在公用数据管理和财务管理中指定其它设置

设置 SEPA 直接借记的主数据的第一步为在以下进程中指定其它设置：

• “通用公司数据 (tccom0502m000)”
• “业务伙伴 (tccom4500m000)”（可选）
• “现金管理参数 (tfcmg0500m000)”

1. 在“通用公司数据 (tccom0102s000)”详细资料进程中，在“登记”下，指定债权人标识（业务实体标识为可选）。

   字段	说明
   “债权人标识”	债权人标识在 SEPA 直接借记文件中是必需的。在此处指定的标识将默认用于“直接借记委托 (tfcmg0127m000)”进程，且可在其中进行改写。
   “业务实体标识”	在直接借记文件中，可以选择将业务实体标识用作直接借记公司的标识。

2. 在“业务伙伴 (tccom4100s000)”详细资料进程中的“详细资料”标签中，指定业务实体标识（可选）。
3. 在“现金管理参数 (tfcmg0100s000)”详细进程中的“直接借记”选项卡中，指定用于直接借记委托的编号组和系列。