货币换算科目

以不同货币表示的相关金额将被过帐到货币换算科目。应计发票科目上采用不同货币的每个事务处理与货币换算科目上的事务处理存在一一对应关系。

例如，如果销售订单金额用美元表示，而发票币种为加拿大元，则销售订单金额和发票金额将过帐到货币换算科目。当您核准该发票时，将使用发票日期和时间的汇率将发票金额换算为订单货币金额。

如果计算出的订单金额与原始订单金额不同，则应用以下规则：

• 如果差额由订单日期和发票日期之间的汇率变化引起，则根据为“汇率变化差异”集成文档类型定义的映射过帐该差额。
• 如果未发生任何汇率变化，则根据为“采购订单/价格差异”集成文档类型定义的映射过帐这些差额，同时将货币换算科目用作期中科目。

可以在“财务公司参数 (tfgld0503m000)” 进程中为财务公司选择货币换算科目和分帐。对于货币换算科目，请不要将“科目表 (tfgld0508m000)”进程中的“货币分析”字段设置为“要求计算汇率变化差异”。