调节更正

如果调节报表上的金额与试算表上的金额不一致，则要采取的措施主要取决于以下方面：

  • 事务处理的类型；它是否是您业务中的其中一个关键领域？
  • 差异的类型；是否出现意外的较大差异？
  • 您希望用来解决差异的措施的类型，这还与审计和法律要求有关。

可能会出现以下两种类型的差异：

  • 财务内部试算表和调节报表之间的差异。
  • 财务与运营管理子系统中的数据之间的差异。
    注意

    在多公司结构中，公司间和集团公司间事务处理的数据记录在不同的财务公司中。因此，相关的调节事务处理将出现在不同的财务公司中。如需详细资料，请参阅调节 - 多公司要项。

财务内的差异

某些情况下（例如，删除了部分调节数据后），您可以通过创建期初余额来解决该问题。您可以在“后勤 - 财务调节 (tfgld4595m000)”进程中选择一个事务处理，然后在相应菜单上单击“创建调节期初余额”。

总帐科目父子关系的变化也可能引起差异。要解决这些问题，可以使用“根据现有事务处理重建期初余额/历史记录 (tfgld3203m000)” 进程从事务处理中重建总帐科目历史记录。

由其它原因引起的差异必须由专家来解决。

对于您已确定其原因并且不希望在总帐中修改的小错误，可以创建更正事务处理。例如，可以通过这种方式更正 GRNI 调节中的小错误。

在“后勤 - 财务调节 (tfgld4595m000)” 进程中，您可以创建下列类型的更正：

  • 调节更正

    对任何类型差异的更正事务处理。您可以更正以事务处理货币和每种本币表示的事务处理金额。

  • 调节舍入更正

    并非所有类型的舍入差异都能自动更正。因此，您可以为舍入差异人工创建更正事务处理。如果创建舍入更正，则只能更正以本币表示的金额。以事务处理货币表示的事务处理金额不会发生变化。

更正事务处理将过帐到在“后勤 - 财务调节 (tfgld4595m000)” 进程中选定的事务处理的总帐科目和分帐。更正事务处理的另一方将过帐到您使用“过帐调节更正 (tfgld4295m300)” 进程过帐更正时指定的抵销科目。

抵销科目必须属于“日记帐凭证”类别。您可以在以后将更正从抵销科目转移到相应的结算科目。

创建更正事务处理后，可以在过帐更正事务处理之前，先打印一份报告来查看更正余额的结果。在“打印调节数据 (tfgld4495m000)”进程中，选中“包括未过帐的调节更正”复选框。

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