计算汇率变化差异 (tfgld5201m000)

使用此进程以为“科目表 (tfgld0508m000)”进程中“货币分析”字段设置为“要求计算汇率变化差异”的分类帐科目中所输入金额计算汇率变化差异。

LN 创建一个期中文件，该文件中包括了与必须为其计算货币汇率差异的货币代码相关的历史记录数据和期初余额。

只为具有子科目 0 的分类帐科目创建该文件，其在“科目表 (tfgld0508m000)”进程中的“货币分析”字段为“要求计算汇率变化差异”。

此进程使用期中文件里的值。在此文件中，总额按原始汇率以系统货币表示，新的总额按照从“汇率日期”字段获得的汇率来表示。

如果存在差异，在事务处理文件中创建事务处理。这些事务处理将过帐到“汇兑损益”科目。

总帐科目类型取决于考虑货币盈余还是考虑货币损失。

注意

如果清除了“财务公司参数 (tfgld0503m000)”进程中的“未定案事务处理存在时计算汇率变化差异”复选框，则必须将选定期间内的所有非定案事务处理定案，才能注销汇率变化差异。如果选中此复选框，则 LN 可以注销选定期间的汇率变化差异（包括未定案事务处理）。

选择

选择范围

截至会计期

选择截止到本年度的所有事务处理进行汇率变化差异计算。

截至会计期

选择截止到此期间的所有事务处理进行汇率变化差异计算。

始终将输入的期间与第一个期间进行比较。例如，如果输入了 9，则为前 9 个期间计算汇率变化差异。

汇率日期

汇率变化差异的计算日期。

注意

此日期默认为“发票期间”的最后日期。

选项

当地货币

如果选中此复选框，则可以指定汇率类型。

报表货币 1

如果选中此复选框，则可以指定汇率类型。

报表货币 2

如果选中此复选框，则可以指定汇率类型。

过帐汇率变化差异

如果选中此复选框，则计算获得的汇率变化差异将过帐到在“财务公司参数 (tfgld0503m000)” 进程中定义的分类科目。

如果清除此复选框， LN 仅生成一个显示按本币计算（或过帐）的汇率变化差异、总帐科目或总帐货币的报告。

冲销过帐下一期间

如果选中此复选框，则后续期间得到默认，LN 生成下一会计期起始的冲销过帐。

注意

您无法将会计期重置到上一会计期。

创建（冲销）事务处理

单据日期

汇率变化差异事务处理的创建日期。

会计期

事务处理必须过帐的会计年度。

会计期

必须在其中过帐事务处理的期间。

会计期是在期间 (tfgld0105m000) 进程中定义的。

报表期

必须报告事务处理的所在期间。

报表期

报表年度和期间编号确定银行事务处理的报表期。

报表期是在期间 (tfgld0105m000) 进程中定义的。

纳税期

纳税年度和期间确定用于为银行事务处理过帐税务报告的期间。

纳税期是在期间 (tfgld0105m000) 进程中定义的。

纳税期

纳税年度和期间确定用于为银行事务处理过帐税务报告的期间。

纳税期是在期间 (tfgld0105m000) 进程中定义的。

事务处理参考

链接至所有事务处理行的参考。

批参考

用来说明一组事务处理的批参考。

单据

在“财务公司参数 (tfgld0503m000)” 进程中定义的汇率变化差异的事务处理类型。

单据

作为标识事务处理依据的单据编号。

批

批号。