创建标准审计文件 - 税务 (SAF-T) (tftax2210m000)

使用此进程以创建用于纳税申报的标准审计文件。

要减少提取数据的量，可以改写“审计类别”字段的默认值。

注意

寄存发票必须在定期 SAF-T-PT 审计文件中申报。此功能只适用于葡萄牙，可在“创建标准审计文件 - 税务 - 葡萄牙 (tftax2211m000)”进程中进行维护。

选择范围
审计类别

要减少提取数据的量，请选择相应选项。

  “审计类别”
XML 部分 “完整审计” “总帐” “应收帐款” “应付帐款”
页眉 x x x x
主文件/总帐 x x    
主文件/客户 x   x  
主文件/供应商 x     x
主文件/税表 x x x x
总帐分录/日记帐 x x    
源单据/销售发票 x   x  
源单据/采购发票 x     x
源单据/付款 x     x
财务公司

指在财务管理中负责过帐财务数据的公司。 您可以将多个物流公司的一个或多个企业单元链接到一个财务公司。

会计年度

用于财务目的的单独期间或年度。

存在三种财务期类型：

  • “会计期”，用于记录所有事务处理（例如，12 个月）。
  • “报表期”，用于管理需求（例如，52 周）。
  • “纳税期”，用于税务规则（例如，4 个季度）。
设置
币种

The currency in which balances of entities shared by all the companies of a financial company group are expressed. For example, LN uses the reference currency for business partner balances.

注意
  • The reference currency is the common base currency of the companies in a multicompany structure.
  • For currency systems other than the standard currency system, the reference currency is a company's base currency for all calculations with currencies.

对于经济货币联盟 (EMU) 成员国，此字段将显示 EUR。

页眉备注

任何附加信息，如创建 .xml 文件的用户。

使用法定总帐科目

如果选中此复选框， LN 仅处理在“科目表 (tfgld0508m000)” 进程中为其输入了法定分类帐科目字段的科目。

输出文件路径
服务器路径和文件

要创建的 .xml 文件的名称。

预先定义的名称包含以下内容：

  • SAF-T
  • 公司编号
  • 会计年度
  • 日期和时间

可以根据需要更改文件名称。

复制至客户端

如果选中此复选框，则将 .xml 文件复制到其它位置，例如您的本地硬盘。

注意

无论复选框如何设置，原始创建的文件保存在 LN 服务器上且不会被自动删除。如果需要，必须手动从服务器/客户端中删除 .xml 文件。

本地路径和文件

要复制到其它位置的 .xml 文件的名称。名称与“服务器路径和文件”字段中预先定义的文件名称相符。

注意
  • 默认情况下，.xml 文件复制到本地类路径设置中定义的本地临时文件夹。有关此文件夹的详细信息，请与系统管理员联系。

  • 可以指定一个不同的文件夹，如

    D:\MyData\InforERPLN\SAF-T-output\MyFirstRun.xml

  • 仅在选中了“复制至客户端”时，该字段才可用。