借记，可以使用以下进程：

1. “选择直接借记发票 (tfcmg4220m000)”
2. “审计直接借记批 (tfcmg4255m000)”
3. “转移直接借记 (tfcmg4260s000)”

“选择直接借记发票 (tfcmg4220m000)”

如果在“付/收款方式 (tfcmg0540m000)”进程中选中了“需要直接借记委托”和“XML 文件”复选框，则直接借记委托的默认值将根据直接借记单据的客户、客户银行和计划借记日期确定。如果存在多个委托，则将具有最新签名日期的委托作为默认委托。

如果在“选择直接借记发票 (tfcmg4220m000)”进程中选中了“仅选择初始借记委托”复选框，则仅会选择存在初始借记委托的发票。初始委托为具有序列类型 FRST（第一个）或 OOOF（一次性）的委托。

如果选中了“仅选择非初始借记委托”复选框，则仅会选择存在非初始借记委托的发票。

指定的委托必须满足以下标准：

• 直接借记通知单中的直接借记客户必须与委托匹配。
• 直接借记通知单中的客户银行必须与委托匹配。
• 直接借记通知单公司，即创建直接借记通知单的公司必须与委托的付款公司匹配。
• 计划借记日期必须晚于委托的签名日期。
• 计划借记日期必须晚于委托的起始托收日期（如果已指定）。
• 计划借记日期不能晚于委托的最终托收日期（如果已指定）。
• 对于清除了“重复性托收”复选框的一次性托收，则表示已使用了此委托，无法重复使用。

“审计直接借记批 (tfcmg4255m000)”

如果对于收款方式选中了“需要直接借记委托”复选框的直接借记批，未指定委托，则审计流程会停止并显示错误消息。

如果在“付/收款方式 (tfcmg0540m000)”进程中选中“需要国际银行帐户”复选框，则会审计业务伙伴的国际银行帐户编号。如果在“XML 付/收款布局 (tfcmg0524m000)”进程中表示 BIC 的标签设置为必备并且已选中，则还会审计业务伙伴银行的 BIC。

“转移直接借记 (tfcmg4260s000)”

如果在“转移直接借记 (tfcmg4260s000)”进程帐选中了“创建可读的 XML 输出”复选框，则会通过添加额外的空间和标签来改变生成的 XML 文件的格式，以便容易阅读。这样就可以人工检查错误。如果生成的文件由其它系统直接处理，建议清除此复选框。

当您转移收款方式时，选中了“XML 文件”复选框的直接借记时，会在服务器上创建一个 XML 文件。